ПОРЯДОК
заповнення управителями іпотечним покриттям електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. Цей Порядок встановлює структуру файлів, формат та опис полів електронної форми квартальних та нерегулярних адміністративних даних (далі - Дані), які складаються відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.11.2008 № 1377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2008 за № 1222/15913 (з змінами) (далі - Положення).
2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів відповідно до Положення, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма квартальних даних складається з файлів: «TITLIST.DBF»; «CONT.DBF» та «CONT.DBT»; «LICENCE.DBF»; «OBSLUG.DBF»; «DOGUKL.DBF»; «RDOG.DBF»; «VL.DBF»; «ZAM_IA.DBF» та «ZAM_IA.DBT»; «ROZM_IP.DBF»; «ZOB_IP.DBF»; «ZAM_OFU.DBF» та «ZAM_OFU.DBT»; «REGDATA.DBF»; «STR_IP.DBF»; «BORG.DBF», які складаються за формами, наведеними в таблицях 1-14 додатка до цього Порядку.
Формат електронної форми фінансової звітності встановлюється наказом Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).
4. Електронна форма нерегулярних Даних складається з файлів:
«REESTR.DBF» - за формою, наведеною в таблиці 15 «Структура файла «REESTR.DBF». Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття» додатка до цього Порядку;
«ZAMUPR_U.DBF» - за формою, наведеною в таблиці 16 «Структура файла «ZAMUPR_U.DBF». Відомості про заміну управителя іпотечного покриття. Відомості про укладання договору на управління іпотечним покриттям» додатка до цього Порядку;
«ZAMUPR_R.DBF» - за формою, наведеною в таблиці 17 «Структура файла «ZAMUPR_R.DBF». Відомості про заміну управителя іпотечного покриття. Відомості про розірвання договору на управління іпотечним покриттям» додатка до цього Порядку;
«ZAM_FIP.DBF» - за формою, наведеною в таблиці 18 «Структура файла «ZAM_FIP.DBF». Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття» додатка до цього Порядку;
«ZV_SIP.DBF» - за формою, наведеною в таблиці 19 «Структура файла «ZV_SIP.DBF». Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття» додатка до цього Порядку;
«POZAUD.DBF» - за формою, наведеною в таблиці 20 «Структура файла «POZAUD.DBF». Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону Україну «Про іпотечні облігації» додатка до цього Порядку.
5. При заповненні Даних використовується інформація з довідників: «Перелік та коди організаційно-правової форми власності», «Перелік та коди територій (областей) України», «Перелік видів іпотечних облігацій», «Перелік видів нерегулярних даних», наведених у таблицях 21 - 24 додатка до цього Порядку.
6. Файли Даних містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:
у нерегулярних Даних у полях з іменами:
«E_EDRPOU» зазначається код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям;
«DAT_POV» зазначається Дата виникнення нерегулярних даних;
«S_DOG» зазначається серія договору;
у квартальних даних у полях з іменами:
«E_EDRPOU» - зазначається код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям;
«ZVIT_GOD» - зазначається рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям;
«ZVIT_KV» - зазначається квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям;
«S_DOG» - зазначається серія договору;
7. Позначення форматів полів електронних файлів Даних
Тип | Опис |
Дата | Позначення формату даних типу «Дата». Використання пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу «Дата» мають таку структуру: «дд.мм.рррр» або «дд/мм/рррр», де: рррр - чотири цифри року; мм - номер місяця (01,..., 12); дд - день місяця (01,..., 31). |
Текстове | Текстовий тип поля можна вводити як текст та цифри. Допустимі літери від А до Я. Допустимі тільки цифри від 0 до 9. |
Числове | Числовий тип поля. Допустимі тільки цифри від 0 до 9. |
Мемо | Тип поля використовується для внесення/зберігання більше ніж 255 знаків. |
8. Електронна форма Даних надсилається до центрального апарату Комісії електронною поштою за адресою: uprav@ssmsc.gov.ua.
9. Кожний вид нерегулярних або квартальних Даних надсилається окремим електронним листом. Текст листа, до якого приєднано Дані, не повинен містити змістовної інформації.
10. Після отримання Даних Комісією відправнику надсилається електронною поштою реєстраційний номер, за яким Дані зареєстровані в журналі прийняття Даних.
Журнал прийняття Даних - електронний журнал, у якому фіксуються дата та реєстраційний номер прийняття Даних.
У разі відсутності реєстраційного номера Даних в журналі прийняття Даних такі Дані вважаються неприйнятими.
Чинними вважаються останні Дані, подані до закінчення терміну їх подання до Комісії відповідно до вимог Положення.
Додаток |
СТРУКТУРА
файлів, формат та опис полів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів іпотечним покриттям
Таблиця 1. Структура файла «TITLIST.DBF». Титульний аркуш
Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |
Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) | |
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) | |
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) | |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 | |
Повне найменування управителя іпотечним покриттям | Текстове | 254 | |
Прізвище та ініціали керівника | Текстове | 100 | |
Посада особи, яка підписує адміністративні дані | Текстове | 100 | |
Дата підписання адміністративних даних | Дата | ||
Організаційно-правова форма управителя іпотечним покриттям відповідно до таблиці 21 | Текстове | 3 | |
Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Район | Текстове | 100 | |
Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Поштовий індекс | Текстове | 5 | |
Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Населений пункт | Текстове | 100 | |
Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Вулиця, будинок | Текстове | 50 | |
Міжміський код, телефон управителя іпотечним покриттям | Текстове | 50 | |
Факс управителя іпотечним покриттям | Текстове | 50 | |
Електронна поштова адреса управителя іпотечним покриттям | Текстове | 50 |
Таблиця 2. Структура файла «CONT.DBF». Відомісті про управителя іпотечним покриттям
Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |
Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) | |
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) | |
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) | |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 | |
Номер свідоцтва про державну реєстрацію | Текстове | 20 | |
Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію | Дата | ||
Територія (область) відповідно до таблиці 22 | Текстове | 5 | |
Статутний капітал (грн)* | Числове | 15 (2 знаки після коми) | |
Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі** | Числове | 7 (3 знаки після коми) | |
Код першого основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 10 | |
Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 254 | |
Код другого основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 10 | |
Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 254 | |
Код третього основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 10 | |
Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД | Текстове | 254 | |
Органи управління підприємства | MEMO | ||
Засновники підприємства *,*** | MEMO |
__________
* На дату складання Даних.
** За наявності.
*** Заповнюється в Даних за ІV квартал.
Таблиця 3. Структура файла «LICENCE.DBF». Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
L_DIYAL | Вид діяльності | Текстове | 254 |
L_NUMBER | Номер ліцензії (дозволу) | Текстове | 20 |
L_DATE | Дата видачі | Дата | |
L_ORGAN | Державний орган, що видав ліцензію (дозвіл) | Текстове | 100 |
L_DATE2 | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) | Дата |
__________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Таблиця 4. Структура файла «OBSLUG.DBF». Відомості про осіб (професійних учасників ринку цінних паперів), послугами яких користується управитель іпотечним покриттям*
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
OB_NAME | Найменування | Текстове | 254 |
OB_OPF | Організаційно-правова форма відповідно до таблиці 21 | Текстове | 3 |
OBEDRPOU | Код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
OB_N_GOS | Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Текстове | 20 |
OB_D_GOS | Дата видачі ліцензії або іншого документа | Дата | |
L_DIYAL | Вид діяльності | Текстове | 254 |
__________
* Інформацію щодо кожної особи зазначено окремо.
Таблиця 5. Структура файла «DOGUKL.DBF». Відомості про укладення договорів про управління іпотечним покриттям за звітний період *
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
DT_OBL | Дата реєстрації випуску | Дата | |
NS_OBL | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
TERM | Строк обігу іпотечних облігацій (днів) | Числове | 5 (0 знаків після коми) |
PERIOD | Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями (днів) | Числове | 5 (0 знаків після коми) |
__________
* За кожним договором про управління іпотечним покриттям окремо.
Таблиця 6. Структура файла «RDOG.DBF». Відомості про розірвання договорів про управління іпотечним покриттям за звітний період *
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
DATA_END | Дата розірвання договору | Дата | |
S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
DT_OBL | Дата реєстрації випуску | Дата | |
NS_OBL | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
TERM | Строк обігу іпотечних облігацій (днів) | Числове | 5 (0 знаків після коми) |
PERIOD | Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями (днів) | Числове | 5 (0 знаків після коми) |
__________
* За кожним договором про управління іпотечним покриттям окремо.
