Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб`єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 року за № 658/19396 та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 2 жовтня 2012 року № 1343 (із змінами і доповненнями), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076 (далі - Положення), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі - електронна форма) (додається), яка подається компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - Компанія) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення (далі - Дані).
2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 20.11.2013 № 627 «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 30.04.2013 № 272 «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми адміністративних даних зберігачів цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 15.05.2013 № 291 «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів та розрахунково-клірингову діяльність відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 3.07.2013 № 396 «Щодо опису розділів та схем ХМL - файлів електронної форми адміністративних даних реєстраторів власників іменних цінних паперів та емітентів, які здійснюють ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
6. Електронна форма інформації Компаній складається з файлу в електронному вигляді:
інформації щодо фінансового стану Компанії (далі - КУА):
Щомісячні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “MonthKUA.xsd”;
Щоквартальні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “QwartKUA.xsd”;
Щорічні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “YearKUA.xsd”.
інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - ІСІ):
Щоденні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “ DayICI.xsd”;
Щомісячні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “ MonthICI.xsd”;
Щоквартальні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “ QwartICI.xsd”;
Щорічні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “ YearICI.xsd”.
інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - НПФ):
Щомісячні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “MonthNPF”;
Щоквартальні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “QwartNPF.xsd”;
Щорічні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “YearNPF.xsd”.
7. Відповідно до п.4 розділу І Порядку Дані Компаній складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).
8. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (http://www.w3.org/TR/REC-xml). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C – (http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance) встановлюється цим наказом.
9. Всі XML-схеми поширюються Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.
10. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування «Windows-1251».
11. Управлінню інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
12. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.
13. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.
ОПИСИ
розділів та схем файлів в електронному вигляді
1. Опис структури файлу «Report.xml» щомісячних даних КУА:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття структури «DOV_SVK» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2'…. | Дані структури «DOV_SVK» |
Заключний тег структури «DOV_SVK» | |
Тег відкриття структури «DPRUD_15» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «DPRUD_15» |
Заключний тег структури «DPRUD_15» | |
Тег відкриття структури «PER_F» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «PER_F» |
Заключний тег структури «PER_F» | |
Тег відкриття структури «TITL» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TITL» |
Заключний тег структури «TITL» | |
Заключний тег файлу |
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' elementFormDefault='qualified'> |
__________
* Опис структури даних «DOV_SVK» до файлу схеми «MonthKUA.xsd». Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
R_VK1 | Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
R_VK3 | Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
RZ_STK_1 | Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
RZ_STK_3 | Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
RS_STK_1 | Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
RS_STK_3 | Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
__________
* Опис структури даних «DPRUD_15» до файлу схеми «MonthKUA.xsd». Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця
Назва елемента | Зміст |
DATEROZ | Дата розрахунку |
R_VK | Розмір власного капіталу (тис. грн) |
R_DOLG | Розмір зобов’язань (тис. грн) |
Z_ payment | Розрахункове значення показника покриття зобов’язань власним капіталом1 |
R _ACTIV | Вартість активів (тис. грн) |
Z_PFS | Розрахункове значення показника фінансової стійкості1 |
__________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.
* Опис структури даних «PER_F» до файлу схеми «MonthKUA.xsd». Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
F_EDRICI | Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні) |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів |
F_NAME | Повне найменування фонду / страхової компанії |
F_VYD | Вид фонду1 |
F_TYP | Тип фонду2 |
F_REG_D | Дата реєстрації фонду |
F_VIZ_D | Дата досягнення нормативів ПІФ |
F_POV_K_D | Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ |
F_DOG_D | Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) |
F_BVA | Балансова вартість активів в управлінні (грн) |
F_LIKV_D | Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
* Опис структури даних «TITL» до файлу схеми «MonthKUA.xsd». Титульний аркуш
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
E_ADRES | Місцезнаходження Компанії/Особи |
K_POS | Посада керівника |
K_FIO | Прізвище, ім я, по батькові керівника |
E_SL | Серія ліцензії |
E_NL | Номер ліцензії |
E_DL | Дата видачі ліцензії |
E_TL | Строк дії ліцензії |
KON_POS | Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника |
KON_FIO | Прізвище, ім я, по батькові контактної особи з питань складання звітності |
KON_TEL | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності |
KON_MAIL | E-mail контактної особи з питань складання звітності |
2. Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних КУА:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття блоку структур «Fin» | |
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою «FinRep.xsd» | Блоки даних структур «Fin» |
Заключний тег блоку структур «Fin» | |
Тег відкриття структури «DOV_SVK» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «DOV_SVK» |
Заключний тег структури «DOV_SVK» | |
Тег відкриття структури «DPRUD_15» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «DPRUD_15» |
Заключний тег структури «DPRUD_15» | |
Тег відкриття структури «PER_F» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «PER_F» |
Заключний тег структури «PER_F» | |
Тег відкриття структури «PER_IPOT» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «PER_IPOT» |
Заключний тег структури «PER_IPOT» | |
Тег відкриття структури «TITL» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TITL» |
Заключний тег структури «TITL» | |
Заключний тег файлу |
__________
** Опис структури даних «DOV_SVK» до файлу схеми «QwartKUA.xsd». Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
R_VK1 | Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
R_VK3 | Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
RZ_STK_1 | Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
RZ_STK_3 | Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
RS_STK_1 | Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
RS_STK_3 | Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
__________
** Опис структури даних «DPRUD_15» до файлу схеми «QwartKUA.xsd». Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця
Назва елемента | Зміст |
DATEROZ | Дата розрахунку |
R_VK | Розмір власного капіталу (тис. грн) |
R_DOLG | Розмір зобов’язань (тис. грн) |
Z_ payment | Розрахункове значення показника покриття зобов’язань власним капіталом1 |
