Інструкція № 129 від 07.07.1994 Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України. Редакція від 12.07.2005

open

Головна
Нормативні акти
Інструкція
Інструкція № 129 від 07.07.1994 Інструкція N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

скопійовано

Оберіть редакцію 12/07/2005

Документ має містити точну фразу

Документ не має містити наступного терміну

Документ має містити один з двох термінів

Документ має містити обидва терміни

Замінює символ або декілька символів наприкінці терміну

* Правила використання інтелектуального пошуку

скопійовано

Оберіть редакцію 12/07/2005

Нечинна

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 129 від 07.07.94

м.Київ

Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 07.07.94 р.

( Документ втратив чинність на підставі Постанови

Нацбанку

N 211 ( z0704-05 ) від 14.06.2005 )

Інструкція N 1 з організації емісійно-касової

роботи в установах банків України
( Із змінами, внесеними згідно з документом Національного банку
N 255 ( v0255500-95, v0131500-95 ) від 31.05.95

Постановами Національного банку
N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96
N 146 ( v0440500-97 ) від 12.05.97
N 318 ( z0452-97 ) від 26.09.97
N 333 ( z0513-97 ) від 13.10.97
N 403 ( z0603-97 ) від 12.12.97
N 243 ( z0432-98 ) від 23.06.98
N 368 ( z0647-98 ) від 15.09.98
N 402 ( z0648-98 ) від 30.09.98
N 395 ( z0649-98 ) від 28.09.98
N 84 ( z0154-99 ) від 24.02.99
N 152 ( z0242-99 ) від 31.03.99
N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001
N 121 ( z0352-02 ) від 22.03.2002
N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002
N 258 ( z0624-02 ) від 22.07.2002
N 470 ( z0961-02 ) від 04.12.2002
N 502 ( z0021-03 ) від 12.12.2002
N 206 ( z0425-03 ) від 21.05.2003
N 234 ( z0477-03 ) від 04.06.2003
N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003
N 571 ( z0051-04 ) від 23.12.2003
N 520 ( z0033-04 ) від 03.12.2003 )
( У тексті Інструкції слова "Кримське республіканське,

регіональні управління Національного банку України,

установи Національного банку України" у всіх відмінках

замінено словами "територіальні управління Національного

банку України (далі - територіальні управління)" у

відповідних відмінках, слова "Міністерства зв'язку

України" у всіх відмінках замінити словами "Державний

комітет зв'язку України" у відповідних відмінках та

слова "управління перевезення цінностей та організації

інкасації" у всіх відмінках замінено словами

"департамент перевезення цінностей та організації

інкасації" у відповідних відмінках згідно з Постановою

Національного банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
( У тексті Інструкції слова "банківська ідентифікаційна картка"
у всіх відмінках замінено словами "платіжна картка" у
відповідних відмінках та слова "територіально відокремлені
безбалансові відділення" у всіх відмінках замінено словом
"відділення" у відповідних відмінках згідно з Постановою
Національного N 132 ( z0396-02 ) від 09.04.2002 )

( Глава I втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

( Глава II втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

( Глава III втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

( Глава IV втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

( Глава V втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку N 520 ( z0033-04 ) від 03.12.2003 )

Глава VI
Порядок виконання операцій з дорогоцінними

металами та дорогоцінними каменями
Порядок виконання операцій з дорогоцінними

металами та дорогоцінними каменями
( Розділ 1 глави VI втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 206 ( z0425-03 ) від 21.05.2003 )

( Розділ 2 глави VI втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 206 ( z0425-03 ) від 21.05.2003 )

( Розділ 3 глави VI втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 206 ( z0425-03 ) від 21.05.2003 )

( Розділ 4 глави VI втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 206 ( z0425-03 ) від 21.05.2003 )

( Розділ 5 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )
( Розділ 5-а втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

( Глава VII (крім пункту 312) втратила чинність на підставі

Постанови Національного банку

N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )
N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )
{ Пункт 312 розділу 1 глави VII втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 571 ( z0051-04 ) від 23.12.2003 }
( Глава VIII втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 337 ( z0768-03 ) від 14.08.2003 )

