Постанова № 128 від 11.04.2007 Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду
Нормативні акти Постанова Постанова № 128 від 11.04.2007 Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Постанова № 128 від 11.04.2007 Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Тип: Постанова
Номер: 128
Дата: 11.04.2007
Видавник: Національний банк України
Редакція: 21.03.2016
Нечинна
Пов'язані рішення 
                             
                             
              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                        11.04.2007  N 128

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 18 квітня 2007 р.
                                 за N 386/13653

       { Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                                  Національного банку
    N 130 ( v0130500-16 ) від 01.03.2016 }

                 Про затвердження Змін до Правил
          організації статистичної звітності,
          що подається до Національного банку
          України в умовах особливого періоду
 

     Для забезпечення   виконання   регулятивних   та   наглядових
функцій,  складання  грошової  і  банківської статистики згідно із
статтею 67  Закону  України  "Про   Національний   банк   України"
( 679-14 )       Правління      Національного    банку     України
П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Затвердити  Зміни  до  Правил   організації   статистичної
звітності,  що  подається  до Національного банку України в умовах
особливого    періоду,    затверджених    постановою     Правління
Національного  банку  України  від 21.04.2004 N 177 ( z0749-04 ) і
зареєстрованих у  Міністерстві  юстиції  України   18.06.2004   за
N 749/9348 (із змінами), що додаються.

     2. Департаменту  статистики  та  звітності  (В.М.Галь)  після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести  зміст
цієї  постанови  до відома територіальних управлінь та структурних
одиниць  Національного  банку   України,   банків   України,   які
залучаються до роботи в умовах особливого періоду, для керівництва
і використання в роботі.

     3. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) унести потрібні
зміни до програмного забезпечення.

     4. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
виконавчого директора з економічних питань І.А.Шумила.

     5. Постанова набирає чинності через 10 днів  після  державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 В.о. Голови                                         А.В.Шаповалов

 ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державного комітету
 статистики України                                  О.Г.Осауленко

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                 Постанова Правління
                                 Національного банку України
                                 11.04.2007  N 128

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 18 квітня 2007 р.
                                 за N 386/13653
 

                              ЗМІНИ
     до Правил організації статистичної звітності,
      що подається до Національного банку України
              в умовах особливого періоду
                 ( z0749-04, za749-04 )
 

     1. У  Правилах   організації   статистичної   звітності,   що
подається  до  Національного  банку  України  в  умовах особливого
періоду ( z0749-04 ):     пункт 1.2 глави 1 доповнити словом і цифрою "(додаток 1)";     у главі 2:     пункт 2.2  доповнити словами та цифрою "з урахуванням значень
параметрів аналітичного обліку (додаток 2)";     пункт 2.5 доповнити абзацом другим такого змісту:     "Структура та формат файлів  з  набором  значень  економічних
показників    розробляються    Департаментом    інформатизації   і
надсилаються територіальним управлінням і установам  Національного
банку України та банкам для використання в роботі".

     2. У  розділі  2  ( za749-04 )  "Форми статистичної звітності
банків і підприємств" додатка "Зразки та пояснення щодо заповнення
форм  статистичної звітності,  що подається до Національного банку
України в умовах особливого періоду":

     2.1. У формі N 310_О ( za749-04 ) "Звіт про суми і  процентні
ставки за кредитами" і поясненні щодо її заповнення:     таблицю форми викласти в такій редакції:

