НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
             Департамент валютного контролю
                    та ліцензування

                             Л И С Т

                 24.11.2009  N 28-311/4335-21847

                                      Головним управлінням
                                 Національного банку України
                                 в Автономній Республіці Крим
                                 та по м. Києву
                                 і Київській області,
                                 територіальним управлінням
                                 Національного банку України,
                                 Операційному управлінню
                                 Національного банку України,
                                 Асоціації українських
                                 банків,
                                 банкам України
 

                    Щодо використання банками
           інформації з електронних реєстрів
              вантажних митних декларацій
                при здійсненні контролю
                за зовнішньоекономічними
                 операціями резидентів

 { В доповнення до Листа додатково див. Лист Національного банку
   N 28-311/149/428 ( v_428500-13 ) від 17.01.2013 }
 

     У зв'язку  з  переходом  з  20  квітня  2009 року на механізм
доведення митними органами реєстрів  вантажних  митних  декларацій
(далі  -  ВМД)  ( za140-07,  910а-2007-п ) до уповноважених банків
(далі - банки) виключно в електронному вигляді  Національний  банк
України у листі від 23.06.2009 N 28-311/2257-12007 ( v2007500-09 )
надав роз'яснення щодо використання інформації,  яка  міститься  в
електронних  реєстрах  ВМД,  для здійснення контролю за імпортними
операціями резидентів,  у тому числі  при  вказуванні  відповідної
інформації  у  письмових  повідомленнях  про отримання електронних
реєстрів ВМД,  які надаються  іншим  банкам  відповідно  до  вимог
абзацу  третього  пункту  3.3  розділу  3  Інструкції  про порядок
здійснення  контролю  за   експортними,  імпортними  операціями(1)
( z0338-99 ) (далі - Інструкція N 136).

_______________
(1)Затверджена постановою   Правління   Національного   банку
України  від  24.03.99  N  136  (  z0338-99  )  і  зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631 (зі змінами).

     Разом із тим,  з огляду на запити,  що надходять  від  банків
стосовно  уточнення  конкретного  обсягу  інформації з електронних
реєстрів  ВМД   (   za140-07,   910а-2007-п   ),   яку   необхідно
використовувати при здійсненні контролю за експортними, імпортними
операціями резидентів (в частині надання іншим банкам  повідомлень
згідно  з  вимогами  пунктів  2.3  розділу  2  та  3.3  розділу  3
Інструкції N 136 ( z0338-99 )), роз'яснюємо наступне.

     Відповідно до  пунктів  2.3  розділу  2  та  3.3  розділу   3
Інструкції  N  136 ( z0338-99 ) письмове повідомлення іншого банку
про  надходження  реєстру  ВМД   (   za140-07,   910а-2007-п  ) за
експортною,  імпортною  операцією  резидента (далі - Повідомлення)
має містити усю інформацію з реєстру ВМД про  відповідну  операцію
резидента.

     У зв'язку  з  цим,  зазначаємо,  що  для  цілей  вищевказаних
положень Інструкції N 136 ( z0338-99 )  інформація  про  конкретну
експортну,  імпортну операцію резидента має включати наступні дані
електронного реєстру ВМД ( za140-07,  910а-2007-п ) (які містяться
в інформаційних рядках МС*.* та МЕ*.* файлів):

     "Номер ВМД   (митниця)",   "Номер   ВМД  (рік)",  "Номер  ВМД
(номер)",

     Реквізити особи, що відповідальна за фінансове врегулювання:

     "Код ЄДРПОУ/ДРФО", "Назва", "Адреса",

     Фінансові відомості:

     "Номер р/р (грн.)", "Код валюти", "Загальна фактурна вартість
(грн.)",

     "Дата дозволу", "Характер угоди".

     Також, достатнім  у  Повідомленні буде зазначити найменування
та дату  створення  файлу  електронного  реєстру  ВМД  ( za140-07,
910а-2007-п ) (МС*.*  чи  МЕ*.* файли). Зазначення часу  створення
файлу є необов'язковим.

     Окремо звертаємо  увагу  на  те,  що  у випадках,  коли митні
органи  припускалися  помилок  даних в  електронних  реєстрах  ВМД
( za140-07,  910а-2007-п ),  зняття банками з контролю експортних,
імпортних  операцій  резидентів  має  здійснюватись  на  загальних
підставах  відповідно  до  вимог  Інструкції  N 136 ( z0338-99 ) з
урахуванням одержаної від митних органів офіційної інформації щодо
уточнення даних електронних реєстрів ВМД.

 Виконавчий директор з питань
 валютного регулювання та контролю                       А.І.Балюк