***
З виданням цієї Інструкції скасовуються усі нормативні
документи Держбанку СРСР, Зовнішекономбанку СРСР, Національного
банку України з питань організації емісійно-касової роботи,
інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей,
виконання операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінними
каменями, з іноземною валютою та платіжними документами в
іноземній валюті.
Голова Правління
Національного банку України В.А.Ющенко
( Додатки до глав I, II, III, IV, VII (крім пункту 312), VIII
та розділів 5 і 5-а глави VI Інструкції втратили чинність
на підставі Постанови Національного банку N 337 ( z0768-03 )
від 14.08.2003 )
Додаток 4

до пунктів 8, 312 Інструкції N 1 з

організації емісійно-касової роботи

в установах банків України
Приходний
касовий ордер N ______________ ______________________________

дата заповнення
Від кого _______________________________ рахунок N

Сума загальна ----------------------------------------------------------------- Банк одержувача| | Кредит | Суми часткові | Код ---------------+-----+------------+-------------------+---------- |Код | |-------------------+---------- ---------------+-----| |-------------------+---------- Одержувач | | |-------------------+---------- ---------------+-----| |-------------------+---------- Код | | |-------------------+---------- ---------------------| |-------------------+---------- |Рахунок N |-------------------+---------- -------------+------------------------------ Сума словами |Вид операції __________________________________|______________________________ __________________________________|Призначення платежу _____________________________ грн.|______________________________ Призначення платежу ______________|N групи банку -----------------------------------------------------------------
Пред'явлений (*) ________________________________________________

(назва документа: паспорт або документ, що його

замінює)
Серія _____ N _____________
Виданий _________________________________________________________

(ким виданий, дата видачі) _________________________________________________________________

(дата народження, адреса особи) ----------------------------------------------------------------- Підпис платника Контролер Бухгалтер Касир
_______________
* Дані паспорта або документа, що його замінює, та інших
реквізитів зазначаються у випадках, передбачених абзацами двадцять
четвертим - двадцять дев'ятим пункту 7.1 глави I цієї Інструкції.
( Додаток N 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від
12.12.97; в редакції Постанови Національного банку N 309
( z0758-01 ) від 01.08.2001, із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 121 ( z0352-02 ) від 22.03.2002,
N 234 ( z0477-03 ) від 04.06.2003 )

Додаток N 7

(до пп.17, 45, 170, 182) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір

про повну індивідуальну матеріальну

відповідальність
З метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей ___________ __________________________________________________________________

(найменування установи банків) в особі __________________________________________________________

(керівник установи банку або його заступник, __________________________________________, який іменується надалі

прізвище, ім'я, по батькові) "адміністрація", виступаючи від імені установи банку, з одного
боку, і працівник ________________________________________________

(найменування установи банку, __________________________________________, який іменується надалі

прізвище, ім'я, по батькові) "працівник", з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене:

1. Працівник, що займає посаду ______________________________

(найменування посади) або виконує роботу ________________________________, безпосередньо

(найменування роботи) пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням,
видачею і перевезенням цінностей (непотрібне закреслити), бере на
себе повну матеріальну відповідальність за безпеку збереження
довірених йому установою банку цінностей і в зв'язку з викладеним
зобов'язується: а) обережно поводитися з переданими йому на зберігання або на
інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо
запобігання шкоди; б) своєчасно повідомляти адміністрацію установи банку про усі
обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених йому
цінностей; в) суворо дотримуватися встановлених правил здійснення
операцій з цінностями і їх зберігання; г) не розголошувати ніде, ніколи і ні за яких обставин відомі
йому операції щодо зберігання цінностей, їх відправки,
перевезення, охорони, сигналізації, а також службові доручення
щодо каси. 2. Адміністрація зобов'язується: а) створювати працівнику умови, необхідні для нормальної
роботи і забезпечення повного збереження довірених йому
матеріальних цінностей; б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо
матеріальної відповідальності працівників за заподіяну
підприємству, установі, організації шкоду, а також з інструкціями
і правилами зберігання, приймання, видачі, обробки, перерахування
і перевезення цінностей, діючих у банківській системі країни; в) проводити у встановленому порядку ревізії цінностей. 3. У разі незабезпечення з вини працівника збереження
довірених йому матеріальних цінностей визначення розміру
заподіяної підприємству, установі, організації шкоди і його
відшкодування проводиться відповідно до чинного законодавства. 4. Працівник не несе матеріальної відповідальності, якщо
шкода заподіяна не з його вини. 5. Дія цього договору поширюється на весь час роботи з
довіреними працівнику матеріальними цінностями підприємства,
установи, організації. 6. Цей договір укладений у двох примірниках, перший з яких
має бути у адміністрації, а другий - у працівника.
Адреса сторін договору:

Підписи сторін договору:

Адміністрація підпис

Працівник підпис
"___"___________ 19__ р.