                                                       "(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Ря- |      Назва показника     | Усього|Із них | У тому числі  |
| док/|                          |наданих|пролон-|сума коштів та |
| ко- |                          | креди-|говані |  процентні    |
| лон-|                          |  тів  |кредити|ставки за ними,|
| ка  |                          |       |       |що надійшли на |
|     |                          |       |       |   рахунки     |
|     |                          |       |       |---------------|
|     |                          |       |       | рези- |нерези-|
|     |                          |       |       |дентів |дентів |
|     |                          |-------+-------+-------+-------|
|     |                          |сума| %|сума| %|сума| %|сума| %|
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| Код |            А             | Б  | В| Г  | Д|  Е | Є|  Ж | З|
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  I  |Операції на               |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |міжбанківському ринку     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  1  |Кредити, що надані іншим  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |банкам                    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.0 |овердрафт                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 1.1 |овернайт                  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.2 |від 2 до 7 днів           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.3 |від 8 до 21 дня           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.4 |від 22 до 31 дня          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.5 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.6 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.7 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.8 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.9 |понад 365 (366) днів      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  2  |Кредити, що надані іншим  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |банкам за операціями репо |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 2.1 |на 1 день                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.2 |від 2 до 7 днів           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.3 |від 8 до 21 дня           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.4 |від 22 до 31 дня          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.5 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.6 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.7 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.8 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.9 |понад 365 (366) днів      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  3  |Кредити, що отримані від  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |інших банків              |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.0 |овердрафт                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 3.1 |овернайт                  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.2 |від 2 до 7 днів           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.3 |від 8 до 21 дня           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.4 |від 22 до 31 дня          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.5 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.6 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.7 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.8 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.9 |понад 365 (366) днів      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  4  |Кредити, що отримані від  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |інших банків за операціями|    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |репо                      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 4.1 |на 1 день                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.2 |від 2 до 7 днів           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.3 |від 8 до 21 дня           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.4 |від 22 до 31 дня          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.5 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.6 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.7 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.8 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.9 |понад 365 (366) днів      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  II |Операції з клієнтами      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  0  |Кредити надані - усього   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.0 |овердрафт                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 0.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|0.10 |більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|0.11 |понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  1  |Із загальної суми наданих |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |кредитів:                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |Кредити, що надані        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |суб'єктам господарювання  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.0 |овердрафт                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 1.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1.10 |більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1.11 |понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  1р |Кредити, що надані        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |суб'єктам господарювання  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |за операціями репо, усього|    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|1р.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  1в |Кредити, що надані        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |суб'єктам господарювання  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |за врахованими векселями, |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |усього                    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|1в.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  2  |Кредити, що надані        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |небанківським             |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |фінансовим установам      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.0 |овердрафт                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  3  |Кредити, що надані органам|    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |державної влади           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 3.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|3.10 |більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|3.11 |понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  4  |Кредити, що надані        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |фізичним особам           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.0 |овердрафт                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 4.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4.10 |більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4.11 |понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  4в |Кредити, що надані        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |фізичним особам за        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |врахованими векселями,    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |усього                    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|4в.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
------------------------------------------------------------------

 "__"__________ 200_ р.    Керівник  ________ ____________________
                                (підпис) (прізвище, ініціали)
 ______________________
  (прізвище виконавця,     Головний  ________ ____________________
    номер телефону)        бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
                                                           ";

------------------------------------------------------------------
| Ря- |      Назва показника     | Усього|Із них | У тому числі  |
| док/|                          |наданих|пролон-|сума коштів та |
| ко- |                          | креди-|говані |  процентні    |
| лон-|                          |  тів  |кредити|ставки за ними,|
| ка  |                          |       |       |що надійшли на |
|     |                          |       |       |   рахунки     |
|     |                          |       |       |---------------|
|     |                          |       |       | рези- |нерези-|
|     |                          |       |       |дентів |дентів |
|     |                          |-------+-------+-------+-------|
|     |                          |сума| %|сума| %|сума| %|сума| %|
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| Код |            А             | Б  | В| Г  | Д|  Е | Є|  Ж | З|
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  I  |Операції на               |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |міжбанківському ринку     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  1  |Кредити, що надані іншим  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |банкам                    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.0 |овердрафт                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 1.1 |овернайт                  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.2 |від 2 до 7 днів           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.3 |від 8 до 21 дня           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.4 |від 22 до 31 дня          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.5 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.6 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.7 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.8 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.9 |понад 365 (366) днів      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  2  |Кредити, що надані іншим  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |банкам за операціями репо |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 2.1 |на 1 день                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.2 |від 2 до 7 днів           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.3 |від 8 до 21 дня           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.4 |від 22 до 31 дня          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.5 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.6 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.7 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.8 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.9 |понад 365 (366) днів      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  3  |Кредити, що отримані від  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |інших банків              |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.0 |овердрафт                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 3.1 |овернайт                  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.2 |від 2 до 7 днів           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.3 |від 8 до 21 дня           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.4 |від 22 до 31 дня          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.5 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.6 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.7 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.8 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.9 |понад 365 (366) днів      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  4  |Кредити, що отримані від  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |інших банків за операціями|    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |репо                      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 4.1 |на 1 день                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.2 |від 2 до 7 днів           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.3 |від 8 до 21 дня           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.4 |від 22 до 31 дня          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.5 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.6 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.7 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.8 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.9 |понад 365 (366) днів      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  II |Операції з клієнтами      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  0  |Кредити надані - усього   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.0 |овердрафт                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 0.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|0.10 |більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|0.11 |понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  1  |Із загальної суми наданих |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |кредитів:                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |Кредити, що надані        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |суб'єктам господарювання  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.0 |овердрафт                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 1.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1.10 |більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1.11 |понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  1р |Кредити, що надані        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |суб'єктам господарювання  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |за операціями репо, усього|    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|1р.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1р.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  1в |Кредити, що надані        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |суб'єктам господарювання  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |за врахованими векселями, |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |усього                    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|1в.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|1в.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  2  |Кредити, що надані        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |небанківським             |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |фінансовим установам      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.0 |овердрафт                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  3  |Кредити, що надані органам|    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |державної влади           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 3.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|3.10 |більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|3.11 |понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  4  |Кредити, що надані        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |фізичним особам           |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.0 |овердрафт                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 4.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4.10 |більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4.11 |понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  4в |Кредити, що надані        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |фізичним особам за        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |врахованими векселями,    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |усього                    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|4в.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|4в.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
------------------------------------------------------------------

