ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
22.02.2007 N 168
Щодо вимог розділів II та III Положенняпро розкриття інформації емітентами цінних
паперів, затвердженого рішенням Комісії
від 19 грудня 2006 року N 1591
та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 05 лютого 2007 р.
за N 97/13364
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку
N 522 ( v0522312-09 ) від 16.07.2009 }
З метою упорядкування процесу складання електронної форми
особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери
емітентами цінних паперів (далі - Інформація) відповідно до
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591
( z0097-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05
лютого 2007 р. за N 97/13364, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми Інформації, яка складається відповідно до
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі - Комісія) від 19 грудня 2006 року N 1591
( z0097-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05
лютого 2007 р. за N 97/13364.
2. Встановити, що електронна форма Інформації складається за
допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів
Інформації, відповідно до цього наказу, підготовлених з
використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Встановити, що електронна форма Інформації складається з
файлів: "TITUL_O.DBF" - "Титульний аркуш Повідомлення"; "ROZM_CP.DBF", "ROZM_CP.DBT" - "Відомості про прийняття
рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25
відсотків статутного капіталу"; "VIKUP_O.DBF", "VIKUP_O.DBT" - "Відомості про прийняття
рішення про викуп власних акцій"; "LIST_CP.DBF", "LIST_CP.DBT" - "Відомості про факти
лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі"; "KREDIT_O.DBF", "KREDIT_O.DBT" - "Відомості про одержання
кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента"; "POZYKA.DBF", "POZYKA.DBT" - "Відомості про одержання позики
на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента"; "PERSON_O.DBF", "PERSON_O.DBT" - "Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента"; "FILIA.DBF", "FILIA.DBT" - "Відомості про рішення емітента
про утворення, припинення його філій, представництв"; "ZMEN_SK.DBF", "ZMEN_SK.DBT" - "Відомості про рішення вищого
органу емітента про зменшення статутного капіталу"; "BANKR_O.DBF", "BANKR_O.DBT" - "Відомості про порушення
справи про банкрутство емітента"; "SANACIA.DBF", "SANACIA.DBT" - "Відомості про винесення
ухвали про санацію емітента"; "ZLYTTYA.DBF", "ZLYTTYA.DBT" - "Відомості про припинення
емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або
банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду"; "LIKV_VOE.DBF", "LIKV_VOE.DBT" - "Відомості про припинення
емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента"; "LIKV_SUD.DBF", "LIKV_SUD.DBT" - "Відомості про припинення
емітента шляхом ліквідації за рішенням суду"; "ZAM_RIP.DBF", "ZAM_RIP.DBT" - "Відомості про заміни у
реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення іпотечних
сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом"; "ZAM_UIP.DBF", "ZAM_UIP.DBT" - "Відомості про заміну
управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних активів"; "POG_IO.DBF", "POG_IO.DBT" - "Відомості про дострокове
погашення іпотечних облігацій"; "ZM_PRE.DBF", "ZM_PRE.DBT" - "Відомості про внесення змін до
проспекту емісії іпотечних цінних паперів"; "UFON_SUD.DBF", "UFON_SUD.DBT" - "Відомості про заміну
управителя ФОН за рішенням суду"; "UFON_LIK.DBF", "UFON_LIK.DBT" - "Відомості про заміну
управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН"; "PRYP_FON.DBF", "PRYP_FON.DBT" - "Відомості про припинення
функціонування ФОН"; "TRANS_IA.DBF", "TRANS_IA.DBT" - "Відомості про трансформацію
(перетворення) іпотечних активів, які забезпечують виконання
зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами"; "ZAM_OFU.DBF", "ZAM_OFU.DBT" - "Відомості про заміну
фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі
іпотечного покриття"; "ZV_SIP.DBF", "ZV_SIP.DBT" - "Відомості про звернення
стягнення на іпотечне покриття"; "KONV_IS.DBF", "KONV_IS.DBT" - "Відомості про конвертацію
іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН"; "PRYZ_DOG.DBF", "PRYZ_DOG.DBT" - "Відомості про прийняття
рішення органом виконавчої влади про призупинення дії дозволів на
право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або сертифікатів
ФОН".
4. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій
формах Інформації заповнюються в форматі "дд.мм.рррр" або
"дд/мм/рррр", де: "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; "мм" - двозначне число, яке визначає місяць року; "рррр" - чотирьохзначне число, яке визначає рік.
5. Установити, що емітенти цінних паперів, при поданні
Інформацію до центрального апарату Комісії, можуть надсилати
електронну форму Інформації електронною поштою за адресою
osobl@stockmarket.gov.ua
6. Керівнику апарату забезпечити: опублікування цього наказу у офіційних друкованих виданнях
Комісії; оприлюднення цього наказу та шаблонів файлів, з яких
складається Інформація, на Web-сайті Комісії.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника
апарату Комісії.
Голова Комісії А.Балюк
Додатокдо наказу
22.02.2007 N 168
Щодо вимог розділів
II та III Положення
про розкриття інформації
емітентами цінних паперів,
затвердженого рішенням
Комісії від 19 грудня
2006 року N 1591
( z0097-07 )
та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції
України 05 лютого 2007 р.
