-
скопійовано
-
-
-
- Редакція від 30/11/2018
- Редакція від 30/11/2018
- Редакція від 30/10/2018
- Редакція від 28/09/2018
- Редакція від 30/08/2018
- Редакція від 27/07/2018
- Редакція від 26/06/2018
- Редакція від 23/03/2018
- Редакція від 27/02/2018
- Редакція від 30/01/2018
- Редакція від 09/01/2018
- Редакція від 27/12/2017
- Редакція від 07/11/2017
-
скопійовано
-
-
- Редакція від 30/11/2018
- Редакція від 30/11/2018
- Редакція від 30/10/2018
- Редакція від 28/09/2018
- Редакція від 30/08/2018
- Редакція від 27/07/2018
- Редакція від 26/06/2018
- Редакція від 23/03/2018
- Редакція від 27/02/2018
- Редакція від 30/01/2018
- Редакція від 09/01/2018
- Редакція від 27/12/2017
- Редакція від 07/11/2017
|
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ |
ПОСТАНОВА |
07.11.2017 № 1360 |
Про затвердження кошторису державного підприємства «Енергоринок» на 2018 рік
{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1415 від 27.12.2017
№ 10 від 09.01.2018
№ 122 від 30.01.2018
№ 245 від 27.02.2018
№ 365 від 23.03.2018
№ 564 від 26.06.2018
№ 773 від 27.07.2018
№ 930 від 30.08.2018
№ 1130 від 28.09.2018}
Відповідно до статей 15, 151 Закону України «Про електроенергетику» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2000 року № 922 «Про затвердження Статуту державного підприємства «Енергоринок», ураховуючи звернення ДП «Енергоринок» від 29 вересня 2017 року № 07/26-11217 та від 02 листопада 2017 року № 07/26-12668, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити кошторис державного підприємства «Енергоринок» на 2018 рік, що додається.
2. Державному підприємству «Енергоринок» у разі отримання додаткових доходів (у тому числі пені, штрафних та інших санкцій) надавати до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідну інформацію щомісяця до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.
3. Державному підприємству «Енергоринок» здійснювати проведення модернізації, придбання основних засобів та нематеріальних активів за рахунок коштів амортизаційного фонду за погодженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
ЗАТВЕРДЖЕНО |
КОШТОРИС
державного підприємства «Енергоринок» на 2018 рік
№ з/п | Статті | Усього на 2018 рік, тис. грн | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
1 | Дохід, усього: | 3 853 813,4 | 243 196,1 | 339 415,3 | 310 759,3 | 301 977,5 | 458 603,3 | 313 989,2 | 295 695,3 | 456 887,5 | 285 948,4 | 360 011,0 | 365 265,3 | 122 065,2 |
1.1 | За рахунок надбавки до ОРЦ | 3 470 409,1 | 223 470,8 | 318 442,1 | 292 582,2 | 249 180,9 | 381 313,9 | 247 402,4 | 254 234,6 | 415 411,8 | 244 496,8 | 358 869,6 | 364 134,5 | 120 869,5 |
1.2 | Інші надходження | 383 404,3 | 19 725,3 | 20 973,2 | 18 177,1 | 52 796,6 | 77 289,4 | 66 586,8 | 41 460,7 | 41 475,7 | 41 451,6 | 1 141,4 | 1 130,8 | 1 195,7 |
1.2.1 | За надання послуг | 300,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.2 | Фінансові доходи (% за використання залишків) | 63 210,7 | 6 432,0 | 7 679,9 | 4 883,7 | 2 376,4 | 2 056,3 | 16 226,5 | 6 694,1 | 6 709,0 | 6 684,9 | 1 141,4 | 1 130,8 | 1 195,7 |
1.2.3 | Інші доходи, отримані в попередніх періодах | 319 893,6 | 13 233,3 | 13 233,3 | 13 233,4 | 50 360,2 | 75 173,1 | 50 360,3 | 34 766,6 | 34 766,7 | 34 766,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Видатки, усього: | 3 853 813,4 | 243 196,1 | 339 415,3 | 310 759,3 | 301 977,5 | 458 603,3 | 313 989,2 | 295 695,3 | 456 887,5 | 285 948,4 | 360 011,0 | 365 265,3 | 122 065,2 |
