НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИДепартамент бухгалтерського обліку
та розрахунків
Управління методології бухгалтерського
обліку та звітності
N 12-111/514 від 17.04.96м.Київ
vd960417 vn12-111/514Кримському республіканському
та обласним управлінням
Національного банку України,
Операційному управлінню НБУ,
Центру міждержавних розрахунків,
Центральній розрахунковій палаті,
Експортно-імпортному банку,
Промінвестбанку,
АК банку "Україна",
Укрсоцбанку,
Ощадному банку,
Асоціації українських банків,
Комерційним банкам
В зв'язку з численними запитами щодо нової форми звітності
(лист N 12-111/445-1843 ( v1843500-96 ) від 4 квітня 1996 р.)
роз'яснюємо:
Звіт N 763 "Залишки коштів на депозитних рахунках суб'єктів
підприємницької діяльності", який впроваджується з першого травня
1996 року надається електронною поштою за формою:
Форма N 763 (місячна)Затверджена рішенням Правління
Національного банку України
від 29.03.1996 року N 80
( v0080500-96 )
Погоджена з Мінстатом України
Надається електронною поштою:
- філіями всіх комерційних банків -
регіональним управлінням НБУ
у встановлений ними термін;
- регіональними управліннями НБУ -
Центральній розрахунковій палаті,
департаменту бухгалтерського обліку
та розрахунків
10 числа після звітного періоду
Залишки коштів на депозитних рахункахсуб'єктів підприємницької діяльності
станом на ____________ 199 р.
____________________________(назва банку) ____________________________
(адреса банку)
млн.крб.
------------------------------------------------------------------ N | Строк (сума) | балансового|-------------------------------------| Всього рахунку | до 1 міс.| 1-12 міс. |більше 1 року| -----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------+----------+------------+-------------+---------------- ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ N | Строк (сума) | балансового|-------------------------------------| Всього рахунку | до 1 міс.| 1-12 міс. |більше 1 року| -----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------+----------+------------+-------------+---------------- -----------+----------+------------+-------------+---------------- ------------------------------------------------------------------
З балансом звірено окремо по балансових рахунках
"___"___________ 199_ р. Керівник _________________
_____________________________ Головний бухгалтер __________
(прізвище виконавця, телефон)
Звіт впроваджено з метою вивчення депозитних коштів в розрізі
галузей та строків. Для того, щоб визначити до якої галузі відносяться ті, чи
інші депозитні кошти, Вам необхідно буде вказувати номери
балансових розрахункових рахунків другого порядку. Що стосується
строків - Вам пропонується такий перелік:
Балансові рахунки, які містять залишки коштів надепозитних рахунках суб'єктів підприємницької діяльності
строком до 1 місяця
713 Вклади і депозити державних підприємств, організаційдо 1 місяця.
714 Вклади і депозити кооперативів і підприємців строкомдо 1 місяця.
689 Попередній імпортний депозит.
703 Ощадні сертифікати комерційних банків, реалізованіюридичним особам.
719 Кошти юридичних осіб за трастовими операціями банку.
753 Строкові депозити організацій, які фінансуються зДержавного бюджету.
754 Строкові депозити організацій, які фінансуються змісцевих бюджетів.
755 Строкові депозити державних цільових фондів.
Балансові рахунки, які містять залишки коштів надепозитних рахунках суб'єктів підприємницької
діяльності строком від 1 до 12 місяців
630 Депозити у вільно конвертованій валюті резидентівстроком до 6 місяців.
631 Депозити у вільно конвертованій валюті резидентівстроком від 6 місяців до 1 року.
636 Депозити у неконвертованій валюті резидентів строкомдо 6 місяців.
637 Депозити у неконвертованій валюті резидентів строкомвід 6 місяців до 1 року.
633 Депозити у вільно конвертованій валюті нерезидентівстроком до 6 місяців.
634 Депозити у вільно конвертованій валюті нерезидентівстроком від 6 місяців до 1 року.
639 Депозити у неконвертованій валюті нерезидентів строкомдо 6 місяців.
730 Депозити у неконвертованій валюті нерезидентів строкомвід 6 місяців до 1 року.
683 Вклади і депозити державних підприємств, організаційстроком від 1 до 12 місяців.
685 Вклади і депозити кооперативів і підприємців строкомвід 1 до 12 місяців.
689 Попередній імпортний депозит.
703 Ощадні сертифікати комерційних банків, реалізованіюридичним особам.
719 Кошти юридичних осіб за трастовими операціями банку.
753 Строкові депозити організацій, які фінансуються зДержавного бюджету.
754 Строкові депозити організацій, які фінансуються змісцевих бюджетів.
755 Строкові депозити державних цільових фондів.
Балансові рахунки, які містять залишки коштів надепозитних рахунках суб'єктів підприємницької
діяльності строком більше 1 року
632 Депозити у вільно конвертованій валюті резидентівстроком більше року.
638 Депозити у неконвертованій валюті резидентів строкомбільше 1 року.
635 Депозити у вільно конвертованій валюті нерезидентівстроком більше року.
735 Депозити у неконвертованій валюті нерезидентів строкомбільше 1 року.
684 Вклади і депозити державних підприємств, організаційстроком більше року.
686 Вклади і депозити кооперативів і підприємців строкомбільше року.
689 Попередній імпортний депозит.
703 Ощадні сертифікати комерційних банків, реалізованіюридичним особам.
719 Кошти юридичних осіб за трастовими операціями банку.
753 Строкові депозити організацій, які фінансуються зДержавного бюджету.
754 Строкові депозити організацій, які фінансуються змісцевих бюджетів.
755 Строкові депозити державних цільових фондів.
Звіт складається у мільйонах карбованців. Залишки на депозитних рахунках відображені у звітності
повинні звірятися з балансом установи банку на звітну дату. До 1 травня 1996 року Ви повинні володіти інформацією (на
рівні своєї установи банку) щодо галузевої належності коштів за
депозитними рахунками.
Головний бухгалтер -
Директор департаменту П.М.Сенищ
-
скопійовано
-