Таблиця 7. Структура файла «VL.DBF». Відомості про володіння управителем іпотечним покриттям 10 відсотками та більше акцій юридичних осіб
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
O_NAME | Найменування юридичної особи | Текстове | 254 |
O_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
O_SHARES | Кількість акцій (штук) | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
O_SHARE | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
O_PI | Кількість за видами акцій - прості іменні | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
O_PP | Кількість за видами акцій - прості на пред’явника | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
O_PRI | Кількість за видами акцій - привілейовані іменні | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
O_PRP | Кількість за видами акцій - привілейовані на пред’явника | Числове | 15 (0 знаків після коми) |
Таблиця 8. Структура файла «ZAM_IA.DBF». Відомості про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття *,**
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску | Дата | |
NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
ORG_RISH | Найменування органу, яким прийнято рішення щодо заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття | Текстове | 254 |
CH_IA_IP | Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулися зміни (у відсотках) | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
DT_ZMIN | Дата виникнення змін | Дата | |
I_DOD_NM | Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття. Найменування активу | Текстове | 254 |
I_DOD_V | Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття. Вартість | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
N_IA_VYK | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття. Найменування активу | Текстове | 254 |
V_IA_VYK | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття. Вартість | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
N_IA_VK | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття. Найменування активу | Текстове | 254 |
V_IA_VK | Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття. Вартість | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
PRICH | Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття | МЕМО |
__________
* За кожним договором окремо.
** Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.
Таблиця 9. Структура файла «ROZM_IP.DBF». Відомості про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям*
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску | Дата | |
NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
ROZM_IPR | Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн. | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
ROZM_IPZ | Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
ZOB_IP | Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
KOEF_IP | Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття) | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
___________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 10. Структура файла «ZOB_IP.DBF». Відомості щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду*
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску | Дата | |
NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
ROZM_IPR | Розмір іпотечного покриття. Дата. | Дата | |
ROZM_IPZ | Розмір іпотечного покриття, грн. Cума | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
ZOB_IP | Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн. | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
KOEF_IP | Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття) | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
__________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 11. Структура файла «ZAM_OFU.DBF». Відомості про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів*
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
DT_RISH | Дата прийняття рішення | Дата | |
NUM_DOG | Номер договору на здійснення обслуговування іпотечних активів | Текстове | 100 |
S_DOG | Серія договору | Текстове | 20 |
DATA_DOG | Дата укладання договору на здійснення обслуговування іпотечних активів | Дата | |
F_NAME | Найменування | Текстове | 254 |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
F_ADRES | Місцезнаходження | Текстове | 254 |
PRICH | Причина заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | МЕМО |
__________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 12. Структура файла «REGDATA.DBF». Відомості щодо подання нерегулярних Даних
Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) | |
Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) | |
Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) | |
Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) | |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 | |
Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) | |
Дата виникнення нерегулярних Даних | Дата | ||
Дата подання нерегулярних Даних до Комісії | Дата | ||
Реєстраційний номер нерегулярних Даних, який був присвоєний у Комісії | Текстове | 50 | |
Вид нерегулярних Даних відповідно до таблиці 24 | Текстове | 3 |
Таблиця 13. Структура файла «STR_IP.DBF». Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду*
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску | Дата | |
NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
IA_IA_PP | Сума іпотечних активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
IA_IA_ZS | Сума іпотечних активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
IA_IP_PP | Відсоток іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
IA_IP_PS | Сума іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
IA_IP_ZP | Відсоток іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
IA_IP_ZS | Сума іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
PV_IA_PS | Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
PV_IA_ZS | Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
PV_IP_PP | Відсоток прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
PV_IP_PS | Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
PV_IP_ZP | Відсоток прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
PV_IP_ZS | Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NG_IA_PP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NG_IA_PS | Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NG_IA_ZP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NG_IA_ZS | Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн.) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NG_IP_PP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NG_IP_PS | Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NG_IP_ZP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NG_IP_ZS | Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NGP_IAPP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NGP_IAPS | Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NGP_IAZP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NGP_IAZS | Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NGP_IPPP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NGP_IPPS | Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NGP_IPZP | Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NGP_IPZS | Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NN_IA_PP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NN_IA_PS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NN_IA_ZP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NN_IA_ZS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NN_IP_PP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NN_IP_PS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NN_IP_ZP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NN_IP_ZS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NNP_IAPP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NNP_IAPS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NNP_IAZP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NNP_IAZS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NNP_IPPP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NNP_IPPS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