Додаток 29

до пунктів 78, 127, 210, 218, 219, 312, 315

Інструкції N 1 з організації емісійно-касової

роботи в установах банків України
----------------------------------------------------------------- |Видатковий |місце для | | |касовий ордер N |наклеювання | | |_______________ |талона |N __________ | |(дата заповнення) | |талон до каси | |-------------------------------+-------------+-----------------| |Видати |Дебет |Сума | |Найменування банку |рах. N | | |-------------------------------+-------------| | |Вид витрат банку |Кредит | | | |рах. N | | | --------------| | |Сума словами: | | |---------------------------------------------|Загальна | |---------------------------------------------------------------| | грн. коп | |---------------------------------------------------------------| |Призначення платежу ___________|показник касового плану | |_______________________________|-------------------------------| |_______________________________|Сума |код | |_______________________________|-------------+-----------------| | |-------------+-----------------| | --------------------------------| |Пред'явлений _______________________________________________ | | (назва документа: паспорт або документ, що його | | замінює) | |_________________________ серія ___________ номер __________ | |виданий ____________________________________________________ | | (ким виданий, дата видачі) | |_______________________________ ____________________________ | | (дата народження, адреса особи) | | | |Зазначену в ордері суму одержав ____________________________ | | (підпис особи) | |Контролер __________ Бухгалтер _________ Касир_____________ | -----------------------------------------------------------------
( Додаток N 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97; в редакції Постанови
Національного банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )

( Додаток N 35 втратив чинність на підставі Постанови
Нацбанку N 152 ( z0242-99 ) від 31.03.99 )

( Додаток N 40 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430
( z0603-97 ) від 12.12.97 )
( Додаток N 41 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 368
( z0647-98 ) від 15.09.98 )
( Додаток N 43 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430
( z0603-97 ) від 18.12.97 ) від 12.12.97 )
( Додаток N 44 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 430
( z0603-97 ) від 18.12.97 ) від 12.12.97 )

Додаток N 53

(до п.179) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.
Типовий договір

на збирання грошової виручки
місто _____________ "___"___________________ 19__ р.

Відділ інкасації _________________________________________________

(найменування регіонального управління) Національного банку України, що іменується надалі "Відділ", в
особі начальника відділу інкасації _______________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові
який діє на підставі Положення про відділ дільниці інкасації, ______________________________________________________________, що

(найменування установи комерційного банку) іменується надалі "Банк", в особі ________________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові
іменується надалі "Госпорган" в особі ____________________________

посада, прізвище, ім'я та по батькові
якии діє на підставі _____________________________________________

статут, положення уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору

1.1. Відділ власними силами і засобами в погоджені дні і
годнни проводить збирання грошової виручки у господарських
органів. Списки госпорганів, дні і години збирання грошової
виручки погоджуються на місці установою комерційного банку і
дільниці інкасації і є частиною цього договору. Банк проводить
приймання готівки від інкасатора і своєчасне зарахування на
рахунки клієнта, а госпорган оплачує надані послуги в розмірі і
строки, передбачені цим договором.
2. Зобов'язання сторін

2.1. Відділ зобов'язується здійснювати приймання, перевезення
і здавання грошової виручки до установи комерційного банку в
інкасаторських сумках (мішках).

2.2. Збір грошової виручки Відділом проводиться шляхом
приймання сумок з виручкою інкасаторами безпосередньо на
підприємствах, в інкасаторських пунктах, через об'єднані каси
Госпоргана за затвердженим графіком.

2.3. Для збирання грошової виручки Відділ закріплює в
безкоштовне користування за кожним підприємством Госпоргану
необхідну кількість сумок, а також забезпечує за окрему плату
бланками супровідних документів. Сумки є власністю Відділу і при
розриві договору підлягають поверненню Відділу.

( Пункт 2.4 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347
( v0411500-96 ) від 30.12.96 ) 2.4. Забезпечення Госпоргану
пломбами до сумок з грошовою готівкою покладено на Банк. Норми
постачання і плата визначаються виходячи з середньомісячної
потреби Госпоргану в пломбах і їх балансової вартості за
обліковими даними Банку.