файлів, формат та опис полів електронної
форми особливої інформації
Таблиця 1. Структура файлу "TITUL_O.DBF". Титульний аркуш
Повідомлення
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 | |ЄДРПОУ емітента | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| DAT_POD |Дата вчинення дії | Дата | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| DAT_PODP |Дата підписання керівником | Дата | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| POS_PODP |Посада керівника емітента, |Текстове| 100 | |який підписує Повідомлення | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| FIO_PODP |Прізвище, ім'я, по батькові |Текстове| 100 | |керівника, який підписує | | | |Повідомлення | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| E_NAME |Повне найменування |Текстове| 254 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| E_OPF |Організаційно-правова форма |Текстове| 3 | |(табл. 27) | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| E_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| E_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| E_STREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| E_PHONE |Міжміський код та телефон |Текстове| 50 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| E_FAX |Факс |Текстове| 50 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| E_MAIL |Електронна поштова адреса |Текстове| 50 | ---------+-----------------------------+--------+---------------| DAT_ROZM |Дата розміщення Повідомлення | Дата | | |в стрічці новин | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| NAME_ODV |Найменування офіційного |Текстове| 100 | |друкованого видання, в якому | | | |опубліковано Повідомлення | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| NUM_ODV |Номер офіційного друкованого |Текстове| 10 | |видання, в якому опубліковано| | | |Повідомлення | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| DAT_ODV |Дата публікації в офіційному | Дата | | |друкованому виданні, в якому | | | |опубліковано Повідомлення | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| ADR_WWW |Адреса сторінки в мережі |Текстове| 100 | |Інтернет, на якій розміщено | | | |Повідомлення | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| DAT_WWW |Дата розміщення Повідомлення | Дата | | |на сторінці в мережі Інтернет| | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Структура файлу "ROZM_CP.DBF". Відомості про
прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата прийняття рішення| Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VYD_CP |Вид цінних паперів, що|Текстове| 3 | |розміщуються (табл.29)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KILK_CP |Кількість цінних |Числове | 15 (0 знаків після | |паперів, що | | коми) | |розміщуються (штук) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUM_CP |Сума цінних паперів, |Числове | 15 (3 знаки після | |що розміщуються (тис. | | коми) | |грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| CH_STKAP |Частка від статутного |Числове |7 (3 знаки після коми)| |капіталу (у відсотках)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 2 | | | |глави 2 розділу II | | | |Положення про | | | |розкриття інформації | | | |емітентами цінних | | | |паперів, затвердженого| | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року | | | |N 1591 ( z0097-07 ) та| | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 3. Структура файлу "VIKUP_O.DBF". Відомості про
прийняття рішення про викуп власних акцій
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата прийняття рішення| Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ORG_RISH |Назва органу, який |Текстове| 100 | |прийняв рішення про | | | |викуп емітентом | | | |власних акцій | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KL_STOCK |Кількість акцій, що |Числове | 15 (0 знаків після | |підлягають викупу | | коми) | |(штук) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_STOCK |Дата реєстрації | Дата | | |випуску акцій, що | | | |підлягають викупу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_STOCK |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | |акцій, що підлягають | | | |викупу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OR_STOCK |Найменування органу, |Текстове| 100 | |що здійснив державну | | | |реєстрацію випуску | | | |акцій, що підлягають | | | |викупу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| CH_STOCK |Частка від розміру |Числове |7 (3 знаки після коми)| |статутного капіталу (у| | | |відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 3 | | | |глави 2 розділу II | | | |Положення про | | | |розкриття інформації | | | |емітентами цінних | | | |паперів, затвердженого| | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року | | | |N 1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Структура файлу "LIST_CP.DBF". Відомості про факти
лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DIYA |Дія ("1" - лістинг; |Текстове| 1 | |"2"- делістинг; "3" - | | | |зміна рівня лістингу) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FB_NAME |Найменування фондової |Текстове| 100 | |біржі | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| TYP_DAT |Тип дати вчинення дії |Текстове| 2 | |(табл.34) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата вчинення дії | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VYD_CP |Вид цінних паперів, |Текстове| 3 | |щодо яких вчинена дія | | | |(табл. 29) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NV_CP |Номінальна вартість |Числове | 15 (3 знаки після | |цінних паперів, щодо | | коми) | |яких вчинена дія | | | |(грн.)* | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KILK_CP |Кількість цінних |Числове | 15 (0 знаків після | |паперів, щодо яких | | коми) | |вчинена дія (штук) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| CH_STKAP |Частка від розміру |Числове |7 (3 знаки після коми)| |статутного капіталу, | | | |яку складають цінні | | | |папери, щодо яких | | | |вчинена дія (у | | | |відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_V_CP |Дата реєстрації | Дата | | |випуску цінних | | | |паперів, щодо яких | | | |вчинена дія | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_V_CP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | |цінних паперів, щодо | | | |яких вчинена дія | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ORG_V_CP |Найменування органу, |Текстове| 100 | |що здійснив державну | | | |реєстрацію випуску | | | |цінних паперів, щодо | | | |яких вчинена дія | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| TYP_CP |Тип цінних паперів, |Текстове| 3 | |щодо яких вчинена дія | | | |(табл. 28) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FORM_CP |Форма існування цінних|Текстове| 1 | |паперів, щодо яких | | | |вчинена дія (табл. 30)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 4 | | | |глави 2 розділу II | | | |Положення про | | | |розкриття інформації | | | |емітентами цінних | | | |паперів, затвердженого| | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року | | | |N 1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
* Для іпотечних сертифікатів участі вказується частка
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний
сертифікат участі
Таблиця 5. Структура файлу "KREDIT_O.DBF". Відомості про
одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів
емітента
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| K_NAME |Найменування кредитора|Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| K_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ кредитора | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_PDOG |Дата підписання | Дата | | |договору кредиту | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата одержання кредиту| Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_VKL |Дата відкриття | Дата | | |кредитної лінії* | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_ZKL |Дата закриття | Дата | | |кредитної лінії* | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VD_KRED |Вид кредиту (табл. 31)|Текстове| 1 | ---------+----------------------+--------+----------------------| S_KRED |Сума кредиту (тис. |Числове | 15 (3 знаки після | |грн.) | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| PS_VYD |Процентна ставка ("1" |Текстове| 1 | |- фіксована; "2" - | | | |плаваюча) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PS_PROC |Процентна ставка (у |Числове |7 (3 знаки після коми)| |відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| T_KRED |Строк, на який |Числове |5 (2 знаки після коми)| |укладено договір | | | |кредиту (місяців) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUMKR_VA |Співвідношення суми |Числове |7 (3 знаки після коми)| |кредиту до вартості | | | |активів на початок | | | |звітного року (у | | | |відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених підпунктом | | | |5.1 пункту 5 глави 2 | | | |розділу II Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
* Інформація вказується у разі отримання кредитних коштів на
підставі укладеного або укладених договорів кредиту в декілька
етапів, відповідно до договору.
Таблиця 6. Структура файлу "POZYKA.DBF". Відомості про
одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів
емітента*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| PD_NAME |Найменування |Текстове| 100 | |позикодавця або | | | |прізвище, ім'я, по | | | |батькові фізичної | | | |особи, що надала | | | |позику | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PDEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ позикодавця | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PD_DRFO |Ідентифікаційний номер|Текстове| 10 | |з ДРФО фізичної особи,| | | |що надала позику | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PD_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | |позикодавця або | | | |фізичної особи, що | | | |надала позику | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PD_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |позикодавця або | | | |фізичної особи, що | | | |надала позику | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PDSTREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | |позикодавця або | | | |фізичної особи, що | | | |надала позику | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_PIDP |Дата підписання | Дата | | |договору позики | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PD_GROSH |Предмет договору |Текстове| 1 | |(грошові кошти) ("1" -| | | |у національній валюті;| | | |"2" - у іноземній | | | |валюті) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PD_RECHI |Предмет договору |Текстове| 254 | |(найменування речей, | | | |визначених родовими | | | |ознаками) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_ZAR |Дата зарахування | Дата | | |коштів на поточний | | | |рахунок або одержання | | | |речей, визначених | | | |родовими ознаками | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата передання | Дата | | |грошових коштів або | | | |інших речей визначених| | | |родовими ознаками | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUM_POZ |Сума одержаної позики |Числове | 15 (3 знаків після | |або вартість речей, | | коми) | |визначених родовими | | | |ознаками (тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VYD_POZ |Вид позики ("1" - |Текстове| 1 | |процентна; "2" - | | | |безпроцентна) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VYD_ZAST |Вид застави (у разі |Текстове| 254 | |наявності) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PS_VYD |Процентна ставка ("1" |Текстове| 1 | |- фіксована; "2" - | | | |плаваюча) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PS_PROC |Процентна ставка (у |Числове |7 (3 знаки після коми)| |відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| TERM_POZ |Строк, на який надано |Числове |5 (2 знаки після коми)| |позику (місяців) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SMPOZ_VA |Співвідношення суми |Числове |7 (3 знаки після коми)| |одержаної позики до | | | |вартості активів на | | | |початок звітного року | | | |(відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених підпунктом | | | |5.2 пункту 5 глави 2 | | | |розділу II Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
* Інформація щодо кожного предмету договору вводиться в один
рядок таблиці.
Таблиця 7. Структура файлу "PERSON_O.DBF". Відомості про
зміну складу посадових осіб емітента
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата прийняття рішення| Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMINY |Зміни ("1" - |Текстове| 1 | |призначено; "0" - | | | |звільнено) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| POSADA |Посада* |Текстове| 100 | ---------+----------------------+--------+----------------------| P_I_B |Прізвище, ім'я, по |Текстове| 100 | |батькові | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SE_PASP |Серія паспорта |Текстове| 5 | ---------+----------------------+--------+----------------------| NO_PASP |Номер паспорта |Текстове| 16 | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_PASP |Дата видачі паспорта | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ORG_PASP |Орган, який видав |Текстове| 100 | |паспорт | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VL_STAT |Володіє часткою в |Числове |7 (3 знаки після коми)| |статутному капіталі | | | |емітента (у відсотках)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 6 | | | |глави 2 розділу II | | | |Положення про | | | |розкриття інформації | | | |емітентами цінних | | | |паперів, затвердженого| | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються
на кожну посаду
Таблиця 8. Структура файлу "FILIA.DBF". Відомості про рішення
емітента про утворення, припинення його філій, представництв
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 | |ЄДРПОУ емітента | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| DAT_POD |Дата прийняття рішення | Дата | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| ZMIST |Інформація наводиться у | Memo | | |описовій формі з обов'язковим| | | |розкриттям питань, визначених| | | |пунктом 8 глави 2 розділу II | | | |Положення про розкриття | | | |інформації емітентами цінних | | | |паперів, затвердженого | | | |рішенням Комісії від 19 | | | |грудня 2006 року N 1591 | | | |( z0097-07 ), та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції України | | | |05 лютого 2007 р. за N | | | |97/13364. Крім обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, яка | | | |необхідна для повного і | | | |точного розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов фінансово- | | | |господарської діяльності | | | |емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 9. Структура файлу "ZMEN_SK.DBF". Відомості про
рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата прийняття рішення| Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PREV_SK |Розмір статутного |Числове | 15 (3 знаки після | |капіталу на дату | | коми) | |прийняття рішення | | | |(тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMEN_SK |Сума, на яку |Числове | 15 (3 знаки після | |зменшується статутний | | коми) | |капітал (тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| POST_SK |Розмір статутного |Числове | 15 (3 знаки після | |капіталу після | | коми) | |зменшення (тис. грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SPOS_ZM |Спосіб зменшення |Текстове| 254 | |статутного капіталу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 9 | | | |глави 2 розділу II | | | |Положення про | | | |розкриття інформації | | | |емітентами цінних | | | |паперів, затвердженого| | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 10. Структура файлу "BANKR_O.DBF". Відомості про
порушення справи про банкрутство емітента
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| TYP_DAT |Тип дати вчинення дії |Текстове| 2 | |(табл.34) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата вчинення дії | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_UH |Дата винесення судом | Дата | | |ухвали про порушення | | | |провадження у справі | | | |про банкрутство | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_SUD |Дата проведення | Дата | | |підготовчого засідання| | | |суду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZAYAVN |Найменування юридичної|Текстове| 100 | |особи або прізвище, | | | |ім'я, по батькові | | | |фізичної особи, яка | | | |подала заяву про | | | |порушення справи про | | | |банкрутство | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ARB_KER |Арбітражний керуючий |Текстове| 100 | |(найменування | | | |юридичної особи або | | | |прізвище, ім'я, по | | | |батькові фізичної | | | |особи) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених підпунктом | | | |10.1 пункту 10 глави 2| | | |розділу II Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 11. Структура файлу "SANACIA.DBF". Відомості про
винесення ухвали про санацію емітента
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| TYP_DAT |Тип дати вчинення дії |Текстове| 2 | |(табл.34) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата вчинення дії | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| STR_SAN |Строк санації |Числове |5 (2 знаки після коми)| |(місяців) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SAN_KER |Керуючий санацією |Текстове| 100 | |(найменування | | | |юридичної особи або | | | |прізвище, ім'я, по | | | |батькові фізичної | | | |особи) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SK_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | |керуючого санацією | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SK_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |керуючого санацією | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SKSTREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | |керуючого санацією | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених підпунктом | | | |10.2 пункту 10 глави 2| | | |розділу II Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 12. Структура файлу "ZLYTTYA.DBF". Відомості про
припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента
або суду