NNP_IPZP | Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
NNP_IPZS | Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
IN_IA_PS | Сума інших активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
IN_IA_ZS | Сума інших активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
IN_IP_PP | Відсоток інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
IN_IP_PS | Сума інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
IN_IP_ZP | Відсоток інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
IN_IP_ZS | Сума інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KD_IA_PP | Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
KD_IA_PS | Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KD_IA_ZP | Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
KD_IA_ZS | Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KD_IP_PP | Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
KD_IP_PS | Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KD_IP_ZP | Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
KD_IP_ZS | Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KU_IA_PP | Відсоток грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
KU_IA_PS | Сума грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KU_IA_ZP | Відсоток грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
KU_IA_ZS | Сума грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KU_IP_PP | Відсоток грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
KU_IP_PS | Сума грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KU_IP_ZP | Відсоток грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
KU_IP_ZS | Сума грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KI_IA_PP | Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
KI_IA_PS | Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KI_IA_ZP | Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
KI_IA_ZS | Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KI_IP_PP | Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
KI_IP_PS | Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KI_IP_ZP | Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
KI_IP_ZS | Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
DCP_IAPP | Відсоток державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
DCP_IAPS | Сума державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
DCP_IAZP | Відсоток державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
DCP_IAZS | Сума державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
DCP_IPPP | Відсоток державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
DCP_IPPS | Сума державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
DCP_IPZP | Відсоток державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
DCP_IPZS | Сума державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
GCP_IAPP | Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
GCP_IAPS | Сума цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
GCP_IAZP | Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
GCP_IAZS | Сума цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
GCP_IPPP | Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
GCP_IPPS | Сума цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
GCP_IPZP | Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
GCP_IPZS | Сума цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн) | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
__________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 14. Структура файла «BORG.DBF». Відомості про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
ZVIT_GOD | Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
ZVIT_KV | Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям | Числове | 1 (0 знаків після коми) |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску | Дата | |
NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
KL_30 | Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, шт. | Числове | 20 (0 знаків після коми) |
CHIA_30P | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
CHIA_30 | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
CHIP_30P | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
CHIP_30 | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KL_60 | Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, шт. | Числове | 20 (0 знаків після коми) |
CHIA_60P | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, у відсотках | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
CHIA_60 | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
CHIP_60P | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, у відсотках | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
CHIP_60 | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KL_90 | Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, шт. | Числове | 20 (0 знаків після коми) |
CHIA_90P | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, у відсотках | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
CHIA_90 | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
CHIP_90P | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, у відсотках | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
CHIP_90 | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KL_180 | Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, шт. | Числове | 20 (0 знаків після коми) |
CHIA180P | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, у відсотках | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
CHIA_180 | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
CHIP180P | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, у відсотках | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
CHIP_180 | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
KL_B | Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, шт. | Числове | 20 (0 знаків після коми) |
CHIA_BP | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
CHIA_B | Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
CHIP_BP | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
CHIP_B | Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума | Числове | 20 (3 знаки після коми) |
__________
* За кожним договором окремо.
