Постанова № 82 від 05.03.2003 Про затвердження Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів
Нормативні акти Постанова Постанова № 82 від 05.03.2003 Про затвердження Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів

Постанова № 82 від 05.03.2003 Про затвердження Положення про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів

Тип: Постанова
Номер: 82
Дата: 05.03.2003
Видавник: Національний банк України
Редакція: 01.02.2004
Нечинна
Пов'язані рішення 
                             
                             
             ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                         05.03.2003  N 82

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 20 березня 2003 р.
                                 за N 224/7545
 

       Про затвердження Положення про оформлення та подання
    клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті,
      заяв про купівлю або продаж іноземної валюти
   до уповноважених банків і інших фінансових установ
                та порядок їх виконання
 

           ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                               Національного банку
        N 225 ( z0473-03 ) від 04.06.2003
        N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     Відповідно до  статей 7,  44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ),  Закону України "Про банки і  банківську
діяльність"   (   2121-14  )   та  з  метою  встановлення  порядку
оформлення та подання клієнтами до уповноважених  банків  і  інших
фінансових установ платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про
купівлю або продаж іноземної  валюти  та  їх  виконання  Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити  Положення  про оформлення та подання клієнтами
платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж
іноземної  валюти  до  уповноважених  банків  і  інших  фінансових
установ та порядок їх виконання, що додається.

     2. Департаменту   платіжних   систем   (В.М.Кравець)    після
державної  реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома  територіальних  управлінь  Національного
банку України та банків України для використання в роботі.

     3. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
керівників територіальних управлінь Національного банку України.

     4. Постанова набирає чинності через 10 днів  після  державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 Голова                                                С.Л.Тігіпко
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Постанова Правління
                                 Національного банку України
                                 05.03.2003  N 82

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 20 березня 2003 р.
                                 за N 224/7545
 

                            ПОЛОЖЕННЯ
     про оформлення та подання клієнтами платіжних
      доручень в іноземній валюті або банківських
 металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти
або банківських металів до уповноважених банків і інших
       фінансових установ та порядок їх виконання
   Назва   в   редакції   Постанови  Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     Це Положення   розроблене   відповідно  до  Декрету  Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93  (  15-93  )  "Про  систему
валютного регулювання і валютного контролю",  Законів України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ),  "Про  банки  і  банківську
діяльність"  (  2121-14  ),  інших  законодавчих  актів України та
нормативно-правових актів Національного банку України.

                      1. Загальні положення

     1.1. Це Положення встановлює  загальні  вимоги  Національного
банку  України (далі - Національний банк) до оформлення та подання
клієнтами  платіжних  доручень  в іноземній валюті або банківських
металах  для здійснення транскордонних переказів (крім банківських
металів)  і переказів у межах України, заяв про купівлю або продаж
іноземної валюти або банківських металів до уповноважених банків і
інших фінансових установ (далі - уповноважені банки) та порядку їх
виконання.  (  Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     1.2. У цьому Положенні наведені нижче  терміни  вживаються  в
такому значенні:

     бенефіціар   -  кінцевий  отримувач  коштів  або  банківських
металів,  на  рахунок якого зараховуються кошти в іноземній валюті
або  банківські метали, переказ яких був ініційований за допомогою
платіжного  доручення  в іноземній валюті або банківських металах;
( Абзац другий пункту 1.2 в редакції Постанови Національного банку
N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     внутрішньобанківське повідомлення   -   документ  на  переказ
коштів,  складений відокремленим структурним підрозділом банку, що
не має статусу юридичної особи (філією банку), на підставі поданих
клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, який надсилається
до   уповноваженого   банку   та   на  підставі  якого  формується
повідомлення  до  іноземного  банку  про  перерахування  коштів  в
іноземній валюті на користь бенефіціара;

     день валютування   транскордонного   переказу  (далі  -  день
валютування) - день, починаючи з якого переказані клієнтом кошти в
іноземній   валюті   переходять   у  власність  бенефіціара,  який
визначається  уповноваженим  банком,  що  обслуговує  клієнта,   і
узгоджується    з   ним   в   договорі   про   розрахунково-касове
обслуговування.  До  настання  дня   валютування   сума   переказу
обліковується в уповноваженому банку, що обслуговує клієнта;

     клієнт - будь-яка фізична чи юридична особа (крім банків), що
користується послугами уповноваженого банку; ( Абзац п'ятий пункту
1.2  із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     переказ  у  межах  України (далі - переказ коштів в іноземній
валюті  або  банківських  металів) - рух коштів в іноземній валюті
або  банківських  металів, який проводиться за ініціативою клієнта
уповноваженим  банком,  що  його  обслуговує,  з метою зарахування
коштів  в  іноземній  валюті  або  банківських  металів на рахунок
бенефіціара,  розташованого  в  Україні.  Клієнт,  ініціатор  цієї
операції  та  бенефіціар  можуть  бути однією і тією самою особою;
(   Абзац  шостий  пункту  1.2  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах
-   розрахунковий   документ,   який   містить  доручення  клієнта
уповноваженому  банку, що його обслуговує, виконати переказ коштів
в іноземній валюті або банківських металів на користь бенефіціара;
(   Абзац  сьомий  пункту  1.2  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     транскордонний переказ (далі -  переказ  коштів  в  іноземній
валюті)  -  рух  коштів  в іноземній валюті,  який здійснюється за
ініціативою  клієнта  уповноваженим  банком, що його обслуговує, з
метою   зарахування   коштів   в   іноземній   валюті  на  рахунок
бенефіціара, розташованого в іншій державі. Клієнт, ініціатор цієї
операції та бенефіціар можуть бути однією і тією самою особою.

     1.3. Вимоги цього Положення поширюються на уповноважені банки
та їх клієнтів.

     1.4.  Для  проведення  переказу коштів в іноземній валюті або
банківських  металів  клієнти  уповноважених  банків  застосовують
платіжні  доручення  в  іноземній валюті або банківських металах у
формі,  що  наведена  в  додатку  1  до  цього  Положення,  або за
довільною формою, але із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів,
передбачених  пунктом 2.4 цього Положення. Для проведення переказу
коштів  в  іноземній  валюті  клієнти  можуть  застосовувати форму
платіжного  доручення,  аналогічну тій, що наведена у додатку 1 до
цього  Положення,  але  без  урахування реквізитів, які стосуються
банківських  металів.  (  Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     1.5.  Для здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної
валюти  або банківських металів на міжбанківському валютному ринку
України  (далі - МВРУ) клієнти уповноважених банків використовують
заяви  про  купівлю  або  продаж  іноземної валюти або банківських
металів  за зразками, що наведені в додатках 2, 3, 4 та 5 до цього
Положення,  або  за  довільною  формою,  але  із  зазначенням усіх
обов'язкових  реквізитів,  передбачених  пунктами 3.3 та 3.4 цього
Положення.  Разом  з  тим  під  час  операції  конвертації  однієї
іноземної   валюти   в   іншу  іноземну  валюту  або  одного  виду
банківського  металу  в інший вид банківського металу клієнт подає
до  уповноваженого  банку,  що  його обслуговує, заяву про купівлю
іноземної  валюти або банківських металів за довільною формою, але
із  зазначенням  обов'язкових  реквізитів,  передбачених в абзацах
другому  -  дев'ятому  пункту  3.3 цього Положення. Для здійснення
операцій  з  купівлі  або продажу іноземної валюти на МВРУ клієнти
уповноважених банків можуть використовувати форми заяв про купівлю
або  продаж  іноземної  валюти,  аналогічні  тим,  що  наведені  у
додатках  2-5  до  цього Положення, але без урахування реквізитів,
які  стосуються  банківських  металів.  (  Пункт  1.5  із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     1.6.  Платіжні  доручення  в іноземній валюті або банківських
металах,  заяви  про  купівлю  або  продаж  іноземної  валюти  або
банківських  металів виписуються не менше ніж у двох примірниках з
використанням технічних засобів або заповнюються від руки ручкою з
чорним  або  синім  чорнилом  та обов'язково мають бути засвідчені
підписами  відповідальних  осіб та відбитком печатки клієнта (крім
фізичних  осіб,  які  її  не мають) на першому примірнику. Під час
підписування  не  дозволяється  використовувати факсиміле, а також
робити  будь-які  виправлення.  (  Пункт 1.6 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 493 ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )

     1.7.  Платіжні  доручення  в іноземній валюті або банківських
металах,  заяви  про  купівлю  або  продаж  іноземної  валюти  або
банківських  металів  можуть бути оформлені та подаватися клієнтом
до  уповноваженого  банку  як  на  паперових носіях, так і у формі
електронних розрахункових документів засобами програмно-технічного
комплексу   "клієнт-банк"   (якщо  це  визначено  в  договорі  про
розрахунково-касове   обслуговування   або   в   окремій  угоді  з
клієнтом).

     Платіжні   доручення   в  іноземній  валюті  або  банківських
металах,  заяви  про  купівлю  або  продаж  іноземної  валюти  або
банківських  металів  можуть  подаватися до уповноваженого банку у
формі   електронних  розрахункових  документів  лише  у  випадках,
зазначених у пункті 4.5 цього Положення.
   Пункт   1.7   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     1.8. У  разі  несвоєчасного  подання  до уповноваженого банку
документів,  які є підставою для купівлі іноземної валюти або  для
здійснення  переказу  в  іноземній  валюті,  уповноважений банк ці
операції не виконує.