2.5. Госпорган зобов'язується забезпечити наявність вільних і
освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для
приймання виручки і можливість здійснення інкасації, як правило,
на перших поверхах. Дільниця інкасації може пред'явити додаткові
вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів
(супроводження інкасаторів працівником охорони при їх слідуванні з
грошима до автомобіля і т.ін.).

2.6. Госпорган забезпечує підготовку сумки з готівкою
заздалегідь, до приїзду інкасаторів.

2.7. Якщо сумка має порвану тканину, латки, вузли на шпагаті,
нечіткість відбитка пломбіру або невідповідність його зразку,
завірену Банком, а також невідповідність суми цифрами сумі
літерами в накладній і копії супровідної відомості, інкасатор
такої сумки не приймає.

2.8. Порядок збирання грошової виручки, передбачений цим
договором, сторонам відомий і є для них обов'язковим. Будь-які
зміни повинні бути погоджені усіма заінтересованими сторонами не
пізніше як за 5 днів до настання змін.
3. Умови збирання грошової виручки
3.1. При підготовці для здавання сумки з готівкою Госпорган
підраховує всі гроші, розсортовує грошові білєти за купюрами на
придатні і зношені, керуючись при цьому Ознаками і порядком
визначення платіжності грошових білетів Національного банку
України і монет (додаток N 7), обв'язує грошові білети, після чого
гроші вкладаються в сумку. Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язку
грошових білетів у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості
аркушів і суми вкладених грошей. 3.2. Перед вкладенням в сумку готівки її здавач заповнює
комплект бланків (супровідну відомість, накладну і копію
супровідної відомості) до кожної сумки під копірку і підписує
кожннй примірник, потім вкладає перший примірник супровідної
відомості, а сумку з готівкою опломбовує таким чином, щоб пломба
знаходилась якомога ближче до замка (при цьому кінці шпагату від
зав'язаного вузла в пазу пломби повинні мати довжину не більше 2
см) і здає її разом з накладною інкасатору тільки після перевірки
службового посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення на
право приймання інкасатором виручки, а також завіреною печаткою
дільниці інкасації явочної картки. Після цього здавач Госпоргану
звіряє підпис інкасатора на копії супровідної відомості з зразком
його підпису на службовому посвідченні і дорученні, перевіряє
наявність печатки дільниці інкасації і одержує від інкасатора
порожню сумку, закріплену за цим Госпорганом. 3.3. Якщо сумка з готівкою не підготовлена в установлений час
для здавання інкасаторам або має дефекти, перерахоаані в п.2.7, то
здавач Госпоргану робить у явочній картці запис про причини
нездавання виручки, завіряє своїм підписом, згодом проводиться
повторний заїзд. При виявленні в процесі перерахування Банком
сумки з готівкою Госпоргану недостачі або надлишку грошей, а також
фальшивих неплатіжних білетів і монет Банк складає акт
встановленої форми. Акт є безспірним і обоз'язковим для сторін. У випадку повторних недостач готівки у сумках Госпоргану його
представник може бути прнсутнім у Банку для спостереження за
перерахуванням грошей, доставлених інкасаторами.
4. Розрахунки за збирання та

