Про затвердження Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 14 від 28.02.2013
№ 88 від 08.09.2014
№ 192 від 19.10.2015
№ 205 від 09.11.2015}
Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року № 12 "Про затвердження Правил надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 955/7243 (із змінами).
3. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.
4. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
5. Це рішення набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня офіційного опублікування.
ПРАВИЛА
надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
1. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та визначають перелік форм звітності, порядок і періодичність їх складання, терміни та способи подання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) учасниками Фонду.
2. Ці Правила поширюються на учасників Фонду та є обов'язковими для виконання, у тому числі для перехідного банку, з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.
{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}
ІІ. Загальні вимоги до складання і подання форм звітності
1. Учасники Фонду складають звітність за формами та в порядку, визначеними відповідними нормативно-правовими актами Фонду.
2. Перелік форм звітності, яка надається учасниками до Фонду, спосіб, періодичність та терміни її подання наведені у додатку 1 до цих Правил.
3. Для складання форм звітності використовуються дані бухгалтерських балансів, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку з урахуванням значень параметрів аналітичного обліку.
{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}
4. Дані форм звітності зазначаються в одиницях, установлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць, із збереженням підсумкових даних звітності і бухгалтерських балансів.
{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}
5. Звітність, яка подається у вигляді електронних документів, має бути захищена засобами захисту інформації Національного банку України.
Загальний опис файлів звітності від учасників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф, розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наведені у додатках 2 – 5, 7, 8 до цих Правил.
{Абзац другий пункту 5 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015, № 205 від 09.11.2015}
6. Форми звітності, що подаються учасниками Фонду на паперових носіях, завіряються підписами керівника і головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку.
Подання учасниками Фонду звітності на паперових носіях та інших документів здійснюється рекомендованим листом за допомогою поштового зв’язку, кур’єрською службою або нарочним.
{Абзац другий пункту 6 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}
До Фонду подається звіт аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності банку (оригінал). Звіт аудитора, який складається відповідно до вимог законодавства України, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, має містити інформацію, визначену Положенням про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09 вересня 2003 року № 389, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2003 року за № 871/8192 (зі змінами).
7. У разі подання звітності безпосередньо до Фонду датою її подання є дата реєстрації звітності у Фонді. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника.
Якщо звітність подається у вигляді електронних документів, датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою Національного банку України (дата та час отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).
У разі прийняття Національним банком України рішення про перенесення строків подання звітності банками до Національного банку України Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.
{Абзац третій пункту 7 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014}
Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.
{Пункт 7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}
{Пункт 7 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}
8. Керівник і головний бухгалтер банку є відповідальними за достовірність, повноту та своєчасність надання даних.
9. Окремо визначені Фондом форми звітності надаються учасником Фонду через Національний банк України відповідно до договору про співпрацю між Національним банком та Фондом згідно із Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013}
ІІІ. Контроль за дотриманням цих Правил
1. Контроль Фонду (дистанційний) за достовірністю звітності поєднує в собі логічний та арифметичний контроль при прийомі файлів.
2. У разі виявлення Фондом або учасником помилок у поданій звітності учасник Фонду зобов'язаний унести зміни до звітності шляхом подання виправленої звітності не пізніше двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності (крім щоденної та щодекадної форми № 1Ф).
{Пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}
3. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється:
дистанційно - шляхом логічного та арифметичного контролю при отриманні звітних файлів, виявлення помилок при складанні форм звітності;
шляхом проведених Фондом перевірок достовірності поданої банками звітності.
Додаток 1 |
ПЕРЕЛІК
форм звітності та інформації, які подаються до Фонду учасниками Фонду
№ з/п | Номер форми | Назва форми | Періодичність подання | Термін подання | Спосіб подання |
1 | Форма № 1Ф | Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф | а) щомісяця; | а) до 15 числа після звітного періоду до 16-ї години; | у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 3, 7 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (далі – Правила) |
2 |
| Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | одноразово | протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг | у паперовому вигляді (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків) |
3 |
| Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | щокварталу | до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом | у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 4 до Правил (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб») |
4 |
| щокварталу | до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом | у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 5 до Правил (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб») | |
5 |
| Звіт аудитора | щороку | до 01 червня наступного за звітним року | у паперовому вигляді (оригінал) |
6 | Форма № 10 (місячна) | Форма № 10 (місячна) «Оборотно-сальдовий баланс банку» | щомісяця | до 14 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл 02) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674 (далі - Правила організації статистичної звітності) |
7 | Форма № 1Д (щоденна) | Форма № 1Д (щоденна) «Баланс банку» | щодня, починаючи з дня прийняття постанови про віднесення банку до категорії неплатоспроможних | наступного робочого дня до 16-ї години та не пізніше двох робочих днів після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії неплатоспроможних | у вигляді файла (файл 01) електронною поштою за формою, встановленою розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
8 | Форма № 302 (місячна) | Форма № 302 (місячна) «Звіт про класифікацію кредитних операцій» | щомісяця | до 18 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл 11) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
9 | Форма № 604 (місячна) | Форма № 604 (місячна) «Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями» | щомісяця | до 18 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл 30) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
10 | Форма № 631 (декадна) | Форма № 631 (декадна) «Звіт про структуру активів та пасивів за строками» | щомісяця | до 07 числа після звітного періоду (станом на 01 число місяця) | у вигляді файла (файл A7) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
11 | Форма № 321 (місячна) | Форма № 321 (місячна) «Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)» | щомісяця | до 14 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл D5) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
12 | Звітний файл «V» – Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду | а) щомісяця; | до 10 числа після звітного періоду | у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 8 до Правил | |
Додаткова звітність банків, віднесених до категорії проблемних | |||||