 "__"__________ 200_ р.    Керівник  ________ ____________________
                                (підпис) (прізвище, ініціали)
 ______________________
  (прізвище виконавця,     Головний  ________ ____________________
    номер телефону)        бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
                                                           ";

     у поясненні:     абзац десятий   після  слів  "комісії  у  складі  фінансового
інструменту" доповнити    словами     "у     тому     числі     за
розрахунково-касове    обслуговування,    пов'язане   з   видачею,
обслуговуванням і погашенням кредиту";     абзаци десятий  -  двадцять  другий  розділу  I  "Операції на
міжбанківському ринку" викласти в такій редакції:     "резидентам:     Е1 = Е1.0 + Е1.1 + ... + Е1.7 + Е1.8 + Е1.9,     Є1 = (Е1.0 Х Є1.0 + Е1.1 Х Є1.1 + ...  + Е1.7 Х Є1.7 + Е1.8 Х
Х Є1.8 + E1.9 Х Є1.9)/Е1;     нерезидентам:     Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + ... + Ж1.7 + Ж1.8 + Ж1.9;     З1 = (Ж1.0 Х З1.0 + Ж1.1 Х З1.1 + ...  + Ж1.7 Х З1.7 + Ж1.8 Х
Х З1.8 + Ж1.9 Х З1.9)/Ж1;     усього:     Б1 = Е1 + Ж1,     контрольна перевірка:     Б1 = Б1.0 + Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5 + Б1.6 + Б1.7  +
+ Б1.8 + Б1.9;     В1 = (Е1 Х Є1 + Ж1 Х З1)/Б1,     контрольна перевірка:     В1 = (Б1.0 Х В1.0 + Б1.1 Х В1.1 + ...  + Б1.7 Х В1.7 + Б1.8 Х
Х В1.8 + Б1.9 Х В1.9)/Б1";     абзаци сімнадцятий - двадцять дев'ятий розділу II "Операції з
клієнтами" викласти в такій редакції:     "резидентам:     Е1 = Е1.0 + Е1.1 + Е1.2 + ... + Е1.10 + Е1.11,     Є1 = (Е1.0 Х Є1.0 + Е1.1 Х Є1.1 +  ...  +  Е1.10  Х  Є1.10  +
+ Е1.11 Х Є1.11)/Е1;     нерезидентам:     Ж1 = Ж1.0 + Ж1.1 + Ж1.2 + ... + Ж1.10 + Ж1.11,     З1 = (Ж1.0 Х З1.0 + Ж1.1 Х З1.1 +  ...  +  Ж1.10  Х  З1.10  +
+ Ж1.11 Х З1.11)/Ж1;     усього:     Б1 = Е1 + Ж1,     контрольна перевірка:     Б1 = Б1.0 + Б1.1 + ... + Б1.10 + Б1.11,     В1 = (Е1 Х Є1 + Ж1 Х З1)/Б1,     контрольна перевірка:     В1 = (Б1.0 Х В1.0 + Б1.1 Х В1.1 +  ...  +  Б1.10  Х  В1.10  +
+ Б1.11 Х В1.11)/Б1".

     2.2. У  формі N 350_О ( za749-04 ) "Звіт про суми і процентні
ставки за депозитами" і поясненні щодо її заповнення:     таблицю форми викласти в такій редакції:

                                                       "(копійки)
------------------------------------------------------------------
| Ря- |      Назва показника     | Усього|Із них |  Операції за  |
| док/|                          |залуче-|пролон-|   депозитами  |
| ко- |                          | но де-|говані |   в розрізі   |
| лон-|                          |позитів|депози-|---------------|
| ка  |                          |       |  ти   | рези- |нерези-|
|     |                          |       |       |дентів |дентів |
|     |                          |-------+-------+-------+-------|
|     |                          |сума| %|сума| %|сума| %|сума| %|
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| Код |            А             | Б  | В| Г  | Д|  Е | Є|  Ж | З|
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  I  |Операції на               |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |міжбанківському ринку     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  1  |Депозити, що розміщені    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |в інших банках            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 1.1 |овернайт                  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.2 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.3 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.4 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.5 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.6 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.7 |від 366 (367) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.8 |понад 548 (549) днів      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  2  |Депозити, що залучені     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |від інших банків          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 2.1 |овернайт                  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.2 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.3 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.4 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.5 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.6 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.7 |від 366 (367) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.8 |понад 548 (549) днів      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| II  |Операції з клієнтами      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  0  |Строкові депозити - усього|    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 0.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |Із загальної суми         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |залучених депозитів:      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  1  |Депозити, що залучені     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |за рахунок коштів бюджету |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 1.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  2  |Депозити суб'єктів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |господарювання            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 2.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  3  |Депозити небанківських    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |фінансових установ        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 3.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  4  |Депозити фізичних осіб    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 4.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  5  |Кошти на вимогу (вклади)  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |фізичних осіб             |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  6  |Депозити залучені -       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |усього (0 + 5)            |    |  |    |  |    |  |    |  |
------------------------------------------------------------------

 "__"__________ 200_ р.    Керівник  ________ ____________________
                                (підпис) (прізвище, ініціали)
 ______________________
  (прізвище виконавця,     Головний  ________ ____________________
    номер телефону)        бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
                                                           ";

------------------------------------------------------------------
| Ря- |      Назва показника     | Усього|Із них |  Операції за  |
| док/|                          |залуче-|пролон-|   депозитами  |
| ко- |                          | но де-|говані |   в розрізі   |
| лон-|                          |позитів|депози-|---------------|
| ка  |                          |       |  ти   | рези- |нерези-|
|     |                          |       |       |дентів |дентів |
|     |                          |-------+-------+-------+-------|
|     |                          |сума| %|сума| %|сума| %|сума| %|
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| Код |            А             | Б  | В| Г  | Д|  Е | Є|  Ж | З|
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  I  |Операції на               |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |міжбанківському ринку     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  1  |Депозити, що розміщені    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |в інших банках            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 1.1 |овернайт                  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.2 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.3 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.4 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.5 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.6 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.7 |від 366 (367) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.8 |понад 548 (549) днів      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  2  |Депозити, що залучені     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |від інших банків          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 2.1 |овернайт                  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.2 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.3 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.4 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.5 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.6 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.7 |від 366 (367) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.8 |понад 548 (549) днів      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| II  |Операції з клієнтами      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  0  |Строкові депозити - усього|    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 0.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 0.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |Із загальної суми         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |залучених депозитів:      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  1  |Депозити, що залучені     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |за рахунок коштів бюджету |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 1.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 1.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  2  |Депозити суб'єктів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |господарювання            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 2.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 2.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  3  |Депозити небанківських    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |фінансових установ        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 3.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 3.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  4  |Депозити фізичних осіб    |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|     |у тому числі на строк:    |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 4.1 |до 31 дня                 |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.2 |від 32 до 92 днів         |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.3 |від 93 до 183 днів        |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.4 |від 184 до 274 днів       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.5 |від 275 до 365 (366) днів |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.6 |від 366 (367) до          |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |548 (549) днів            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.7 |від 549 (550) днів до     |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |2 років                   |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.8 |більше 2 до 3 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.9 |більше 3 до 5 років       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.10|більше 5 до 10 років      |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
| 4.11|понад 10 років            |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  5  |Кошти на вимогу (вклади)  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |фізичних осіб             |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-----+--------------------------+----+--+----+--+----+--+----+--|
|  6  |Депозити залучені -       |    |  |    |  |    |  |    |  |
|     |усього (0 + 5)            |    |  |    |  |    |  |    |  |
------------------------------------------------------------------