R _ACTIV | Вартість активів (тис. грн) |
Z_PFS | Розрахункове значення показника фінансової стійкості1 |
__________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.
** Опис структури даних «PER_F» до файлу схеми «QwartKUA.xsd». Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
F_EDRICI | Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні) |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів |
F_NAME | Повне найменування фонду / страхової компанії |
F_VYD | Вид фонду1 |
F_TYP | Тип фонду2 |
F_REG_D | Дата реєстрації фонду |
F_VIZ_D | Дата досягнення нормативів ПІФ |
F_POV_K_D | Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ |
F_DOG_D | Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) |
F_BVA | Балансова вартість активів в управлінні (грн) |
F_LIKV_D | Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
** Опис структури даних «TITL» до файлу схеми «QwartKUA.xsd». Титульний аркуш
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
E_ADRES | Місцезнаходження Компанії/Особи |
K_POS | Посада керівника |
K_FIO | Прізвище, ім я, по батькові керівника |
E_SL | Серія ліцензії |
E_NL | Номер ліцензії |
E_DL | Дата видачі ліцензії |
E_TL | Строк дії ліцензії |
KON_POS | Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника |
KON_FIO | Прізвище, ім я, по батькові контактної особи з питань складання звітності |
KON_TEL | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності |
KON_MAIL | E-mail контактної особи з питань складання звітності |
__________
** Опис структури даних «PER_IPOT» до файлу схеми «QwartKUA.xsd». Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
D_NAME | Найменування емітента іпотечних облігацій |
D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
D_NOMREG | Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів |
D_DATREG | Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям |
D_NOMDOG | Номер договору про управління іпотечним покриттям |
D_ROZPOK | Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн |
D_SUMZOB | Загальна сума зобов язань за іпотечними облігаціями, грн |
D_ZAGDOH | Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн |
D_DATFIN | Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій |
D_VID | Вид іпотечних облігацій |
3. Опис структури файлу «Report.xml» щорічних даних КУА:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття блоку структур «Fin» | |
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою «FinRep.xsd» | Блоки даних структур «Fin» |
Заключний тег блоку структур «Fin» | |
Тег відкриття структури «DOV_SVK» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «DOV_SVK» |
Заключний тег структури «DOV_SVK» | |
Тег відкриття структури «DPRUD_15» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «DPRUD_15» |
Заключний тег структури «DPRUD_15» | |
Тег відкриття структури «AUDITINFO» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «AUDITINFO» |
Заключний тег структури «AUDITINFO» | |
Тег відкриття структури «PER_F» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «PER_F» |
Заключний тег структури «PER_F» | |
Тег відкриття структури «PER_IPOT» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «PER_IPOT» |
Заключний тег структури «PER_IPOT» | |
Тег відкриття структури «TITL» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TITL» |
Заключний тег структури «TITL» | |
Заключний тег файлу |
__________
*** Опис структури даних «DOV_SVK» до файлу схеми «YearKUA.xsd». Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
R_VK1 | Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
R_VK3 | Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
RZ_STK_1 | Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
RZ_STK_3 | Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
RS_STK_1 | Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн |
RS_STK_3 | Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн |
__________
*** Опис структури даних «DPRUD_15» до файлу схеми «YearKUA.xsd». Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця
Назва елемента | Зміст |
DATEROZ | Дата розрахунку |
R_VK | Розмір власного капіталу (тис. грн) |
R_DOLG | Розмір зобов’язань (тис. грн) |
Z_ payment | Розрахункове значення показника покриття зобов’язань власним капіталом1 |
R _ACTIV | Вартість активів (тис. грн) |
Z_PFS | Розрахункове значення показника фінансової стійкості1 |
__________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.
*** Опис структури даних «AUDITINFO» до файлу схеми «YearKUA.xsd». Відомості про аудиторський висновок (звіт).
Назва елемента | Зміст |
NAMEAUD | Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) |
EDRPOUAUD | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки1 платника податків - фізичної особи) |
MSZNAUD | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
NUM_ DAT | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
SVID_RN | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності) |
ZVIT_PER | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності |
DUMKA | Думка аудитора: 01 - безумовно-позитивна; 02 - умовно-позитивна; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки |
__________
1 Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
*** Опис структури даних «PER_F» до файлу схеми «YearKUA.xsd». Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
F_EDRICI | Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні) |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів |
F_NAME | Повне найменування фонду / страхової компанії |
F_VYD | Вид фонду1 |
F_TYP | Тип фонду2 |
F_REG_D | Дата реєстрації фонду |
F_VIZ_D | Дата досягнення нормативів ПІФ |
F_POV_K_D | Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ |
F_DOG_D | Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) |
F_BVA | Балансова вартість активів в управлінні (грн) |
F_LIKV_D | Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
*** Опис структури даних «TITL» до файлу схеми «YearKUA.xsd». Титульний аркуш
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
E_ADRES | Місцезнаходження Компанії/Особи |
K_POS | Посада керівника |
K_FIO | Прізвище, ім я, по батькові керівника |
E_SL | Серія ліцензії |
E_NL | Номер ліцензії |
E_DL | Дата видачі ліцензії |
E_TL | Строк дії ліцензії |
KON_POS | Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника |
KON_FIO | Прізвище, ім я, по батькові контактної особи з питань складання звітності |
KON_TEL | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності |
KON_MAIL | E-mail контактної особи з питань складання звітності |
__________
*** Опис структури даних «PER_IPOT» до файлу схеми «YearKUA.xsd». Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний |
D_NAME | Найменування емітента іпотечних облігацій |
D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
D_NOMREG | Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів |
D_DATREG | Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям |
D_NOMDOG | Номер договору про управління іпотечним покриттям |
D_ROZPOK | Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн |
D_SUMZOB | Загальна сума зобов язань за іпотечними облігаціями, грн |
D_ZAGDOH | Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн |
D_DATFIN | Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій |
D_VID | Вид іпотечних облігацій |
4. Опис структури файлу «Report.xml» щомісячних даних ІСІ:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття структури «EARN1» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «EARN1» |
Заключний тег структури «EARN1» | |
Тег відкриття структури «FCHA» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «FCHA» |
Заключний тег структури «FCHA» | |
Тег відкриття структури «TBLCASH» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCASH» |
Заключний тег структури «TBLCASH» | |
Тег відкриття структури «TBLCP» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCP» |
Заключний тег структури «TBLCP» | |