1 | Форма № 1Ф | Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф | щоденно та станом на день прийняття постанови про віднесення банку до категорії проблемних | до 16-ї години наступного робочого дня та не пізніше двох робочих днів після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії проблемних | у вигляді файла електронною поштою відповідно до додатків 2, 7 до Правил |
2 | Форма № 1Д (щоденна) | Форма № 1Д (щоденна) «Баланс банку» | щодня, починаючи з дня прийняття постанови про віднесення банку до категорії проблемних | наступного робочого дня до 16-ї години та не пізніше двох робочих днів після дати отримання банком постанови про віднесення до категорії проблемних | у вигляді файла (файл 01) електронною поштою за формою, встановленою розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
3 | Форма № 610 (щоденна) | Форма № 610 (щоденна) «Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку» | щомісяця | до 07 числа після звітного періоду (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) | у вигляді файла (файл 79) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
4 | Форма № 605 (місячна) | Форма № 605 (місячна) «Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю» | щомісяця | до 18 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл 78) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
5 | Форма № 611 (місячна) | Форма № 611 (місячна) «Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції» | щомісяця | до 18 числа після звітного періоду | у вигляді файла засобами електронного зв’язку (захищеними каналами зв’язку) через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
6 | Форма № 614 (місячна) | Форма № 614 (місячна) «Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку» | щомісяця | до 18 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл D9) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
7 | Форма № 691 (місячна) | Форма № 691 (місячна) «Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами» | щомісяця | до 18 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл 84) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
8 | Форма № 643 (квартальна) | Форма № 643 (квартальна) «Звіт про афілійованих осіб банку» | щокварталу | до 25 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл 95) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
9 | Форма № 670 (квартальна) | Форма № 670 (квартальна) «Звіт про двадцять найбільших учасників банку» | щокварталу | до 10 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл 48) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
10 | Форма № 900 (квартальна) | Форма № 900 (квартальна) «Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці» | щокварталу | до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом | у вигляді файла (файл 9A) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
11 | Форма № 310 (місячна) | Форма № 310 (місячна) «Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)» | щомісяця | до 11 числа після звітного періоду | у вигляді файлів (файли F4 та 04) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
12 | Форма № 613 (місячна) | Форма № 613 (місячна) «Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами» | щомісяця | до 20 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл D8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
13 | Форма № 625 (місячна) | Форма № 625 (місячна) «Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку» | щомісяця | до 18 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл E8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
14 | Форма № 650 (піврічна) | Форма № 650 (піврічна) «Звіт про операції довірчого управління» | піврічна | до 18 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл F9) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
15 | Форма № 655 (місячна) | Форма № 655 (місячна) «Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними» | щомісяця | до 18 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл F8) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
16 | Форма № 632 (місячна) | Форма № 632 (місячна) «Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями» | щомісяця | до 25 числа після звітного періоду | у вигляді файла (файл 4A) електронною поштою через Національний банк України відповідно до розділу 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
{Додаток 1 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013, № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}
Додаток 2 |
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС
файлів звітності від учасників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Цей Опис розроблено відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674, та файла STRU_PER.RTF «Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників».
1. Розріз надання інформації в звітних файлах, що надаються учасниками Фонду
Звітні файли надаються головним банком (банком – юридичною особою) учасника в цілому за банк до Фонду з використанням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), засобів захисту Національного банку України (далі – НБУ), АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. При цьому учасник Фонду формує один файл зі зведеними даними за всі його філії.
Електронна адреса Фонду – STAT@U0QA.
Перехідний банк, створений відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», не складає та не надає до Фонду файли «C» та «L», описані у додатках 4 та 5 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.
2. Формат файлів для надання учасниками Фонду звітності засобами електронної пошти
F – символ, який визначає належність файла до звітності учасників перед Фондом;
«B» – файл звітності від учасника до Фонду;
«C» – файл звітності від учасника до Фонду;
«D» – файл звітності від учасника до Фонду;
«L» – файл звітності від учасника до Фонду;
«V» – файл звітності від учасника до Фонду;
«К» – файл-квитанція контролю прийому файлів «B», «C», «D», «L» та «V» від Фонду до учасника;
«P» – файл протоколу контролю на файл «B» або «D» від Фонду до учасника;
«R» – файл протоколу контролю на файл «C» від Фонду до учасника;
«X» – файл протоколу контролю на файл «L» від Фонду до учасника;
k – односимвольний код файла. Таблиця відповідності символів t і k наведена нижче (таблиця 1);
Rxx – ідентифікатор банківської установи (3 останні літери ідентифікатора банку в системі електронних платежів (далі – СЕП) – див. поле ISEP довідника банків України);
M – кодований місяць надання файла;
d – кодований день місяця надання файла;
D – фіксований символ, який означає надання файла за схемою від учасника до Фонду;
S – кодований місяць періоду звітності;
N – номер посилки за поточний день.
Таблиця відповідності типів файла та односимвольних кодів файла в найменуванні файла
Кодування номера дня, місяця та номера посилки проводиться таким чином:
номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 – 9, а номери 10 – 35 відповідають літерам латинського алфавіту [A – Z] (див. табл. 2).
Номер | Код | Номер | Код |
1 | 1 | 19 | J |
2 | 2 | 20 | K |
3 | 3 | 21 | L |
4 | 4 | 22 | M |
5 | 5 | 23 | N |
6 | 6 | 24 | O |
7 | 7 | 25 | P |
8 | 8 | 26 | Q |
9 | 9 | 27 | R |
10 | A | 28 | S |
11 | B | 29 | T |
12 | C | 30 | U |
13 | D | 31 | V |
14 | E | 32 | W |
15 | F | 33 | X |
16 | G | 34 | Y |
17 | H | 35 | Z |
18 | I | 36 | 0 |
Номер дня знаходиться в межах від 1 до 31 -> [1 – 9, A – V].
Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 -> [1 – 9, A – C].
Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 -> [1 – 9, A – Z, 0].
2. Пояснення щодо схеми надання даних учасників Фонду.
Звітність надається головним банком (банком – юридичною особою) учасника Фонду: головний банк – Фонд. Для цієї схеми звітності у файлах, що надаються, містяться дані за всі філії банку, які зведені в цілому за банк.
3-й – підзаголовний у розрізі по банку в цілому;
4-й... (4+n)-й – інформаційні в розрізі по банку в цілому.
1) структура службового рядка файла:
структура службового рядка файла – 100 пустих символів (SPACE);
2) структура заголовного рядка файла:
DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=EDSFILE=IDKEY=EDS,
де DDMMYYY1 – період звітності – довжина – 8 знаків (наведений в описі файлів) (в імені файла сегмент S відповідає коду сегмента MM дати DDMMYYY1 (див. табл. 2));
DDMMYYY2 – початкова дата звітного періоду – довжина – 8 знаків;
DDMMYYY3 – кінцева дата звітного періоду – довжина – 8 знаків.