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата прийняття рішення| Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUB_TYP |Суб'єкт, який прийняв |Текстове| 1 | |рішення про припинення| | | |емітента ("1" - суд, | | | |"2" - вищий орган | | | |емітента) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUB_NAME |Найменування або назва|Текстове| 100 | |суб'єкту, який прийняв| | | |рішення про припинення| | | |емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SPOS_PR |Способи припинення |Текстове| 3 | |(табл.32) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених підпунктом | | | |11.1 пункту 11 глави 2| | | |розділу Положення про | | | |розкриття інформації | | | |емітентами цінних | | | |паперів, затвердженого| | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 13. Структура файлу "LIKV_VOE.DBF". Відомості про
припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу
емітента
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата прийняття рішення| Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ORG_NAME |Назва органу, який |Текстове| 100 | |прийняв рішення про | | | |припинення емітента | | | |шляхом ліквідації | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KREDIT |Наявність у емітента |Текстове| 1 | |кредиторів ("1" - так;| | | |"2" - ні) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених підпунктом | | | |11.2 пункту 11 глави 2| | | |розділу II Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 14. Структура файлу "LIKV_SUD.DBF". Відомості про
припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| TYP_DAT |Тип дати вчинення дії |Текстове| 2 | |(табл.34) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата вчинення дії | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| STR_LIKV |Строк дії |Числове |5 (2 знаки після коми)| |ліквідаційної | | | |процедури (місяців) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZAYAV |Найменування юридичної|Текстове| 100 | |особи або прізвище, | | | |ім'я, по батькові | | | |фізичної особи, яка | | | |подала заяву про | | | |припинення емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених підпунктом | | | |11.3 пункту 11 глави 2| | | |розділу II Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 15. Структура файлу "ZAM_RIP.DBF". Відомості про
заміни у реєстрі іпотечного покриття або реєстрі забезпечення
іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_EM |Дата реєстрації | Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_EM |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VYD_IO |Вид іпотечних |Текстове| 3 | |облігацій або різновид| | | |іпотечних сертифікатів| | | |(табл. 28) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата внесення | Дата | | |відомостей про заміну | | | |до відповідного | | | |реєстру | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_RISH |Дата прийняття рішення| Дата | | |емітентом про заміну | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ORG_RISH |Найменування органу |Текстове| 100 | |емітента, яким | | | |прийнято рішення щодо | | | |змін | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| CH_IA_IP |Частка іпотечних |Числове |7 (3 знаки після коми)| |активів у складі | | | |іпотечного покриття (у| | | |відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| CH_IN_IP |Частка інших активів у|Числове |7 (3 знаки після коми)| |складі іпотечного | | | |покриття (у відсотках)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| CH_RZ_IS |Частка іпотечних |Числове |7 (3 знаки після коми)| |активів у реєстрі | | | |забезпечення іпотечних| | | |сертифікатів (у | | | |відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| N_IA_VYK |Найменування |Текстове| 254 | |іпотечного активу | | | |(іншого активу) у | | | |складі іпотечного | | | |покриття або реєстрі | | | |забезпечення іпотечних| | | |сертифікатів за кожним| | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом, щодо| | | |яких прийнято рішення | | | |про виключення зі | | | |складу іпотечного | | | |покриття або реєстру | | | |забезпечення іпотечних| | | |сертифікатів за кожним| | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| V_IA_VYK |Вартість іпотечного |Числове | 15 (3 знаки після | |активу (іншого активу)| | коми) | |у складі іпотечного | | | |покриття або реєстрі | | | |забезпечення іпотечних| | | |сертифікатів за кожним| | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом, щодо| | | |яких прийнято рішення | | | |про виключення зі | | | |складу іпотечного | | | |покриття або реєстру | | | |забезпечення іпотечних| | | |сертифікатів за кожним| | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом (тис.| | | |грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| N_IA_VK |Найменування |Текстове| 254 | |іпотечного активу | | | |(іншого активу) у | | | |складі іпотечного | | | |покриття або реєстрі | | | |забезпечення іпотечних| | | |сертифікатів за кожним| | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом, щодо| | | |яких прийнято рішення | | | |про включення до | | | |складу іпотечного | | | |покриття або реєстру | | | |забезпечення іпотечних| | | |сертифікатів за кожним| | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| V_IA_VK |Вартість іпотечного |Числове | 15 (3 знаки після | |активу (іншого активу)| | коми) | |у складі іпотечного | | | |покриття або реєстрі | | | |забезпечення іпотечних| | | |сертифікатів за кожним| | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом, щодо| | | |яких прийнято рішення | | | |про включення до | | | |складу іпотечного | | | |покриття або реєстру | | | |забезпечення іпотечних| | | |сертифікатів за кожним| | | |консолідованим | | | |іпотечним боргом (тис.| | | |грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 3 | | | |розділу III Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
* Інформація щодо кожного активу вводиться в один рядок
таблиці.
Таблиця 16. Структура файлу "ZAM_UIP.DBF". Відомості про
заміну управителя іпотечного покриття, управителя іпотечних
активів
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата розірвання | | | |договору з управителем| | | |іпотечного покриття, | | | |управителем іпотечних | | | |активів | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_DOG |Дата укладення | Дата | | |договору про | | | |управління іпотечним | | | |покриттям або | | | |іпотечними активами (з| | | |новим управителем) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_NAME |Найменування |Текстове| 100 | |управителя іпотечного | | | |покриття або іпотечних| | | |активів, з яким | | | |укладено договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NUEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ управителя | | | |іпотечного покриття | | | |або іпотечних активів,| | | |з яким укладено | | | |договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | |управителя іпотечного | | | |покриття або іпотечних| | | |активів, з яким | | | |укладено договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |управителя іпотечного | | | |покриття або іпотечних| | | |активів, з яким | | | |укладено договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NUSTREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | |управителя іпотечного | | | |покриття або іпотечних| | | |активів, з яким | | | |укладено договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_D_LIC |Дата ліцензії | Дата | | |(дозволу) управителя | | | |іпотечного покриття | | | |або іпотечних активів,| | | |з яким укладено | | | |договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_N_LIC |Номер та серія |Текстове| 20 | |ліцензії (дозволу) | | | |управителя іпотечного | | | |покриття або іпотечних| | | |активів, з яким | | | |укладено договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_NAME |Найменування |Текстове| 100 | |управителя іпотечного | | | |покриття або іпотечних| | | |активів, з яким | | | |розірвано договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ управителя | | | |іпотечного покриття | | | |або іпотечних активів,| | | |з яким розірвано | | | |договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | |управителя іпотечного | | | |покриття або іпотечних| | | |активів, з яким | | | |розірвано договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |управителя іпотечного | | | |покриття або іпотечних| | | |активів, з яким | | | |розірвано договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUSTREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | |управителя іпотечного | | | |покриття або іпотечних| | | |активів, з яким | | | |розірвано договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_D_LIC |Дата ліцензії | Дата | | |(дозволу) управителя | | | |іпотечного покриття | | | |або іпотечних активів,| | | |з яким розірвано | | | |договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_N_LIC |Номер та серія |Текстове| 20 | |ліцензії (дозволу) | | | |управителя іпотечного | | | |покриття або іпотечних| | | |активів, з яким | | | |розірвано договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 4 | | | |розділу III Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 17. Структура файлу "POG_IO.DBF". Відомості про
дострокове погашення іпотечних облігацій
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_EM |Дата реєстрації | Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_EM |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата вчинення дії | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| PIDST_IN |Підстави, відповідно | Memo | | |до яких у власників | | | |іпотечних облігацій | | | |виникло право вимагати| | | |дострокового погашення| | | |належних їм іпотечних | | | |облігацій | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 5 | | | |розділу III Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 18. Структура файлу "ZM_PRE.DBF". Відомості про