Тег відкриття структури «TBLDEBIZ» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLDEBIZ» |
Заключний тег структури «TBLDEBIZ» | |
Тег відкриття структури «TBLMETAL» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLMETAL» |
Заключний тег структури «TBLMETAL» | |
Тег відкриття структури «TBLNEDV» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLNEDV» |
Заключний тег структури «TBLNEDV» | |
Тег відкриття структури «TBLOTHER» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLOTHER» |
Заключний тег структури «TBLOTHER» | |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: «MonthICI.xsd»****
___________
***** Опис структури даних «EARN1» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Інформація про ІСІ
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування ІСІ |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
F_DEDRICI | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
F_DFICI | Термін дії ІСІ |
U_DATADOG | Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
**** Опис структури даних «FCHA» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
RI3 | Клас ІСІ (у разі наявності)3 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
F_ACTIV | Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду) |
F_DOLG | Зобов язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
F_VCHA | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
KLCCP | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) |
KLCFNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 4 |
KLCFR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 4 |
KLCURNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 4 |
KLCURR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 4 |
KLCUCHURR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів 4 |
KLCUCHURNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів4 |
KLCUCHFR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів4 |
KLCUCHFNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів4 |
F_VCHAIS | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) |
F_A_NOM | Номінальна вартість одного цінного папера |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 47 «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред’явника).
**** Опис структури даних «TBLCASH» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ACCOUNT | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
COSTGRN | Сума грошових коштів у гривнях |
COSTFRG | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
CASHNAME | Назва валюти3 |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
BANKMFO | МФО банку |
DEPGRN | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
DEPFRG | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
STARTDAT | Дата початку зберігання |
FINDAT | Дата закінчення зберігання |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
**** Опис структури даних «TBLCP» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ST_TYPE | Вид цінного папера3 |
EM_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
EM_NAME | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
C_CODE | Код країни |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
ST_QUANT | Кількість цінних паперів (шт.) |
ST_EXPENSE | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
EXPENSE | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
BAL_COST | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
PEALLAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
BIRGNAME | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
PEALLEM | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
D_POGASH | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
**** Опис структури даних «TBLDEBIZ» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Дебіторська заборгованість
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
D_NAME | Найменування дебітора |
PRED_DZ | Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
PYDS_DZ | Підстави виникнення заборгованості |
ZABEZP_R | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
CHRV | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
PERVV | Первісна вартість (грн) |
REZBORG | Резерв сумнівних боргів (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
**** Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKMFO | МФО банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
METAL | Вид банківського металу |
VAGA | Кількість банківського металу (унцій) |
NBUSTAT | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
**** Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ONM_NAME | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
ONM_ADR | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
**** Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Перелік інших інвестицій
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
OBJECTIC | Об'єкт інвестування (по кожному об єкту окремо) |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
PRED_INV | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
EDRPOU_OI | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
OI_ADR | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
PEALLSTK | Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
5. Опис структури файлу «Report.xml» щоденних даних ІСІ:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття структури «EARN1» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «EARN1» |
Заключний тег структури «EARN1» | |
Тег відкриття структури «FCHA» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «FCHA» |
Заключний тег структури «FCHA» | |
Тег відкриття структури «TBLCASH» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCASH» |
Заключний тег структури «TBLCASH» | |
Тег відкриття структури «TBLCP» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCP» |
Заключний тег структури «TBLCP» | |
Тег відкриття структури «TBLDEBIZ» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLDEBIZ» |
Заключний тег структури «TBLDEBIZ» | |
Тег відкриття структури «TBLMETAL» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLMETAL» |
Заключний тег структури «TBLMETAL» | |
Тег відкриття структури «TBLNEDV» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLNEDV» |
Заключний тег структури «TBLNEDV» | |
Тег відкриття структури «TBLOTHER» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLOTHER» |
Заключний тег структури «TBLOTHER» | |
Заключний тег файлу |
__________
***** Опис структури даних «EARN1» до файлу схеми «DayICI.xsd». Інформація про ІСІ
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування ІСІ |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
F_DEDRICI | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
F_DFICI | Термін дії ІСІ |
U_DATADOG | Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
***** Опис структури даних «FCHA» до файлу схеми «DayICI.xsd». Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
RI3 | Клас ІСІ (у разі наявності)3 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
F_ACTIV | Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду) |
F_DOLG | Зобов язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
F_VCHA | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
KLCCP | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) |
KLCFNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4 |
KLCFR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4 |
KLCURNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4 |
KLCURR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4 |
KLCUCHURR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів4 |
KLCUCHURNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів4 |
KLCUCHFR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів4 |
KLCUCHFNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів4 |
F_VCHAIS | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) |
F_A_NOM | Номінальна вартість одного цінного папера |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 47 «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред’явника).