перерахування грошової виручки
4.1. За послуги по збиранню грошової виручкн Госпорган
сплачує Відділу суму в розмірі договірного тарифу з кожної тисячі
гривень. 4.2. Оплата послуг по збиранню грошової виручки Госпорганом
проводиться щомісячно відповідно до платіжної внмоги, що
виставляється Відділом, або списується з рахунка Госпоргану Банку
за розпорядженням Відділу.
( Підпункт 4.3 пункту 4 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
( Підпункт 4.4 пункту 4 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 309 ( z0758-01 ) від 01.08.2001 )
5. Відповідальність сторін
5.1. Відповідальність Відділу перед Госпорганом за цілісність
сумки починається з моменту прийняття її в установленому порядку
інкасаторами від здавача грошової виручки і припиняється з моменту
її передачі представннку Банку. 5.2. При справності і цілісності сумки, накладеної на неї
пломби Відділ не несе матеріальної відповідальності перед
Госпорганом за повноту вкладення в сумку. 5.3. У разі втрат інкасаторами сумки з грошовою виручкою, а
також приймання дефектної сумки, в якій виявиться недостача
цінностей, Відділ несе матеріальну відповідальність перед
Госпорганом згідо з законодавством України в розмірі, зазначеному
в копії супровідної відомості, що залишається у здавача грошової
виручкн, але не вище фактичного розміру втрати цінностей. 5.4. За повторний заїзд (п.3.3) до пункту інкасації з
Госпоргану справляється плата у подвійному розмірі встановленого
розміру встановленого тарифу з кожної тисячі гривень на
користь Відділу. 5.5. При порушенні графіка обслуговування підприємств і
організацій по збиранню грошової виручки з вини інкасаторів
Госпоргану оплачує Відділ 50% від установленого тарифу з кожної
тисячі гривень. 5.6. У разі неможливості інкасації і доставки грошової
виручки в установи Банку у зв'язку з недодержанням вимог,
передбачених п.2.5 цього договору, операції інкасаторами не
виконуються, про що повідомляється черговий по дільниці інкасації
і керівник Госпоргану, який вирішує питання доставки грошової
виручки до установ Банку своїми засобами. 5.7. У разі втрат сумки або її зіпсування з вини Госпоргану і
Банку винуватці відшкодовують Відділу вартість за її балансовою
вартістю. Інкасаційні сумки, що стали непридатними, здаються назад
до Відділу і обмінюються Відділом на нові сумки. 5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь Відділу
стягується з Госпоргану пеня в розмірі ___% з суми прострочених
платежів за кожний день прострочки. 5.9. За необгрунтовану відмову від оплати наданих Відділом чи
Банком послуг Госпорган сплачує на користь Відділу чи Банку, крім
вартості наданих послуг, штраф у розмірі ___% суми, від сплати
якої він ухилився. 5.10. За неправильне вкладення грошей до інкасаторської сумки
(надлишок або недостача грошей, які оформлюються актом
установленої форми) Банк стягує на свою користь з Госпоргану плату
в розмірі ____ від суми фактнчно вкладених в інкасаторську сумку
грошей. 5.11. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються
в порядку, встановленому законодавством України.
6. Строк дії договору, юридичні адреси і

банківські реквізити сторін
6.1. Цей договір укладається на невизначений строк, і кожній
стороні надається право розірвати його з попередженням другої
сторони за один місяць. 6.2. Договір складеннй у 4-х примірниках: Перший примірник - Відділу; Другий - Госпоргану; Третій - Банку; Четвертий - дільниці. Поштові адреси і банківські реквізити сторін:
Регіональне управління Банк Госпорган
Національного банку
України
(підпис, розшифровка (підпис, розшифровка (підпис, розшифровка підпису) підпису) підпису)
М.П. М.П. М.П.
( Додаток N 53 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від
12.12.97 )

Додаток N 54

(до п.180) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.
Список

підприємств, організацій і установ,

(до пп.76, 183, 186, 188, 190) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.
Відділ інкасації по _________ Дійсна до 31 грудня 19__ р. _____________________________ ______________________ в м.
(найменування установи банку) ____________________ районі
"___"________________ 199_ р. ___________________ області
Доручення
видано інкасатору ___________ з обов'язковим пред'явленням _____________________________ у кожному окремому випадку _____________________________ посвідчення особи (єдиного
на отримання від підприємств зразка) та установленого
та організацій опломбованих зразка явочної картки, що
сумок з грошовою виручкою завірена печаткою та підписом
згідно з укладеним договором _____________________________

(найменування установи банку)

Особистий підпис ___________________________________ посвідчується

(Прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник установи банку (______________) Головний бухгалтер (______________)
М.П.
Додаток N 57

(до пп.183, 188, 221) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

(до п.188) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.
Довідка
_________________________________________________ відділенню банку
Загальна сума проінкасованої виручки усіма маршрутами за
даними журналів (актів) каси Вашого відділення за
"___"____________________ 199_ р.
становить ___________________________________________________ крб.
"___"____________________ 199_ р.
становить ___________________________________________________ крб.
Начальник відділу (дільниці) інкасації
Додаток N 59

(до пп.204, 207) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.