     1.9. Уповноважений  банк,  що  обслуговує  клієнта,  під  час
укладання  договору  про  розрахунково-касове  обслуговування  має
право передбачити в ньому  надання  клієнтам  інформації  стосовно
витрат,  які  сплачуватимуться  ними  під  час здійснення переказу
коштів  в іноземній валюті або банківських металів, можливі строки
здійснення  переказів  коштів  в  іноземній валюті або банківських
металів,  застосування уповноваженим банком дати валютування, свій
SWIFT   -   код  (BIC  kod)  банку,  а  також  номер  міжнародного
банківського  рахунку  (IBAN),  якщо  він його має. ( Пункт 1.9 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     1.10.  Вимоги  цього  Положення  не поширюються на операції з
переказу коштів в іноземній валюті,  які  здійснюють  уповноважені
банки  за  дорученням  клієнтів  за  допомогою  міжнародних систем
грошових  переказів  (Western  Union,  Money Gram тощо). ( Главу 1
доповнено   пунктом  1.10  згідно  з  Постановою  Нацбанку  N  225
( z0473-03 ) від 04.06.2003 )

             2. Порядок оформлення платіжних доручень
       в іноземній валюті або банківських металах
  Назва  глави  2  в редакції Постанови Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     2.1. Платіжне   доручення  в  іноземній  валюті  заповнюється
латинськими літерами, а платіжне доручення в банківських металах -
українською  мовою  (кирилицею)  або латинськими літерами. Разом з
тим   сума   іноземної  валюти,  зазначена  словами,  заповнюється
українською   мовою  (кирилицею).  Назва  (для  фізичної  особи  -
прізвище,  ім'я  та  по  батькові)  та  місцезнаходження  клієнта,
найменування  та  місцезнаходження  уповноваженого  банку, що його
обслуговує,   та   назва  іноземної  валюти  можуть  заповнюватися
латинськими  літерами  або  українською мовою (кирилицею). Під час
переказу  коштів  у  валютах  країн  СНД  та  Балтії  дозволяється
заповнювати  платіжне  доручення  в  іноземній  валюті  російською
мовою.

     Допускається використання англомовних аналогів назв текстових
елементів бланків, але тільки разом з їх українською назвою.
  Пункт  2.1  із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N  225  (  z0473-03  )  від  04.06.2003,  N  493  ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )

     2.2.  Платіжні  доручення  в іноземній валюті або банківських
металах  приймаються уповноваженим банком до виконання протягом 10
днів,   починаючи   з   дня  їх  оформлення  (день  оформлення  не
враховується).   (  Пункт  2.2  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     2.3.  Реквізити  платіжних  доручень  в  іноземній валюті або
банківських металах заповнюються відповідно до вимог пунктів 2.4 -
2.7  цього  Положення.  ( Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     2.4.  Платіжні  доручення  в іноземній валюті або банківських
металах  обов'язково  мають містити такі реквізити: ( Абзац перший
пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     код  платіжного  доручення в іноземній валюті або банківських
металах   відповідно  до  Державного  класифікатора  управлінської
документації  ( v1024217-98 ), затвердженого наказом Держстандарту
України від 31.12.98 N 1024; ( Абзац другий пункту 2.4 із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     назву документа - "Платіжне доручення в іноземній валюті" або
"Платіжне  доручення  в іноземній валюті або банківських металах";
(   Абзац  третій  пункту  2.4  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     номер платіжного доручення в іноземній валюті або банківських
металах  (може  включати цифри та слова); ( Абзац четвертий пункту
2.4  із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     дату  складання  платіжного  доручення в іноземній валюті або
банківських  металах  (число  -  цифрами,  місяць  -  цифрами  або
словами,  рік  -  цифрами);  ( Абзац п'ятий пункту 2.4 із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     найменування та  місцезнаходження  уповноваженого  банку,  що
обслуговує клієнта (назва країни, міста);

     повну або  скорочену  назву  клієнта,  що збігається з назвою
клієнта,  яка заявлена  ним  у  картці  зі  зразками  підписів  та
відбитком  печатки  (для  фізичної  особи  -  прізвище,  ім'я,  по
батькові та документ,  що її засвідчує (серія,  номер,  дата,  ким
виданий,  адреса  за  місцем  проживання),  його  місцезнаходження
(назва країни, місто);

     номер  рахунку  клієнта  в  іноземній  валюті або банківських
металах,  з  якого  здійснюється  переказ  коштів  або банківських
металів; ( Абзац восьмий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     цифровий  або  літерний код іноземної валюти або банківського
металу  відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських
металів,  затвердженого  постановою  Правління Національного банку
України  від  04.02.98  N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови
Правління   Національного  банку  України  від  02.10.2002  N  378
(  z0841-02  ),  зареєстрованої  у  Міністерстві  юстиції  України
24.10.2002  за N 841/7129) (далі - Класифікатор); ( Абзац дев'ятий
пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     суму переказу або масу банківських металів в тройських унціях
цифрами  (ціла  частина  числа  відокремлюється  комою);  (  Абзац
десятий  пункту  2.4  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     суму переказу або масу банківських металів в тройських унціях
та  назву  іноземної  валюти або виду банківського металу словами;
( Абзац одиннадцятий пункту 2.4 в редакції Постанови Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     назву   бенефіціара  (для  бенефіціара  -  фізичної  особи  -
прізвище, ім'я, по батькові), його місцезнаходження або проживання
(за   наявності  такої  інформації)  та  номер  рахунку,  на  який
перераховуються  кошти  або  банківські  метали (для бенефіціара -
фізичної   особи,  яка  не  має  рахунку,  цей  реквізит  може  не
заповнюватися);   (   Абзац  дванадцятий  пункту  2.4  в  редакції
Постанови  Нацбанку N 225 ( z0473-03 ) від 04.06.2003, із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     найменування та місцезнаходження банку бенефіціара;

     призначення платежу (заповнюється відповідно до вимог  пункту
2.6 цього Положення);

     комісійні -  зазначається  порядок  сплати  комісійних витрат
уповноваженого банку й інших банків за переказ коштів в  іноземній
валюті   за   рахунок   клієнта  уповноваженого  банку  (OUR)  або
бенефіціара (BEN),  або клієнта та бенефіціара  (SHA)  та  надання
права  повноваженому  банку  утримувати  комісійну  винагороду без
платіжного доручення клієнта;

     код операції (чотири символи)  за  стандартною  класифікацією
платіжного   балансу   (заповнюється   уповноваженим   банком,  що
обслуговує клієнта);

     код країни  бенефіціара  (три  символи)  відповідно  до  його
місцезнаходження або країни реєстрації (заповнюється уповноваженим
банком, що обслуговує клієнта);

     ідентифікаційний   код   клієнта   -   для   юридичних   осіб
зазначається  код  за  Єдиним  державним  реєстром  підприємств та
організацій  України  ( 118-96-п ), для фізичних осіб зазначається
ідентифікаційний  номер  платника  податків; ( Пункт 2.4 доповнено
абацом вісімнадцятим згідно з Постановою Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта,  які
заявлені  ним  у  картці зі зразками підписів та відбитком печатки
(для  фізичної  особи,  яка  її  не  має,  проставляється  лише її
підпис).

     Платіжні доручення в іноземній валюті або банківських металах
можуть  містити  такі  допоміжні  реквізити: ( Абзац пункту 2.4 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     код уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;

     SWIFT -  код  (BIC  kod)  банку   бенефіціара,   IBAN   банку
бенефіціара;

     найменування та     інші     реквізити      банку-посередника
(заповнюється за потреби);

     номер рахунку   клієнта,   з   якого   здійснюється  списання
комісійної винагороди;

     строки виконання   переказу:   "терміновий"    -    сьогодні,
"строковий"-  наступного  робочого  дня  уповноваженого банку,  що
обслуговує клієнта,  або "звичайний"  -  на  третій  робочий  день
уповноваженого  банку,  що  обслуговує  клієнта,  ураховуючи  день
надходження  платіжного  доручення  до  уповноваженого  банку,  що
обслуговує клієнта;

     інші.

     2.5. Найменування   та  місцезнаходження  банку  бенефіціара,
назва бенефіціара,  номер його рахунку в  платіжному  дорученні  в
іноземній  валюті  мають  відповідати  реквізитам,  що зазначені в
документах,  які  подаються  до  уповноваженого  банку   разом   з
платіжним   дорученням   в   іноземній   валюті   для   здійснення
уповноваженим   банком   валютного   контролю   за   правомірністю
перерахування іноземної валюти з рахунку клієнта.

     2.6.   Клієнт   заповнює   реквізит   "Призначення   платежу"
платіжного  доручення  в  іноземній валюті або банківських металах
таким  чином, щоб надавати повну інформацію про платіж в іноземній
валюті  або  перерахування  банківських  металів  та документи, на
підставі  яких  здійснюється  перерахування коштів або банківських
металів бенефіціару.

     У  реквізиті  платіжного  доручення  в  іноземній  валюті або
банківських  металах  "Призначення  платежу"  зазначаються  назва,
номер  і  дата  документа,  на підставі якого здійснюється переказ
коштів  в іноземній валюті або банківських металів. ( Абзац другий
пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )
   Пункт   2.6   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     2.7.  Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, не має права
робити  виправлення  в платіжних дорученнях в іноземній валюті або
банківських  металах,  які  подані  клієнтами, за винятком випадку
зміни   з   ініціативи   уповноваженого  банку  (виключно  в  разі
реорганізації,   зміни  системи  обліку  в  уповноваженому  банку,
виконання ним вимог нормативно-правових актів Національного банку)
номера рахунку клієнта, найменування та коду уповноваженого банку,
що  обслуговує клієнта. ( Пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     2.8.  Під  час  здійснення  переказів  у межах уповноваженого
банку  за  дорученням клієнтів застосовуються платіжні доручення в
іноземній   валюті   або   банківських   металах   із  зазначенням
обов'язкових   реквізитів,   наведених   в   абзацах   другому   -
чотирнадцятому,   вісімнадцятому   пункту   2.4  цього  Положення.
Реквізити   в   цих   платіжних  дорученнях  можуть  заповнюватися
українською  мовою  (кирилицею).  (  Главу 2 доповнено пунктом 2.8
згідно з Постановою Нацбанку N 225 ( z0473-03 ) від 04.06.2003, із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     2.9.  Операції  з  переказу  банківських металів здійснюються
уповноваженими   банками   відповідно   до   вимог  Положення  про
здійснення   уповноваженими   банками   операцій   з  банківськими
металами,  затвердженого  постановою Правління Національного банку
України  від  06.08.2003  N  325 ( z0749-03 ) та зареєстрованого в
Міністерстві  юстиції  України 29.08.2003 за N 749/8070. ( Главу 2
доповнено  пунктом  2.9  згідно  з  Постановою Національного банку
N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     3. Порядок оформлення заяв про купівлю іноземної валюти
     або банківських металів та про продаж іноземної валюти
                або банківських металів
  Назва  глави  3  в редакції Постанови Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     3.1.  Заяви  про  купівлю  або  продаж  іноземної  валюти або
банківських металів заповнюються українською мовою. ( Пункт 3.1 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     3.2.  Заяви  про  купівлю  іноземної  валюти  або банківських
металів  приймаються уповноваженим банком до виконання протягом 90
днів,  починаючи  з  дня їх оформлення, заяви про продаж іноземної
валюти  (вільний  продаж)  або  банківських  металів - протягом 30
днів,   починаючи   з   дня  їх  оформлення  (день  оформлення  не
враховується).   (  Пункт  3.2  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     3.3.  Заяви  про  купівлю  іноземної  валюти  або банківських
металів  обов'язково  мають містити такі реквізити: ( Абзац перший
пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     найменування та  місцезнаходження  уповноваженого  банку,  що
обслуговує клієнта;

     код  заяви  про  купівлю  іноземної  валюти  або  банківських
металів   відповідно  до  Державного  класифікатора  управлінської
документації  ( v1024217-98 ), затвердженого наказом Держстандарту
України від 31.12.98 N 1024; ( Абзац третій пункту 3.3 із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     назву  документа  -  "Заява про купівлю іноземної валюти" або
"Заява  про  купівлю  іноземної  валюти  або банківських металів";
(  Абзац  четвертий  пункту  3.3  із  змінами,  внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     дату   складання  заяви  про  купівлю  іноземної  валюти  або
банківських  металів  (число  -  цифрами,  місяць  -  цифрами  або
словами,  рік  -  цифрами);  ( Абзац п'ятий пункту 3.3 із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     повну або скорочену назву клієнта  уповноваженого  банку,  що
збігається  з  назвою,  яка  заявлена  ним  у  картці  зі зразками
підписів і відбитком печатки (для фізичної особи - прізвище,  ім'я
та по батькові), місцезнаходження, номер телефону/факсу;

     підставу для   купівлі   іноземної   валюти  -  посилання  на
документи,  які  відповідно  до  Правил  здійснення  операцій   на
міжбанківському  валютному ринку України,  затверджених постановою
Правління Національного  банку  України   від   18.03.99   N   127
( z0171-99  )  і  зареєстрованих  у  Міністерстві  юстиції України
18.03.99 за N 171/3464 (далі - Правила),  є підставою для  купівлі
іноземної валюти на МВРУ;

     назву  іноземної  валюти  або  виду  банківського  металу, що
купується,  словами  та цифровий або літерний код іноземної валюти
або    банківського    металу    відповідно    до    Класифікатора
(  v0521500-98 ); ( Абзац восьмий пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 493 ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )

     суму  купівлі  іноземної  валюти  цифрами, ціла частина числа
відокремлюється   комою   (можливе   зазначення  "на  всю  суму  в
гривнях"),  у  разі  купівлі банківських металів зазначається маса
банківських  металів  у тройських унціях цифрами; ( Абзац дев'ятий
пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     максимальний курс купівлі в гривнях (можливе  зазначення  "за
курсом уповноваженого банку");

     номер  поточного  рахунку  в іноземній валюті або банківських
металах,  на який потрібно зарахувати придбані іноземну валюту або
банківські  метали,  код  і  найменування уповноваженого банку, що
обслуговує   клієнта,  у  якому  відкрито  цей  рахунок;  (  Абзац
одинадцятий  пункту  3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта,  які
заявлені  ним  у  картці зі зразками підписів та відбитком печатки
(для фізичної  особи,  яка  її  не  має,  проставляється  лише  її
підпис).

     Додатково   в   заяві   про   купівлю  іноземної  валюти  або
банківських  металів  можуть  зазначатися  такі реквізити: ( Абзац
тринадцятий  пункту  3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     номер  заяви  про  купівлю  іноземної  валюти або банківських
металів  (може  включати  цифри  та літери); ( Абзац чотирнадцятий
пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     строк  дії заяви про купівлю іноземної валюти або банківських
металів;  (  Абзац  п'ятнадцятий  пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 493 ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )

     прізвище,  ім'я  та  по  батькові  працівника, уповноваженого
вирішувати  питання  за  угодою  про  купівлю іноземної валюти або
банківських  металів,  номер  його  телефону, зразок підпису (крім
фізичної  особи,  яка  не  займається підприємницькою діяльністю);
(  Абзац  шістнадцятий  пункту  3.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     номер рахунку уповноваженого банку, що обслуговує клієнта, на
який потрібно перерахувати гривні для купівлі іноземної валюти або
банківських  металів;  (  Абзац сімнадцятий пункту 3.3 із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     сума  купівлі  іноземної  валюти або маса банківських металів
словами;  (  Абзац  вісімнадцятий пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 493 ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )

     сума  в гривнях, що потрібна для купівлі іноземної валюти або
банківських  металів  відповідно  до  встановленого в заяві курсу.
(  Абзац  дев'ятнадцятий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     Крім   того,   у  заяві  про  купівлю  іноземної  валюти  або
банківських металів клієнт має зазначити про те: ( Абзац двадцятий
пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     що  він  доручає  уповноваженому  банку,  що його обслуговує,
купити  іноземну  валюту  або  банківські  метали  на  умовах, які
зазначені  в  заяві  про  купівлю іноземної валюти або банківських
металів;  ( Абзац двадцять перший пункту 3.3 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 493 ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )

     що  він  доручає  уповноваженому  банку,  що його обслуговує,
утримати  із суми в гривнях, яка перерахована на купівлю іноземної
валюти  або  банківських  металів,  комісійну  винагороду; ( Абзац
двадцять   другий  пункту  3.3  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     що він  доручає  уповноваженому  банку,  що  його обслуговує,
утримати із суми в гривнях,  яка перерахована клієнтом на  купівлю
іноземної  валюти,  суму  збору  на  обов'язкове державне пенсійне
страхування; або

     що він доручає  уповноваженому  банку,  що  його  обслуговує,
здійснити   перерахування   суми  збору  на  обов'язкове  державне
пенсійне страхування, яка була попередньо перерахована клієнтом на
рахунок   "Інша   кредиторська   заборгованість  за  операціями  з
клієнтами банку", або

     що він  зобов'язується  перерахувати  збір   на   обов'язкове
державне  пенсійне страхування і подати копію платіжного доручення
про перерахування відповідної суми збору до Пенсійного фонду;

     на  який поточний рахунок має бути зарахований залишок коштів
у  гривнях після купівлі іноземної валюти або банківських металів;
найменування  та  код банку, у якому відкрито цей рахунок; ( Абзац
двадцять   шостий  пункту  3.3  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     що він доручає  уповноваженому  банку,  що  його  обслуговує,
продати  іноземну валюту на МВРУ,  якщо куплена іноземна валюта не
буде перерахована ним за призначенням у визначений  законодавством
строк у встановленому порядку.

     Якщо   клієнт  у  заяві  про  купівлю  іноземної  валюти  або
банківських   металів  доручає  перерахувати  зі  свого  поточного
рахунку  суму  в гривнях, що потрібна для купівлі іноземної валюти
або  банківських  металів,  та  суму збору на обов'язкове державне
пенсійне  страхування (тільки у разі здійснення операцій з купівлі
іноземної валюти) згідно з реквізитами, зазначеними в такій заяві,
то  уповноважений  банк,  що  обслуговує  клієнта,  здійснює  такі
перерахування  за  умови,  якщо  це  передбачено  в  договорі  про
розрахунково-касове   обслуговування.  (  Абзац  двадцять  восьмий
пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     3.4.  Заяви  про  продаж  іноземної  валюти  або  банківських
металів  обов'язково  мають містити такі реквізити: ( Абзац перший
пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     найменування та  місцезнаходження  уповноваженого  банку,  що
обслуговує клієнта;

     код заяви про продаж іноземної валюти або банківських металів
відповідно  до Державного класифікатора управлінської документації
(  v1024217-98  ), затвердженого наказом Держстандарту України від
31.12.98  N  1024; ( Абзац третій пункту 3.4 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 493 ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )

     назву  документа  -  "Заява  про продаж іноземної валюти" або
"Заява  про  продаж  іноземної  валюти  або  банківських металів";
(  Абзац  четвертий  пункту  3.4  із  змінами,  внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     дату   складання   заяви  про  продаж  іноземної  валюти  або
банківських  металів  (число  -  цифрами,  місяць  -  цифрами  або
словами,  рік  -  цифрами);  ( Абзац п'ятий пункту 3.4 із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     повну або скорочену назву клієнта,  що збігається  з  назвою,
яка  заявлена  ним  у  картці  зі  зразками  підписів  і відбитком
печатки,  місцезнаходження,  номер  телефону/факсу  (для  фізичної
особи - прізвище, ім'я та по батькові);

     номер  рахунку  в іноземній валюті або банківських металах, з
якого   клієнт  доручає  здійснити  продаж  іноземної  валюти  або
банківських  металів, найменування та код уповноваженого банку, що
його обслуговує, у якому відкрито цей рахунок (для фізичної особи,
яка не займається підприємницькою діяльністю, цей реквізит може не
заповнюватися);  (  Абзац  сьомий пункту 3.4 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 493 ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )

     назву  іноземної  валюти  або  виду  банківського  металу, що
продається,  словами та цифровий або літерний код іноземної валюти
або    банківського    металу    відповідно    до    Класифікатора
(  v0521500-98 ); ( Абзац восьмий пункту 3.4 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 493 ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )

     суму   продажу  іноземної  валюти  цифрами,  у  разі  продажу
банківських   металів  зазначається  маса  банківських  металів  у
тройських  унціях  цифрами  (ціла  частина  числа  відокремлюється
комою); ( Абзац дев'ятий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     мінімальний курс   продажу  (можливе  зазначення  "за  курсом
уповноваженого банку");

     гривневий   еквівалент   іноземної   валюти  або  банківських
металів,  що  доручається  продати  відповідно  до встановленого в
заяві  курсу (не заповнюється під час продажу іноземної валюти або
банківських  металів за курсом уповноваженого банку, що обслуговує
клієнта);  (  Абзац  одинадцятий  пункту 3.4 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 493 ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )

     номер   поточного   рахунку   в  гривнях,  на  який  потрібно
зарахувати  гривневий  еквівалент  проданої  іноземної  валюти або
банківських  металів,  найменування  і код уповноваженого банку, у
якому  відкрито  цей  рахунок;  (  Абзац дванадцятий пункту 3.4 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта,  які
заявлені  ним  у  картці зі зразками підписів та відбитком печатки
(для фізичної  особи,  яка  її  не  має,  проставляється  лише  її
підпис).

     Додатково в заяві про продаж іноземної валюти або банківських
металів  можуть  зазначатися такі реквізити: ( Абзац чотирнадцятий
пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     номер  заяви  про  продаж  іноземної  валюти  або банківських
металів  (може  містити  цифри  та  літери);  ( Абзац п'ятнадцятий
пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     строк  дії  заяви про продаж іноземної валюти або банківських
металів;  (  Абзац  шістнадцятий  пункту 3.4 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 493 ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )

     прізвище,  ім'я  та  по  батькові  працівника, уповноваженого
вирішувати  питання  за  угодою  про  продаж  іноземної валюти або
банківських  металів, номер його телефону, зразок підпису; ( Абзац
сімнадцятий  пункту  3.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     номер   рахунку   уповноваженого   банку,  на  який  потрібно
перерахувати  іноземну  валюту  або банківські метали для продажу;
(  Абзац  вісімнадцятий  пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     сума  продажу  іноземної  валюти або маса банківських металів
словами;  (  Абзац дев'ятнадцятий пункту 3.4 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 493 ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )

     дата валютування для зарахування коштів у  гривнях  (якщо  це
передбачено тарифами уповноваженого банку).

     У  заяві  про продаж іноземної валюти або банківських металів
клієнт  має зазначити про те, що він доручає уповноваженому банку,
що  його  обслуговує,  утримати  комісійну  винагороду в гривнях з
коштів,  отриманих  від  продажу  іноземної валюти або банківських
металів без зарахування на поточний рахунок клієнта в національній
валюті,  за умови, якщо цей поточний рахунок в національній валюті
відкрито  в  іншому  банку.  ( Абзац двадцять перший пункту 3.4 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )
 

       4. Порядок подання клієнтами до уповноважених банків
  платіжних доручень в іноземній валюті або банківських металах,
   заяв на купівлю або продаж іноземної валюти або банківських
            металів на МВРУ та їх виконання
  Назва  глави  4  в редакції Постанови Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.1.  Клієнт  подає платіжні доручення в іноземній валюті або
банківських металах, заяви про купівлю або продаж іноземної валюти
або   банківських   металів   до  уповноваженого  банку,  що  його
обслуговує,  не  менше  ніж  у  двох  примірниках.  Примірники цих
документів   нумеруються   клієнтом   у   правому  верхньому  куті
(наприклад: "примірник 1", "примірник 2"). ( Пункт 4.1 із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.2.   Уповноважений   банк,   що   обслуговує  клієнта,  має
забезпечувати   фіксування   дати   прийняття  та  дати  виконання
платіжних  доручень  в  іноземній  валюті або банківських металах,
заяв  про  купівлю  або  продаж  іноземної  валюти або банківських
металів. На всіх примірниках платіжних доручень в іноземній валюті
або  банківських  металах,  заяв  про купівлю або продаж іноземної
валюти   або  банківських  металів,  що  прийняті  для  виконання,
відповідальний   працівник  уповноваженого  банку,  що  обслуговує
клієнта,  проставляє в правому верхньому куті дату надходження цих
документів   до   уповноваженого  банку,  що  обслуговує  клієнта,
засвідчуючи  її  підписом  відповідального  виконавця та відбитком
штампа  уповноваженого  банку,  що  обслуговує  клієнта. Якщо дата
надходження  платіжних доручень в іноземній валюті або банківських
металах,   заяв  про  купівлю  або  продаж  іноземної  валюти  або
банківських   металів   до  уповноваженого  банку,  що  обслуговує
клієнта,  збігається  з  датою  їх  виконання, то дату надходження
можна   не  проставляти.  Після  виконання  платіжних  доручень  в
іноземній  валюті  або  банківських  металах, заяв про купівлю або
продаж  іноземної  валюти  або  банківських  металів уповноважений
банк,  що  обслуговує  клієнта, у правому нижньому куті проставляє
дату  виконання, засвідчуючи її підписом відповідального виконавця
та  відбитком штампа уповноваженого банку. ( Пункт 4.2 із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
(  z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.3.   Не  приймаються  до  виконання  платіжні  доручення  в
іноземній  валюті  або  банківських металах, заяви про купівлю або
продаж   іноземної  валюти  або  банківських  металів,  у  яких  є
підчищення,  закреслені  слова  або  будь-які  інші виправлення, а
також,  якщо текст цих документів неможливо прочитати внаслідок їх
пошкодження. ( Пункт 4.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.4.  Разом  із  платіжним  дорученням  в іноземній валюті та
заявою про купівлю іноземної валюти клієнт подає до уповноваженого
банку,  що  його  обслуговує,  оригінали  та  їх  копії  або копії
документів  відповідно  до нормативно-правових актів Національного
банку   України,   які  потрібні  уповноваженому  банку,  що  його
обслуговує, для купівлі іноземної валюти на МВРУ та для здійснення
валютного контролю за правомірністю перерахування іноземної валюти
з  рахунку  клієнта. Копії цих документів засвідчуються відповідно
до вимог Правил ( z0171-99 ).

     Відмітки  на  оригіналах та копіях документів, що є підставою
для  купівлі  іноземної  валюти та її переказу, робляться згідно з
вимогами  Правил.  Під час здійснення клієнтами переказу іноземної
валюти,  яка  попередньо  не  купувалася на МВРУ, на оригіналах та
копіях  документів,  що  є  підставою  для  її  переказу, робиться
відмітка  уповноваженого  банку,  яка  має містити дату здійснення
переказу  іноземної  валюти, її суму та код (цифровий або літерний
код іноземної валюти відповідно до Класифікатора) і засвідчуватися
підписом    відповідального    виконавця   та   відбитком   штампа
уповноваженого банку, що обслуговує клієнта. ( Абзац другий пункту
4.4  в  редакції  Постанови  Нацбанку  N  225  (  z0473-03  )  від
04.06.2003,    із   змінами,   внесеними   згідно   з   Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.5.  Платіжні  доручення  в іноземній валюті або банківських
металах,  заяви  про  купівлю  або  продаж  іноземної  валюти  або
банківських металів надсилаються клієнтом до уповноваженого банку,
що  його  обслуговує,  в електронному вигляді лише в разі: ( Абзац
перший  пункту  4.5  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     перерахування  коштів  або  банківських  металів  з  власного
поточного рахунку на погашення заборгованості за кредитом, наданим
уповноваженим банком, що обслуговує клієнта; ( Абзац другий пункту
4.5  із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     продажу  іноземної  валюти  або  банківських металів на МВРУ;
(   Абзац  третій  пункту  4.5  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     купівлі  іноземної  валюти  або  банківських металів на МВРУ.
Заява про  купівлю іноземної валюти  приймається до виконання лише
після  подання  до  уповноваженого  банку,  що обслуговує клієнта,
документів,  які є підставою для купівлі іноземної валюти; ( Абзац
четвертий  пункту  4.5  із  змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     здійснення переказу коштів в іноземній валюті або банківських
металів  на  користь  бенефіціара.  Платіжне доручення в іноземній
валюті або банківських металах приймається до виконання лише після
подання   до   уповноваженого   банку,   що   обслуговує  клієнта,
документів,   які  підтверджують  законність  здійснення  платежу.
(   Абзац  п'ятий  пункту  4.5  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )
(   Пункт   4.5   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.6.  Переказ  коштів  в  іноземній  валюті  або  банківських
металів  з рахунків клієнтів за платіжними дорученнями в іноземній
валюті або банківських металів уповноважені банки, що обслуговують
клієнтів,  виконують  у  межах  залишків  коштів  або  банківських
металів  цих  рахунках  на  початок операційного дня з урахуванням
суми  коштів,  потрібної  для сплати уповноваженим банком можливих
комісійних   винагород   (витрат)   банкам-кореспондентам  у  разі
перерахування    іноземної    валюти.   Уповноважені   банки,   що
обслуговують  клієнтів,  у  разі  технічної  можливості врахування
коштів,  які  надходять  на рахунки клієнтів протягом операційного
дня,  можуть  здійснювати  переказ  та  продаж  іноземної валюти з
урахуванням   цих   сум   (якщо   це   зазначено   в  договорі  на
розрахунково-касове  обслуговування).  (  Пункт  4.6  із  змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.7.  У  разі  недостатності  коштів  на  рахунку клієнта для
виконання  переказу  в іноземній валюті або банківських металів та
продажу   іноземної   валюти   або  банківських  металів  на  МВРУ
уповноважений  банк,  що  обслуговує  клієнта,  повертає  платіжні
доручення  в іноземній валюті або банківських металах та заяви про
продаж  іноземної  валюти  або  банківських металів без виконання.
(   Пункт   4.7   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.8.    Уповноважені   банки,   що   обслуговують   клієнтів,
перевіряють відповідність заповнення реквізитів платіжних доручень
в  іноземній  валюті  або  банківських  металах,  заяв про купівлю
іноземної валюти або банківських металів вимогам глав 2 та 3 цього
Положення  та  реквізитам, зазначеним у документах, які відповідно
до  нормативно-правових  актів  є  підставою для купівлі іноземної
валюти  або банківських металів на МВРУ та перерахування іноземної
валюти або банківських металів з рахунку клієнта, повні поштові та
платіжні  реквізити  контрагентів.  Крім  того,  продаж  іноземної
валюти  або  банківських металів виконується уповноваженим банком,
що  обслуговує  клієнта,  лише  на  підставі його заяви про продаж
іноземної  валюти  (крім  обов'язкового  продажу)  або банківських
металів.  (  Пункт  4.8  із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.9.  Якщо уповноважений банк, що обслуговує клієнта, отримав
платіжні  доручення  в  іноземній  валюті або банківських металах,
заяви  про  купівлю  або  продаж  іноземної валюти або банківських
металів,  у  яких  хоча  б  один  із  зазначених у цьому Положенні
обов'язкових  реквізитів не заповнений або заповнений неправильно,
то  він  зобов'язаний  повернути  їх без виконання. ( Пункт 4.9 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.10. Уповноважені  банки  повертають  без виконання платіжні
доручення  в  іноземній  валюті,  заяви  про  купівлю  або  продаж
іноземної  валюти в разі відсутності документів,  які потрібні для
купівлі іноземної валюти на МВРУ та для  здійснення  уповноваженим
банком валютного контролю за правомірністю перерахування іноземної
валюти з рахунків клієнтів.

     4.11.  Порядок повернення уповноваженим банком, що обслуговує
клієнта,  без  виконання оформлених платіжних доручень в іноземній
валюті  або  банківських  металах,  заяв  про  купівлю  або продаж
іноземної  валюти або банківських металів визначається в договорах
про  розрахунково-касове  обслуговування. ( Пункт 4.11 із змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.12.  У  разі потреби уповноважений банк вимагає від клієнта
надання відомостей або документів, потрібних для встановлення його
особи,  суті  та  мети здійснюваної ним операції. У разі неподання
клієнтом документів чи відомостей або умисного надання неправдивих
відомостей  уповноважений банк повертає клієнту платіжне доручення
в  іноземній валюті або банківських металах без виконання. У цьому
разі  на  зворотному  боці платіжного доручення в іноземній валюті
або банківських металах робиться напис про причину його повернення
(із  зазначенням  дати повернення і посиланням на статтю 64 Закону
України  "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та на цей
пункт  Положення),  який  засвідчується  підписами відповідального
виконавця  та  працівника уповноваженого банку, що прийняв рішення
про  повернення,  та  відбитком  штампа банку. ( Главу 4 доповнено
пунктом  4.12  згідно з Постановою Нацбанку N 225 ( z0473-03 ) від
04.06.2003,    із   змінами,   внесеними   згідно   з   Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.13.  Уповноважений банк має право відмовитися від виконання
платіжного  доручення  клієнта  в іноземній валюті або банківських
металах, якщо операція, яку проводить клієнт, підлягає фінансовому
моніторингу  відповідно  до  Закону  України  "Про  запобігання та
протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним
шляхом"  (  249-15  ).  У  цьому  разі уповноважений банк повертає
клієнту  платіжне  доручення  в  іноземній  валюті або банківських
металах  без  виконання. На зворотному боці платіжного доручення в
іноземній  валюті  або  банківських  металах  робиться  напис  про
причину   його  повернення  (із  зазначенням  дати  повернення  та
посиланням  на  частину 2 статті 7 Закону України "Про запобігання
та  протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом"),  який  засвідчується підписами відповідального виконавця
та   працівника  уповноваженого  банку,  що  прийняв  рішення  про
повернення, та відбитком штампа банку. ( Главу 4 доповнено пунктом
4.13  згідно  з  Постановою  Нацбанку  N  225  (  z0473-03  )  від
04.06.2003,    із   змінами,   внесеними   згідно   з   Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.14.  Уповноважений  банк,  що  обслуговує  клієнта, приймає
платіжні  доручення в іноземній валюті або банківських металах від
клієнта  протягом  операційного часу, який регламентується режимом
роботи уповноваженого банку, що обслуговує клієнта. Крім того, для
виконання  уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, термінових
переказів  (у  день  надходження  платіжного доручення в іноземній
валюті  до  уповноваженого банку) час подання платіжних доручень в
іноземній  валюті протягом операційного часу уповноваженого банку,
що   обслуговує   клієнта,  обумовлюється  з  клієнтами  окремо  в
договорах  про розрахунково-касове обслуговування. ( Пункт 4.14 із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.15.   Уповноважений  банк,  що  обслуговує  клієнта,  після
здійснення  операцій  з  переказу  коштів  в  іноземній валюті або
банківських  металів,  купівлі  або  продажу  іноземної валюти або
банківських  металів  зобов'язаний  надавати клієнтам інформацію в
письмовій  або  електронній  формі,  у  якій  має  міститися таке:
первісна  сума  переказу  в  іноземній валюті або маса банківських
металів  в  тройських унціях, сума купленої або проданої іноземної
валюти  або  маса  куплених  або  проданих  банківських  металів в
тройських   унціях,   сума  всіх  витрат,  що  сплатив  клієнт  за
проведення  цих  операцій,  тощо. Ця інформація надається клієнтам
під  час  здійснення  зазначених  операцій за кожним рахунком і за
кожним  видом  валют або банківських металів окремо. Періодичність
надання такої інформації обумовлюється з клієнтами в договорах про
розрахунково-касове  обслуговування.  (  Пункт  4.15  із  змінами,
внесеними   згідно   з   Постановою   Національного  банку  N  493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     4.16.  Після  здійснення  уповноваженим банком, що обслуговує
клієнта, операцій з переказу, купівлі або продажу іноземної валюти
або  банківських  металів  на  МВРУ  перший  примірник  платіжного
доручення  в  іноземній  валюті або банківських металах, заяви про
купівлю  або  продаж іноземної валюти (крім обов'язкового продажу)
або банківських металів та валютний меморіальний ордер (додаток 6)
(або  зведений  реєстр  чи  інший  первинний  обліковий  документ)
залишаються  на  зберіганні в документах для уповноваженого банку,
що  обслуговує  клієнта.  Другий  примірник платіжного доручення в
іноземній  валюті  або  банківських металах, заяви про купівлю або
продаж  іноземної  валюти  або  банківських металів відповідальний
виконавець  уповноваженого  банку повертає клієнту. ( Пункт 4.16 в
редакції  Постанови Нацбанку N 225 ( z0473-03 ) від 04.06.2003, із
змінами,  внесеними  згідно з Постановою Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

            5. Строки виконання уповноваженими банками
         платіжних доручень в іноземній валюті

     5.1. Уповноважений банк,  що обслуговує клієнта, зобов'язаний
виконати платіжне доручення в іноземній  валюті  в  межах  строку,
погодженого  з  клієнтом.  Цей строк зазначається клієнтом у графі
"Допоміжні реквізити" платіжного  доручення  в  іноземній  валюті.
Якщо   такий  строк  зазначений,  то  уповноважений  банк  виконує
платіжні доручення в іноземній валюті в передбачені строки, але не
раніше дня валютування,  який установлюється уповноваженим банком,
що обслуговує  клієнта,  і  узгоджується  з  ним  в  договорі  про
розрахунково-касове обслуговування.