 "__"__________ 200_ р.    Керівник  ________ ____________________
                                (підпис) (прізвище, ініціали)
 ______________________
  (прізвище виконавця,     Головний  ________ ____________________
    номер телефону)        бухгалтер (підпис) (прізвище, ініціали)
                                                           ";

     у поясненні:     абзаци шостий   -   вісімнадцятий   розділу  I  "Операції  на
міжбанківському ринку" викласти в такій редакції:     "резидентах:     Е1 = Е1.1 + Е1.2 + ... + Е1.7 + Е1.8,     Є1 = (Е1.1 Х Є1.1 + Е1.2 Х Є1.2 + ...  + Е1.7 Х Є1.7 + Е1.8 Х
Х Є1.8)/Е1;     нерезидентах:     Ж1 = Ж1.1 + Ж1.2 + ... + Ж1.7 + Ж1.8,     З1 = (Ж1.1 Х З1.1 + Ж1.2 Х З1.2 + ...  + Ж1.7 Х З1.7 + Ж1.8 Х
Х З1.8)/Ж1;     усього:     Б1 = Е1 + Ж1,     контрольна перевірка:     Б1 = Б1.1 + Б1.2 + ... + Б1.7 + Б1.8;     В1 = (Е1 Х Є1 + Ж1 Х З1)/Б1;     контрольна перевірка:     В1 = (Б1.1 Х В1.1 + Б1.2 Х В1.2 + ...  + Б1.7 Х В1.7 + Б1.8 Х
Х В1.8)/Б1";     абзаци вісімнадцятий  -  тридцятий  розділу  II  "Операції  з
клієнтами" викласти в такій редакції:     "резидентам:     Е1 = Е1.1 + Е1.2 + ... + Е1.10 + Е1.11,     Є1 =  (Е1.1  Х  Є1.1  +  Е1.2 Х Є1.2 + ...  + Е1.10 Х Є1.10 +
+ Е1.11 Х Є1.11)/Е1;     нерезидентам:     Ж1 = Ж1.1 + Ж1.2 + ... + Ж1.10 + Ж1.11,     З1 =  (Ж1.1  Х  З1.1  +  Ж1.2 Х З1.2 + ...  + Ж1.10 Х З1.10 +
+ Ж1.11 Х З1.11)/Ж1;     усього:     Б1 = Е1 + Ж1,     контрольна перевірка:     Б1 = Б1.1 + Б1.2 + ... + Б1.10 + Б1.11;     В1 = (Е1 Х Є1 + Ж1 Х З1)/Б1,     контрольна перевірка:     В1 =  (Б1.1  Х  В1.1  +  Б1.2 Х В1.2 + ...  + Б1.10 Х В1.10 +
+ Б1.11 Х В1.11)/Б1".

     3. Правила  (  z0749-04  )  доповнити  додатком  2   "Перелік
параметрів  аналітичного  обліку  та  їх  значення  для формування
показників статистичної звітності,  що подається до  Національного
банку України в умовах особливого періоду" такого змісту:

                                     "Додаток 2
                                 до Правил організації
                                 статистичної звітності,
                                 що подається
                                 до Національного банку
                                 України в умовах особливого
                                 періоду
 

                             ПЕРЕЛІК
     параметрів аналітичного обліку та їх значення
   для формування показників статистичної звітності,
      що подається до Національного банку України
              в умовах особливого періоду
 

     1. Резидентність     Значення параметра:     резидент;     нерезидент.

     2. Код країни     Значення параметра  визначаються  відповідно до Національного
стандарту України ДСТУ ISO 3166-1-2000 "Коди  назв  країн  світу",
затвердженого    наказом   Державного   комітету   стандартизації,
метрології  та  сертифікації  України  від  28.01.2000  N  73  (зі
змінами).

     3. Інституційний сектор економіки     Значення параметра визначаються  відповідно  до  Класифікації
інституційних  секторів  економіки  України,  затвердженої наказом
Державного комітету  статистики  України  від  18.04.2005   N   96
( v0096202-05 ) (зі змінами).

     4. Вид економічної діяльності     Значення параметра визначаються відповідно  до  Національного
класифікатора  України ДК 009:2005 "Класифікація видів економічної
діяльності" (  va375202-05  ),  затвердженого  наказом  Державного
комітету  України  з  питань  технічного  регулювання та споживчої
політики від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ).