внесення змін до проспекту емісії іпотечних цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | | (зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_EM |Дата реєстрації | Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_EM |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата прийняття | Дата | | |емітентом рішення про | | | |внесення змін до | | | |проспекту емісії | | | |розміщених іпотечних | | | |цінних паперів | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 6 | | | |розділу III Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 19. Структура файлу "UFON_SUD.DBF". Відомості про
заміну управителя ФОН за рішенням суду
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля|Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | |(зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FON_NAME |Назва ФОН |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата рішення суду | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_NAME |Найменування |Текстове| 100 | |управителя, щодо якого| | | |було прийнято рішення | | | |суду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | |управителя, щодо якого| | | |було прийнято рішення | | | |суду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |управителя, щодо якого| | | |було прийнято рішення | | | |суду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUSTREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | |управителя, щодо якого| | | |було прийнято рішення | | | |суду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ управителя, | | | |щодо якого було | | | |прийнято рішення суду | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_NAME |Найменування |Текстове| 100 | |управителя, до якого | | | |мають бути передані | | | |функції з управління | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | |управителя, до якого | | | |мають бути передані | | | |функції з управління | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |управителя, до якого | | | |мають бути передані | | | |функції з управління | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NUSTREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | |управителя, до якого | | | |мають бути передані | | | |функції з управління | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NUEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ управителя, | | | |до якого мають бути | | | |передані функції з | | | |управління | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених підпунктом | | | |7.1 пункту 7 розділу | | | |III Положення про | | | |розкриття інформації | | | |емітентами цінних | | | |паперів, затвердженого| | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 20. Структура файлу "UFON_PR.DBF". Відомості про
заміну управителя ФОН у разі припинення управителя ФОН
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля|Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | |(зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FON_NAME |Назва ФОН |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата укладання | Дата | | |договору з новим | | | |управителем | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_NAME |Найменування |Текстове| 100 | |управителя, який було | | | |припинено | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ управителя, | | | |який було припинено | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | |управителя, який було | | | |припинено | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SU_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |управителя, який було | | | |припинено | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUSTREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | |управителя, який було | | | |припинено | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SP_PRYP |Спосіб припинення |Текстове| 3 | |управителя (табл.32) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SUB_PRYP |Суб'єкт, що прийняв |Текстове| 1 | |рішення про припинення| | | |управителя ФОН | | | |(табл.33) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ISB_PRYP |Інший суб'єкт, що |Текстове| 254 | |прийняв рішення про | | | |припинення управителя | | | |ФОН * | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_NAME |Найменування |Текстове| 100 | |управителя, до якого | | | |переходять функції з | | | |управління | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | |управителя, до якого | | | |переходять з функції | | | |управління | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NU_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |управителя, до якого | | | |переходять з функції | | | |управління | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NUSTREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | |управителя, до якого | | | |переходять функції з | | | |управління | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NUEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ управителя, | | | |до якого переходять | | | |функції з управління | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених підпунктом | | | |7.2 пункту 7 розділу | | | |III Положення про | | | |розкриття інформації | | | |емітентами цінних | | | |паперів, затвердженого| | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 ( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
* Зазначається в разі, якщо суб'єкт, що прийняв рішення про
припинення управителя ФОН - "Інше"
Таблиця 21. Структура файлу "PRYP_FON.DBF". Відомості про
припинення функціонування ФОН
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля|Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | |(зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| FON_NAME |Назва ФОН |Текстове| 254 | ---------+----------------------+--------+----------------------| TYP_DAT |Тип дати вчинення дії |Текстове| 2 | |(табл.34) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата вчинення дії | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_ZOBOV |Дата закінчення | Дата | | |строку, на який був | | | |створений ФОН, та дата| | | |виконання своїх | | | |зобов'язань перед | | | |власниками | | | |сертифікатів | | | |відповідно до правил | | | |ФОН | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| U_NAME |Найменування |Текстове| 100 | |управителя | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| U_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ управителя | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| U_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | |управителя | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| U_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |управителя | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| U_STREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | |управителя | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 8 | | | |розділу III Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 22 Структура файлу "TRANS_IA.DBF". Відомості про
трансформацію (перетворення) іпотечних активів, які забезпечують
виконання зобов'язань за розміщеними іпотечними сертифікатами
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля|Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | |(зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата завершення | Дата | | |емітентом іпотечних | | | |сертифікатів | | | |трансформації | | | |(перетворення) | | | |іпотечних активів | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_EM |Номер реєстрації |Текстове| 20 | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_EM |Дата реєстрації | Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VYD_IS |Різновид іпотечних |Текстове| 3 | |сертифікатів (табл.28)| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NV_RIS |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |розміщених іпотечних | | коми) | |сертифікатів (грн.)* | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VART_TIA |Вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |трансформованих | | коми) | |іпотечних активів, які| | | |забезпечують виконання| | | |зобов'язань за | | | |розміщеними іпотечними| | | |сертифікатами (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| RIS_TIA |Співвідношення |Числове |7 (3 знаки після коми)| |вартості розміщених | | | |іпотечних сертифікатів| | | |та вартості | | | |трансформованих | | | |іпотечних активів, які| | | |забезпечують виконання| | | |зобов'язань за | | | |розміщеними іпотечними| | | |сертифікатами (у | | | |відсотках) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 9 | | | |розділу III Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
* Для іпотечних сертифікатів участі вказується частка
консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний
сертифікат участі
Таблиця 23. Структура файлу "ZAM_OFU.DBF". Відомості про
заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у
складі іпотечного покриття
