НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
           Департамент валютного регулювання

                             Л И С Т

 N 13-110/2454-8990 від 09.12.97
м.Київ

                                     Кримському республіканському,
                                обласним та по м.Києву
                                і Київській області
                                управлінням Національного
                                банку України,
                                ОПЕРУ, ЦМР,
                                Асоціації українських банків,
                                Комерційним банкам

   { Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного
                                                    банку
N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

     N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

             Щодо змін в складанні платіжного балансу
 

     У зв'язку з переходом на новий план  бухгалтерських  рахунків
та  вимогами  до  складання  платіжного  балансу  (форма  1-ПБ) за
операціями з нерезидентами включити до платіжних доручень клієнтів
в іноземній валюті такі обов'язкові реквізити:     1. N та дата платіжного доручення;     2. сума та валюта переказу (цифрами та прописом);     3. дата валютування;     4. платник (N рахунка, найменування, адреса);     - для  платіжних  доручень  нерезидентів  реквізит   "адреса"
обов'язково  повинен  містити  назву  країни його реєстрації,  для
фізичних осіб-нерезидентів - країна постійного проживання;     5. банк платника;     6. банк посередник;     7. банк одержувача/бенефіціара;     8. одержувач/бенефіціар (N рахунка, найменування, адреса, яка
обов'язково містить назву країни);     9. комісійні за рахунок (відправника/одержувача);     10. деталі  платежу  (в т.ч.  для торговельних операцій - вид
товарів чи послуг,  для  інших  платежів  -  чітке  визначення  їх
призначення);     11. додаткова інформація;     12. код  операції  (4 символи) - за стандартною класифікацією
платіжного балансу;     13. код   країни   одержувача   платежу   за  його  юридичною
адресою/країною його  реєстрації  (3  символи)  -  за  стандартною
класифікацією платіжного балансу.     Форма платіжного доручення та інші додаткові  його  реквізити
уповноважений банк встановлює самостійно.     Уповноваженим банкам  необхідно  внести  зміни  у   програмне
забезпечення  власного  "Операційного  дня  банку"  для того,  щоб
інформація обов'язкових реквізитів зберігалась у його базі даних.     Банкам та  їх  філіям:  запровадити  зміни платіжних доручень
клієнтів та збереження  в  базі  даних  (в  електронному  вигляді)
інформації про код операції,  код країни та резидентом якої країни
є платник з першого січня 1998 р.

 Перший заступник Голови Правління                    В.С.Стельмах