У випадку надання даних тільки за залишками початкова та кінцева дати будуть збігатися – дата (DDMMYYY2=DDMMYYY3);
DDMMYYY4 – дата надання файла – довжина – 8 знаків (DD – 2-значний номер дня з ведучим нулем; MM – 2-значний номер місяця з ведучим нулем; YYY1-YYY4 – 4-значний номер року);
HHMM – час надання файла – довжина – 4 знаки (HH – 2-значний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем; MM – 2-значний номер хвилини з ведучим нулем);
MFO – МФО головного банку юридичної особи;
NN – код одиниці виміру даних – довжина – 2 знаки (приймає значення: 00 – кількісні показники; 01 – копійки; 02 – гривні);
YYYYYYYYY – кількість інформаційних рядків – довжина – 9 знаків (без службового, заголовного та підзаголовного рядків);
NAMEFILE – ім’я файла (див. пункт 1 глави 2 цього Опису) – довжина – 12 знаків;
EDSFILE – ЕЦП файла – довжина – 64 знаки;
IDKEY – ідентифікатор ключа ЕЦП файла та заголовного рядка – довжина – 6 знаків;
EDS – ЕЦП заголовного рядка – довжина – 64 знаки (накладається на всі символи з початку заголовного рядка до першого знака EDS);
«=» – знак, що розділяє значення окремих полів запису.
Загальна довжина заголовного рядка файла дорівнює 210 знакам. У службовому та заголовному рядках ведучі нулі та пусті символи включаються;
3) структура підзаголовних рядків файла для кожного з розрізів, що знаходяться у файлі.
Пояснення щодо підзаголовних рядків у розрізі надання даних:
перед зведеними даними за банк у цілому обов’язково повинен знаходитися підзаголовний рядок (підзаголовний рядок повинен обов'язково бути наявним, навіть якщо за передбаченим розрізом інформація відсутня) у структурі:
де # – ознака підзаголовного рядка;
РЕЄСТР – приймає значення реєстраційного номера учасника Фонду (розмірність – 3 знаки з ведучими нулями);
4) структура інформаційних рядків файла:
де NNNNNNNN – код показника, який може приймати значення в межах коду файла. Код показника в межах одного файла має унікальне значення. Довжина коду показника для звітного файла може бути різною. Кожен із звітних файлів може мати свою структуру коду показника. Детальний опис коду показника буде наведено в описі показників для кожного звітного файла;
XXXXXXXXXX – значення показника. Максимальна довжина значення показника – 16 символів. Якщо значення показника має числовий тип, то ведучі нулі можна виключити. При додатному значенні показника знак «+» можна пропускати. Від’ємне значення показника надається зі знаком «-». Якщо значення показника має символьний тип, то кінцеві пусті символи можна виключити. Нульові або пусті значення показника можна не надавати;
«=» – знак, що розділяє код показника від його значення.
Використовується кодова таблиця Windows 1251.
Загальна довжина інформаційного рядка файла може бути змінною як для показників у межах одного звітного файла, так і для різних звітних файлів.
Для надання учасникам Фонду інформації про те, прийнятий чи відбракований відповідний файл звітності, Фонд формує файли протоколу контролю «P», «R» та «X» для кожного файла «B» або «D», «C» та «L» відповідно. Ім’я файла протоколу формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:
1, 3 – 12 символи збігаються з іменем файла, для якого цей протокол формується;
2-й символ найменування файла замінюється на символи «P», «R» та «X» для кожного файла «B» або «D», «C» та «L» відповідно.
Файли протоколу складаються зі:
можуть бути присутні інформаційні рядки.
Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами (коди 0D, 0A).
Службовий рядок заповнюється 100 пропусками (SPACE) та .
Структура рядка заголовка файлів протоколу:
№ | Найменування реквізиту | Тип | Довжина | Позиції |
1 | Найменування файла протоколу | C | 12 | 1 – 12 |
2 | Дата та час створення файла протоколу | d | 10 | 13 – 22 |
3 | Кількість інформаційних рядків у файлі протоколу | N | 6 | 23 – 28 |
4 | Число 0 | N | 16 | 29 – 44 |
5 | Число 0 | N | 16 | 45 – 60 |
6 | ЕЦП файла | B | 64 | 61 – 124 |
7 | Ідентифікатор ключа ЕЦП | C | 6 | 125 – 130 |
8 | Найменування файлів «B», «C», «D» або «L», що квитуються | C | 12 | 131 – 142 |
9 | Дата та час створення файла, що квитується | d | 10 | 143 – 152 |
10 | Кількість інформаційних рядків у файлі, що квитується | N | 6 | 153 – 158 |
11 | Число 0 | N | 16 | 159 – 174 |
12 | Число 0 | N | 16 | 175 – 190 |
13 | ЕЦП файла, що квитується | B | 64 | 191 – 254 |
14 | Ідентифікатор ключа ЕЦП файла, що квитується | C | 6 | 255 – 260 |
15 | Код помилки за файлом, що квитується | C | 4 | 261 – 264 |
16 | ЕЦП заголовного рядка | B | 64 | 265 – 328 |
17 | B | 2 | 329 – 330 |
Якщо файл, що квитується, забраковано в цілому (не розшифрувався, не знявся ЕЦП, порушена структура файла тощо), то код помилки вказується в рядку заголовка, інформаційні рядки – відсутні.
Якщо у файлі, що квитується, виявлено помилки в результаті проведеного контролю, то вся інформація з цього файла не приймається Фондом і файл бракується в цілому. У цьому разі у файлі протоколу будуть наявні інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для файла, що відбраковується. Код помилки в рядку заголовка в цьому випадку дорівнює «0901» – «Помилка в документах пакета». Якщо помилка стосується не конкретного інформаційного рядка звітного файла, то в реквізиті «Порядковий номер IP у звітному файлі» буде значення 0 (нуль).
Структура інформаційного рядка файла протоколу:
№ | Найменування реквізиту | Тип | Довжина | Позиції |
1 | Порядковий номер IP у звітному файлі | N | 6 | 1 – 6 |
2 | Код помилки у файлі, що квитується | C | 4 | 7 – 10 |
3 | B | 2 | 11 – 12 |
Файл протоколу підтверджує успішне прийняття файла Фондом у тому і тільки в тому разі, якщо:
інформаційних рядків у файлі протоколу немає;
код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.
Коди помилок файлів протоколу є додатком 6 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.
Контроль звітності поєднує в собі логічний та арифметичний контроль при прийомі файлів.
У рядку заголовка файлів протоколу «P», «R» та «X» використовуються коди помилок з довідника помилок S_ER.DBF, що надається НБУ.
5. Файл-квитанція контролю прийому файлів.
Для надання учасникам Фонду інформації про те, прийнятий чи відбракований файл звітності «B», «C», «D», «L» та «V», Фонд формує файл-квитанцію FKкxxxMD.DSN.
1, 3 – 12 символи збігаються з іменем файла-квитанції, для якого цей протокол формується;
2-й символ найменування файла-квитанції замінюється на символ «К» для кожного файла «B», «C», «D», «L» та «V» відповідно.