____________________________ к/о/а банку

Керівник відділення
Офіційна
печатка _______________________________________________

Начальник дільниці інкасації
Маршрутний лист
по збиранню "___"_________________ 199_ р. сумок з цінностями,
що підлягають поверненню філіям банку чи доставці у відділення

(вказати прізвище та ініціали) __________________________ "___" сумок з цінностями, що підлягають
поверненню філіям банку на оголошену суму, грн. __________________ __________________________________________________________________

(вказати суму цифрами та літерами) ______________________ та "___" сумок з цінностяміі, що підлягають
доставці у відділення банку на оголошену суму, грн. ______________ __________________________________________________________________

(вказати суму цифрами та літерами)
Окрім того прийнято "____" порожніх сумок, у т.ч. "____" порожніх
сумок, що закріплені за відділеннями бакку та "__" порожніх сумок,
що не видані філіям банку.
Касир ____________ Контролер ____________
Підписи інкасаторів
( Додаток N 59 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від
12.12.97 )

Додаток N 60

(до пп.206, 212) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

(сума літерами)
Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________

(сума літерами)
Завідуючий (контролер) ____________________ Касир ______________

Бухгалтер __________
( Додаток N 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.98 )
Додаток N 61

(до п.210) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р._____________________________
місце для печатки установи

Підкріпити готівкою філії

(агентства) банку через

інкасаторів банку _________________________ _________________________ _________________________

Підпис керівника банку _______________
Вимога N

на підкріплення готівкою філій (агентств, кас) банку

"___"_____________________ 19__ р.

філію (агентство/касу) N _________________________________________

(сума цифрами) філію (агентство/касу) N _________________________________________

(сума цифрами)
Усього: _______________________________________

(сума цифрами та літерами)
Керуючий банком Головний бухгалтер
Додаток N 62

(до пп.210, 211, 213) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

"___"______________ 199_ р.

Видати ___________________________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові інкасаторів, які доставляють підкріплення філіям банку —————————————————————————————————————————————————————————————————— NN бал. рах. | Зміст операцій | Загальна сума ——————————————————————+———————————————————————————| підкріплення За дебетом|За кредитом| | ——————————+———————————+———————————————————————————+——————————————— | |Підкріплення філій | | |(агентств, кас), вказаних | | |у вимозі | —————————————————————————————————————————————————————————————————— __________________________________________________________________

(сума літерами)
Пред'явлені посвідчення N ___ від _____________ 199_ р.
особи N ___ від _____________ 199_ р.

N ___ від _____________ 199_ р.
Контролер ___________________ Бухгалтер _____________________
Сумок у кількості ________________________________________________

цифрами та літерами на оголошену та вказану у даному ордері суму грошей отримали _____________________________________________________________

(підписи усіх членів бригади інкасаторів)
Видав касир ___________________________

(до пп.217, 319) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.
_____________________|Найменуванчя установи банку ________________ Найменування установи|_____________________ Діє до "___"_________ банку |(підрозділ інкасації) 199_ р. | при наявності |_____________________ інкасаторського _____________________| (установа банку) посвідчення з (установа банку) | фотокарткою | Корінець | Доручення N ___ доручення _____ | |Старшому бригади інкасаторів _______________ Старшому бригади | (прізвища, ім'я та по батькові) інкасаторів _________| ______________________ _____________________|доручається отримати від ___________________ на отримання від | (установа банку) _____________________|для доставки _________________ м.___________ (установа банку) | (установа банку)_____________________|____________________________________________ для доставки ________| (вид цінностей) _____________________|в місто ____________________________________ (установа банку) |грн. ____________________________________________________________| (сума літерами та цифрами) _____________________|Власноручний підпис __________ засвідчується (вид цінностей) | |Керівник __________________________ (підпис) Доручення діє | до "___"_____ 199_ р.|Найменування підрозділу інкасації |або установи банку ________________ (підпис) Підписи: | |Головний бухгалтер ________________ (підпис) Доручення отримав | Старший бригади | інкасаторів |У прийнятті цінностей розписуються всі інка- |сатори, перелічені на звороті. (підпис)| |М.П. "___"______________ 199_ р. "___"________ 199_ р.|
———————————————————————— зворотна сторона ————————————————————————
Список членів Список членів бригади інкасаторів, призначених бригади інкасаторів
для перевезення цінностей
1. _____________________________ 1. ________________________

(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали)
2. _____________________________ 2. ________________________
3. _____________________________ 3. ________________________
4. _____________________________ 4. ________________________
5. _____________________________ 5. ________________________
_______________________________ ___________________________
(керівник підрозділу інкасації) (керівник підрозділу

інкасації)
М.П.