2.1 | Фонд споживання (оплата праці) та видатки на обов'язкові відрахування | 181 048,6 | 13 095,1 | 12 841,1 | 17 203,7 | 14 479,7 | 15 106,5 | 16 757,8 | 17 208,3 | 16 037,4 | 14 098,4 | 13 718,4 | 13 529,3 | 16 972,9 |
2.2 | Амортизаційний фонд | 5 066,3 | 370,7 | 370,7 | 370,6 | 422,2 | 422,2 | 422,2 | 437,9 | 437,9 | 437,9 | 458,0 | 458,0 | 458,0 |
2.21 | План використання амортизаційного фонду | 5 066,3 | 192,9 | 215,5 | 331,9 | 0,0 | 128,4 | 11,9 | 0,0 | 111,9 | 1 801,9 | 2 079,5 | 2,9 | 189,5 |
2.2.1 | Cервер зберігання даних системи відеоспостереження | 68,0 | 47,6 | 0,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2.2 | Резервне обладнання акредитованого центру сертифікації ключів ринку електричної енергії | 355,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 177,6 | 0,0 | 177,6 |
2.2.3 | Побутові товари, меблі та інші товари | 215,5 | 0,0 | 215,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2.4 | Додаткові розробки для АІС "Єдина система фінансово-економічної діяльності та бухгалтерського обліку" і підсистеми "Розподіл коштів ОРЕ по змінному алгоритму" | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 11,9 |
2.2.5 | Ліцензії антивірусної системи McAfee 251 шт. | 140,6 | 140,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2.6 | Ліцензії антивірусної системи ESET (8 клієнтських місць) для ДСК та АЦСК | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2.7 | Ліцензії MS Office Standard 2017 OLP, 71 шт. (І етап) | 676,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,0 | 338,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2.8 | Ліцензії McAfee Web Security на 212 робочих місць | 223,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111,9 | 0,0 | 111,9 | 0,0 | 0,0 |
2.2.9 | Закупівля ПЕОМ 110 шт. | 2 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 452,0 | 1 452,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2.10 | Закупівля додаткової сучасної дискової підсистеми для модернізації основної серверної системи | 428,0 | 0,0 | 0,0 | 299,6 | 0,0 | 128,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2.11 | Резерв | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 |
2.3 | Видатки, пов'язані з поверненням кредиту, згідно з розпорядженням КМУ від 18.10.2017 № 776-р | 2 000 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 100 000,0 | 0,0 |
2.4 | Фінансові витрати (кредит) | 957 852,2 | 96 299,3 | 91 982,8 | 90 645,3 | 76 103,0 | 86 196,1 | 8 643,7 | 63 559,9 | 75 502,6 | 69 370,0 | 99 281,5 | 96 953,7 | 103 314,3 |
2.5 | Видатки, пов'язані з випуском, обслуговуванням та погашенням облігацій ДП «Енергоринок», згідно з розпорядженням КМУ від 15.05.2013 № 313-р | 45,3 | 6,8 | 6,0 | 6,0 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6 | Інші господарчі видатки: | 121 085,9 | 33 312,0 | 4 195,3 | 2 422,6 | 10 846,8 | 1 813,2 | 1 355,8 | 14 409,8 | 1 611,3 | 2 004,7 | 46 479,7 | 1 322,2 | 1 312,5 |
2.6.1 | Послуги Банкіра ОРЕ | 3 780,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
2.6.2 | Послуги Аудитора ОРЕ | 792,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 |
2.6.3 | Розрахунково-касові операції | 161,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 35,9 | 11,4 |
2.6.4 | Послуги автотранспорту | 694,3 | 378,7 | 27,2 | 24,6 | 24,5 | 60,8 | 26,3 | 24,5 | 27,0 | 24,6 | 24,5 | 27,0 | 24,6 |
2.6.5 | Страхування автотранспорту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6.6 | Відрахування профкому | 1 304,0 | 326,0 | 0,0 | 0,0 | 326,0 | 0,0 | 0,0 | 326,0 | 0,0 | 0,0 | 326,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6.7 | Підготовка кадрів | 89,3 | 11,1 | 18,8 | 5,6 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 10,9 | 4,6 | 10,1 | 7,8 | 0,0 |