Файл-квитанція підтвердження отримання Фондом файла звітності має такий вигляд:
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата передачi -> ________________ Дата прийому -> __________________
Дата звiтностi-> _________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Звітність прийнята шляхом логічного контролю сум кодів показників, дотримання |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Якщо файл звітності містить помилки логічного контролю сум кодів показників, дотримання структури файла звітності або електронного цифрового підпису, то у файл-квитанцію заносяться відповідні коди помилок.
Файл-квитанція відправляється Фондом на скриньку ADMIN вузла електронної пошти НБУ учасника Фонду.
__________ |
|
Якщо вихідний файл забракований у цілому, то файл FO не містить інформаційних рядків.
Якщо помилки, що призвели до відбраковування, виявлені в окремих інформаційних рядках забракованого файла, то у файлі FO є інформаційні рядки в кількості, рівній кількості помилкових інформаційних рядків у вихідному файлі. Код помилки в заголовному рядку файла FO дорівнює «0901» – «Помилка в документах пакета».
Якщо на файл, що квитується, АРМ-НБУ формує файл FO, то вся інформація з цього файла не приймається Фондом і файл бракується в цілому, а на банк-відправник формується файл протоколу з відповідним кодом помилки для кожного файла, що відбраковується.
{Додаток 2 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}
Додаток 3 |
КОД
файла "B" - "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф"
1. Щомісячний звітний файл «B» – «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» подається учасником Фонду електронною поштою Національного банку України (далі – НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл «B» зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щомісяця до 16-ї години 15 числа після звітного періоду. Для складання щомісячного звіту банк використовує дані щомісячної форми № 1 – Балансові дані (файл 02 «Дані про обороти та залишки на рахунках»).
2. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).
У разі прийняття НБУ рішення про перенесення строків подання звітності банками до НБУ Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.
Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.
3. Код одиниці виміру даних – 01 (копійки).
З даних файла «B» буде формуватися форма № 1Ф «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».
Формат коду показника для файла «B» – LZZVT,
де L – може приймати значення:
11 – вклади всього в національній валюті;
12 – вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
13 – вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
14 – кошти фізичних осіб – підприємців;
21 – чисті вклади в національній валюті;
22 – чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
30 – іменні ощадні/депозитні сертифікати;
31 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;
32 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
40 – нараховані витрати всього;
41 – нараховані витрати в національній валюті;
42 – нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
50 – сума можливого відшкодування всього;
60 – вклади на поточних рахунках всього;
61 – вклади на карткових рахунках;
70 – іменні ощадні сертифікати всього;
71 – іменні ощадні сертифікати на вимогу;
72 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;
73 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
74 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
75 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
76 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
77 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
78 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
79 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
33 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
34 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
35 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
36 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
37 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більше 12 місяців;
80 – вклади на депозитних рахунках всього;
81 – вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;
82 – вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
83 – вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
84 – вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
85 – вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;
86 – вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
87 – вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
88 – вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
89 – вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
91 – вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
92 – вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
93 – вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
94 – вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
95 – вклади на депозитних рахунках більше 12 місяців;
2 – сума вкладів в діапазоні 0 – 999 коп.;
3 – сума вкладів в діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
4 – сума вкладів в діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
5 – сума вкладів в діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
6 – сума вкладів в діапазоні 50000001 коп. і більше;
1 – константа для вкладів всього;
2 – константа для розподілу вкладів;
3 – константа для коштів фізичних осіб – підприємців;
4 – константа для суми можливого відшкодування.
__________ |
|
4. Для файла «B» у частині суми вкладів будуть такі коди показників:
Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
__________ |
|
Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.
Діапазон для частини І визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад».
11021 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11031 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11041 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11051 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11061 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
а) сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
11111 – сума вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11121 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11131 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11141 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11151 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11161 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
б) сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
11211 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11221 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11231 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11241 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11251 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11261 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
2) сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
12011 – сума чистих вкладів усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12021 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12031 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12041 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12051 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12061 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
а) сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
12111 – сума чистих вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12121 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12131 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12141 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12151 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12161 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
б) сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
12211 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12221 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12231 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12241 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12251 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12261 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
в) сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
13011 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
13021 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
13031 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
13041 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
13051 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
13061 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
г) сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
13111 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;
13121 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
13131 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
13141 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
13151 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
13161 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
ґ) сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
13211 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
13221 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
13231 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
13241 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
13251 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
13261 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
3) сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
14011 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14021 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14031 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14041 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14051 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14061 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
а) сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
14111 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14121 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14131 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14141 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14151 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14161 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
б) сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
14211 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14221 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14231 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14241 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14251 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14261 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
діапазон для рядка 5 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;
11112 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11122 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11132 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11142 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11152 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11162 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
5) сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
діапазон для рядка 6 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;
11212 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11222 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11232 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11242 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11252 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11262 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
6) сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
діапазон для рядка 7 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;
11312 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11322 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11332 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11342 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11352 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11362 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
діапазон для частини ІІІ визначається щодо кожної фізичної особи – підприємця учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його коштів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;
11413 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11423 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11433 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11443 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11453 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11463 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
а) сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
11113 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11123 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11133 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11143 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11153 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11163 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
б) сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
11213 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11223 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11233 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11243 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11253 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11263 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
в) сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
12013 – сума чистих вкладів ФОП усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12023 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12033 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12043 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12053 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12063 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
г) сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
14013 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;
14023 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 – 999 коп.;
14033 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
14043 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
14053 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
14063 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000000 коп. і більше;
Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4):
кошти фізичних осіб – підприємців не включаються до розрахунку показників частини IV згідно з пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку»;
15014 – сума можливого відшкодування усього;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
16014 – сума вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2620, 2625, 2628, 2903);
16114 – сума вкладів на карткових рахунках;
17014 – сума іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
17114 – сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
17214 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17814 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17914 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
18014 – сума вкладів на депозитних рахунках усього;
18114 – сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
18214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
18314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
18414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
18514 – сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;
18614 – сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
18714 – сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
18814 – сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
18914 – сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
19114 – сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
19214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
19314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
19414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
19514 – сума вкладів на депозитних рахунках більше 12 місяців;
__________ |
|
5. Для файла «B» у частині кількості вкладників будуть такі коди показників:
Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):
31011 – кількість вкладників усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31021 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31031 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31041 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31051 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31061 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
а) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 1.1, 1.2):
31111 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31211 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
2) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 2, 2.1, 2.2):
32011 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
32111 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього у національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
32211 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
3) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 3, 3.1, 3.2):
33011 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
33111 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;
33211 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
4) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 4, 4.1, 4.2):
34011 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
34111 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
34211 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
5) кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):
31112 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31122 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31132 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31142 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31152 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31162 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
6) кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):
31212 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31222 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31232 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31242 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31252 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31262 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
7) кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):
31312 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31322 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31332 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31342 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31352 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31362 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
8) кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):
31413 – кількість фізичних осіб – підприємців усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31423 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31433 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31443 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31453 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31463 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
а) кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1, 8.2, 8.3, 8.4):
31113 – кількість фізичних осіб – підприємців усього для суми вкладів в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31213 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми вкладів в іноземній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
32013 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми чистих вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
34013 – кількість фізичних осіб – підприємців для нарахованих витрат;
9) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4):
35014 – кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
36014 – кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2620, 2625, 2628, 2903);
36114 – кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;
37014 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
37114 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
37214 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37814 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37914 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
38014 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;
38114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
38214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
38314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
38414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
38514 – кількість вкладників за строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;
38614 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
38714 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
38814 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
38914 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
39114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
39214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
39314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
39414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
39514 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше 12 місяців;
39014 – кількість вкладників (інші);
__________ |
|
{Додаток 3 в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}
Код файла "С" - Дані про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Звiтний файл "С" "Данi про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається учасником Фонду електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "С" зі зведеними даними за всi фiлiї банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Код одиницi вимiру даних - 01 (копійки).