***** Опис структури даних «TBLCASH» до файлу схеми «DayICI.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ACCOUNT | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
COSTGRN | Сума грошових коштів у гривнях |
COSTFRG | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
CASHNAME | Назва валюти3 |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
BANKMFO | МФО банку |
DEPGRN | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
DEPFRG | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
STARTDAT | Дата початку зберігання |
FINDAT | Дата закінчення зберігання |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
***** Опис структури даних «TBLCP» до файлу схеми «DayICI.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ST_TYPE | Вид цінного папера3 |
EM_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
EM_NAME | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
C_CODE | Код країни |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
ST_QUANT | Кількість цінних паперів (шт.) |
ST_EXPENSE | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
EXPENSE | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
BAL_COST | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
PEALLAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
BIRGNAME | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
PEALLEM | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
D_POGASH | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
***** Опис структури даних «TBLDEBIZ» до файлу схеми «DayICI.xsd». Дебіторська заборгованість
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
D_NAME | Найменування дебітора |
PRED_DZ | Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
PYDS_DZ | Підстави виникнення заборгованості |
ZABEZP_R | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
CHRV | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
PERVV | Первісна вартість (грн) |
REZBORG | Резерв сумнівних боргів (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
***** Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «DayICI.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKMFO | МФО банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
METAL | Вид банківського металу |
VAGA | Кількість банківського металу (унцій) |
NBUSTAT | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
***** Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «DayICI.xsd». Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ONM_NAME | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
ONM_ADR | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
***** Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «DayICI.xsd». Перелік інших інвестицій
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
OBJECTIC | Об єкт інвестування (по кожному об єкту окремо) |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
PRED_INV | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
EDRPOU_OI | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
OI_ADR | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
PEALLSTK | Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
6. Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних ІСІ:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття структури «EARN1» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «EARN1» |
Заключний тег структури «EARN1» | |
Тег відкриття структури «FCHA» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «FCHA» |
Заключний тег структури «FCHA» | |
Тег відкриття структури «INF_KRP» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «INF_KRP» |
Заключний тег структури «INF_KRP» | |
Тег відкриття структури «INF_KRPU» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «INF_KRPU» |
Заключний тег структури «INF_KRPU» | |
Тег відкриття структури «INF_PAY» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «INF_PAY» |
Заключний тег структури «INF_PAY» | |
Тег відкриття структури «INF_PAYU» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «INF_PAYU» |
Заключний тег структури «INF_PAYU» | |
Тег відкриття структури «TBLCASH» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCASH» |
Заключний тег структури «TBLCASH» | |
Тег відкриття структури «TBLCP» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCP» |
Заключний тег структури «TBLCP» | |
Тег відкриття структури «TBLDEBIZ» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLDEBIZ» |
Заключний тег структури «TBLDEBIZ» | |
Тег відкриття структури «TBLMETAL» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLMETAL» |
Заключний тег структури «TBLMETAL» | |
Тег відкриття структури «TBLNEDV» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLNEDV» |
Заключний тег структури «TBLNEDV» | |
Тег відкриття структури «TBLOTHER» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLOTHER» |
Заключний тег структури «TBLOTHER» | |
Тег відкриття структури «TITUL» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TITUL» |
Заключний тег структури «TITUL» | |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: «QwartICI.xsd»******
__________
****** Опис структури даних «INF_KRP» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
F_LIC_DT | Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію |
F_REGION | Територія (область)3 |
F_ADRES | Місцезнаходження |
F_A_DT | Дата реєстрації випуску акцій |
F_A_EMIS | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій |
F_A_ORG | Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій |
F_A_VID | Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 |
F_A_FRM | Форма випуску4 |
F_A_ROZM | Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2 |
F_A_NOM | Номінальна вартість акції (грн) |
F_A_QN | Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) |
ISIN_ICI | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється відповідно до довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
****** Опис структури даних «INF_KRPU» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
U_TYP | Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
U_NAME | Найменування юридичної особи |
U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |
U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
****** Опис структури даних «INF_PAY» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Інформація про пайовий інвестиційний фонд
Назва елемента | Зміст |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
E_LIC | Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
N_LIC | Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
F_KOATUU | Код території за КОАТУУ компанії з управління активами |
F_REGION | Територія (область) Компанії3 |
F_ADRES | Місцезнаходження Компанії |
F_A_DT | Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів |
F_A_EMIS | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів |
F_A_ORG | Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів |
F_A_VID | Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 |
F_A_FRM | Форма випуску4 |
F_A_ROZM | Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2 |
F_A_NOM | Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн) |
F_A_QN | Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) |
ISIN_ICI | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється відповідно до довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
****** Опис структури даних «INF_PAYU» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Інформація проюридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
Назва елемента | Зміст |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
U_TYP | Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
U_NAME | Найменування юридичної особи |
U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |
U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
****** Опис структури даних «TITUL» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Титульний аркуш
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
OP_DATE | Дата оприлюднення Інформації |
WEB | Інтернет-адреса оприлюднення Інформації |
K_POS | Посада керівника Компанії |
K_FIO | Прізвище, ім я, по батькові керівника Компанії |
F_NAME | Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду) |
KON_POS | Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації |
KON_FIO | Прізвище, ім я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації |
KON_TEL | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації |
KON_MAIL | E-mail контактної особи з питань складеної Інформації |
__________
****** Опис структури даних «EARN1» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Інформація про ІСІ
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування ІСІ |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
F_DEDRICI | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
F_DFICI | Термін дії ІСІ |
U_DATADOG | Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
****** Опис структури даних «FCHA» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
RI3 | Клас ІСІ (у разі наявності)3 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
F_ACTIV | Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду) |
F_DOLG | Зобов язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
F_VCHA | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
KLCCP | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) |
KLCFNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4 |
KLCFR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4 |
KLCURNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4 |
KLCURR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4 |
KLCUCHURR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів4 |
KLCUCHURNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів4 |
KLCUCHFR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів4 |
KLCUCHFNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів4 |
F_VCHAIS | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) |
F_A_NOM | Номінальна вартість одного цінного папера |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 47 «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування» Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред’явника).
****** Опис структури даних «TBLCASH» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ACCOUNT | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
COSTGRN | Сума грошових коштів у гривнях |
COSTFRG | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
CASHNAME | Назва валюти3 |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
BANKMFO | МФО банку |
DEPGRN | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
DEPFRG | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
STARTDAT | Дата початку зберігання |
FINDAT | Дата закінчення зберігання |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
****** Опис структури даних «TBLCP» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ST_TYPE | Вид цінного папера3 |
EM_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
EM_NAME | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
C_CODE | Код країни |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
ST_QUANT | Кількість цінних паперів (шт.) |
ST_EXPENSE | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
EXPENSE | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
BAL_COST | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
PEALLAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
BIRGNAME | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
PEALLEM | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
D_POGASH | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
****** Опис структури даних «TBLDEBIZ» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Дебіторська заборгованість
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
D_NAME | Найменування дебітора |
PRED_DZ | Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
PYDS_DZ | Підстави виникнення заборгованості |
ZABEZP_R | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
CHRV | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
PERVV | Первісна вартість (грн) |
REZBORG | Резерв сумнівних боргів (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
****** Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKMFO | МФО банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
METAL | Вид банківського металу |
VAGA | Кількість банківського металу (унцій) |
NBUSTAT | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
****** Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ONM_NAME | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
ONM_ADR | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
****** Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Перелік інших інвестицій
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
OBJECTIC | Об єкт інвестування (по кожному об єкту окремо) |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
PRED_INV | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
EDRPOU_OI | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
OI_ADR | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
PEALLSTK | Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
7. Опис структури файлу «Report.xml» щорічних даних ІСІ:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття блоку структур «Fin» | |
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою «FinRep.xsd» | Блоки даних структур «Fin» |
Заключний тег блоку структур «Fin» | |
Тег відкриття структури «EARN1» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «EARN1» |
Заключний тег структури «EARN1» | |
Тег відкриття структури «EARN2_1» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «EARN2_1» |
Заключний тег структури «EARN2_1» | |
Тег відкриття структури «EARN2_2» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «EARN2_2» |
Заключний тег структури «EARN2_2» | |
Тег відкриття структури «EARN3» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «EARN3» |
Заключний тег структури «EARN3» | |
Тег відкриття структури «EARN4» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «EARN4» |
Заключний тег структури «EARN4» | |
Тег відкриття структури «FCHA» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «FCHA» |
Заключний тег структури «FCHA» | |
Тег відкриття структури «INF_KRP» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «INF_KRP» |
Заключний тег структури «INF_KRP» | |
Тег відкриття структури «INF_KRPU» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «INF_KRPU» |
Заключний тег структури «INF_KRPU» | |
Тег відкриття структури «INF_PAY» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «INF_PAY» |
Заключний тег структури «INF_PAY» | |
Тег відкриття структури «INF_PAYU» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «INF_PAYU» |
Заключний тег структури «INF_PAYU» | |
Тег відкриття структури «TBLCASH» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCASH» |
Заключний тег структури «TBLCASH» | |
Тег відкриття структури «TBLCP» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCP» |
Заключний тег структури «TBLCP» | |
Тег відкриття структури «TBLDEBIZ» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLDEBIZ» |
Заключний тег структури «TBLDEBIZ» | |
Тег відкриття структури «TBLMETAL» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLMETAL» |
Заключний тег структури «TBLMETAL» | |
Тег відкриття структури «TBLNEDV» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLNEDV» |
Заключний тег структури «TBLNEDV» | |
Тег відкриття структури «TBLOTHER» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLOTHER» |
Заключний тег структури «TBLOTHER» | |
Тег відкриття структури «AUDITINFO» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «AUDITINFO» |
Заключний тег структури «AUDITINFO» | |
Тег відкриття структури «TITUL» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TITUL» |
Заключний тег структури «TITUL» | |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: «YearICI.xsd»*******
__________
******* Опис структури даних «EARN1» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про ІСІ
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування ІСІ |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
F_DEDRICI | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
F_DFICI | Термін дії ІСІ |
U_DATADOG | Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «EARN2_1» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
ZVTYP | Вид Інформації: 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
POK1_1 | Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
POK1_2 | Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
POK1_3 | Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
POK1_4 | Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
POK1_5 | Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн) |
POK1_6 | Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн) |
POK2_1 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
POK2_2 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
POK2_3 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
POK2_4 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
POK2_5 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн) |
POK2_6 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн) |
POK3_4 | Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
POK3_5 | Разом фактичний розмір винагороди (грн) |
POK3_6 | Разом перевищення нормативу (грн) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «EARN2_2» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
ZVTYP | Вид Інформації: 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
POK4_1 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
POK4_2 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
POK4_3 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
POK4_4 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
POK4_5 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн) |
POK4_6 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн) |
POK5_1 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
POK5_2 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
POK5_3 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
POK5_4 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
POK5_5 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн) |
POK5_6 | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн) |
POK6_1 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн) |
POK6_2 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%) |
POK6_3 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%) |
POK6_4 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
POK6_5 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн) |
POK6_6 | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн) |
POK7_4 | Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн) |
POK7_5 | Разом фактичний розмір винагороди (грн) |
POK7_6 | Разом перевищення нормативу (грн) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «EARN3» до файлу схеми «YearICI.xsd». Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
ZVTYP | Вид Інформації: 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
POK2_1 | Винагорода депозитарній установі ІСІ, сума витрат за рік (грн) |
POK3_1 | Винагорода аудитору ІСІ, сума витрат за рік (грн) |
POK4_1 | Винагорода оцінювачу майна ІСІ, сума витрат за рік (грн) |
POK5_1 | Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн) |
POK6_1 | Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «EARN4» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
ZVTYP | Вид Інформації: 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
VUTRAT | Загальні витрати (грн) |
VART | Середньорічна вартість чистих активів (грн) |
NORM_V | Норматив витрат (грн) |
SUM_N | Сума перевищення нормативу (грн) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «FCHA» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
RI3 | Клас ІСІ (у разі наявності)3 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
F_ACTIV | Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду) |
F_DOLG | Зобов язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
F_VCHA | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
KLCCP | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) |
KLCFNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4 |
KLCFR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4 |
KLCURNR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4 |
KLCURR | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4 |
KLCUCHURR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - резидентів4 |
KLCUCHURNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб - нерезидентів4 |
KLCUCHFR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - резидентів4 |
KLCUCHFNR | Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб - нерезидентів4 |
F_VCHAIS | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) |
F_A_NOM | Номінальна вартість одного цінного папера |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 47 «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування» Системи довідників та класифікаторів. 4 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред’явника).