2.6.8 | Видатки на відрядження | 929,6 | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 66,0 | 65,9 | 204,4 | 66,0 | 65,9 | 65,9 | 66,0 |
2.6.9 | Поштово-телеграфні видатки | 306,0 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,2 | 34,6 | 34,2 | 49,3 | 34,3 | 34,2 | 34,3 | 19,3 |
2.6.10 | Інформаційне забезпечення | 321,0 | 34,0 | 22,3 | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 63,8 | 22,2 | 22,3 |
2.6.11 | Канцелярські товари | 278,8 | 0,0 | 0,0 | 65,3 | 0,0 | 213,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6.12 | Господарчі видатки | 210,1 | 0,0 | 101,1 | 4,8 | 0,0 | 63,9 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
2.6.13 | Послуги зв'язку | 484,2 | 46,4 | 39,9 | 39,6 | 41,4 | 39,7 | 39,8 | 40,0 | 40,2 | 39,8 | 40,0 | 40,1 | 37,3 |
2.6.14 | Видатки на проведення зборів, засідань та робочих груп Ради ОРЕ | 392,3 | 119,5 | 61,8 | 35,5 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6.15 | Судовий збір та обслуговування судових процесів | 3 435,5 | 282,9 | 282,9 | 293,0 | 282,9 | 282,9 | 293,1 | 282,9 | 282,9 | 293,1 | 282,9 | 282,9 | 293,1 |
2.6.16 | Комунальні платежі | 2 151,1 | 203,7 | 203,6 | 203,5 | 176,1 | 154,4 | 154,3 | 154,5 | 154,4 | 154,3 | 178,2 | 203,6 | 210,5 |
2.6.17 | Плата за землю та компенсація податку на землю | 355,6 | 38,6 | 25,1 | 25,2 | 38,6 | 25,1 | 25,2 | 38,6 | 25,1 | 25,2 | 38,6 | 25,1 | 25,2 |
2.6.18 | Медичне обслуговування | 102,8 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,5 |
2.6.19 | Видатки на експортно-імпортні операції | 1 452,8 | 121,1 | 121,1 | 121,0 | 121,1 | 121,1 | 121,0 | 121,1 | 121,1 | 121,0 | 121,1 | 121,1 | 121,0 |
2.6.20 | Видатки на архів | 106,8 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
2.6.21 | Видатки на ЦО, охорону праці, протипожежну безпеку | 31,2 | 6,0 | 1,2 | 1,2 | 4,2 | 7,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4,2 | 1,2 | 1,2 |
2.6.22 | Витратні матеріали та профілактичні заходи | 774,4 | 23,9 | 382,1 | 22,5 | 41,9 | 83,9 | 22,3 | 47,5 | 44,1 | 22,4 | 17,5 | 32,7 | 33,6 |
2.6.23 | Супроводження діючих програмних продуктів | 3 259,9 | 1 271,5 | 1 251,1 | 48,1 | 72,3 | 48,1 | 48,0 | 68,4 | 238,9 | 49,1 | 68,3 | 48,1 | 48,0 |
2.6.24 | Юридичні та аудиторські послуги | 1 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6.25 | Фонд соціального захисту інвалідів | 328,9 | 0,0 | 0,0 | 328,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6.26 | Ремонт та техоснащення 4-го поверху адмінбудівлі по вул. С. Петлюри, 27 | 2 180,8 | 518,3 | 620,0 | 524,3 | 518,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.6.27 | Обслуговування Координаційного центру | 763,9 | 57,2 | 113,1 | 133,2 | 164,4 | 166,3 | 76,8 | 0,0 | 4,6 | 21,9 | 0,0 | 0,8 | 25,6 |
2.6.28 | Внесок на регулювання | 94 999,3 | 29 349,2 | 0,0 | 0,0 | 8 040,9 | 0,0 | 0,0 | 12 790,0 | 0,0 | 0,0 | 44 819,2 | 0,0 | 0,0 |
3 | Сплата податку на прибуток за 2017 рік та за І – ІІІ квартали 2018 року | 588 080,4 | 0,0 | 29 979,1 | 0,0 | 0,0 | 155 020,9 | 86 785,0 | 0,0 | 163 295,4 | 0,0 | 0,0 | 153 000,0 | 0,0 |
4 | Податок на прибуток | 634,7 | 112,2 | 40,3 | 111,1 | 117,3 | 38,4 | 18,7 | 73,4 | 2,9 | 37,4 | 73,4 | 2,1 | 7,5 |
{Кошторис в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1415 від 27.12.2017, № 10 від 09.01.2018, № 122 від 30.01.2018, № 245 від 27.02.2018, № 365 від 23.03.2018, № 564 від 26.06.2018, № 773 від 27.07.2018, № 930 від 30.08.2018, № 1130 від 28.09.2018}
-
скопійовано
-
-
