ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
22.04.2003 N 316
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1126 ( v1126312-05 ) від 16.11.2005 )
Щодо вимог розділу 3 Положення про порядокподання інформації компанією з управління активами
про результати діяльності інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів), затвердженого рішенням Комісії
від 1 серпня 2002 року N 216
З метою упорядкування процесу складання електронної форми
щодо подання інформації компанією з управління активами про
результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових
та корпоративних інвестиційних фондів) Н А К А З У Ю:
1. Установити, що електронна форма інформації компанією з
управління активами про результати діяльності інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі
- Інформація) складається шляхом заповнення українською мовою
таблиць та форм, передбачених Положенням про порядок подання
інформації компанією з управління активами про результати
діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням
Комісії від 1 серпня 2002 року N 216 ( z0697-02 ), за допомогою
програмних засобів, які забезпечують формування файлів Інформації
відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням
кодування RUS ср866 у форматі dBASE-IV.
2. Установити, що електронна форма Інформації складається з
файлів "TITUL.dbf", "INF_KRP.dbf, "INF_KRPU.dbf", "INF_PAY.dbf",
"INF_PAYU.dbf", "CH_AKTIV.dbf", "EARNl.dbf", "EARN2.dbf",
"EARN3.dbf", "EARN4.dbf", "EARN5.dbf", "EARN6.dbf", "EARN7.dbf",
"EARN8.dbf", "EARN9dbf", "EARN10.dbf", "EARN10A.dbf",
"EARN11.dbf", "EARN12.dbf", "EARN13.dbf".
3. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації
заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де: - "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; - "мм" - двозначне число, що визначає місяць року; - "рррр" - чотири цифри у числі року.
4. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми Інформації (додаються).
5. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
(О. Величко) оприлюднити цей наказ та шаблони файлів, з яких
складається Інформація, на Web-сайті Комісії.
6. Управлінню організаційного забезпечення Комісії
(Н. Піскун) опублікувати наказ відповідно до чинного
законодавства.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена
Комісії - заступника Голови М. Волкова.
Голова комісії О.Мозговий
Додаток 1до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами про
результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних
файлів та опис полів файлів звіту
------------------------------------------------------------------ |НАЗВА | ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ| |ПОЛЯ | | | | |----------------------------------------------------------------| | Таблиця 1. Структура файла "TITUL.dbf". Титульний аркуша | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 2 - квартальний; |числовий | 1 | | |3 - річний | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |K_POS |Посада керівника компанії з |текстовий| 50 | | |управління активами | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |K_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |текстовий| 100 | | |керівника компанії | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |K_DATE |Дата підтвердження звіту |дата | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |KON_POS |Посада, підрозділ контактної |текстовий| 100 | | |особи з питань | | | | |складеної інформації | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |KON_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |текстовий| 100 | | |контактної особи з питань | | | | |складеної інформації | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |KON_TEL |Міжміський код, телефон, факс |текстовий| 50 | | |контактної особи з питань | | | | |складеної інформації | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |KON_MAIL |E-mail контактної особи з питань|текстовий| 30 | | |складеної інформації | | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 2до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами про
результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних
фондів)
------------------------------------------------------------------ |Таблиця 2. Структура файла "INF_KRP.dbf". Інформація про | | корпоративний інвестиційний фонд | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU|Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 2 - квартальний; |числовий | 1 | | |3 - річний | | | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART|Звітний квартал |текстовий| 1 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_NAME |Повне найменування інституту |текстовий| 254 | | |спільного інвестування, тип та | | | | |вид (корпоративного) | | | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_EDRICI|Код за ЄДРІСІ |текстовий| 10 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_ORGFRM|Організаційно-правова форма |текстовий| 30 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_LICENS|Номер свідоцтва про державну |текстовий| 20 | | |реєстрацію | | | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_LIC_DT|Дата видачі свідоцтва про |дата | | | |державну реєстрацію | | | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_KOATUU|Код території за КОАТУУ |текстовий| 20 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_REGION|Територія (область) |текстовий| 20 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_ADRES |Місцезнаходження (поштова адреса)|текстовий| 50 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_TEL_KD|Міжміський код |текстовий| 8 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_TEL |Телефон |текстовий| 20 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_FAX |Факс |текстовий| 20 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_MAIL |E-mail |текстовий| 30 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_WWW |WWW |текстовий| 30 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_KVED |Код за КВЕД |текстовий| 20 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_ST |Початковий статутний капітал |числовий |15 (2 знака| | |(грн.) | |після коми)| |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_DT1 |Дата реєстрації випуску акцій