open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент бухгалтерського обліку

та розрахунків

Управління методології бухгалтерського

обліку та звітності
N 12-111/514 від 17.04.96

м.Київ
vd960417 vn12-111/514

Кримському республіканському

та обласним управлінням

Національного банку України,

Операційному управлінню НБУ,

Центру міждержавних розрахунків,

Центральній розрахунковій палаті,

Експортно-імпортному банку,

Промінвестбанку,

АК банку "Україна",

Укрсоцбанку,

Ощадному банку,

Асоціації українських банків,

Комерційним банкам

В зв'язку з численними запитами щодо нової форми звітності
(лист N 12-111/445-1843 ( v1843500-96 ) від 4 квітня 1996 р.)
роз'яснюємо:
Звіт N 763 "Залишки коштів на депозитних рахунках суб'єктів
підприємницької діяльності", який впроваджується з першого травня
1996 року надається електронною поштою за формою:
Форма N 763 (місячна)

Затверджена рішенням Правління

Національного банку України

від 29.03.1996 року N 80

( v0080500-96 )

Погоджена з Мінстатом України

Надається електронною поштою:

- філіями всіх комерційних банків -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

- регіональними управліннями НБУ -

Центральній розрахунковій палаті,

департаменту бухгалтерського обліку

та розрахунків

10 числа після звітного періоду
Залишки коштів на депозитних рахунках

суб'єктів підприємницької діяльності

станом на ____________ 199 р.
____________________________

(назва банку) ____________________________

(адреса банку)
млн.крб. ----------------------------------------------------------------- N | Строк (сума) | алансового|-------------------------------------| Всього рахунку | до 1 міс.| 1-12 міс. |більше 1 року| ----------+----------+------------+-------------+---------------- ----------+----------+------------+-------------+---------------- ----------+----------+------------+-------------+---------------- ----------+----------+------------+-------------+---------------- ----------+----------+------------+-------------+---------------- ----------+----------+------------+-------------+---------------- ----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------------------------------------------------------------
З балансом звірено окремо по балансових рахунках
"___"___________ 199_ р. Керівник _________________

_____________________________ Головний бухгалтер __________
(прізвище виконавця, телефон)
Звіт впроваджено з метою вивчення депозитних коштів в розрізі
галузей та строків. Для того, щоб визначити до якої галузі відносяться ті, чи
інші депозитні кошти, Вам необхідно буде вказувати номери
балансових розрахункових рахунків другого порядку. Що стосується
строків - Вам пропонується такий перелік:
Балансові рахунки, які містять залишки коштів на

депозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності

строком до 1 місяця
713 Вклади і депозити державних підприємств, організацій

до 1 місяця.
714 Вклади і депозити кооперативів і підприємців строком

до 1 місяця.
689 Попередній імпортний депозит.
703 Ощадні сертифікати комерційних банків, реалізовані

юридичним особам.
719 Кошти юридичних осіб за трастовими операціями банку.
753 Строкові депозити організацій, які фінансуються з

Державного бюджету.
754 Строкові депозити організацій, які фінансуються з

місцевих бюджетів.
755 Строкові депозити державних цільових фондів.
Балансові рахунки, які містять залишки коштів на

депозитних рахунках суб'єктів підприємницької

діяльності строком від 1 до 12 місяців
630 Депозити у вільно конвертованій валюті резидентів

строком до 6 місяців.
631 Депозити у вільно конвертованій валюті резидентів

строком від 6 місяців до 1 року.
636 Депозити у неконвертованій валюті резидентів строком

до 6 місяців.
637 Депозити у неконвертованій валюті резидентів строком

від 6 місяців до 1 року.
633 Депозити у вільно конвертованій валюті нерезидентів

строком до 6 місяців.
634 Депозити у вільно конвертованій валюті нерезидентів

строком від 6 місяців до 1 року.
639 Депозити у неконвертованій валюті нерезидентів строком

до 6 місяців.
730 Депозити у неконвертованій валюті нерезидентів строком

від 6 місяців до 1 року.
683 Вклади і депозити державних підприємств, організацій

строком від 1 до 12 місяців.
685 Вклади і депозити кооперативів і підприємців строком

від 1 до 12 місяців.
689 Попередній імпортний депозит.
703 Ощадні сертифікати комерційних банків, реалізовані

юридичним особам.
719 Кошти юридичних осіб за трастовими операціями банку.
753 Строкові депозити організацій, які фінансуються з

Державного бюджету.
754 Строкові депозити організацій, які фінансуються з

місцевих бюджетів.
755 Строкові депозити державних цільових фондів.
Балансові рахунки, які містять залишки коштів на

депозитних рахунках суб'єктів підприємницької

діяльності строком більше 1 року
632 Депозити у вільно конвертованій валюті резидентів

строком більше року.
638 Депозити у неконвертованій валюті резидентів строком

більше 1 року.
635 Депозити у вільно конвертованій валюті нерезидентів

строком більше року.
735 Депозити у неконвертованій валюті нерезидентів строком

більше 1 року.
684 Вклади і депозити державних підприємств, організацій

строком більше року.
686 Вклади і депозити кооперативів і підприємців строком

більше року.
689 Попередній імпортний депозит.
703 Ощадні сертифікати комерційних банків, реалізовані

юридичним особам.
719 Кошти юридичних осіб за трастовими операціями банку.
753 Строкові депозити організацій, які фінансуються з

Державного бюджету.
754 Строкові депозити організацій, які фінансуються з

місцевих бюджетів.
755 Строкові депозити державних цільових фондів.
Звіт складається у мільйонах карбованців. Залишки на депозитних рахунках відображені у звітності
повинні звірятися з балансом установи банку на звітну дату. До 1 травня 1996 року Ви повинні володіти інформацією (на
рівні своєї установи банку) щодо галузевої належності коштів за
депозитними рахунками.
Головний бухгалтер -
Директор департаменту П.М.Сенищ

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: