ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.03.2003 N 103
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
25 березня 2003 р.
за N 235/7556
( Постанова втратила чинність на підставі ПостановиНаціонального банку
N 486 ( z1402-04 ) від 14.10.2004 )
Про затвердження Правил здійсненняфізичними особами переказів
іноземної валюти в межах України
( Із змінами, внесеними згідно з ПостановоюНаціонального банку
N 174 ( z0608-04 ) від 21.04.2004 )
Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статті 11 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" та з метою врегулювання
здійснення уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими
установами операцій з переказу власних коштів фізичних осіб в
іноземній валюті в межах України Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Правила здійснення фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах України, що додаються.
2. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України для керівництва та використання в роботі.
3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
Голова С.Л.Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНОПостанова Правління
Національного банку України
12.03.2003 N 103
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
25 березня 2003 р.
здійснення фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах України
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю".
1.2. Правила визначають порядок здійснення уповноваженими
банками (далі - банк) та іншими уповноваженими фінансовими
установами (далі - установа) операцій з переказу власних коштів
фізичних осіб в іноземній валюті в межах України з поточних
рахунків в іноземній валюті та без відкриття поточних рахунків з
використанням внутрішньодержавних банківських платіжних систем.
1.3. Ці Правила не поширюються на перекази, що здійснюються з
метою проведення розрахунків щодо оплати товарів, інших майнових
прав, а також перекази, що пов'язані з підприємницькою та
інвестиційною діяльністю.
1.4. Для здійснення переказу фізична особа (резидент і
нерезидент) подає працівникові банку, установи: а) якщо переказ здійснюється з поточного рахунку: платіжне доручення в іноземній валюті, оформлене згідно з
вимогами Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних
доручень в іноземній валюті або банківських металах, заяв про
купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів до
уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх
виконання, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 05.03.2003 N 82 ( z0224-03 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.03.2003 за N 224/7545 (зі
змінами); документ, що ідентифікує особу (паспорт або документ, що його
замінює); б) якщо переказ здійснюється без відкриття поточного рахунку: заяву на переказ готівки, оформлену згідно з вимогами
Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003
N 337 ( z0768-03 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 05.09.2003 за N 768/8089 (далі - Інструкція), або
документ, установлений відповідною внутрішньодержавною банківською
платіжною системою на відправлення переказу, який приймається в
готівковій формі; документ, що ідентифікує особу (паспорт або документ, що його
замінює). Фізична особа-нерезидент додатково подає документи про
джерела походження іноземної валюти, що визначені в пункті 3.2
глави 3 цих Правил.
1.5. Для одержання суми переказу іноземної валюти з поточного
рахунку, а також без відкриття поточного рахунку фізична особа
подає працівникові банку: заяву на видачу готівки, заповнену згідно з вимогами
Інструкції, або документ на отримання переказу в готівковій формі,
установлений відповідною внутрішньодержавною банківською платіжною
системою; документ, що ідентифікує особу (паспорт або документ, що його
замінює).
1.6. Під час здійснення (одержання) переказу фізична особа у
платіжному дорученні, у заяві на переказ (видачу) готівки та у
документах на відправлення (отримання) переказу, установлених
відповідними внутрішньодержавними банківськими платіжними
системами, має зробити напис "Ця операція не пов'язана зі
здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності" і
засвідчити його своїм підписом. Якщо такий напис передбачений на
бланках зазначених документів, то фізична особа засвідчує його
своїм підписом.
1.7. Переказ іноземної валюти іншою особою - не власником
рахунку здійснюється в порядку, визначеному Інструкцією про
порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній
та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління
Національного банку України від 12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ) та
зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за
N 1172/8493.
1.8. Переказана на користь фізичної особи іноземна валюта
може бути одержана іншою особою в порядку, визначеному чинним
законодавством України.( Глава 1 в редакції Постанови Національного банку N 174
( z0608-04 ) від 21.04.2004 )
2. Перекази іноземної валютифізичними особами-резидентами
2.1. Фізичним особам-резидентам дозволяється переказувати
іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті,
відкритих у банках: на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних
осіб-резидентів; на власні поточні або власні вкладні (депозитні) рахунки в
іноземній валюті. Зазначені перекази здійснюються в межах коштів, що є на цих
рахунках.
2.2. Без відкриття поточних рахунків фізичним
особам-резидентам дозволяється переказувати на користь інших
фізичних осіб-резидентів суму, що не перевищує в еквіваленті 1000
доларів США, в один операційний день. Такі перекази здійснюються без подання фізичною особою
підтвердних документів про родинні стосунки.