******* Опис структури даних «INF_KRP» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
F_LIC_DT | Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію |
F_REGION | Територія (область)3 |
F_ADRES | Місцезнаходження |
F_A_DT | Дата реєстрації випуску акцій |
F_A_EMIS | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій |
F_A_ORG | Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій |
F_A_VID | Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 |
F_A_FRM | Форма випуску4 |
F_A_ROZM | Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2 |
F_A_NOM | Номінальна вартість акції (грн) |
F_A_QN | Зареєстрована загальна кількість акцій (штук) |
ISIN_ICI | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється відповідно до довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «INF_KRPU» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 – щоквартальна; 1 – щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
U_TYP | Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
U_NAME | Найменування юридичної особи |
U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |
U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «INF_PAY» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про пайовий інвестиційний фонд
Назва елемента | Зміст |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
RI1 | Вид ІСІ1 |
RI2 | Тип ІСІ2 |
E_LIC | Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
N_LIC | Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) |
F_KOATUU | Код території за КОАТУУ компанії з управління активами |
F_REGION | Територія (область) Компанії3 |
F_ADRES | Місцезнаходження Компанії |
F_A_DT | Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів |
F_A_EMIS | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів |
F_A_ORG | Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів |
F_A_VID | Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 |
F_A_FRM | Форма випуску4 |
F_A_ROZM | Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2 |
F_A_NOM | Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн) |
F_A_QN | Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) |
ISIN_ICI | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
4 Заповнюється відповідно до довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «INF_PAYU» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
Назва елемента | Зміст |
F_NAME | Повне найменування інвестиційного фонду |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
U_TYP | Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
U_NAME | Найменування юридичної особи |
U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |
U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «TBLCASH» до файлу схеми «YearICI.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ACCOUNT | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
COSTGRN | Сума грошових коштів у гривнях |
COSTFRG | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
CASHNAME | Назва валюти3 |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
BANKMFO | МФО банку |
DEPGRN | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
DEPFRG | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
STARTDAT | Дата початку зберігання |
FINDAT | Дата закінчення зберігання |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «TBLCP» до файлу схеми «YearICI.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ST_TYPE | Вид цінного папера3 |
EM_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
EM_NAME | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
C_CODE | Код країни |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
ST_QUANT | Кількість цінних паперів (шт.) |
ST_EXPENSE | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
EXPENSE | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
BAL_COST | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
PEALLAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
BIRGNAME | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
PEALLEM | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
D_POGASH | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «TBLDEBIZ» до файлу схеми «YearICI.xsd». Дебіторська заборгованість
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
D_NAME | Найменування дебітора |
PRED_DZ | Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
PYDS_DZ | Підстави виникнення заборгованості |
ZABEZP_R | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
CHRV | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
PERVV | Первісна вартість (грн) |
REZBORG | Резерв сумнівних боргів (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «YearICI.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKMFO | МФО банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
METAL | Вид банківського металу |
VAGA | Кількість банківського металу (унцій) |
NBUSTAT | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «YearICI.xsd». Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна |
ONM_NAME | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
ONM_ADR | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «YearICI.xsd». Перелік інших інвестицій
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
OBJECTIC | Об єкт інвестування (по кожному об єкту окремо) |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
PRED_INV | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
EDRPOU_OI | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
OI_ADR | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
PEALLSTK | Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
******* Опис структури даних «AUDITINFO» до файлу схеми «YearICI.xsd». Відомості про аудиторський висновок (звіт).
Назва елемента | Зміст |
NAMEAUD | Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) |
EDRPOUAUD | Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки1 платника податків - фізичної особи) |
MSZNAUD | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
NUM_ DAT | Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України |
SVID_RN | Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності) |
ZVIT_PER | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності |
DUMKA | Думка аудитора: 01 - безумовно-позитивна; 02 - умовно-позитивна; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки |
__________
1 Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
******* Опис структури даних «TITUL» до файлу схеми «YearICI.xsd». Титульний аркуш
Назва елемента | Зміст |
F_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
OP_DATE | Дата оприлюднення Інформації |
WEB | Інтернет-адреса оприлюднення Інформації |
K_POS | Посада керівника Компанії |
K_FIO | Прізвище, ім я, по батькові керівника Компанії |
F_NAME | Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду) |
KON_POS | Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації |
KON_FIO | Прізвище, ім я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації |
KON_TEL | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації |
KON_MAIL | E-mail контактної особи з питань складеної Інформації |
8. Опис структури файлу «Report.xml» щомісячних даних НПФ:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття структури «TBLCP» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCP» |
Заключний тег структури «TBLCP» | |
Тег відкриття структури «TBLCASH» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCASH» |
Заключний тег структури «TBLCASH» | |
Тег відкриття структури «TBLDEBIZ» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLDEBIZ» |
Заключний тег структури «TBLDEBIZ» | |
Тег відкриття структури «TBLMETAL» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLMETAL» |
Заключний тег структури «TBLMETAL» | |
Тег відкриття структури «TBLNEDV» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLNEDV» |
Заключний тег структури «TBLNEDV» | |
Тег відкриття структури «TBLOTHER» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLOTHER» |
Заключний тег структури «TBLOTHER» | |
Тег відкриття структури «TBLINPF» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLINPF» |
Заключний тег структури «TBLINPF» | |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: «MonthNPF.xsd»********
__________
******** Опис структури даних «TBLCP» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ST_TYPE | Вид цінного папера3 |
EM_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
EM_NAME | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
C_CODE | Код країни |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
ST_QUANT | Кількість цінних паперів (шт.) |
ST_EXPENSE | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
EXPENSE | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
BAL_COST | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
PEALLAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
BIRGNAME | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
PEALLEM | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