З даних файла "С" буде формуватися вихідна формa "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.
Формат коду показника для файла "С" -> LYYYYYYYY,
сегменти, які приймають постійні значення в кодах показників:
L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:
1 - сума вкладу в національній валюті на звітну дату;
2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;
3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;
4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу;
YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному виглядi у форматi DDMMYYYY) (далі - звітна дата);
00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.
Для файла "С" будуть такі коди показників:
1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на звітну дату;
опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348, 2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).
Тут і далі для значення R020 для розрахунку суми коду показника використовуються суми залишків за балансовими рахунками учасника Фонду, на яких обліковуються кошти фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців) відповідно до вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 918/9517, та які відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад". Для розрахунку бази нарахування використовуються дані щоденної форми № 1Д - Баланс банку. |
2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на звітну дату;
опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348, 2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618);
300000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;
400000000 - усього сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу.
Додаткові коди показників файла для розрахунку регулярного збору:
n - кількість календарних днів у звітному кварталі;
K - кількість календарних днів у поточному році;
Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;
Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;
С1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;
С2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;
RZ - сума регулярного збору за звітний квартал.
При формуванні файла додаткові коди показників розташовуються в кінці файла.
{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}
КОД
файла "L" - "Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб"
Звітний файл "L" "Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається учасником Фонду електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "L" зі зведеними даними за всі філії банку до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.
Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).
З даних файла "L" буде формуватися вихідна форма "Розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду.
Формат коду показника для файла "L" -> LYYYYYYYY, де:
L - може приймати значення [1, 2, 3, 4]:
1 - сума вкладу в національній валюті на календарну дату;
2 - сума вкладу в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на календарну дату;
3 - сума вкладів усього в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;
4 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу;
YYYYYYYY - календарна дата, за яку підраховується сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними (у символьному вигляді у форматі DDMMYYYY) (далі - календарна дата);
00000000 - ознака загальної кількості календарних днів звітного кварталу, якщо L приймає значення 3 або 4.
Для файла "L" будуть такі коди показників:
1YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті на календарну дату;
опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348, 2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).
|
2YYYYYYYY - сума балансових залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) на календарну дату;
опис -> R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348, 2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618).
300000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в національній валюті за всі календарні дні звітного кварталу;
400000000 - усього сума залишків на балансових рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ) за всі календарні дні звітного кварталу.
Додаткові коди показників файла "L" для розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал:
n - кількість календарних днів у звітному кварталі;
K - кількість календарних днів у поточному році;
Bg - база нарахування по вкладах в національній валюті за розрахунковий період;
Bv - база нарахування по вкладах в іноземній валюті за розрахунковий період;
C1 - базова річна ставка регулярного збору по вкладах в національній валюті у відсотках;
C2 - базова ставка регулярного збору по вкладах в іноземній валюті у відсотках;
SRg - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті;
SRv - ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті;
RZD - сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал.
При формуванні файла "L" додаткові коди показників рекомендовано розташовувати в кінці файла.
1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів. | |
2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки у частині вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб - підприємців), крім коштів за недіючими анонімними та кодованими рахунками. | |
3. При виявленні помилок Фондом або учасником Фонду зміни до файла вносяться не пізніше двох робочих днів після встановленого терміну подання файла. | |
4. Кошти фізичних осіб – підприємців включаються до показника R020, починаючи з 01 жовтня 2015 року. |
{Правила доповнено Додатком 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}
КОДИ ПОМИЛОК
логічного та арифметичного контролю файлів звітності, наданих учасниками до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Код помилки | Значення помилки |
2301 | Невірний період звітності DDMMYYY1 |
2302 | Невірна початкова дата звітного періоду DDMMYYY2 |
2303 | Невірна кінцева дата звітного періоду DDMMYYY3 |
2304 | Невірна дата надання файла DDMMYYY4 |
2305 | Невірна одиниця виміру даних |