(підпис) (підпис)
"___"_________________ 199_ р. "___"_____________ 199_ р.
( Додаток N 63 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 347 ( v0411500-96 ) від 30.12.96, N 430 ( z0603-97 ) від
12.12.97 )
Додаток N 65

(до пп.219, 220, 233, 236) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.
__________________________ ____________________________
(Наймеиування установи (Найменування установи
банку-відправника) банку-одержувача)
"___"_______________ 199_ р.
Опис N

цінностей, що пересилаються
Надсилаємо через старшого інкасатора ________________________

(прізввще, ініціали)

придатні з резервних фондів (операційної каси) ----------- грошові білети і зношені монету, з оборотної (операційної) каси - дефектну, пошкоджену
монету (непотрібне закреслііти). Одержання і зарахування зазначених цінностей на відповідні
рахунки балансу просимо підтвердити.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Номінали грошових | Сума | Кількість | Номери | Номери білетів і монети | | мішків | мішків | пломбірів ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— Усього на суму, грн. _____________________________________________

(сума літерами)
———————————————————————— зворотна сторона ————————————————————————
Дефектна, пошкоджена монета,

що вилучена з обігу
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Номінал монети | Кількість місць | Сума ——————————————————————+————————————————————————+—————————————————— ——————————————————————+————————————————————————+—————————————————— ——————————————————————+————————————————————————+—————————————————— ——————————————————————+————————————————————————+—————————————————— ——————————————————————+————————————————————————+—————————————————— Усього ———————————————————————————————————————————————————————————
Керівник установи банку _____________________ (підпис) Головний бухгалтер _____________________ (підпис) Завідуючий касою _____________________ (підпис)
М.П.
Розписка
"___"____________ 199_ р. вказані в опису цінності, що відправлені
через старшого інкасатора ____________________ на суму грн. ______

(прізвище, ініціали) (сума ________________________________________________________ прийняті.

цифрами і літерами) Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________

(вказати поаркушно, __________________________________________________________________
поштучно, за кружками, за надписами на ярликах, за пачками і ______________________.

корінцями)
Керівник установи банку __________________ (підпис) Головний бухгалтер __________________ (підпис) Завідуючий касою __________________ (підпис)
Цінності здали:
Інкасатори (підписи)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Номінали грошових | Сума | Кількість | Номери | Номери білетів і монети | | мішків | мішків | пломбірів ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— ————————————————————+——————+—————————————+——————————+————————————— Усього на суму, грн. _____________________________________________

(прізвище, ініціали) (сума ________________________________________________________ прийняті.

цифрами і літерами) Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________

(до пп.220, 233, 236) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

бланків суворої звітності
Надсилаємо через старшого інкасатора _____________________________

(прізвище, ініціали) бланки суворої звітності.
Одержання і зарахування зазначених бланків на відповідні
рахунки просимо підтвердити.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид |Кількість аркушів| Серія | З N | До N | Кількість книжок бланка| в книжці | | | | ——————+—————————————————+———————+—————+——————+———————————————————— | | | | | Разом: ______________________
___________________________________________________________ книжок

(кількість літерами)
Керівник установи банку __________________ (підпис) Головний бухгалтер __________________ (підпис) Завідуючий касою __________________ (підпис)
М.П.
———————————————————————— зворотна сторона ————————————————————————
Розписка

"___"______________ 199_ р.
Найменування установи банку __________________________________
Вказані в опису бланки суворої звітності, що відправлені через
старшого інкасатора ____________________ в кількості _____________

(прізвище, ініціали) ________________________________________________________ прийняті.

(цифрами і літерами) Приймання бланків проведено з перевіркою _____________________

(вказати: __________________________________________________________________

поаркушно, поштучно, за надписами на ярликах)
Керівник установи банку __________________ (підпис) Головний бухгалтер __________________ (підпис) Завідуючий касою __________________ (підпис)
Цінності здали:
Інкасатори (підписи)
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид |Кількість аркушів| Серія | З N | До N | Кількість книжок бланка| в книжці | | | | ——————+—————————————————+———————+—————+——————+———————————————————— | | | | | Разом: ______________________
___________________________________________________________ книжок

(прізвище, ініціали) ________________________________________________________ прийняті.