D_POGASH | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
******** Опис структури даних «TBLCASH» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ACCOUNT | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
COSTGRN | Сума грошових коштів у гривнях |
COSTFRG | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
CASHNAME | Назва валюти3 |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
BANKMFO | МФО банку |
DEPGRN | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
DEPFRG | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
STARTDAT | Дата початку зберігання |
FINDAT | Дата закінчення зберігання |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
******** Опис структури даних «TBLDEBIZ» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Дебіторська заборгованість
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
D_NAME | Найменування дебітора |
PRED_DZ | Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
PYDS_DZ | Підстави виникнення заборгованості |
ZABEZP_R | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
CHRV | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
PERVV | Первісна вартість (грн) |
REZBORG | Резерв сумнівних боргів (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
******** Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKMFO | МФО банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
METAL | Вид банківського металу |
VAGA | Кількість банківського металу (унцій) |
NBUSTAT | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
******** Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ONM_NAME | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
ONM_ADR | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
******** Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Перелік інших інвестицій
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
OBJECTIC | Об єкт інвестування (по кожному об єкту окремо) |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
PRED_INV | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
EDRPOU_OI | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
OI_ADR | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
PEALLSTK | Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
******** Опис структури даних «TBLINPF» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
INVCP | Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн) |
INVNM | Балансова вартість інвестицій в об єкти нерухомого майна (грн) |
GROSHI | Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн) |
INVMET | Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн) |
INVINSHI | Балансова вартість інших інвестицій (грн) |
INVDEBIZ | Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн) |
ALLINV | Разом (грн) |
K_FIO | Прізвище, ім я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду |
B_FIO | Прізвище, ім я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
9. Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних НПФ:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття структури «INF_NPF» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «INF_NPF» |
Заключний тег структури «INF_NPF» | |
Тег відкриття структури «INF_NPFU» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «INF_NPFU» |
Заключний тег структури «INF_NPFU» | |
Тег відкриття структури «TBLCP» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCP» |
Заключний тег структури «TBLCP» | |
Тег відкриття структури «TBLCASH» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCASH» |
Заключний тег структури «TBLCASH» | |
Тег відкриття структури «TBLDEBIZ» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLDEBIZ» |
Заключний тег структури «TBLDEBIZ» | |
Тег відкриття структури «TBLMETAL» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLMETAL» |
Заключний тег структури «TBLMETAL» | |
Тег відкриття структури «TBLNEDV» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLNEDV» |
Заключний тег структури «TBLNEDV» | |
Тег відкриття структури «TBLOTHER» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLOTHER» |
Заключний тег структури «TBLOTHER» | |
Тег відкриття структури «TBLINPF» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLINPF» |
Заключний тег структури «TBLINPF» | |
Тег відкриття структури «TITUL_P» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TITUL_P» |
Заключний тег структури «TITUL_P» | |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: «QwartNPF.xsd» *********
__________
********* Опис структури даних «INF_NPF» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Інформація про недержавний пенсійний фонд
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна |
F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
D_SV | Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи |
F_KOATUU | Код території за КОАТУУ |
F_REGION | Територія (область)3 |
F_ADRES | Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду |
F_TEL_KD | Код міжміського телефонного зв язку |
F_TEL | Телефон |
F_MAIL | |
F_WWW | www-адреса |
F_KVED | Код за КВЕД |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.
********* Опис структури даних «INF_NPFU» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна |
U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
U_TYP | Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
U_NAME | Найменування юридичної особи |
U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи |
U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи |
__________
********* Опис структури даних «TBLCP» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ST_TYPE | Вид цінного папера3 |
EM_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
EM_NAME | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
C_CODE | Код країни |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
ST_QUANT | Кількість цінних паперів (шт.) |
ST_EXPENSE | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
EXPENSE | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
BAL_COST | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
PEALLAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
BIRGNAME | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
PEALLEM | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
D_POGASH | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
********* Опис структури даних «TBLCASH» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ACCOUNT | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
COSTGRN | Сума грошових коштів у гривнях |
COSTFRG | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
CASHNAME | Назва валюти3 |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
BANKMFO | МФО банку |
DEPGRN | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
DEPFRG | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
STARTDAT | Дата початку зберігання |
FINDAT | Дата закінчення зберігання |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
********* Опис структури даних «TBLDEBIZ» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Дебіторська заборгованість
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
D_NAME | Найменування дебітора |
PRED_DZ | Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
PYDS_DZ | Підстави виникнення заборгованості |
ZABEZP_R | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
CHRV | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
PERVV | Первісна вартість (грн) |
REZBORG | Резерв сумнівних боргів (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
********* Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKMFO | МФО банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
METAL | Вид банківського металу |
VAGA | Кількість банківського металу (унцій) |
NBUSTAT | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
********* Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ONM_NAME | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
ONM_ADR | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
********* Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Перелік інших інвестицій
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
OBJECTIC | Об єкт інвестування (по кожному об єкту окремо) |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
PRED_INV | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
EDRPOU_OI | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
OI_ADR | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
PEALLSTK | Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
********* Опис структури даних «TBLINPF» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
INVCP | Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн) |
INVNM | Балансова вартість інвестицій в об єкти нерухомого майна (грн) |
GROSHI | Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн) |
INVMET | Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн) |
INVINSHI | Балансова вартість інших інвестицій (грн) |
INVDEBIZ | Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн) |
ALLINV | Разом (грн) |