2307 | Невірний код показника |
2308 | Невірне значення показника |
2309 | Дублювання коду показника |
2311 | Звітний файл вже був прийнятий |
2312 | Існує більш нова версія вмісту звітного файла |
2313 | Некоректний ідентифікатор банк. установи в імені файла |
2314 | Прийом файлів A від комерційних банків заблоковано |
2319 | К-сть інфор. рядків у файлі не дорівнює к-сті в заг. рядку |
2320 | Код показника відсутній в довіднику |
2350 | Відношення 11021 до 31021 більше 999 коп. |
2351 | Віднош. 11031 до 31031 не в діап. 1000 - 10000000 коп. |
2352 | Відн. 11041 до 31041 не в діап. 10000001 - 20000000 коп. |
2353 | Відн. 11051 до 31051 не в діап. 20000001 - 50000000 коп. |
2354 | Відношення 11061 до 31061 менше 50000001 коп. |
2355 | Сума 11111 не дорівнює сумі 12111, 13111, 14111 |
2356 | Сума 11211 не дорівнює сумі 12211, 13211, 14211 |
2363 | Сума 11011 не дорівнює сумі 11021, 11031, 11041, 11051, 11061 |
2365 | Сума 11111 не дорівнює сумі 11121, 11131, 11141, 11151, 11161 |
2367 | Сума 11211 не дорівнює сумі 11221, 11231, 11241, 11251, 11261 |
2382 | К-сть 31011 не дорівнює к-сті 31021, 31031, 31041, 31051, 31061 |
2384 | Сума 11011 не дорівнює сумі 11111, 11211 |
2385 | Сума 11011 не дорівнює сумі 12011, 13011, 14011 |
2388 | Сума 12011 не дорівнює сумі 12021, 12031, 12041, 12051, 12061 |
2389 | Сума 12011 не дорівнює сумі 12111, 12211 |
2390 | Сума 12111 не дорівнює сумі 12121, 12131, 12141, 12151, 12161 |
2391 | Сума 12211 не дорівнює сумі 12221, 12231, 12241, 12251, 12261 |
2392 | Сума 13011 не дорівнює сумі 13021, 13031, 13041, 13051, 13061 |
2393 | Сума 13011 не дорівнює сумі 13111, 13211 |
2394 | Сума 13111 не дорівнює сумі 13121, 13131, 13141, 13151, 13161 |
2395 | Сума 13211 не дорівнює сумі 13221, 13231, 13241, 13251, 13261 |
2396 | Сума 14011 не дорівнює сумі 14021, 14031, 14041, 14051, 14061 |
2397 | Сума 14011 не дорівнює сумі 14111, 14211 |
2398 | Сума 14111 не дорівнює сумі 14121, 14131, 14141, 14151, 14161 |
2399 | Сума 14211 не дорівнює сумі 14221, 14231, 14241, 14251, 14261 |
2401 | Сума 11021 не дорівнює сумі 11121, 11221 |
2402 | Сума 11021 не дорівнює сумі 12021, 13021, 14021 |
2403 | Сума 11031 не дорівнює сумі 11131, 11231 |
2404 | Сума 11031 не дорівнює сумі 12031, 13031, 14031 |
2405 | Сума 11041 не дорівнює сумі 11141, 11241 |
2406 | Сума 11041 не дорівнює сумі 12041, 13041, 14041 |
2407 | Сума 11051 не дорівнює сумі 11151, 11251 |
2408 | Сума 11051 не дорівнює сумі 12051, 13051, 14051 |
2409 | Сума 11061 не дорівнює сумі 11161, 11261 |
2410 | Сума 11061 не дорівнює сумі 12061, 13061, 14061 |
2411 | Сума 12021 не дорівнює сумі 12121, 12221 |
2412 | Сума 12031 не дорівнює сумі 12131, 12231 |
2413 | Сума 12041 не дорівнює сумі 12141, 12241 |
2414 | Сума 12051 не дорівнює сумі 12151, 12251 |
2415 | Сума 12061 не дорівнює сумі 12161, 12261 |
2416 | Сума 13021 не дорівнює сумі 13121, 13221 |
2417 | Сума 13031 не дорівнює сумі 13131, 13231 |
2418 | Сума 13041 не дорівнює сумі 13141, 13241 |
2419 | Сума 13051 не дорівнює сумі 13151, 13251 |
2420 | Сума 13061 не дорівнює сумі 13161, 13261 |
2421 | Сума 14021 не дорівнює сумі 14121, 14221 |
2422 | Сума 14031 не дорівнює сумі 14131, 14231 |
2423 | Сума 14041 не дорівнює сумі 14141, 14241 |
2424 | Сума 14051 не дорівнює сумі 14151, 14251 |
2425 | Сума 14061 не дорівнює сумі 14161, 14261 |
2426 | К-сть 31111 не дорівнює к-сті 31112 |
2427 | Сума 11111 не дорівнює сумі 11112 |
2428 | К-сть 31211 не дорівнює к-сті 31212 |
2429 | Сума 11211 не дорівнює сумі 11212 |
2430 | К-сть 31112 не дорівнює сумі 31122 + 31132 + 31142 + 31152 + 31162 |
2431 | Сума 11112 не дорівнює сумі 11122 + 11132 + 11142 + 11152 + 11162 |
2432 | К-сть 31212 не дорівнює сумі 31222 + 31232 + 31242 + 31252 + 31262 |
2433 | Сума 11212 не дорівнює сумі 11222 + 11232 + 11242 + 11252 + 11262 |
2434 | К-сть 31312 не дорівнює сумі 31322 + 31332 + 31342 + 31352 + 31362 |
2435 | Сума 11312 не дорівнює сумі 11322 + 11332 + 11342 + 11352 + 11362 |
2436 | К-сть 31413 не дорівнює сумі 31423 + 31433 + 31443 + 31453 + 31463 |
2437 | Сума 11413 не дорівнює сумі 11423 + 11433 + 11443 + 11453 + 11463 |
2438 | К-сть 31011 менше к-сті 31111 |
2439 | К-сть 31011 менше к-сті 31211 |
2440 | К-сть 31011 менше к-сті 32011 |
2441 | К-сть 31011 менше к-сті 32111 |
2442 | К-сть 31011 менше к-сті 32211 |
2443 | К-сть 31011 менше к-сті 33011 |
2444 | К-сть 31011 менше к-сті 33111 |
2445 | К-сть 31011 менше к-сті 33211 |
2446 | К-сть 31011 менше к-сті 34011 |
2447 | К-сть 31011 менше к-сті 34111 |
2448 | К-сть 31011 менше к-сті 34211 |
2449 | К-сть 31011 менше к-сті 31112 |
2450 | К-сть 31011 менше к-сті 31212 |
2451 | К-сть 32011 менше к-сті 32111 |
2452 | К-сть 32011 менше к-сті 32211 |
2453 | К-сть 33011 менше к-сті 33111 |
2454 | К-сть 33011 менше к-сті 33211 |
2455 | К-сть 34011 менше к-сті 34111 |
2456 | К-сть 34011 менше к-сті 34211 |
2457 | К-сть 31011 більше к-сті 31111 + 31211 |
2458 | К-сть 31011 більше к-сті 32011 + 33011 + 34011 |
2459 | К-сть 32011 більше к-сті 32111 + 32211 |
2460 | К-сть 33011 більше к-сті 33111 + 33211 |
2461 | К-сть 34011 більше к-сті 34111 + 34211 |
2462 | Сума 15014 не дорівнює сумі 16014 + 17014 + 18014 + 19014 |
2463 | Сума 17014 не дорівнює сумі 17114 + 17214 + 17314 + 17414 + 17514 + 17614 + 17714 + 17814 + 17914 + 13314 + 13414 + 13514 + 13614 + 13714 |
2464 | Сума 18014 не дорівнює сумі 18114 + 18214 + 18314 + 18414 + 18514 + 18614 + 18714 + 18814 + 18914 + 19114 + 19214 + 19314 + 19414 + 19514 |
2465 | Сума 11031 більше 0, але 15014 дорівнює 0 |
2466 | Сума 15014 більше (сума 11031 + сума 11041 + (к-сть 31051*20000000 + к-сть 31061*20000000)) |
2467 | К-сть 35014 більше к-сті 31031 + 31041 + 31051 + 31061 |
2468 | Сума 11113 не дорівнює 11123+11133+11143+11153+11163 |
2469 | Сума 11213 не дорівнює 11223+11233+11243+11253+11263 |
2470 | Сума 11413 не дорівнює 11113+11213 |
2471 | Сума 300000000 не дорівнює загальній сумі 1YYYYYYYY |
2472 | Сума 400000000 не дорівнює загальній сумі 2YYYYYYYY |
2473 | Значення показника Bg не дорівнює розрахунковому |
2474 | Значення показника Bv не дорівнює розрахунковому |
2475 | Значення показника C1 невірне |
2476 | Значення показника C2 невірне |
2477 | Значення показника n невірне |
2478 | Значення показника K невірне |
2479 | Значення показника RZ не дорівнює розрахунковому |
2480 | К-сть 35014 менше к-сті 36014 |
2481 | К-сть 35014 менше к-сті 36114 |
2482 | К-сть 35014 менше к-сті 37014 |
2483 | К-сть 35014 менше к-сті 37114 |
2484 | К-сть 35014 менше к-сті 37214 |
2485 | К-сть 35014 менше к-сті 37314 |
2486 | К-сть 35014 менше к-сті 37414 |
2487 | К-сть 35014 менше к-сті 37514 |
2488 | К-сть 35014 менше к-сті 38014 |
2489 | К-сть 35014 менше к-сті 38114 |
2490 | К-сть 35014 менше к-сті 38214 |
2491 | К-сть 35014 менше к-сті 38314 |
2492 | К-сть 35014 менше к-сті 38414 |
2493 | К-сть 35014 менше к-сті 39014 |
2494 | К-сть 31413 менше к-сті 31113+31213+32013+34013 |
2495 | Сума 12013 не дорівнює 12023+12033+12043+12053+12063 |
2496 | Сума 14013 не дорівнює 14023+14033+14043+14053+14063 |
2497 | Сума 11413 не дорівнює 12013+14013 |
{Правила доповнено Додатком 6 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 14 від 28.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 88 від 08.09.2014, № 192 від 19.10.2015}
Додаток 7 |
КОД
файла «D» – «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф»
1. Звітний файл «D» – «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» подається учасником Фонду електронною поштою Національного банку України (далі – НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл «D» зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щодекадно до 16-ї години 01, 11 та 21 числа після закінчення відповідної декади.
Щоденний звітний файл «D» – «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» подається до Фонду банками, які віднесені до категорії проблемних, електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ у строк до 16-ї години наступного робочого дня за звітною датою. Для складання щоденних та щодекадних звітів використовуються дані щоденної форми № 1Д – Баланс банку.
Звітний файл «D» – «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф» станом на дату віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних і станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку подається не пізніше двох робочих днів після отримання банком відповідної постанови (рішення) НБУ.
2. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).
Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день, але звітна дата у декадних файлах повинна бути 01, 11 або 21 число.
3. Код одиниці виміру даних – 01 (копійки).
З даних файла «D» буде формуватися форма № 1Ф «Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб».
Формат коду показника для файла «D» – LZZVT,
де L – може приймати значення:
11 – вклади всього в національній валюті;
12 – вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
13 – вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
14 – кошти фізичних осіб – підприємців;
21 – чисті вклади в національній валюті;
22 – чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
30 – іменні ощадні/депозитні сертифікати;
31 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;
32 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
40 – нараховані витрати всього;
41 – нараховані витрати в національній валюті;
42 – нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
50 – сума можливого відшкодування всього;
60 – вклади на поточних рахунках всього;
61 – вклади на карткових рахунках;
70 – іменні ощадні сертифікати всього;
71 – іменні ощадні сертифікати на вимогу;
72 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;
73 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
74 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
75 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
76 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
77 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
78 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
79 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
33 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
34 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
35 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
36 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
37 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більше 12 місяців;
80 – вклади на депозитних рахунках всього;
81 – вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;
82 – вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
83 – вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
84 – вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
85 – вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;
86 – вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
87 – вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
88 – вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
89 – вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
91 – вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
92 – вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
93 – вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
94 – вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
95 – вклади на депозитних рахунках більше 12 місяців;
2 – сума вкладів в діапазоні 0 – 999 коп.;
3 – сума вкладів в діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
4 – сума вкладів в діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
5 – сума вкладів в діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
6 – сума вкладів в діапазоні 50000001 коп. і більше;
1 – константа для вкладів всього;
2 – константа для розподілу вкладів;
3 – константа для коштів фізичних осіб – підприємців;
4 – константа для суми можливого відшкодування.
__________ |
|
4. Для файла «D» у частині суми вкладів будуть такі коди показників:
Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
__________ |
|
Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.
Діапазон для частини І визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад».