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля|Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | |(зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата розірвання | Дата | | |договору | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FU_NAME |Найменування |Текстове| 100 | |фінансової установи, з| | | |якою розірвано договір| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FU_POST |Поштовий індекс |Текстове| 5 | |фінансової установи, з| | | |якою розірвано договір| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FU_ADRES |Населений пункт |Текстове| 100 | |фінансової установи, з| | | |якою розірвано договір| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FUSTREET |Вулиця, будинок |Текстове| 50 | |фінансової установи, з| | | |якою розірвано договір| | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FUEDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ фінансової | | | |установи, з якою | | | |розірвано договір | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OS_RISH |Особа, що прийняла |Текстове| 100 | |рішення про розірвання| | | |договору | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 10 | | | |розділу III Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 24. Структура файлу "ZV_SIP.DBF". Відомості про
звернення стягнення на іпотечне покриття
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля|Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | |(зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DT_EM |Дата реєстрації | Дата | | |випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NS_EM |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| TYP_DAT |Тип дати вчинення дії |Текстове| 2 | |(табл. 34) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| TYP_DTIN |Інший тип дати |Текстове| 254 | |вчинення дії* | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата вчинення дії | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| OS_INIC |Особа, що ініціювала |Текстове| 100 | |звернення стягнення на| | | |іпотечне покриття | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 11 | | | |розділу III Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 ( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
* Зазначається в разі, якщо тип дати вчинення дії - "Дата
порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті емісії"
Таблиця 25. Структура файлу "KONV_IS.DBF". Відомості про
конвертацію іпотечних сертифікатів або сертифікатів ФОН
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля|Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) | |(зміст) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове| 10 | |за ЄДРПОУ емітента | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NZP |Номер за порядком |Числове | 4 (0 знаків після | | | | коми) | ---------+----------------------+--------+----------------------| DAT_POD |Дата вчинення дії | Дата | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VYD_SCP |Вид або різновид |Текстове| 3 | |цінних паперів, що | | | |вилучаються з обігу | | | |(табл.28) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DTEM_SCP |Дата реєстрації | Дата | | |випуску цінних | | | |паперів, що | | | |вилучаються з обігу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NSEM_SCP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | |цінних паперів, що | | | |вилучаються з обігу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FORM_SCP |Форма існування цінних|Текстове| 1 | |паперів, що | | | |вилучаються з обігу | | | |(табл.30) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SER_SCP |Серія сертифікатів, що|Текстове| 20 | |вилучаються з обігу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NV_SCP |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |цінних паперів, що | | коми) | |вилучаються з обігу | | | |(грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| CHKIBSCP |Частка консолідованого|Числове | 15 (2 знаки після | |іпотечного боргу, що | | коми) | |припадає на один | | | |іпотечний сертифікат | | | |участі, що вилучається| | | |з обігу (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZV_SCP |Загальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |цінних паперів, що | | коми) | |вилучаються з обігу | | | |(грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KILK_SCP |Кількість |Числове | 15 (0 знаків після | |сертифікатів, що | | коми) | |вилучаються з обігу | | | |(штук) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| DTEM_NCP |Дата реєстрації | Дата | | |випуску цінних | | | |паперів, на які | | | |обмінюються цінні | | | |папери, що вилучаються| | | |з обігу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NSEM_NCP |Номер свідоцтва про |Текстове| 20 | |реєстрацію випуску | | | |цінних паперів, на які| | | |обмінюються цінні | | | |папери, що вилучаються| | | |з обігу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| VYD_NCP |Вид цінних паперів, на|Текстове| 3 | |які обмінюються цінні | | | |папери, що вилучаються| | | |з обігу (табл.29) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| TYP_NCP |Тип цінних паперів, на|Текстове| 3 | |які обмінюються цінні | | | |папери, що вилучаються| | | |з обігу (табл.28) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| SER_NCP |Серія цінних паперів, |Текстове| 20 | |на які обмінюються | | | |цінні папери, що | | | |вилучаються з обігу | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| FORM_NCP |Форма існування цінних|Текстове| 1 | |паперів, на які | | | |обмінюються цінні | | | |папери, що вилучаються| | | |з обігу (табл.30) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| NV_NCP |Номінальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |цінних паперів, на які| | коми) | |обмінюються цінні | | | |папери, що вилучаються| | | |з обігу (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| CHKIBNCP |Частка консолідованого|Числове | 15 (2 знаки після | |іпотечного боргу, що | | коми) | |припадає на один | | | |іпотечний сертифікат | | | |участі, на які | | | |обмінюються цінні | | | |папери, що вилучається| | | |з обігу (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| KILK_NCP |Кількість цінних |Числове | 15 (0 знаків після | |паперів, на які | | коми) | |обмінюються цінні | | | |папери, що вилучаються| | | |з обігу (штук) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZV_NCP |Загальна вартість |Числове | 15 (2 знаки після | |цінних паперів, на які| | коми) | |обмінюються цінні | | | |папери, що вилучаються| | | |з обігу (грн.) | | | ---------+----------------------+--------+----------------------| ZMIST |Інформація наводиться | Memo | | |у описовій формі з | | | |обов'язковим | | | |розкриттям питань, | | | |визначених пунктом 12 | | | |розділу III Положення | | | |про розкриття | | | |інформації емітентами | | | |цінних паперів, | | | |затвердженого | | | |рішенням Комісії від | | | |19 грудня 2006 року N | | | |1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції | | | |України 05 лютого 2007| | | |р. за N 97/13364. Крім| | | |обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, | | | |яка необхідна для | | | |повного і точного | | | |розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов | | | |фінансово- | | | |господарської | | | |діяльності емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 26. Структура файлу "PRYZ_DOG.DBF". Відомості про
прийняття рішення органом виконавчої влади про призупинення дії
дозволів на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів або
сертифікатів ФОН
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля| Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ---------+-----------------------------+--------+---------------| E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстове| 10 | |ЄДРПОУ емітента | | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| DAT_POD |Дата вчинення дії | Дата | | ---------+-----------------------------+--------+---------------| ZMIST |Інформація наводиться у | Memo | | |описовій формі з обов'язковим| | | |розкриттям питань, визначених| | | |пунктом 13 розділу III | | | |Положення про розкриття | | | |інформації емітентами цінних | | | |паперів, затвердженого | | | |рішенням Комісії від 19 | | | |грудня 2006 року N 1591 | | | |( z0097-07 ) та | | | |зареєстрованого в | | | |Міністерстві юстиції України | | | |05 лютого 2007 р. за N | | | |97/13364. Крім обов'язкової | | | |інформації наводиться | | | |додаткова інформація, яка | | | |необхідна для повного і | | | |точного розкриття інформації | | | |про дію, виходячи з | | | |конкретних умов фінансово- | | | |господарської діяльності | | | |емітента. | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 27. Перелік та коди організаційно-правової форми
власності, типи акціонерних товариств