Таблиця 15. Структура файла «REESTR.DBF». Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
DAT_POV | Дата виникнення нерегулярних даних | Дата | |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
E_NAME | Повне найменування управителя іпотечним покриттям | Текстове | 254 |
NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
EED_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
NAME_DOG | Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
DT_OBL | Дата реєстрації випуску | Дата | |
NS_OBL | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
VID_I | Вид іпотечних облігацій відповідно до таблиці 23 | Текстове | 2 |
DT_ZMIN | Дата прийняття рішення про заміну | Дата | |
MORT_01 | Частка (у відсотках) у складі іпотечного покриття іпотечні активи | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
MORT_02 | Частка (у відсотках) у складі іпотечного покриття інші активи | Числове | 16 (12 знаків після коми) |
MORT_03 | Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття, найменування активу | Текстове | 254 |
MORT_04 | Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття, вартість | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
MORT_05 | Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, найменування активу | Текстове | 254 |
MORT_06 | Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, вартість | Числове | 15 (2 знаки після коми) |
FIO_PODP | Прізвище та ініціали керівника | Текстове | 100 |
POS_PODP | Посада особи, яка підписує адміністративні дані | Текстове | 100 |
Таблиця 16. Структура файла «ZAMUPR_U.DBF». Відомості про заміну управителя іпотечного покриття. Відомості про укладання договору про управління іпотечним покриттям
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
DAT_POV | Дата виникнення нерегулярних даних | Дата | |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
E_NAME | Повне найменування управителя іпотечним покриттям | Текстове | 254 |
NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
DATA_DOG | Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям | Дата | |
S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
NUM_DOG | Номер договору, дата укладання договору | Текстове | 100 |
EED_DOG | Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
NAME_DOG | Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску | Дата | |
NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
Таблиця 17. Структура файла «ZAMUPR_R.DBF». Відомості про заміну управителя іпотечним покриттям. Відомості про розірвання договору про управління іпотечним покриттям
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
DAT_POV | Дата виникнення нерегулярних даних | Дата | |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
E_NAME | Повне найменування управителя іпотечним покриттям | Текстове | 254 |
NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
DATA_END | Дата розірвання договору про управління іпотечним покриттям | Дата | |
DATA_DOG | Дата укладання договору | Дата | |
S_DOG | Серія договору | Текстове | 100 |
NUM_DOG | Номер договору | Текстове | 100 |
EED_DOG | Емітент цінних паперів, з яким розірвано договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
NAME_DOG | Емітент цінних паперів, з яким розірвано договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску | Дата | |
NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
FIO_PODP | Прізвище та ініціали керівника | Текстове | 100 |
POS_PODP | Посада особи, яка підписує адміністративні дані | Текстове | 100 |
Таблиця 18. Структура файла «ZAM_FIP.DBF». Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
DAT_POV | Дата виникнення нерегулярних даних | Дата | |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
E_NAME | Повне найменування управителя іпотечним покриттям | Текстове | 254 |
NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
DAT_ROZ | Дата розірвання договору | Дата | |
F_NAME | Найменування фінансової установи, з якою розірвано договір | Текстове | 100 |
F_EDRPOU | Код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір | Текстове | 10 |
F_ADRES | Місцезнаходження фінансової установи, з якою розірвано договір | Текстове | 254 |
PID_END | Підстави для розірвання договору | Текстове | 254 |
FIO_PODP | Прізвище та ініціали керівника | Текстове | 100 |
POS_PODP | Посада особи, яка підписує адміністративні дані | Текстове | 100 |
Таблиця 19. Структура файла «ZV_SIP.DBF». Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
DAT_POV | Дата виникнення нерегулярних даних | Дата | |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
E_NAME | Повне найменування управителя іпотечним покриттям | Текстове | 254 |
NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
DT_OBL | Дата реєстрації випуску | Дата | |
NS_OBL | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
EED_DOG | Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
NAME_DOG | Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
DAT_POD | Дата виникнення відомостей | Дата | |
OS_INIC | Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття | Текстове | 100 |
FIO_PODP | Прізвище та ініціали керівника | Текстове | 100 |
POS_PODP | Посада особи, яка підписує адміністративні дані | Текстове | 100 |
Таблиця 20. Структура файла «POZAUD.DBF». Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України «Про іпотечні облігації»