     5. Форма власності     Значення параметра  визначаються  відповідно до законодавства
України.

     6. Організаційно-правова форма господарювання     Значення параметра   визначаються  відповідно  до  Державного
класифікатора     України      ДК      002:2004      "Класифікація
організаційно-правових форм господарювання", затвердженого наказом
Державного комітету України з  питань  технічного  регулювання  та
споживчої  політики  від  28.05.2004  N  97  (  v0097609-04  ) (зі
змінами).

     7. Ознака інсайдера     Значення параметра:     фізична особа - власник істотної участі;     фізична особа - управлінський персонал;     фізична особа - контролер;     фізична особа - керівник або контролер спорідненої особи;     фізична особа - асоційована особа;     юридична особа - власник істотної участі;     юридична особа - афілійована особа;     юридична особа - споріднена особа;     юридична особа - асоційована особа;     інші особи.

     8. Код контрагента     Значення параметра   визначаються   відповідно   до   реєстру
контрагентів, який веде банк.

     9. Ідентифікаційний код/номер     Значення параметра      визначаються       для       суб'єкта
господарювання -  резидента  відповідно  до  ЄДРПОУ,  для фізичної
особи - платника податків згідно з ДРФО,  для  банків-нерезидентів
відповідно  до  довідника  банків-нерезидентів,  який Національний
банк України надсилає банкам.

     10. Код валюти або банківського металу     Значення параметра  визначаються  відповідно до Класифікатора
іноземних валют та банківських металів,  затвердженого  постановою
Правління Національного   банку   України   від   04.02.98   N  34
( v0521500-98 )  (у  редакції  постанови  Правління  Національного
банку України від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ),  зареєстрованої в
Міністерстві  юстиції  України  24.10.2002  за  N  841/7129),   зі
змінами.

     11. Розподіл аналітичного рахунку за визначеним критерієм     Параметр застосовується  для  розподілу  рахунків  з   обліку
неамортизованої премії, дисконту, переоцінки вартості, нарахованих
доходів чи витрат і прострочених нарахованих доходів, простроченої
та сумнівної заборгованості за фінансовими інструментами в частині
основних сум відповідних фінансових інструментів  або  додаткового
розподілу  за  іншими  критеріями,  визначеними  показниками  форм
статистичної  звітності,  що  подаються  до  Національного   банку
України.

     12. Початковий строк погашення     Параметр відображає   фіксований   період   дії   фінансового
інструменту і має значення:     на вимогу;     овернайт (на 1 день);     від 2 до 7 днів;     від 8 до 21 дня;     від 22 до 31 дня;     від 32 до 92 днів;     від 93 до 183 днів;     від 184 до 274 днів;     від 275 до 365 (366) днів;     від 366 (367) до 548 (549) днів;     від 549 (550) днів до 2 років;     більше 2 до 3 років;     більше 3 до 5 років;     більше 5 до 10 років;     понад 10 років.

     13. Кінцевий строк погашення     Параметр відображає   строк,   що   залишився   до  погашення
фінансового інструменту, і має значення:     на вимогу;     овернайт (на 1 день);     від 2 до 7 днів;     від 8 до 21 дня;     від 22 до 31 дня;     від 32 до 92 днів;     від 93 до 183 днів;     від 184 до 274 днів;     від 275 до 365 (366) днів;     від 366 (367) до 548 (549) днів;     від 549 (550) днів до 2 років;     більше 2 до 3 років;     більше 3 до 5 років;     більше 5 до 10 років;     понад 10 років.

     14. Вид забезпечення кредиту     Значення параметра:     гарантії Кабінету Міністрів України;     гарантії Національного банку України;     гарантії міжнародних банків і банків "інвестиційного класу";     гарантії інших банків України;     майнові права   на   грошові   депозити   та   іменні  ощадні
(депозитні) сертифікати;     банківські метали;     дорогоцінні метали;     державні цінні папери;     недержавні цінні папери;     нерухоме майно, що належить до житлового фонду;     майнові права на майбутнє нерухоме майно житлового фонду;     майнові права на інше майбутнє нерухоме майно;     готова продукція;     товари в обороті;     інше рухоме майно;     інше нерухоме майно;     майнові права на інші об'єкти застави;     інші види забезпечення;     декілька видів забезпечення;     без забезпечення (бланкові).