K_FIO | Прізвище, ім я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду |
B_FIO | Прізвище, ім я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
********* Опис структури даних «TITUL_P» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Титульний аркуш
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
K_POS | Посада керівника |
K_FIO | Прізвище, ім я, по батькові керівника |
F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
KON_POS | Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації |
KON_FIO | Прізвище, ім я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації |
KON_TEL | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації |
KON_MAIL | E-mail контактної особи з питань складеної Інформації |
10. Опис структури файлу «Report.xml» щорічних даних НПФ:
Заголовочний тег файлу | |
Відкриття головного тегу | |
Тег відкриття структури «INF_NPF» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «INF_NPF» |
Заключний тег структури «INF_NPF» | |
Тег відкриття структури «INF_NPFU» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «INF_NPFU» |
Заключний тег структури «INF_NPFU» | |
Тег відкриття структури «TBLCP» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCP» |
Заключний тег структури «TBLCP» | |
Тег відкриття структури «TBLCASH» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLCASH» |
Заключний тег структури «TBLCASH» | |
Тег відкриття структури «TBLDEBIZ» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLDEBIZ» |
Заключний тег структури «TBLDEBIZ» | |
Тег відкриття структури «TBLMETAL» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLMETAL» |
Заключний тег структури «TBLMETAL» | |
Тег відкриття структури «TBLNEDV» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLNEDV» |
Заключний тег структури «TBLNEDV» | |
Тег відкриття структури «TBLOTHER» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLOTHER» |
Заключний тег структури «TBLOTHER» | |
Тег відкриття структури «TBLINPF» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLINPF» |
Заключний тег структури «TBLINPF» | |
Тег відкриття структури «TBLPWIN» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TBLPWIN» |
Заключний тег структури «TBLPWIN» | |
Тег відкриття структури «TITUL_P» | |
ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' …. | Дані структури «TITUL_P» |
Заключний тег структури «TITUL_P» | |
Заключний тег файлу |
Файл схеми: «YearNPF.xsd»**********
__________
********** Опис структури даних «INF_NPF» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Інформація про недержавний пенсійний фонд
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна |
F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
D_SV | Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи |
F_KOATUU | Код території за КОАТУУ |
F_REGION | Територія (область) 3) |
F_ADRES | Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду |
F_TEL_KD | Код міжміського телефонного зв язку |
F_TEL | Телефон |
F_MAIL | |
F_WWW | www-адреса |
F_KVED | Код за КВЕД |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
********** Опис структури даних «INF_NPFU» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна |
U_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
U_TYP | Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4 |
U_NAME | Найменування юридичної особи |
U_DOCINF | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи |
U_ADRESA | Місцезнаходження юридичної особи |
__________
********** Опис структури даних «TBLCP» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ST_TYPE | Вид цінного папера3 |
EM_EDRP | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента |
EM_NAME | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
C_CODE | Код країни |
ISIN | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
ST_QUANT | Кількість цінних паперів (шт.) |
ST_EXPENSE | Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
EXPENSE | Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
BAL_COST | Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
PEALLAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%) |
BIRGNAME | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
PEALLEM | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
D_POGASH | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.
********** Опис структури даних «TBLCASH» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ACCOUNT | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 - поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 - депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
COSTGRN | Сума грошових коштів у гривнях |
COSTFRG | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
CASHNAME | Назва валюти3 |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
BANKMFO | МФО банку |
DEPGRN | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
DEPFRG | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
STARTDAT | Дата початку зберігання |
FINDAT | Дата закінчення зберігання |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
3 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
********** Опис структури даних «TBLDEBIZ» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Дебіторська заборгованість
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
D_EDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора |
D_NAME | Найменування дебітора |
PRED_DZ | Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору |
PYDS_DZ | Підстави виникнення заборгованості |
ZABEZP_R | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
DATAS_DZ | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
DATAF_DZ | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
CHRV | Чиста реалізаційна вартість (грн) |
PERVV | Первісна вартість (грн) |
REZBORG | Резерв сумнівних боргів (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
********** Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
BANKNAME | Найменування банку |
BANKMFO | МФО банку |
BANKEDRPOU | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку |
METAL | Вид банківського металу |
VAGA | Кількість банківського металу (унцій) |
NBUSTAT | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
********** Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Перелік інвестицій в об`єкти нерухомого майна
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
ONM_NAME | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
ONM_ADR | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
********** Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Перелік інших інвестицій
Назва елемента | Зміст |
F_EDRICI | Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ |
F_NAME | Повне найменування фонду |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
ZVTYP | Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
OBJECTIC | Об єкт інвестування (по кожному об єкту окремо) |
COSTBAL | Оцінна вартість (грн) |
PEBALAKF | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
PRED_INV | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
EDRPOU_OI | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
OI_ADR | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
PEALLSTK | Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності) |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
********** Опис структури даних «TBLINPF» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
INVCP | Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн) |
INVNM | Балансова вартість інвестицій в об єкти нерухомого майна (грн) |
GROSHI | Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн) |
INVMET | Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн) |
INVINSHI | Балансова вартість інших інвестицій (грн) |
INVDEBIZ | Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн) |
ALLINV | Разом (грн) |
K_FIO | Прізвище, ім я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду |
B_FIO | Прізвище, ім я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
********** Опис структури даних «TBLPWIN» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид Інформації: 1 - щорічна |
RI1 | Вид фонду1 |
RI2 | Тип фонду2 |
F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
ALLSNV | Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду |
ALLWIN | Сума винагороди за рік |
__________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
********** Опис структури даних «TITUL_P» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Титульний аркуш
Назва елемента | Зміст |
ZVTYP | Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна |
K_POS | Посада керівника |
K_FIO | Прізвище, ім я, по батькові керівника |
F_NAME | Повне найменування недержавного пенсійного фонду |
KON_POS | Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації |
KON_FIO | Прізвище, ім я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації |
KON_TEL | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації |
KON_MAIL | E-mail контактної особи з питань складеної Інформації |
-
скопійовано
-