11021 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11031 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11041 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11051 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11061 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
а) сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
11111 – сума вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11121 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11131 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11141 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11151 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11161 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
б) сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
11211 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11221 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11231 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11241 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11251 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11261 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
2) сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
12011 – сума чистих вкладів усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12021 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12031 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12041 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12051 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12061 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
а) сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
12111 – сума чистих вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12121 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12131 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12141 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12151 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12161 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
б) сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
12211 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12221 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12231 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12241 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12251 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12261 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
в) сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
13011 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
13021 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
13031 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
13041 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
13051 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
13061 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
г) сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
13111 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;
13121 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
13131 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
13141 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
13151 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
13161 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
ґ) сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
13211 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
13221 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
13231 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
13241 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
13251 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
13261 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
3) сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
14011 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14021 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14031 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14041 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14051 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14061 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
а) сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
14111 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14121 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14131 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14141 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14151 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14161 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
б) сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
14211 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14221 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14231 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14241 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14251 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14261 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
діапазон для рядка 5 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;
11112 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11122 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11132 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11142 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11152 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11162 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
5) сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
діапазон для рядка 6 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;
11212 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11222 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11232 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11242 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11252 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11262 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
6) сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
діапазон для рядка 7 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;
11312 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11322 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11332 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11342 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11352 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11362 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
діапазон для частини ІІІ визначається щодо кожної фізичної особи – підприємця учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його коштів та нарахованих відсотків в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» терміну «вклад»;
11413 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11423 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11433 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11443 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11453 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11463 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
а) сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
11113 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11123 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11133 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11143 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11153 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11163 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
б) сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
11213 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11223 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11233 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11243 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11253 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11263 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
в) сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
12013 – сума чистих вкладів ФОП усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12023 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12033 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12043 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12053 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12063 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
г) сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
14013 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;
14023 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 – 999 коп.;
14033 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
14043 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
14053 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
14063 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000000 коп. і більше;
Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4):
кошти фізичних осіб – підприємців не включаються до розрахунку показників частини IV згідно з пунктом 6 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку»;
15014 – сума можливого відшкодування усього;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
16014 – сума вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2620, 2625, 2628, 2903);
16114 – сума вкладів на карткових рахунках;
17014 – сума іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
17114 – сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
17214 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17814 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17914 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
18014 – сума вкладів на депозитних рахунках усього;
18114 – сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
18214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
18314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
18414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
18514 – сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;
18614 – сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
18714 – сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
18814 – сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
18914 – сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
19114 – сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
19214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
19314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
19414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
19514 – сума вкладів на депозитних рахунках більше 12 місяців;
__________ |
|
5. Для файла «D» у частині кількості вкладників будуть такі коди показників:
Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):
31011 – кількість вкладників усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31021 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31031 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31041 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31051 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31061 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
а) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 1.1, 1.2):
31111 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31211 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
2) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 2, 2.1, 2.2):
32011 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
32111 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього у національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
32211 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
3) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 3, 3.1, 3.2):
33011 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
33111 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;
33211 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
4) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 4, 4.1, 4.2):
34011 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348, 2608, 2618);
34111 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті;
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348, 2608, 2618);
34211 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2628, 2638, 3328, 3338, 3348, 2608, 2618);
5) кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):
31112 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31122 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31132 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31142 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31152 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31162 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
6) кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):
31212 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31222 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31232 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31242 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31252 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31262 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
7) кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):
31312 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31322 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31332 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31342 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31352 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31362 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
8) кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9, 11):
31413 – кількість фізичних осіб – підприємців усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31423 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31433 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31443 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31453 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31463 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000000 коп. і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
а) кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1, 8.2, 8.3, 8.4):
31113 – кількість фізичних осіб – підприємців усього для суми вкладів у національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31213 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми вкладів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
32013 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми чистих вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
34013 – кількість фізичних осіб – підприємців для нарахованих витрат;
9) кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.4):
35014 – кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;
опис R020 (2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
36014 – кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2620, 2625, 2628, 2903);
36114 – кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;
37014 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
37114 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
37214 -– кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37814 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37914 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
38014 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;
38114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
38214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
38314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
38414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
38514 – кількість вкладників за строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;
38614 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
38714 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
38814 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
38914 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
39114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
39214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
39314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
39414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
39514 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше 12 місяців;
39014 – кількість вкладників (інші);
__________ |
|
{Правила доповнено новим Додатком 7 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 192 від 19.10.2015}
Додаток 8 |
КОД
файла «V» – Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Звітний файл «V» – Данi про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду надається учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) електронною поштою Національного банку України (далі – НБУ) з використанням засобів захисту НБУ. При цьому учасник Фонду, крім банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щомісяця формує та надсилає до Фонду файл «V» зі зведеними даними за всі філії банку до 10 числа після звітного періоду. Якщо останній день строку подання файла «V» припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання файла «V» вважається перший після нього робочий день. Учасник Фонду наказом визначає осіб, відповідальних за формування та своєчасне надсилання до Фонду зазначеного файла «V».
Код одиниці виміру даних - 00 (кількісні показники).
Формат коду показника для файла «V» – > NNNN, де:
NNNN | Назва показника |
100 | НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «П.І.Б.» |
1000 | ЧАСТКОВЕ СПІВПАДІННЯ ІНФОРМАЦІЇ (П.І.Б. ТА ЧАСТИНИ ІПН) |
200 | РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ НЕВІДОМИЙ |
2000 | НАПИСАННЯ П. І. Б. РІЗНИМ КОДУВАННЯМ, ПОЗИЦІЯ СИМВОЛІВ |
210 | ПРОВЕСТИ ПОРІВНЯННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ |
220 | НЕВІРНИЙ ФОРМАТ РЕЄСТРАЦІЙНОГО НОМЕРА ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ |
300 | НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «СЕРІЯ ТА НОМЕР ПАСПОРТА» |
3000 | ПРОВЕСТИ ПОРІВНЯННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПАСПОРТНІ ДАНІ |
301 | ПАСПОРТ СТАРОГО ЗРАЗКА |
310 | НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «ДАТА ВИДАЧІ ПАСПОРТА» |
320 | НЕКОРЕКТНЕ ЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ «НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ, ЩО ВИДАВ ДОКУМЕНТ» |
400 | ВІДСУТНЯ ДАТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ |
410 | ВІДСУТНЯ ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ДІЇ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ |
420 | ВІДСУТНІЙ НОМЕР РАХУНКУ, НА ЯКОМУ ОБЛІКОВУЄТЬСЯ ВКЛАД |
430 | НЕІСНУЮЧИЙ НОМЕР БАЛАНСОВОГО РАХУНКУ |
500 | НЕ СПІВПАДАЄ ЗАГАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА СУМА МІЖ ФАЙЛАМИ «D» ТА «Z» |
501 | НЕ СПІВПАДАЄ СУМА ГАРАНТІЇ МІЖ ФАЙЛАМИ «D» ТА «Z» |
502 | ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ У ФАЙЛІ «Z» |
503 | ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ У ФАЙЛІ «D» |
504 | НЕ СПІВПАДАЮТЬ РЕКВІЗИТИ МІЖ ФАЙЛАМИ «D» ТА «Z» |
600 | ДУБЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ |
601 | ДУБЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПАСПОРТНІ ДАНІ |
602 | ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ДУБЛІВ З ОДНАКОВОЮ СЕРІЄЮ ЧИ ІПН |
610 | ДУБЛЮВАННЯ НОМЕРА У ФАЙЛІ «Z» |
700 | ВІДСУТНІЙ НОМЕР У ФАЙЛІ «D» |
701 | ВІДСУТНІЙ НОМЕР У ФАЙЛІ «Z» |
Загальна довжина iнформацiйного рядка файла може бути змiнною.
З даних файла «V» будуть формуватися вихідні форми відповідно до нормативно-правових актів Фонду, що регулюють порядок ведення бази даних про вкладників в учасниках Фонду.
__________ |
|
{Правила доповнено новим Додатком 8 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 205 від 09.11.2015}