     Уповноважений банк,  що  обслуговує клієнта,  установлює день
валютування  (згідно  зі   своїми   внутрішніми   правилами,   які
ґрунтуються  на  укладених  міжбанківських  угодах (договорах) про
встановлення         кореспондентських         відносин          з
банками-кореспондентами),  і  який  обумовлений  в  договорах  про
розрахунково-касове обслуговування з клієнтами.

     5.2. Якщо в платіжному дорученні в іноземній валюті  в  графі
"Допоміжні  реквізити"  клієнт  зазначає  строк виконання переказу
"Терміновий", то платіжне доручення в іноземній валюті виконується
уповноваженим   банком,   що   обслуговує  клієнта,  у  день  його
надходження до уповноваженого банку та з днем валютування цього  ж
самого  дня  (за  умови  подання  платіжного доручення в іноземній
валюті  з  дотриманням  часу,  що  передбачений  у  договорі   про
розрахунково-касове обслуговування).

     5.3. У разі подання клієнтом до уповноваженого банку, що його
обслуговує,  платіжного  доручення  в  іноземній  валюті   пізніше
операційного часу банку уповноважений банк, що обслуговує клієнта,
проставляє на платіжному дорученні  в  іноземній  валюті  відмітку
"вечірній"  та  виконує  його  наступного  робочого дня в порядку,
передбаченому пунктом 5.2 цього Положення.

     5.4. Якщо в платіжному дорученні в іноземній валюті  в  графі
"Допоміжні  реквізити"  клієнт  зазначає  строк виконання переказу
"Строковий",  то платіжне доручення в іноземній валюті виконується
уповноваженим  банком,  що обслуговує клієнта,  з днем валютування
наступного робочого дня після його надходження  до  уповноваженого
банку.

     5.5.  У  разі  зазначення  клієнтом  в платіжному дорученні в
іноземній  валюті  в  графі "Допоміжні реквізити" строку виконання
переказу   "Звичайний"   платіжне  доручення  в  іноземній  валюті
виконується  уповноваженим  банком, що його обслуговує, не пізніше
ніж  на  третій  робочий  день  уповноваженого  банку  після  його
надходження  до  цього  банку,  з  днем валютування, що визначений
уповноваженим  банком,  що  обслуговує  клієнта.  У  разі переказу
банківських  металів  платіжне  доручення  в  іноземній валюті або
банківських  металах  виконується  уповноваженим банком не пізніше
ніж  на  третій  робочий  день  після  його  отримання цим банком.
(   Пункт   5.5   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     5.6. У разі подання клієнтом до уповноваженого банку, що його
обслуговує,  платіжного доручення в іноземній валюті,  у якому  не
зазначено   строк   виконання  переказу,  уповноважений  банк,  що
обслуговує клієнта,  виконує його в порядку, передбаченому пунктом
5.5 цього Положення.

     5.7. Уповноважений банк,  що обслуговує клієнта,  до настання
дня валютування  списує  кошти,  які  підлягають  перерахуванню  з
рахунку   клієнта,   і   обліковує   їх  на  відповідному  рахунку
уповноваженого банку,  що призначений для обліку коштів,  які  вже
списані    з   рахунків   клієнтів,   але   ще   не   перераховані
банкам-кореспондентам.

     Після  здійснення  проводки  на  списання  коштів в іноземній
валюті  з  рахунку клієнта уповноважений банк, що його обслуговує,
надсилає  повідомлення за форматами, передбаченими міжбанківськими
угодами (договорами) про встановлення кореспондентських відносин з
банками-кореспондентами (за допомогою телекса,  системи  SWIFT  та
інших  електронних  засобів  передавання інформації), до банку, що
обслуговує бенефіціара (в разі наявності з  ним  кореспондентських
відносин),  або через банки-кореспонденти про перерахування коштів
в іноземній валюті  на  користь  бенефіціара  із  зазначенням  дня
валютування.  Вищезазначені  повідомлення  уповноважений банк,  що
обслуговує  клієнта,  може  зберігати в електронній формі. ( Абзац
другий  пункту  5.7  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою
Нацбанку N 225 ( z0473-03 ) від 04.06.2003 )

     5.8. Уповноважений   банк,   що   обслуговує   клієнта,   має
дотримуватися  строків  виконання переказу,  тобто в день настання
дня валютування уповноважений банк має списати кошти  в  іноземній
валюті з рахунку,  призначеного для обліку коштів, які вже списані
з рахунків клієнтів, але ще не перераховані банкам-кореспондентам,
та з кореспондентського рахунку, відкритого в банку-кореспонденті.

     5.9. Списання   іноземної  валюти  з  рахунку  клієнта  та  з
відповідного рахунку уповноваженого банку,  який  призначений  для
обліку  коштів,  що  вже  списані  з  рахунків  клієнтів,  але  не
перераховані   банкам-кореспондентам,    оформляється    валютними
меморіальними    ордерами   або   іншими   первинними   обліковими
документами,  які фіксують факт здійснення цих операцій та  можуть
складатися як у паперовій, так і в електронній формі.

       6. Виконання уповноваженими банками, що обслуговують
    клієнтів, платіжних доручень в іноземній валюті
                або банківських металах
  Назва  глави  6  в редакції Постанови Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     6.1. Уповноважений банк,  що обслуговує клієнта, зобов'язаний
здійснити переказ коштів в іноземній валюті на всю суму, зазначену
в платіжному дорученні в іноземній валюті,  якщо тільки клієнт  не
зазначив,  що  витрати  за переказ коштів в іноземній валюті мають
повністю або частково відшкодовуватися за рахунок бенефіціара.

     Якщо уповноважений  банк,  що  обслуговує  клієнта,  із  суми
переказу  коштів  в  іноземній  валюті,  яка  перераховувалася  на
користь бенефіціара,  помилково відшкодував витрати за цей переказ
за  рахунок  бенефіціара,  то  уповноважений  банк,  що обслуговує
клієнта,  на вимогу  клієнта  зобов'язаний  відшкодувати  за  свій
власний   рахунок  суму  коштів  в  іноземній  валюті  на  рахунок
бенефіціара,  якщо клієнт не вимагатиме,  щоб ця сума коштів  була
зарахована на його рахунок (за умови, що це передбачено в договорі
про розрахунково-касове обслуговування).

     6.2.  Уповноважений банк, що обслуговує клієнта, реєструє всі
виконані  платіжні  доручення  клієнтів  в  іноземній  валюті  або
банківських  металах  в  журналі  реєстрації  вихідних платежів та
переказів  банківських  металів  (далі  -  журнал). ( Абзац перший
пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     Реєстрація в журналі платежів в іноземній валюті та переказів
банківських металів, що здійснені в межах уповноваженого банку або
його  відокремленого  структурного  підрозділу  (філії  банку)  за
дорученням  клієнтів,  не  є  обов'язковою.  ( Пункт 6.2 доповнено
абзацом другим згідно з Постановою Нацбанку N 225 ( z0473-03 ) від
04.06.2003,    із   змінами,   внесеними   згідно   з   Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )
    Реєстрація   в   журналі   переказів  банківських  металів  є
обов'язковою.  (  Пункт  6.2  доповнено  абзацом  третім  згідно з
Постановою Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     6.3. Якщо журнал ведеться в  паперовій  формі,  то  всі  його
сторінки   мають   бути  пронумеровані  та  прошнуровані.  Остання
сторінка  журналу  засвідчується  підписом  керівника,   головного
бухгалтера та відбитком печатки уповноваженого банку.

     6.4. Якщо  журнал  ведеться в електронній формі,  то всі нові
записи    щоденно    роздруковуються.    Роздруковані     сторінки
засвідчуються   підписом   керівника  або  іншого  відповідального
працівника уповноваженого  банку,  що  обслуговує  клієнта.  Після
закінчення  місяця  роздруковані сторінки складаються за датами та
формуються  в  брошури  (брошури  прошнуровуються,   засвідчуються
підписами  керівника  та  головного бухгалтера і відбитком печатки
уповноваженого банку).  На першій  сторінці  брошури  зазначаються
кількість  сторінок,  які  містить  брошура,  початкова та остання
дати.

     У журналі обов'язково має бути зазначено:

     номер реєстрації або трансакції;

     назву клієнта (для фізичної особи  -  прізвище,  ім'я  та  по
батькові);

     номер  рахунку,  з якого здійснюється переказ; ( Абзац п'ятий
пункту 6.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     суму переказу;

     цифровий або  літерний  код  іноземної  валюти  відповідно до
Класифікатора ( v0521500-98 );

     назву бенефіціара  (для  бенефіціара  -  фізичної   особи   -
прізвище, ім'я та по батькові) та банку, що його обслуговує;

     дату списання коштів з рахунку клієнта;

     підпис відповідального виконавця банку.

     6.5. Коли в журналі реєстрації імпортних операцій (платежів),
який   ведеться   в   уповноваженому  банку  відповідно  до  вимог
Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за
експортними,  імпортними  та лізинговими операціями,  затвердженої
постановою Правління  Національного  банку  України  від  24.03.99
N 136  (  z0338-99  )  та  зареєстрованої  у  Міністерстві юстиції
України 28.05.99 за N 338/3631,  зі змінами,  уповноваженим банком
фіксуються  всі  вихідні  платежі  клієнтів  в іноземній валюті (а
також платежі в гривнях за межі України у  випадках,  передбачених
законодавством),  то  відображення  уповноваженим банком у журналі
реєстрації вихідних платежів цих  операцій  є  необов'язковим  (за
умови  зазначення  в  журналі  реєстрації  імпортних операцій усіх
реквізитів, наведених у пункті 6.4 цього Положення).

     6.6. Після списання коштів в іноземній валюті або банківських
металів  з рахунку клієнта перший примірник платіжного доручення в
іноземній   валюті   або   банківських  металів,  повідомлення  до
іноземного   банку/уповноваженого   банку   (його   дублікат   або
внутрішньобанківське  повідомлення,  на  підставі якого формується
повідомлення до іноземного банку/уповноваженого банку) та валютний
меморіальний   ордер  (або  зведений  реєстр  чи  інший  первинний
обліковий  документ)  залишаються  на  зберіганні в документах дня
уповноваженого  банку,  що  обслуговує  клієнта.  Другий примірник
платіжного  доручення  в  іноземній валюті або банківських металах
відповідальний  виконавець  уповноваженого банку повертає клієнту.
(   Пункт   6.6   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

   7. Порядок виконання уповноваженими банками, що обслуговують
  клієнтів, листів про відкликання платіжних доручень
   в іноземній валюті або банківських металах, заяв про купівлю
  або продаж іноземної валюти або банківських металів
                    та їх зберігання
  Назва  глави  7  в редакції Постанови Національного банку N 493
( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     7.1.   Клієнт  має  право  відкликати  платіжне  доручення  в
іноземній  валюті  або  банківських металах, заяву про купівлю або
продаж  іноземної  валюти або банківських металів з уповноваженого
банку,  що  його обслуговує. Платіжне доручення в іноземній валюті
або  банківських  металах,  заяви про купівлю або продаж іноземної
валюти  або  банківських  металів  можуть бути відкликані клієнтом
лише   в   повній  сумі  шляхом  подання  листа  про  відкликання,
складеного   за   довільною   формою   та  засвідченого  підписами
відповідальних осіб клієнта та відбитком печатки, якщо він її має.
Умови   відкликання  вищезазначених  документів  та  відшкодування
клієнтом  витрат  уповноваженому  банку передбачаються в договорах
про   розрахунково-касове  обслуговування.  Лист  про  відкликання
подається  до  уповноваженого  банку,  що  обслуговує  клієнта,  у
будь-який  час,  але  до  настання  дня валютування для платіжного
доручення в іноземній валюті та до кінця операційного часу дня, що
передує  дню  торгів  на  МВРУ,  для  заяв  про купівлю або продаж
іноземної  валюти  або  банківських металів. ( Абзац перший пункту
7.1  із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     Якщо на час подання клієнтом листа про відкликання платіжного
доручення в іноземній валюті або банківських металах уповноважений
банк,  що його обслуговує, уже списав кошти в іноземній валюті або
банківські  метали  з  кореспондентського  рахунку,  відкритого  в
банку-кореспонденті,  то  повернення  клієнту  коштів  в іноземній
валюті   здійснюється   у   випадку   повернення  цих  коштів  або
банківських  металів  з банку бенефіціара в порядку, встановленому
законодавством.  (  Абзац  другий пункту 7.1 із змінами, внесеними
згідно  з  Постановою  Національного  банку N 493 ( z1090-03 ) від
12.11.2003 )
   Пункт   7.1   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

     7.2.   Уповноважені   банки   самостійно  визначають  порядок
формування та зберігання платіжних доручень в іноземній валюті або
банківських  металах, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти
або   банківських   металів   на   МВРУ,  забезпечуючи  їх  сувору
схоронність.  Строки  зберігання  платіжних  доручень  в іноземній
валюті  або  банківських  металах,  заяв  про  купівлю  або продаж
іноземної валюти або банківських металів та супровідних документів
до  них  уповноважені  банки  мають  установлювати  відповідно  до
Переліку   документів   Національного  банку  України,  установ  і
організацій  його  системи,  акціонерно-комерційних та комерційних
банків  України із зазначенням строків зберігання ( v0406500-96 ),
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
23.12.96  N  327  (  v0327500-96  ),  та  Положення  про  валютний
контроль,  затвердженого  постановою Правління Національного банку
України  від  08.02.2000 N 49  (  z0209-00  )  і зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 04.04.2000 за N 209/4430. ( Пункт 7.2
із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою Національного банку
N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

 Директор Департаменту
 платіжних систем                                      В.М.Кравець
 

                                      Додаток 1
                                 до Положення про оформлення
                                 та подання клієнтами
                                 платіжних доручень в
                                 іноземній валюті або
                                 банківських металах, заяв
                                 про купівлю або продаж
                                 іноземної валюти або
                                 банківських металів до
                                 уповноважених банків і
                                 інших фінансових установ
                                 та порядок їх виконання

                                                            Зразок

                                                        ----------
                                                       |0408004 |
                                                       ----------

                        ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ
       в іноземній валюті або банківських металах
             від "____" __________ 200_ р.

-------------------------------------------------------------
52: Банк клієнта:                                          |
найменування ______________________________________________|
місцезнаходження __________________________________________|
-----------------------------------------------------------|
50: Клієнт:                                                |
назва _____________________________________________________|
місцезнаходження/адреса ___________________________________|
N рахунку _________________________________________________|
-----------------------------------------------------------|
32: Цифровий код іноземної валюти                          |
або банківського металу      ________________________      |
сума або маса цифрами _______________________________      |
сума або маса банківських металів та назва іноземної       |
валюти або виду банківського металу словами                |
___________________________________________________________|
___________________________________________________________|
-----------------------------------------------------------|
59: Бенефіціар:                                            |
найменування ______________________________________________|
місцезнаходження __________________________________________|
N рахунку _________________________________________________|
-----------------------------------------------------------|
57: Банк бенефіціара:                                      |
найменування ______________________________________________|
місцезнаходження __________________________________________|
___________________________________________________________|
-----------------------------------------------------------|
70: Призначення платежу ___________________________________|
___________________________________________________________|
-----------------------------------------------------------|
71: Комісійні за рахунок                                   |
-----------------------------------------------------------|
Код операції ____________________                          |
-----------------------------------------------------------|
Код країни бенефіціара ___________                         |
-----------------------------------------------------------|
Ідентифікаційний код/номер клієнта ________________________|
-----------------------------------------------------------|
Надаємо право утримати комісійну винагороду за здійснення  |
переказу коштів в іноземній валюті або банківських металів.|
-----------------------------------------------------------|
Допоміжні реквізити:                                       |
код банку клієнта _________________                        |
SWIFT - код (BIC cod) банку бенефіціара ___________________|
IBAN бенефіціара ___________________________               |
найменування та інші реквізити банку-посередника __________|
строки виконання переказу _________________________________|
інші ______________________________________________________|
------------------------------------------------------------

 М.П.                               Підпис клієнта _______________

(   Додаток   1   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )
 

                                      Додаток 2
                                 до Положення про оформлення
                                 та подання клієнтами
                                 платіжних доручень в
                                 іноземній валюті або
                                 банківських металах, заяв
                                 про купівлю або продаж
                                 іноземної валюти або
                                 банківських металів до
                                 уповноважених банків і
                                 інших фінансових установ
                                 та порядок їх виконання

                                                            Зразок

   ____________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

                                                        ----------
                                                       |0408006 |
                                                       ----------

                            ЗАЯВА (*)
  про купівлю іноземної валюти або банківських металів
      N _________ від "______"____________ 200 р.
 

 Назва клієнта ___________________________________________________

 Місцезнаходження/адреса _________________________________________

 N тел./факсу ____________________________________________________

 Прізвище, ім'я,   по   батькові  працівника,  який  уповноважений
вирішувати   питання   за    угодою    про    купівлю    іноземної
валюти або банківських металів _____________________
__________________ N тел. ___________ зразок підпису ____________

 Підстава для  купівлі іноземної валюти на МВРУ __________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

     Доручаємо  купити  іноземну  валюту  або банківські метали на
умовах, що зазначені нижче.

--------------------------------------------------------------------------------
Назва іноземної       |Сума купівлі  |Максимальний     |Сума купівлі в        |
валюти або  виду      |іноземної     |курс купівлі     |грн. відповідно до    |
банківського металу,  |валюти або    |в грн.           |курсу, що визначений у|
що купується, її/його |маса          |                 |заяві                 |
код                   |банківських   |                 |                      |
                      |металів       |                 |                      |
----------------------+--------------+-----------------+----------------------|
                      |              |                 |                      |
-------------------------------------------------------------------------------

     Зобов'язуємося перерахувати на рахунок ______________________
                                             (номер)
 _________________________________ код банку ____________________
 (найменування уповноваженого банку)

суму в  гривнях  у  розмірі,  що  потрібний  для купівлі іноземної
валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у заяві.

     Під час здійснення операції за курсом, нижчим, ніж зазначений
у   заяві,   або  в  разі  неможливості  виконання  заяви  просимо
уповноважений  банк  перерахувати  залишок  коштів  у  гривнях  на
поточний рахунок ___________ у ___________________________________
              (номер)     (найменування уповноваженого банку)
___________ код банку ____________.

     Надаємо право  утримати  комісійну  винагороду  у  гривнях  у
розмірі _______%.

     Доручаємо уповноваженому банку перерахувати придбану іноземну
валюту  або  банківські  метали  на  поточний  рахунок в іноземній
валюті або банківських металах ____________________
                                 (номер)
 _________________________________________ код банку____________.
(найменування уповноваженого банку)

     Якщо придбана на МВРУ іноземна валюта згідно з цією заявою не
буде перерахована нами за призначенням протягом п'яти робочих днів
після дня  зарахування  на  наш  поточний  рахунок,  то  доручаємо
уповноваженому  банку  продати  цю  іноземну валюту або банківські
метали на МВРУ.