3. Перекази іноземної валютифізичними особами-нерезидентами
3.1. Фізичним особам-нерезидентам дозволяється переказувати
іноземну валюту з їх поточних рахунків в іноземній валюті,
відкритих у банках: на поточні рахунки в іноземній валюті інших фізичних
осіб - резидентів чи нерезидентів; на власні поточні або власні вкладні (депозитні) рахунки в
іноземній валюті. Зазначені перекази здійснюються в межах коштів, що є на цих
рахунках.
3.2. Без відкриття поточних рахунків фізичним
особам-нерезидентам дозволяється переказувати на користь інших
фізичних осіб - резидентів та нерезидентів суму, що не перевищує в
еквіваленті 1000 доларів США, в один операційний день. Такі перекази здійснюються на підставі документів, що
підтверджують джерела походження іноземної валюти, а саме: митної декларації на ввезення готівкової іноземної валюти; довідки банку про зняття іноземної валюти з власного
поточного (вкладного) рахунку або з карткового рахунку в банку; довідки банку про одержання готівкової іноземної валюти за
чеком або за переказом із-за кордону; довідки про одержання заробітної плати, премії, призу,
авторського гонорару, документа про одержання успадкованих коштів
в іноземній валюті. Уповноважений працівник банку, установи на оригіналах
підтвердних документів робить відмітку про перерахування коштів.
Копії цих документів із зазначеною відміткою зберігаються в
документах дня банку, установи.
4. Контроль банків за здійсненням переказів
4.1. Банк, установа зобов'язані здійснювати контроль за
правомірністю здійснення фізичними особами переказів іноземної
валюти в межах України та вести Журнал обліку переказів іноземної
валюти, здійснених фізичними особами без відкриття поточних
рахунків в іноземній валюті (додаток 1), та Журнал обліку
переказів іноземної валюти, одержаних фізичними особами без
відкриття поточних рахунків в іноземній валюті (додаток 2).( Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 174 ( z0608-04 ) від 21.04.2004 )
4.2. Усі сторінки журналів мають бути пронумеровані,
прошнуровані. Журнали засвідчуються підписами керівника, головного
бухгалтера та відбитком печатки банку (установи). Операції з
переказу та виплати коштів підлягають обов'язковому відображенню в
цих журналах у день їх здійснення.
4.3. Можливе ведення журналів в електронній формі з щоденним
роздрукуванням сторінок. Роздруковані сторінки складаються за
датами та формуються в брошури (брошури прошнуровуються,
засвідчуються підписами керівника, головного бухгалтера та
відбитком печатки банку (установи)). На першій сторінці брошури
зазначаються кількість сторінок, початкова та остання дати.
4.4. Строк зберігання журналів - 5 років.
5. Відповідальність банків за порушеннявимог цих Правил
5.1. Банки за невиконання функцій агента валютного контролю
та порушення вимог цих Правил несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
Директор Департаменту
валютного регулювання С.О.Яременко
Виконавець:
головний економіст відділу
неторговельних операцій І.В.Грубе
( Додаток 1 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 174 ( z0608-04 ) від 21.04.2004 )
( Додаток 2 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 174 ( z0608-04 ) від 21.04.2004 )
Додаток 1до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
обліку переказів іноземної валюти,
здійснених фізичними особами без відкриття
поточних рахунків в іноземній валюті
------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Дані про фізичну особу, | Сума | | з/п | переказу | яка здійснює переказ | переказу | | | |----------------------------| | | | | прізвище, | документ, | | | | | ім'я, | що | | | | | по | засвідчує | | | | | батькові | особу | | | | | | (серія, | | | | | | N, дата, | | | | | | ким | | | | | | виданий, | | | | | | адреса | | | | | | за місцем | | | | | | проживання) | | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | | | | | | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | | | | | | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________(підпис)
Головний бухгалтер _______________(підпис)
М.П.Додаток 2
до Правил здійснення
фізичними особами переказів
іноземної валюти в межах
обліку переказів іноземної валюти,
одержаних фізичними особами без відкриття
поточних рахунків в іноземній валюті
------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Дані про фізичну особу, | Сума | | з/п | переказу | яка одержує переказ | переказу | | | |----------------------------| | | | | прізвище, | документ, | | | | | ім'я, | що | | | | | по | засвідчує | | | | | батькові | особу | | | | | | (серія, | | | | | | N, дата, | | | | | | ким | | | | | | виданий, | | | | | | адреса | | | | | | за місцем | | | | | | проживання) | | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | | | | | | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | | | | | | |--------+-------------+-------------+--------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ______________(підпис)
Головний бухгалтер ________________(підпис)
М.П.
-
скопійовано
-
-