     15. Параметр ризику     Значення параметра визначаються відповідно до  Положення  про
порядок  формування  та  використання  резерву  для  відшкодування
можливих втрат  за  кредитними  операціями  банків,  затвердженого
постановою Правління  Національного  банку  України від 06.07.2000
N 279 (  z0474-00  )  і  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції
України 03.08.2000 за N 474/4695 (зі змінами).

     16. Символ касових оборотів     Значення параметра визначаються  за  номенклатурою  символів,
викладеною в поясненні щодо заповнення форм N 748 "Звіт про касові
обороти банку".

     17. Розподіл  суми  оборотів  за   рахунком   за   визначеним
критерієм     Значення параметра визначаються  за  критеріями,  визначеними
показниками   форм   статистичної   звітності,   що  подаються  до
Національного банку України.

     18. Код операції     Значення параметра  визначаються за стандартною класифікацією
платіжного балансу.

     19. Номер рахунку     Параметр має  значення  номера  рахунку  відповідно  до Плану
рахунків  бухгалтерського  обліку  банків  України,  затвердженого
постановою Правління  Національного  банку  України від 17.06.2004
N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.07.2004  за  N  918/9517,  зі  змінами  (далі  -  План рахунків
бухгалтерського обліку банків України).

     20. Характеристика рахунку     Параметр визначає  характеристику рахунку відповідно до Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України ( z0918-04 ).     Значення параметра:     актив/пасив -   активні    залишки    за    рахунками,    які
відображаються   в   розділі   активів,  або  пасивні  залишки  за
рахунками, що відображаються в розділі зобов'язань у балансі;     актив -  активні  залишки  за рахунками,  що відображаються в
розділі активів у балансі;     актив (контрактив)   -   пасивні  (контрактивні)  залишки  за
рахунками, що відображаються в розділі активів у балансі;     актив/пасив (контрактив) - активні або пасивні (контрактивні)
залишки за  рахунками,  що  відображаються  в  розділі  активів  у
балансі;     зобов'язання -   пасивні    залишки    за    рахунками,    що
відображаються в розділі зобов'язань у балансі;     зобов'язання (контрпасив) - активні (контрпасивні) залишки за
рахунками, що відображаються в розділі зобов'язань у балансі;     зобов'язання (актив     (контрпасив)/пасив)     -     активні
(контрпасивні) або пасивні залишки за рахунками, що відображаються
в розділі зобов'язань у балансі;     актив (контрпасив)/пасив      (контрактив)      -     активні
(контрпасивні) залишки за рахунками,  що відображаються в  розділі
активів,  або  пасивні  (контрактивні)  залишки за рахунками,  які
відображаються в розділі зобов'язань у балансі;     капітал (пасив)   -   пасивні   залишки   за   рахунками,  що
відображаються в розділі капіталу в балансі;     капітал (актив  (контрпасив) - активні (контрпасивні) залишки
за рахунками, що відображаються в розділі капіталу в балансі;     капітал (актив  (контрпасив)/пасив)  - активні (контрпасивні)
або пасивні залишки за  рахунками,  що  відображаються  в  розділі
капіталу в балансі;     доходи - пасивні залишки за рахунками,  що  відображаються  в
розділі доходів у балансі;     доходи (актив/пасив)  -  активні  або  пасивні   залишки   за
рахунками, що відображаються в розділі доходів у балансі;     витрати - активні залишки за рахунками,  що відображаються  в
розділі витрат у балансі;     витрати (актив/пасив)  -  активні  або  пасивні  залишки   за
рахунками, що відображаються в розділі витрат у балансі;     позабалансовий (актив) - активні  залишки  за  рахунками,  що
відображаються в розділі позабалансових рахунків у балансі;     позабалансовий (пасив) - пасивні  залишки  за  рахунками,  що
відображаються в розділі позабалансових рахунків у балансі;     позабалансовий (актив/пасив) - активні або пасивні залишки за
рахунками,  що  відображаються в розділі позабалансових рахунків у
балансі;     позабалансовий меморандний   рахунок   -   рахунок,  за  яким
ведеться кількісний облік;     позабалансовий контррахунок      -      контррахунок      для
позабалансового   рахунку,   який   відображається    в    розділі
позабалансових рахунків у балансі".

     У зв'язку  з  цим  додаток до Правил організації статистичної
звітності,  що подається до Національного банку України  в  умовах
особливого періоду ( z0749-04 ), уважати додатком 1.

 Директор Департаменту
 статистики та звітності                                  В.М.Галь
Джерело:Офіційний портал ВРУ