                                Керівник _________________________

 М.П.                           Головний бухгалтер _______________

----------------
    (*) Заповнюється юридичними особами та фізичними особами, які
займаються підприємницькою діяльністю.

(   Додаток   2   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )
 

                                      Додаток 3
                                 до Положення про оформлення
                                 та подання клієнтами
                                 платіжних доручень в
                                 іноземній валюті або
                                 банківських металах, заяв
                                 про купівлю або продаж
                                 іноземної валюти або
                                 банківських металів до
                                 уповноважених банків і
                                 інших фінансових установ
                                 та порядок їх виконання

                                                            Зразок
 _____________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

                                                        ----------
                                                       |0408005 |
                                                       ----------

                            ЗАЯВА (*)
  про продаж іноземної валюти або банківських металах
        N ______ від "______"____________200 р.
 

     Назва клієнта _______________________________________________

     Місцезнаходження/адреса _____________________________________

     N тел./факсу ________________________________________________

     Прізвище, ім'я,  по  батькові працівника,  який уповноважений
вирішувати   питання    за    угодою    про    продаж    іноземної
валюти або банківських металів __________________ N тел. _________
зразок підпису ___________

     Номер  рахунку  в  іноземній  валюті  або банківських металах
___________________________
    (номер)
 _____________________________________ код банку ________________
   (найменування уповноваженого банку)

     Доручаємо  продати  іноземну  валюту або банківські метали на
умовах, що зазначені нижче.

--------------------------------------------------------------------------------
    Назва іноземної   |   Сума продажу    |  Мінімальний   |    Гривневий     |
    валюти або виду   | іноземної валюти  |  курс продажу  |    еквівалент    |
 банківського металу, |     або маса      |    в грн.      | іноземної валюти |
   що продається,     |    банківських    |                | або банківських  |
    її/його код       |      металів      |                |     металів      |
                      |                   |                |  відповідно до   |
                      |                   |                |    курсу, що     |
                      |                   |                |   визначений у   |
                      |                   |                |      заяві       |
----------------------+-------------------+----------------+------------------|
           1          |          2        |        3       |        4         |
----------------------+-------------------+----------------+------------------|
                      |                   |                |                  |
-------------------------------------------------------------------------------

     Зобов'язуємося перерахувати  на рахунок ________________ суму
                                             (номер)
ноземної   валюти  або  масу  банківських  металів,  що  підлягає
продажу.

     Доручаємо уповноваженому    банку    перерахувати   гривневий
еквівалент  проданої  іноземної  валюти або банківських металів на
поточний рахунок _________
              (номер)
 ________________________________________ код банку ____________.
    (найменування уповноваженого банку)

     Надаємо право  утримати  комісійну  винагороду  у  гривнях  у
розмірі _______%.

     У разі неможливості виконати заяву просимо уповноважений банк
повернути   іноземну  валюту  або  банківські  метали  на  рахунок
______________.
    (номер)
                             Керівник ______________________
 М.П.                             Головний бухгалтер ____________

----------------
    (*) Заповнюється юридичними особами та фізичними особами, які
займаються підприємницькою діяльністю.

(   Додаток   3   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )
 

                                      Додаток 4
                                 до Положення про оформлення
                                 та подання клієнтами
                                 платіжних доручень в
                                 іноземній валюті або
                                 банківських металах, заяв
                                 про купівлю або продаж
                                 іноземної валюти або
                                 банківських металів до
                                 уповноважених банків і
                                 інших фінансових установ
                                 та порядок їх виконання

                                                            Зразок

  _____________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

                                                        ----------
                                                       |0408006 |
                                                       ----------

                              ЗАЯВА
  про купівлю іноземної валюти або банківських металів
 для фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю
         N _____ від "______"____________200 р.
 

 Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________

 Адреса __________________________________________________________

 Документ, що засвідчує особу ____________________________________

 N телефону ___________________

 Підстава для  купівлі іноземної валюти на МВРУ __________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.

     Доручаю  купити  іноземну  валюту  або  банківські  метали на
умовах, що зазначені нижче.

--------------------------------------------------------------------------------
Назва іноземної       |Сума купівлі  |Максимальний     |Сума купівлі в        |
валюти або виду       |іноземної     |курс купівлі     |грн. відповідно до    |
банківського металу,  |валюти або    |в грн.           |курсу, що визначений у|
що купується,         |маса          |                 |заяві                 |
її/його код           |банківських   |                 |                      |
                      |металів       |                 |                      |
----------------------+--------------+-----------------+----------------------|
                      |              |                 |                      |
-------------------------------------------------------------------------------

     Прошу перерахувати на рахунок _______________________________
                                   (номер)

у ____________________________________ код банку _________________
  (найменування уповноваженого банку)

суму в гривнях у  розмірі,  що  потрібний  для  купівлі  іноземної
валюти або банківських металів за курсом, зазначеним у заяві.

     Під час здійснення операції за курсом, нижчим, ніж зазначений
у  заяві,  або  в  разі   неможливості   виконання   заяви   прошу
уповноважений  банк  перерахувати  залишок  коштів  у  гривнях  на
поточний рахунок ____________ у __________________________________
              (номер)     (найменування уповноваженого банку)
___________ код банку ____________.

     Надаю право утримати комісійну винагороду у гривнях у розмірі
______ %.

     Доручаю уповноваженому  банку  перерахувати придбану іноземну
валюту  або  банківські  метали  на  поточний  рахунок в іноземній
валюті або банківських металах ___________________________________
                                         (номер)
 _________________________________________________ код банку ____
    (найменування уповноваженого банку)

 Підпис ____________

(   Додаток   4   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )

                                      Додаток 5
                                 до Положення про оформлення
                                 та подання клієнтами
                                 платіжних доручень в
                                 іноземній валюті або
                                 банківських металах, заяв
                                 про купівлю або продаж
                                 іноземної валюти або
                                 банківських металів до
                                 уповноважених банків і
                                 інших фінансових установ
                                 та порядок їх виконання

                                                            Зразок

        __________________________________________________
(найменування та місцезнаходження уповноваженого банку)

                                                        ----------
                                                       |0408005 |
                                                       ----------

                              ЗАЯВА
  про продаж іноземної валюти або банківських металів
 для фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю
      N ________ від "______" ____________ 200 р.
 

 Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________

 Адреса __________________________________________________________

 Документ, що засвідчує особу_____________________________________

 N телефону __________________

 Номер рахунку в іноземній валюті або банківських металах  ______
                                                     (номер)
у ____________________________________ код банку _________________
  (найменування уповноваженого банку)

     Доручаю  продати  іноземну  валюту  або  банківські метали на
умовах, що зазначені нижче.

--------------------------------------------------------------------------------
    Назва іноземної   |   Сума продажу    |  Мінімальний   |    Гривневий     |
    валюти або виду   | іноземної валюти  |  курс продажу  |    еквівалент    |
 банківського металу, |     або маса      |    в грн.      | іноземної валюти |
   що продається,     |    банківських    |                | або банківських  |
    її/його код       |      металів      |                |     металів      |
                      |                   |                |  відповідно до   |
                      |                   |                |    курсу, що     |
                      |                   |                |   визначений у   |
                      |                   |                |      заяві       |
----------------------+-------------------+----------------+------------------|
           1          |          2        |        3       |        4         |
----------------------+-------------------+----------------+------------------|
                      |                   |                |                  |
-------------------------------------------------------------------------------

     Прошу перерахувати на рахунок ________________ суму іноземної
                                  (номер)
алюти або масу банківських металів, що підлягає продажу.

     Доручаю    уповноваженому    банку   перерахувати   гривневий
еквівалент  проданої  іноземної  валюти або банківських металів на
поточний рахунок _______ у ___________________________________ код
            (номер)   (найменування уповноваженого банку)
анку ________.

     Надаю право утримати комісійну винагороду у гривнях у розмірі
______%.

     У разі неможливості виконати заяву прошу  уповноважений  банк
повернути іноземну валюту або банківські метали на рахунок ______.
                                                      (номер)
 Підпис ________________

(   Додаток   5   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )
 

                                      Додаток 6
                                 до Положення про оформлення
                                 та подання клієнтами
                                 платіжних доручень в
                                 іноземній валюті або
                                 банківських металах, заяв
                                 про купівлю або продаж
                                 іноземної валюти або
                                 банківських металів до
                                 уповноважених банків і
                                 інших фінансових установ
                                 та порядок їх виконання

                                                            Зразок

                   МЕМОРІАЛЬНИЙ ВАЛЮТНИЙ ОРДЕР
        N ________ від "__"____________ 20__ р.

 Клієнт
      -------------
Код   |           |
      -------------
                                        Дебет            Сума
              код банку          ----------------------------
Банк клієнта    -------------        |         |сума/код валюти |
                |           | рах. N |         |або банківського|
-----------------------------        ----------|металу          |
Одержувач                                      |                |
                                               |                |
Код   -------------                            |                |
      |           |                            |                |
      -------------                    Кредит  |   сума/980     |
                  код банку          ----------|                |
Банк одержувача -------------        |         |                |
                |           | рах. N |         |                |
-----------------------------        ----------------------------

 Сума коштів словами/маса банківських металів
 у валюті/тройських унціях:
 у грн.еквіваленті:
 

 ____________________________________
 Призначення платежу:

                                     Підписи:

(   Додаток   6   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою
Національного банку N 493 ( z1090-03 ) від 12.11.2003 )
Джерело:Офіційний портал ВРУ