Про затвердження Змін до Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій
Відповідно до частини четвертої статті 18 та частини третьої статті 74 Бюджетного кодексу України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 липня 2012 року № 866, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2012 року за № 1375/21687, що додаються.
2. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) в установленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Шевальова А.В.
ЗМІНИ
до Порядку ведення Реєстру місцевих запозичень та місцевих гарантій
1. Пункт 2 доповнити словами «, а також розрахунку стану місцевого боргу та гарантованого місцевого боргу».
2. Пункт 3 після слова «гарантії» доповнити словами «, а також інформацію щодо стану розрахунку за ними,».
3. У пункті 4 слова «за формою, наведеною в додатку до цього Порядку» замінити словами та цифрами «за формами, наведеними в додатках 1 і 2 до цього Порядку».
4. Пункт 6 після слова «реєстрації» доповнити словами «супровідного листа у Міністерстві».
5. Доповнити Порядок після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту:
«7. Міська рада протягом 10 днів з дня отримання коштів або виконання платежу з погашення/обслуговування місцевого запозичення або місцевої гарантії надсилає до Міністерства дані про стан розрахунку за ними за формами, наведеними в додатку 2 до цього Порядку, в електронному та паперовому вигляді.».
У зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8.
6. У пункті 8 слова «за формою, наведеною в додатку до цього Порядку, щомісяця» замінити словами та цифрами «за формами, наведеними в додатках 3 і 4 до цього Порядку, щокварталу».
7. Додаток до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається, та вважати додатком 1.
8. Доповнити Порядок новими додатками 2-4, що додаються.
ІНФОРМАЦІЯ
про валютно-фінансові умови місцевого запозичення / місцевої гарантії
№ з/п | Атрибут | Коментар | Значення |
Дані про звернення та погодження Мінфіном | |||
1 | Дата звернення (вихідна Заявника) | За наявності, у форматі дд.мм.рррр. |
|
2 | № звернення (вихідний Заявника) | За наявності, текст |
|
3 | Дата рішення про погодження (вихідна Мінфіну) | За наявності, дата в форматі дд.мм.рррр. |
|
4 | № рішення про погодження (вихідний Мінфіну) | За наявності, текст |
|
5 | Додаткова інформація | Не обов’язковий |
|
Основна інформація позики | |||
6 | Заявник | Обов’язковий, назва місцевої ради |
|
7 | Суб'єкт господарювання - позичальник | Обов’язковий, назва місцевої ради для запозичення або суб'єкта господарювання - безпосереднього отримувача |
|
8 | Кредитор | Обов’язковий, назва кредитора |
|
9 | Дата підписання угоди | Обов’язковий, дата |
|
10 | Код позики | Текст, код аукціону - для облігаційної позики, № угоди - для кредитної позики |
|
11 | Назва позики | Текст, № і дата угоди для кредитної позики, код аукціону і дата випуску для облігаційної позики |
|
12 | Характер позики | Обов’язковий, значення з переліку "боргова", "гарантійна" |
|
13 | Тип позики | Обов’язковий, значення з переліку "кредитна", "облігаційна" |
|
14 | Сума позики | Обов’язковий, число, 2 знаки після коми |
|
15 | Валюта позики | Обов’язковий, код валюти Національного банку України |
|
16 | Термін позики | Обов’язковий, ціле число |
|
17 | Одиниці терміну | Обов’язковий, значення з переліку "рік", "місяць", "день" |
|
18 | Дата погашення | Обов’язковий, дата |
|
19 | Мета запозичення | Обов’язковий, текст |
|
20 | Примітки | Не обов’язковий, текст |
|
Дані про облігаційну позику | |||
21 | Кількість облігацій | Обов’язковий для облігацій, ціле число |
|
22 | Номінальна вартість | Обов’язковий для облігацій, число з двома десятковими знаками |
|
Дані про фактично надану гарантію | |||
23 | Гарантована сума | Обов’язковий, якщо є гарантія, число, 2 знаки після коми |
|
24 | Валюта гарантованої суми | Обов’язковий, якщо є гарантія, код валюти Національного банку України, наприклад USD |
|
25 | Дата гарантії | Обов’язковий, якщо є гарантія, дата |
|
26 | Угода гарантії | Обов’язковий, якщо є гарантія, текст, наприклад "Гарантійне зобов'язання № 9-9/606 від 04 лютого 1996 року" |
|
Дані про графік погашення | |||
27 | Початок виплат з погашення | Обов’язковий, дата в форматі дд.мм.рррр. |
|
28 | Періодичність виплат з погашення | Обов’язковий, ціле число, якщо платіж один, то ставити "0" |
|
29 | Одиниці періоду погашення | Обов’язковий для облігацій, значення з переліку "рік", "квартал", "місяць", "день" |
|
30 | Закінчення виплат з погашення | Обов’язковий для облігацій, дата в форматі дд.мм.рррр. |
|
Дані про графік та фінансові умови обслуговування | |||
31 | Початок виплат з обслуговування | Обов’язковий, дата в форматі дд.мм.рррр. |
|
32 | Періодичність виплат з обслуговування | Обов’язковий, ціле число, якщо платіж один, то ставити "0" |
|
33 | Одиниці періоду обслуговування | Обов’язковий для облігацій, значення з переліку "рік", "квартал", "місяць", "день" |
|
34 | Закінчення виплат з обслуговування | Обов’язковий для облігацій, дата в форматі дд.мм.рррр. |
|
35 | Постійна частина відсоткової ставки (маржа), % | Обов’язковий, число з двома десятковими знаками |
|
36 | Плаваюча відсоткова ставка | Текст, назва відсоткової ставки, наприклад Libor6USD |
|
ГРАФІКИ
планових та фактичних надходжень коштів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією (всі надходження)
№ | Дата надходження | Отримано | Сума надходження у валюті позики | Еквівалент в грн | Еквівалент в дол. США | Примітки |
Графіки
планових та фактичних платежів за місцевим запозиченням та місцевою гарантією (всі платежі)
Планова дата (за графіком) | Планова сума у валюті за місцевим запозиченням/ місцевою гарантією (за графіком) | Тип платежу | Фактична дата платежу | Фактична сума платежу у валюті за місцевим запозиченням/місцевою гарантією | Фактична сума, еквівалент у грн | Фактична сума, еквівалент у дол. США | Примітки |
ІНФОРМАЦІЯ
щодо здійснення місцевого запозичення
Дата запозичення | Міська рада, яка здійснює запозичення | Кредитор | Вид запозичення | Сума запозичення | Валюта запозичення | Ставка запозичення (%) | Термін запозичення | Дата заявки на погодження Мінфіном | Дата погодження Мінфіном |
ІНФОРМАЦІЯ
щодо здійснення місцевих гарантій
Дата гарантії | Міська рада, яка надає гарантію | Суб'єкт господарювання (позичальник) | Кредитор | Вид запозичення | Сума і валюта запозичення | Відсоткова ставка запозичення | Термін запозичення | Зобов'язання, що гарантуються | Строк дії гарантії | Плата за отримання гарантії | Вид забезпечення | Дата заявки на погодження Мінфіном | Дата погодження Мінфіном |