НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИДепартамент валютного регулювання
Л И С Т
23.01.2008 N 13-210/315-743
Територіальним управліннямНаціонального банку України,
банкам України,
Асоціації українських
банків,
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"
У зв'язку з набуттям чинності з 01.01.2008 змін до Положення
про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній
валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній
валюті нерезидентам(1) ( z0885-04 ) (далі - Положення),
затверджених постановою Правління Національного банку України від
27.09.2007 N 350 ( z1168-07 ) та зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 12.10.2007 за N 1168/14435, роз'яснюємо таке.
_______________(1) Затверджене постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 N 270 ( z0885-04 ), зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі
змінами).
Пунктом 4.3 глави 4 розділу I Положення ( z0885-04 )
встановлений порядок реєстрації Національним банком України
договорів уповноважених банків про одержання короткострокових
кредитів в іноземній валюті від нерезидентів. Зазначена реєстрація
запроваджена на виконання вимог Указу Президента України від
27.06.99 N 734/99 ( 734/99 ) "Про врегулювання порядку одержання
резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та
застосування штрафних санкцій за порушення валютного
законодавства" (далі - Указ), який, зокрема, передбачає
застосування до резидентів фінансових санкцій у разі одержання
кредитів в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації
договорів.
Реєстрація зазначених договорів здійснюється за спрощеною
процедурою шляхом занесення повідомлення уповноваженого банку про
одержання короткострокового кредиту (далі - повідомлення) до
реєстру повідомлень та надання уповноваженому банку підтвердження.
При цьому, встановлений строк подання повідомлення
уповноваженим банком для реєстрації - не пізніше робочого дня,
наступного за днем отримання коштів за кредитом (пункт 4.3.2 глави
4 розділу I Положення ( z0885-04 ).
У зв'язку з вищезазначеним, звертаємо увагу, що недотримання
уповноваженим банком строку подання повідомлення є підставою для
застосування Національним банком України штрафних санкцій
відповідно до Указу ( 734/99 ) та пункту 2.9 Положення про
валютний контроль(2) ( z0209-00 ).
_______________(2) Затверджене постановою Правління Національного банку
України від 08.02.2000 N 49 ( z0209-00 ), зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430 (зі
змінами).
Заступник Голови П.М.Сенищ