------------------------------------------------------------------ Код| Організаційно-правова форма | ---+------------------------------------------------------------| 100|Індивідуальне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 110|Сімейне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 120|Приватне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 130|Колективне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 135|Підприємство, засноване на власності об'єднання громадян | ---+------------------------------------------------------------| 136|Підприємство, засноване споживчим товариством (спілкою) | ---+------------------------------------------------------------| 140|Державне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 145|Казенне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 150|Комунальне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 160|Спільне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 170|Підприємство з 100% інвестицією | ---+------------------------------------------------------------| 180|Кооператив | ---+------------------------------------------------------------| 181|Виробничий кооператив | ---+------------------------------------------------------------| 182|Житлово-будівельний кооператив | ---+------------------------------------------------------------| 183|Садівниче товариство | ---+------------------------------------------------------------| 184|Гаражний кооператив | ---+------------------------------------------------------------| 185|Кооперативна автостоянка | ---+------------------------------------------------------------| 186|Сільськогосподарський виробничий кооператив | ---+------------------------------------------------------------| 187|Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив | ---+------------------------------------------------------------| 190|Орендне підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 200|Селянське (фермерське) господарство | ---+------------------------------------------------------------| 210|Споживче товариство | ---+------------------------------------------------------------| 220|Спилка споживчих товариств | ---+------------------------------------------------------------| 230|Акціонерне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 231|Відкрите акціонерне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 232|Закрите акціонерне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 233|Публічне акціонерне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 234|Приватне акціонерне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 240|Товариство з обмеженою відповідальністю | ---+------------------------------------------------------------| 250|Товариство з додатковою відповідальністю | ---+------------------------------------------------------------| 260|Повне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 270|Командитне товариство | ---+------------------------------------------------------------| 280|Асоціація | ---+------------------------------------------------------------| 290|Корпорація | ---+------------------------------------------------------------| 300|Консорціум | ---+------------------------------------------------------------| 310|Концерн | ---+------------------------------------------------------------| 320|Об'єднання | ---+------------------------------------------------------------| 330|Дочірнє підприємство | ---+------------------------------------------------------------| 340|Підприємець | ---+------------------------------------------------------------| 400|Організація | ---+------------------------------------------------------------| 410|Заклад | ---+------------------------------------------------------------| 420|Установа | ---+------------------------------------------------------------| 421|Асоціація та інші добровільні об'єднання органів місцевого | |самоврядування | ---+------------------------------------------------------------| 430|Організація орендарів | ---+------------------------------------------------------------| 440|Організація покупців | ---+------------------------------------------------------------| 450|Політична партія | ---+------------------------------------------------------------| 460|Громадська організація | ---+------------------------------------------------------------| 461|Творча спілка | ---+------------------------------------------------------------| 462|Орган самоорганізації населення | ---+------------------------------------------------------------| 470|Релігійна організація | ---+------------------------------------------------------------| 480|Професійні спілки | ---+------------------------------------------------------------| 481|Первинна профспілкова організація | ---+------------------------------------------------------------| 482|Республіканські профспілки | ---+------------------------------------------------------------| 483|Регіональні профспілки | ---+------------------------------------------------------------| 484|Обласні профспілки | ---+------------------------------------------------------------| 485|Місцеві (міські, районні, сільські) профспілки | ---+------------------------------------------------------------| 486|Об'єднання профспілок | ---+------------------------------------------------------------| 487|Всеукраїнські профспілки | ---+------------------------------------------------------------| 490|Благодійний фонд | ---+------------------------------------------------------------| 491|Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку | ---+------------------------------------------------------------| 492|Членська благодійна організація | ---+------------------------------------------------------------| 493|Інші благодійні організації | ---+------------------------------------------------------------| 494|Благодійна установа | ---+------------------------------------------------------------| 500|Філія | ---+------------------------------------------------------------| 510|Представництво | ---+------------------------------------------------------------| 520|Підрозділ | ---+------------------------------------------------------------| 530|Інше | ----------------------------------------------------------------- Таблиця 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 522 ( v0522312-09 )
від 16.07.2009 }
Таблиця 28. Перелік та коди типів та форм випуску цінних
паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Тип та форма випуску цінних паперів | --------------+-------------------------------------------------| |Акції | --------------+-------------------------------------------------| 11 |Іменні прості | --------------+-------------------------------------------------| 12 |Іменні привілейовані | --------------+-------------------------------------------------| 13 |На пред'явника прості | --------------+-------------------------------------------------| 14 |На пред'явника привілейовані | --------------+-------------------------------------------------| |Облігації підприємств | --------------+-------------------------------------------------| 21 |На пред'явника процентні | --------------+-------------------------------------------------| 22 |На пред'явника безпроцентні | --------------+-------------------------------------------------| 23 |Іменні процентні | --------------+-------------------------------------------------| 24 |Іменні безпроцентні | --------------+-------------------------------------------------| |Облігації державні внутрішні | --------------+-------------------------------------------------| 31 |На пред'явника процентні | --------------+-------------------------------------------------| 32 |На пред'явника безпроцентні | --------------+-------------------------------------------------| |Облігації державні зовнішні | --------------+-------------------------------------------------| 41 |На пред'явника процентні | --------------+-------------------------------------------------| 42 |На пред'явника дисконтні | --------------+-------------------------------------------------| 43 |Іменні процентні | --------------+-------------------------------------------------| 44 |Іменні дисконтні | --------------+-------------------------------------------------| |Облігації місцевих позик | --------------+-------------------------------------------------| 51 |На пред'явника процентні | --------------+-------------------------------------------------| 52 |На пред'явника безпроцентні | --------------+-------------------------------------------------| |Інвестиційні сертифікати | --------------+-------------------------------------------------| 61 |Іменні | --------------+-------------------------------------------------| 62 |На пред'явника | --------------+-------------------------------------------------| |Ощадні сертифікати | --------------+-------------------------------------------------| 71 |Іменні | --------------+-------------------------------------------------| 72 |На пред'явника | --------------+-------------------------------------------------| |Похідні цінні папери (деривативи) | --------------+-------------------------------------------------| 81 |Опціони (на товари/послуги) | --------------+-------------------------------------------------| 82 |Опціони (на цінні папери) | --------------+-------------------------------------------------| 83 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) | --------------+-------------------------------------------------| 84 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) | --------------+-------------------------------------------------| 85 |Форвардні контракти (на товари/послуги) | --------------+-------------------------------------------------| 86 |Форвардні контракти (на цінні папери) | --------------+-------------------------------------------------| |Іпотечні облігації | --------------+-------------------------------------------------| 101 |Звичайні | --------------+-------------------------------------------------| 102 |Структуровані | --------------+-------------------------------------------------| |Іпотечні сертифікати | --------------+-------------------------------------------------| 111 |З фіксованим доходом | --------------+-------------------------------------------------| 112 |Участі | --------------+-------------------------------------------------| |Сертифікати ФОН | --------------+-------------------------------------------------| 121 |Іменні | --------------+-------------------------------------------------| 122 |На пред'явника | --------------+-------------------------------------------------| |Казначейські зобов'язання України | --------------+-------------------------------------------------| 131 |Довгострокові | --------------+-------------------------------------------------| 132 |Середньострокові | --------------+-------------------------------------------------| 133 |Короткострокові | --------------+-------------------------------------------------| |Векселі | --------------+-------------------------------------------------| 141 |Прості | --------------+-------------------------------------------------| 142 |Переказні | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 29. Перелік та коди видів цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Вид цінних паперів | ----------+-----------------------------------------------------| 10 |Акції | ----------+-----------------------------------------------------| 20 |Облігації підприємств | ----------+-----------------------------------------------------| 30 |Облігації внутрішньої державної позики України | ----------+-----------------------------------------------------| 40 |Облігації зовнішньої державної позики України | ----------+-----------------------------------------------------| 50 |Облігації місцевих позик | ----------+-----------------------------------------------------| 60 |Інвестиційні сертифікати | ----------+-----------------------------------------------------| 70 |Ощадні (депозитні) сертифікати | ----------+-----------------------------------------------------| 80 |Похідні цінні папери (деривативи) | ----------+-----------------------------------------------------| 100 |Іпотечні облігації | ----------+-----------------------------------------------------| 110 |Іпотечні сертифікати | ----------+-----------------------------------------------------| 120 |Сертифікати ФОН | ----------+-----------------------------------------------------| 130 |Казначейські зобов'язання України | ----------+-----------------------------------------------------| 140 |Векселі | ----------+-----------------------------------------------------| 150 |Заставні | ----------+-----------------------------------------------------| 160 |Приватизаційні цінні папери | ----------+-----------------------------------------------------| 170 |Товаророзпорядчі цінні папери | ----------+-----------------------------------------------------| 180 |Інше | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 30. Перелік та коди форм існування цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Форма існування цінного паперу | ------------------+---------------------------------------------| 1 |Документарна | ------------------+---------------------------------------------| 2 |Бездокументарна | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 31. Перелік та коди видів кредиту
------------------------------------------------------------------ Код | Вид кредиту | ----------------------+-----------------------------------------| 1 |Фінансовий | ----------------------+-----------------------------------------| 2 |Товарний | ----------------------+-----------------------------------------| 3 |Кредит під цінні папери | ----------------------+-----------------------------------------| 4 |Інвестиційний | ----------------------+-----------------------------------------| 5 |Податковий | ----------------------+-----------------------------------------| 0 |Інше | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 32. Перелік та коди способів припинення емітента
------------------------------------------------------------------ Код | Спосіб припинення емітента | ------------+---------------------------------------------------| 100 |Реорганізація | ------------+---------------------------------------------------| 110 |Злиття | ------------+---------------------------------------------------| 111 |Злиття у справі про банкрутство | ------------+---------------------------------------------------| 120 |Приєднання | ------------+---------------------------------------------------| 121 |Приєднання у справі про банкрутство | ------------+---------------------------------------------------| 130 |Поділ | ------------+---------------------------------------------------| 131 |Поділ у справі про банкрутство | ------------+---------------------------------------------------| 140 |Перетворення | ------------+---------------------------------------------------| 141 |Перетворення у справі про банкрутство | ------------+---------------------------------------------------| 200 |Ліквідація | ------------+---------------------------------------------------| 201 |Ліквідація у зв'язку з визнанням банкрутом | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 33. Перелік та коди суб'єктів, що прийняли рішення
про припинення управителя ФОН
------------------------------------------------------------------ Код |Суб'єкт, що прийняв рішення про припинення управителя ФОН | -----+----------------------------------------------------------| 1 |За рішенням суду | -----+----------------------------------------------------------| 2 |За рішенням управителя | -----+----------------------------------------------------------| 0 |Інше (зазначити) | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 34. Перелік та коди типів дат вчинення дії
------------------------------------------------------------------ Код| Тип дати вчинення дії | ---+------------------------------------------------------------| |Вчинення дії про факти лістингу/делістингу цінних паперів | ---+------------------------------------------------------------| 11 |Дата включення цінних паперів емітента у лістинг фондової | |біржі | ---+------------------------------------------------------------| 12 |Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися | |про зміну рівня лістингу його цінних паперів | ---+------------------------------------------------------------| 13 |Дата, коли емітенту стало відомо чи коли він мав дізнатися | |про делістинг його цінних паперів | ---+------------------------------------------------------------| |Вчинення дії про порушення справи про банкрутство емітента | ---+------------------------------------------------------------| 21 |Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у | |справі про банкрутство | ---+------------------------------------------------------------| 22 |Дата, коли емітент дізнався чи мав дізнатися про порушення | |провадження у справі про його банкрутство | ---+------------------------------------------------------------| 23 |Дата подання емітентом заяви до суду щодо порушення справи | |про його банкрутство | ---+------------------------------------------------------------| |Вчинення дії про винесення ухвали про санацію емітента | ---+------------------------------------------------------------| 31 |Дата винесення судом ухвали про проведення санації боржника | ---+------------------------------------------------------------| 32 |Дата, коли емітент дізнався або мав дізнатися про винесення | |судом ухвали про його санацію | ---+------------------------------------------------------------| |Вчинення дії про припинення емітента шляхом ліквідації за | |рішенням суду | ---+------------------------------------------------------------| 41 |Дата винесення судового рішення про ліквідацію емітента | ---+------------------------------------------------------------| 42 |Дата винесення судом постанови про визнання боржника | |банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури | ---+------------------------------------------------------------| |Вчинення дії про припинення функціонування ФОН | ---+------------------------------------------------------------| 51 |Дата закінчення строку, на який ФОН був створений | ---+------------------------------------------------------------| 52 |Дата, коли емітент дізнався або повинен був дізнатись про | |винесення судом рішення про припинення ФОН | ---+------------------------------------------------------------| |Вчинення дії про звернення стягнення на іпотечне покриття | ---+------------------------------------------------------------| 61 |Дата встановлення факту невиконання або неналежного | |виконання емітентом грошових зобов'язань за іпотечними | |облігаціями у строки, визначені у проспекті емісії | ---+------------------------------------------------------------| 62 |Дата прийняття судового рішення про порушення щодо емітента | |провадження у справі про банкрутство або призначення | |тимчасового адміністратора чи ліквідатора | ---+------------------------------------------------------------| 63 |Дата встановлення факту непроведення заміни іпотечних | |активів або невключення нових іпотечних активів до складу | |іпотечного покриття згідно із статтею 14 Закону України "Про| |іпотечні облігації" ( 3273-15 ) | ---+------------------------------------------------------------| 64 |Дата встановлення факту вчинення емітентом щодо іпотечного | |покриття дій, які суперечать вимогам Закону України "Про | |іпотечні облігації" ( 3273-15 ), якщо такі дії ставлять | |під загрозу належне виконання емітентом зобов'язань за | |іпотечними облігаціями | ---+------------------------------------------------------------| 65 |Дата порушення інших зобов'язань, визначених у проспекті | |емісії | -----------------------------------------------------------------
-
скопійовано
-
-