(цифрами і літерами) Приймання бланків проведено з перевіркою _____________________

(вказати: __________________________________________________________________

(до пп.222, 281, 296) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.
Акт

здачі-приймання посилок з цінностями

інкасаторами установ банку

"___"________________ 199_ р. N ___

м.____________________ ———————————————— _________________________________________________ | | (найменування установи банку) ————————————————
Складено: 1. _____________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

2. Головним бухгалтером ________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

3. Завідуючий касою ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
У присутності інкасаторів: 1. ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

2. ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

3. ____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) Цей акт акт складено в тому, що відповідальні за збереження
цінностей службові особи _________________________________________ __________________________________________________________________

(найменування установи банку) здали, а інкасатори при __________________________________________

(найменування установи банку) прийняли в непошкодженій упаковці, належно опломбовані (опечатані) ______________________ посилок ____________ (мішків ____________),
(цифрами та літерами)

з скупленими цінностями у тому числі ----------------------------------------------------- з прийнятими на інкасо цінностями у кількості _______________________ в оцінці грн. ________________ __________________________________________________________________

(сума цифрами та літерами)
Складено в 3 примірниках:
перший примірник - одержувачу;
другий примірник - інкасаторам;
третій примірник - відправнику.
Начальник ОПЕРУ (підпис розшифровка

підпису) Завідуючий сховищем (підпис розшифровка

підпису) Завідуючий касою (підпис розшифровка

підпису) Інкасатори: (підписи розшифровка

підпису)
( Додаток N 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 430 ( z0603-97 ) від 12.12.97 )
Додаток N 68

(до п.223) ——————————————————————————— ———————————————————————————
Затверджено

постановою Правління

Національного банку України

N 129 від 7 липня 1994 р.
______________________________ ______________________________

(Найменування (Найменування

банку-відправника) банку-одержувача) N ____________________________ місто ________________________
"___"________________ 19__ р.
Опис

валютних та інших цінностей
Надсилаємо через старшого інкасатора валютні цінності.
Одержання і зарахування іноземної валюти на відповідні рахунки
балансу просимо підтвердити.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування|Номінал|Номери чеків|Кількість | Сума за | Номер валютних | |(блокнотів) |аркушів |номіналом| пломбіра цінностой | | |(блокнотів)| |—————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування|Номінал|Номери чеків|Кількість | Сума за | Номер валютних | |(блокнотів) |аркушів |номіналом| пломбіра цінностой | | |(блокнотів)| |(код валюти)| | | | |————————————+———————+————————————+———————————+—————————+——————————— ————————————+———————+————————————+———————————+—————————+——————————— ————————————+———————+————————————+———————————+—————————+——————————— ——————————————————————————————————————————————————————————————————— Керівник
Головний бухгалтер М.П.
Завідуючий касою
———————————————————————— зворотна сторона ————————————————————————
Розписка
"___"__________________ 19__ р. Зазначені в опису валютні цінності
відправлені через старшого інкасатора ______________________ банку _________________________________________________________ прийняті

(прізвище, ініціали) згідно з описом.
Приймання цінностей проведено з перевіркою _______________________ __________________________________________________________________
(вказати: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на

ярликах, за пачками і корінцями) __________________________________________________________________
Керівник (підпис)
Головний бухгалтер (підпис) М.П.
Завідуючий касою (підпис)
Цінності здали
Інкасатори: (підписи)

( Додаток N 79 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 121 ( z0352-02 ) від 22.03.2002 )
( Додаток N 80 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 121 ( z0352-02 ) від 22.03.2002 )
( Додаток N 83 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 502 ( z0021-03 ) від 12.12.2002 )

( Додаток N 89 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347
( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
( Додаток N 90 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347
( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
( Додаток N 91 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 347
( v0411500-96 ) від 30.12.96 )
( Додаток N 92 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 502 ( z0021-03 ) від 12.12.2002 )
( Додаток N 93 втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку N 502 ( z0021-03 ) від 12.12.2002 )

Джерело: Офіційний портал ВРУ

скопійовано

Замовити платну консультацію

Пов'язані судові рішення

Відновити пароль

Авторизація

Реєстрація

Реєстрація

Навчальні відео: Як користуватись системою

Ця функція стане доступною в повній версії продукту

Зберегти в обраному

Надіслати на вказаний адрес