Ім’я поля | Найменування поля (зміст) | Тип поля | Розмір (знаків) |
NN | Службове поле | Числове | 10 (0 знаків після коми) |
DAT_POV | Дата виникнення нерегулярних даних | Дата | |
E_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям | Текстове | 10 |
E_NAME | Повне найменування управителя іпотечним покриттям | Текстове | 254 |
NZP | Номер за порядком | Числове | 4 (0 знаків після коми) |
DATA_P | Дата початку проведення позапланової аудиторської перевірки | Дата | |
EED_DOG | Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Текстове | 10 |
NAME_DOG | Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування | Текстове | 254 |
DT_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску | Дата | |
NS_OBL | Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Текстове | 20 |
NAMEAUD | Найменування аудиторської фірми (аудитора), яка проводила позапланову аудиторську перевірку | Текстове | 100 |
NOAUD | Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів | Текстове | 50 |
EAUD | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ДРФО, за наявності) аудиторської фірми (аудитора), яка проводила позапланову аудиторську перевірку | Текстове | 15 |
PPER | Підстави проведення позапланової аудиторської перевірки | Текстове | 254 |
FIO_PODP | Прізвище та ініціали керівника | Текстове | 100 |
POS_PODP | Посада особи, яка підписує адміністративні дані | Текстове | 100 |
Таблиця 21. Перелік та коди організаційно-правової форми власності
Код | Організаційно-правова форма |
100 | Підприємства |
110 | Фермерське господарство |
120 | Приватне підприємство |
130 | Колективне підприємство |
140 | Державне підприємство |
145 | Казенне підприємство |
150 | Комунальне підприємство |
160 | Дочірнє підприємство |
170 | Іноземне підприємство |
180 | Підприємство об'єднання громадян (релiгiйної органiзацiї, профспілки) |
185 | Підприємство споживчої кооперації |
190 | Орендне підприємство |
191 | Індивідуальне підприємство |
192 | Сімейне підприємство |
193 | Спільне підприємство |
200 | Господарські товариства |
230 | Акціонерне товариство |
231 | Відкрите акціонерне товариство |
232 | Закрите акціонерне товариство |
233 | Публічне акціонерне товариство |
234 | Приватне акціонерне товариство |
235 | Державна акціонерна компанія (товариство) |
240 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
250 | Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю |
260 | Повне товариство |
270 | Командитне товариство |
300 | Кооперативи |
310 | Виробничий кооператив |
320 | Обслуговуючий кооператив |
330 | Споживчий кооператив |
340 | Сільськогосподарський виробничий кооператив |
350 | Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив |
390 | Кооперативний банк |
400 | Органiзацiї (установи, заклади) |
410 | Орган виконавчої влади |
420 | Орган місцевого самоврядування |
425 | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
430 | Комунальна органiзацiя (установа, заклад) |
435 | Приватна органiзацiя (установа, заклад) |
440 | Органiзацiя (установа, заклад) об'єднання громадян (релiгiйної органiзацiї, профспілки) |
490 | Органiзацiя орендарів |
495 | Органiзацiя покупців |
500 | Об'єднання підприємств (юридичних осіб) |
510 | Асоцiацiя |
520 | Корпорація |
530 | Консорціум |
540 | Концерн |
550 | Холдингова компанія |
590 | Іншi об'єднання юридичних осіб |
600 | Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи |
610 | Фiлiя (інший відокремлений пiдроздiл) |
620 | Представництво |
800 | Об'єднання громадян, профспілки, благодiйнi органiзацiї та iншi подiбнi органiзацiї |
810 | Політична партія |
815 | Громадська органiзацiя |
820 | Спілка об'єднань громадян |
825 | Релiгiйна органiзацiя |
830 | Профспілка |
835 | Об'єднання профспілок |
840 | Творча спілка (інша професійна органiзацiя) |
845 | Благодійна органiзацiя |
850 | Органiзацiя роботодавців |
855 | Об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку |
860 | Орган самоорганiзацiї населення |
910 | Підприємець - фізична особа |
915 | Товарна бiржа |
920 | Фондова бiржа |
925 | Кредитна спiлка |
930 | Споживче товариство |
935 | Спiлка споживчих товариств |
940 | Недержавний пенсійний фонд |
995 | Іншi органiзацiйно-правовi форми |
Таблиця 22. Перелік та коди територій (областей) України
Код території | Територія (область) |
01000 | Автономна Республіка Крим |
05000 | Вінницька |
07000 | Волинська |
12000 | Дніпропетровська |
14000 | Донецька |
18000 | Житомирська |
21000 | Закарпатська |
23000 | Запорізька |
26000 | Iвано-Франкiвська |
32000 | Київська |
35000 | Кіровоградська |
44000 | Луганська |
46000 | Львівська |
48000 | Миколаївська |
51000 | Одеська |
53000 | Полтавська |
56000 | Рівненська |
59000 | Сумська |
61000 | Тернопільська |
63000 | Харківська |
65000 | Херсонська |
68000 | Хмельницька |
71000 | Черкаська |
73000 | Чернівецька |
74000 | Чернігівська |
80000 | м.Київ |
85000 | м.Севастополь |
Таблиця 23. Перелік видів іпотечних облігацій
Таблиця 24. Перелік видів нерегулярних даних
Найменування виду | |
Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття | |
Відомості про заміну управителя іпотечним покриттям | |
Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття | |
Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття | |
Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України «Про іпотечні облігації» |