для|дата | | | |формування початкового статутного| | | | |капіталу | | | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_LIC1|Номер свідоцтва про реєстрацію |текстовий| 20 | | |випуску акцій | | | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_ORG1|Найменування органу, що |текстовий| 50 | | |зареєстрував випуск | | | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_VID1|Вид акцій: прості іменні |текстовий| 20 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_FRM1|Форма випуску: документарна; |текстовий| 30 | | |бездокументарна | | | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_NOM1|Номінальна вартість (грн.) |числовий |15 (2 знака| | | | |після коми)| |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_QN1 |Загальна кількість акцій (штук) |числовий | 15 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_DT2 |Дата реєстрації випуску акцій, що|дата | | | |розміщуються | | | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_LIC2|Номер свідоцтва про реєстрацію |текстовий| 20 | | |випуску акцій | | | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_ORG2|Найменування органу, що |текстовий| 50 | | |зареєстрував випуск | | | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_VID2|Вид акцій: прості іменні |текстовий| 20 | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_FRM2|Форма випуску: документарна; |текстовий| 30 | | |бездокументарна | | | |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_NOM2|Номінальна вартість (грн.) |числовий |15 (2 знака| | | | |після коми)| |--------+---------------------------------+---------+-----------| |F_A_QN2 |Загальна кількість акцій, що |числовий | 15 | | |розміщується (штук) | | | |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 3. Структура файла "INF_KRPU.dbf". Інформація про | |юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний | |інвестиційний фонд | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - щоденний; |числовий | 1 | | |2 - квартальний; 3 - річний | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |U_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ юридичної особи |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |U_TYP |Тип юридичної особи: компанія з |числовий | 2 | | |управління активами; зберігач | | | | |цінних паперів; реєстратор; | | | | |незалежний оцінювач майна; | | | | |аудитор (аудиторська фірма); | | | | |торговець цінними паперами | | | | |(агент) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |U_NAME |Найменування |текстовий| 254 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |U_DOCINF |Назва, номер та серія документа,|текстовий| 100 | | |що підтверджує повноваження | | | | |особи | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |U_ADRESA |Місцезнаходження |текстовий| 100 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами про
результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних
фондів)
------------------------------------------------------------------ |Таблиця 4. Структура файла "INF_PAY.dbf". Інформація про пайовий| |інвестиційний фонд | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - щоденний; |числовий | 1 | | |2 - квартальний; 3 - річний | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_NAME |Повне найменування інституту |текстовий| 254 | | |спільного інвестування | | | | |(пайового) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_EDRICI |Код за ЄДРІСІ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |C_NAME |Повне найменування компанії з |текстовий| 100 | | |управління активами | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |C_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ компанії з |текстовий| 10 | | |управління активами | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_KOATUU |Код території за КОАТУУ компанії|текстовий| 20 | | |з управління активами | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_REGION |Територія (область) Компанії |текстовий| 20 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_ADRES |Місцезнаходження (поштова |текстовий| 50 | | |адреса) Компанії | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_TEL_KD |Міжміський код |текстовий| 8 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_TEL |Телефон |текстовий| 20 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_FAX |Факс |текстовий| 20 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_MAIL |E-mail |текстовий| 30 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_WWW |WWW |текстовий| 30 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_KVED |Код за КВЕД |текстовий| 20 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_A_DT1 |Дата реєстрації випуску |дата | | | |інвестиційних сертифікатів | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_A_LIC1 |Номер свідоцтва про реєстрацію |текстовий| 20 | | |випуску інвестиційних | | | | |сертифікатів | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_A_ORG1 |Найменування органу, що |текстовий| 50 | | |зареєстрував випуск | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_A_VID1 |Вид інвестиційних сертифікатів: |текстовий| 20 | | |іменні; на пред'явника | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_A_FRM1 |Форма випуску: документарна; |текстовий| 30 | | |бездокументарна | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_A_NOM1 |Номінальна вартість (грн.) |числовий |15 (2 знака| | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_A_QN1 |Загальна кількість інвестиційних|числовий | 15 | | |(штук) | | | |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 5. Структура файла "INF_PAYU.dbf". Інформація | |про юридичних осіб, послугами яких користується пайовий | |інвестиційний фонда | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 2 - квартальний; 3 - |числовий | 1 | | |річний | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |U_TYP |Тип юридичної особи: компанія з |числовий | 2 | | |управління активами; зберігач | | | | |цінних паперів; реєстратор, | | | | |незалежний оцінювач майна, | | | | |аудитор (аудиторська фірма), | | | | |торговець цінними паперами | | | | |(агент) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |U_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ юридичної особи |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |U_NAME |Найменування |текстовий| 254 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |U_DOCINF |Назва, номер та серія документа,|текстовий| 100 | | |що підтверджує повноваження особ| | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |U_ADRESA |Місцезнаходження |текстовий| 100 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 4до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами про
результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних
фондів)
------------------------------------------------------------------ |Таблиця 6. Структура файла "CH_AKTIV.dbf". Довідка, що | |підтверджує розрахунок вартості чистих активів за кожний день | |кварталу (рядок 11 Довідки про вартість чистих активів) | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - щоденний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_N |Номер з/п |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_DATA |Дата надання електронної форми |дата | | | |інформації щодо вартості цінного| | | | |папера | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_CH_AKT |Вартість чистих активів в |числовий |15 (3 знака| | |розрахунку на один цінний папір | |після коми)| | |(грн.) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_KER_C |Керівник Компанії |текстовий| 50 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_KER_2B |Керівник зберігача |текстовий| 50 | ------------------------------------------------------------------
Додаток 5до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами про
результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових та
кооперативних інвестиційних
фондів)
------------------------------------------------------------------ |Таблиця 7. Структура файла "EARN1.dbf". Довідка про винагороду | |компанії з управління активами інститутів спільного інвестування| |(пайових та корпоративних інвестиційних фондів) | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовийа| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_NAME |Повне найменування інституту |текстовий| 254 | | |спільного інвестування (пайового| | | | |та корпоративного фонду) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_VID |Вид корпоративного |логічний | 1 | | |інвестиційного фонду: | | | | |1 - диверсифікований; | | | | |0 - недиверсифікований | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_TYP |Тип корпоративного |числовий | 1 | | |інвестиційного фонду: | | | | |1 - закритий, 2 - відкритий, | | | | |3 - інтервальний | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |C_NAME |Повне найменування компанії з |текстовий| 254 | | |управління активами ІСІ | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |C_SL |Серія ліцензії на здійснення |текстовий| 2 | | |професійної діяльності з | | | | |управління активами ІСІ | | | | |(текстова частина) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |C_NL |Номер ліцензії на здійснення |текстовий| 6 | | |професійної діяльності з | | | | |управління активами ІСІ | | | | |(цифрова частина) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |C_DL |Дата отримання ліцензії на |дата | | | |здійснення професійної | | | | |діяльності з управління | | | | |активами | | | |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 8. Структура файла "EARN2.dbr". Нарахування винагороди | |компанії з управління активами інститутів спільного інвестування| |протягом звітного періоду (крім венчурного) | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_1 |Вартість чистих активів (тис. |числовий |15 (3 знака| | |грн.) (січень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_1 |Ставка винагороди (%) (січень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_2 |Вартість чистих активів (тис. |числовий |15 (3 знака| | |грн.) (лютий) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_2 |Ставка винагороди (%) (лютий) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_3 |Вартість чистих активів (тис. |числовий |15 (3 знака| | |грн.) (березень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_3 |Ставка винагороди (%) (березень)|числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_4 |Вартість чистих активів (тис. |числовий |15 (3 знака| | |грн.) (квітень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_4 |Ставка винагороди (%) (квітень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_5 |Вартість чистих активів (тис. |числовий |15 (3 знака| | |грн.) (травень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_5 |Ставка винагороди (%) (травень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_6 |Вартість чистих активів (тис. |числовий |15 (3 знака| | |грн.) (червень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_6 |Ставка винагороди (%) (червень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_7 |Сума (M_ACT_1 + ... + M_ACT_6) |числовий |15 (3 знака| | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_7 |Сума (M_PRC_1 + ... + M_PRC_6) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_8 |Вартість чистих активів (тис. |числовий |15 (3 знака| | |грн.) (липень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_8 |Ставка винагороди (%) (липень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_9 |Вартість чистих активів (тис. |числовий |15 (3 знака| | |грн.) (серпень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_9 |Ставка винагороди (%) (серпень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_10 |Вартість чистих активів (тис. |числовий |15 (3 знака| | |грн.) (вересень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_10 |Ставка винагороди (%) (вересень)|числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_11 |Вартість чистих активів (тис. |числовий |15 (3 знака| | |грн.) (жовтень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_11 |Ставка винагороди (%) (жовтень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_12 |Вартість чистих активів (тис. |числовий |15 (3 знака| | |грн.) (листопад) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_12 |Ставка винагороди (%) (листопад)|числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_13 |Вартість чистих активів (тис. |числовий |15 (3 знака| | |грн.) (грудень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_13 |Ставка винагороди (%) (грудень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_14 |Сума (M_ACT_8 + ... + M_ACT_13) |числовий |15 (3 знака| | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_14 |Сума (M_PRC_8 + ... + M_PRC_13) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_ACT_15 |Сума (M_ACT_7 + M_ACT_14) |числовий |15 (3 знака| | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_15 |Сума (M_PRC_7 + M_PRC_14) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 9. Структура файла "EARN3.dbf". Перерахунок винагороди | |компанії з управління активами інститутів спільного інвестування| |за підсумками року (крім венчурного) | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN1 |Сума нарахованої протягом року |числовий |15 (3 знака| | |винагороди (тис. грн.) | |після коми)| | |((M_ACT_15 х M_PRC_15) / 100 % | | | | |табл. EARN2.dbf) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN2 |Середньорічна вартість чистих |числовий |15 (3 знака| | |активів (тис. грн.) | |після коми)| | |((M_ACT_15/12) табл. EARN2.dbf) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN3 |Ставка щорічної винагороди, % |числовий |8 (2 знака | | |(M_PRC_15 табл. EARN2.dbf) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN4 |Сума винагороди, перерахованої |числовий |15 (3 знака| | |за підсумками року (тис. грн.) | |після коми)| | |((POKAZN2 х POKAZN3) / 100 %) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN5 |Сума коригування розміру |числовий |15 (3 знака| | |нарахованої винагороди | |після коми)| | |(тис. грн.) (POKAZN4 - POKAZN1) | | | |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 10. Структура файла "EARN4.dbf". Довідка про премію | |компанії з управління активами інститутів спільного інвестування| |(крім венчурного) | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN1 |Запланований розмір річного |числовий |15 (3 знака| | |прибутку (тис. грн.) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN2 |Фактичний розмір річного |числовий |15 (3 знака| | |прибутку (тис. грн.) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN3 |База обчислення премії |числовий |15 (3 знака| | |(POKAZN2 - POKAZN1) (тис. грн.) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN4 |Ставка премії % |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN5 |Розмір премії |числовий |15 (3 знака| | |(POKAZN3 х POKAZN4 / 100 %) | |після коми)| | |(тис. грн.) | | | |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 11. Структура файла "EARN5, dbf". Нарахування винагороди| |компанії з управління активами венчурного інвестиційного фонду | |протягом звітного року | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_SRT_1 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |розміщених інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів за місяць | | | | |(тис. грн.) (січень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_1 |Ставка винагороди % (січень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_SRT_2 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |розміщених інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів за місяць | | | | |(тис. грн.) (лютий) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_2 |Ставка винагороди % (лютий) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_SRT_3 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |розміщених інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів за місяць | | | | |(тис. грн.) (березень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_3 |Ставка винагороди % (березень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_SRT_4 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |розміщених інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів за місяць | | | | |(тис. грн.) (квітень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_4 |Ставка винагороди % (квітень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_SRT_5 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |розміщених інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів за місяць | | | | |(тис. грн.) (травень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_5 |Ставка винагороди % (травень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_SRT_6 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |розміщених інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів за місяць | | | | |(тис. грн.) (червень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_6 |Ставка винагороди % (червень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_SRT_7 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |розміщених інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів за місяць | | | | |(тис. грн.) (липень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_7 |Ставка винагороди % (липень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_SRT_8 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |розміщених інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів за місяць | | | | |(тис. грн.) (серпень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_8 |Ставка винагороди % (серпень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M__SRT_9 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |розміщених інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів за місяць | | | | |(тис. грн.) (вересень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_9 |Ставка винагороди % (вересень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_SRT_10 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |розміщених інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів за місяць | | | | |(тис. грн.) (жовтень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_10 |Ставка винагороди % (жовтень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_SRT_11 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |розміщених інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів за місяць | | | | |(тис. грн.) (листопад) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_11 |Ставка винагороди % (листопад) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_SRT_12 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |розміщених інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів за місяць | | | | |(тис. грн.) (грудень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_12 |Ставка винагороди % (грудень) |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_SRT_13 |Разом за рік (тис. грн.) (Сума |числовий |15 (3 знака| | |(M_SRT_1 + ... + M_SRT_12)) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_PRC_13 |Разом за рік % (Сума (M_PRC_1 + |числовий |8 (2 знака | | |... + M_PRC_12)) | |після коми)| |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 12. Структура файла "EARN6.dbf". Перерахунок винагороди | |компанії з управління активами венчурного інвестиційного фонду | |за підсумками року | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN1 |Сума нарахованої протягом року |числовий |15 (3 знака| | |винагороди (тис. грн.) | |після коми)| | |((M_SRT_13 х M_PRC_13) / 100 % | | | | |табл. EARN5.dbf) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN2 |Кількість розміщених за рік |числовий | 12 | | |інвестиційних сертифікатів в | | | | |обігу, одиниць (шт.) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN3 |Номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |інвестиційних | |після коми)| | |сертифікатів (тис. грн.) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN4 |Сукупна номінальна вартість |числовий |15 (3 знака| | |інвестиційних сертифікатів | |після коми)| | |(POKAZN2 х POKAZN3 / 1000) | | | | |(тис. грн.) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN5 |Ставка щорічної винагороди, % |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN6 |Сума винагороди, перерахованої |числовий |15 (3 знака| | |за підсумками року | |після коми)| | |(POKAZN4 х POKAZN5 / 100 %) | | | | |(тис. грн.) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN7 |Сума коригування розміру |числовий |15 (3 знака| | |нарахованої винагороди | |після коми)| | |(POKAZN6 - POKAZN1) (тис. грн.) | | | |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 13. Структура файла "EARN7.dbr". Довідка про винагороду | |компанії з управління активами венчурного інвестиційного фонду, | |що обчислюється від різниці між витратами на придбання активів | |та доходів від їх реалізації | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN1 |Витрати на придбання активів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN2 |Доход від реалізації активів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN3 |База обчислення винагороди |числовий |15 (3 знака| | |(POKAZN2 - POKAZN1) (тис. грн.) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN4 |Ставка винагороди % |числовий |8 (2 знака | | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN5 |Сума винагороди ((POKAZN3 х |числовий |15 (3 знака| | |POKAZN4) / 100 %) (тис. грн.) | |після коми)| |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 14. Структура файла "EARN8.dbf". Довідка про додатковий | |дохід компанії з управління активами інститутів спільного | |інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_1 |Загальна вартість розміщених |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів, що викуповуються| |після коми)| | |(тис. грн.) (січень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_1 |Вартість викупу цінних паперів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (січень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_1 |Розмір доходу у вигляді знижки |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (січень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_2 |Загальна вартість розміщених |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів, що викуповуються| |після коми)| | |(тис. грн.) (лютий) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_2 |Вартість викупу цінних паперів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (лютий) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_2 |Розмір доходу у вигляді знижки |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (лютий) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_3 |Загальна вартість розміщених |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів, що викуповуються| |після коми)| | |(тис. грн.) (березень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_3 |Вартість викупу цінних паперів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (березень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_3 |Розмір доходу у вигляді знижки |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (березень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_4 |Загальна вартість розміщених |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів, що викуповуються| |після коми)| | |(тис. грн.) (квітень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_4 |Вартість викупу цінних паперів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (квітень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_4 |Розмір доходу у вигляді знижки |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (квітень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_5 |Загальна вартість розміщених |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів, що викуповуються| |після коми)| | |(тис. грн.) (травень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_5 |Вартість викупу цінних паперів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (травень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_5 |Розмір доходу у вигляді знижки |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (травень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_6 |Загальна вартість розміщених |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів, що викуповуються| |після коми)| | |(тис. грн.) (червень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_6 |Вартість викупу цінних паперів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (червень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_6 |Розмір доходу у вигляді знижки |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (червень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_7 |Разом за I півріччя (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(Сума (M_VAR_1 + ... + M_VAR_6))| |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_7 |Разом за I півріччя (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(Сума (M_VAV_1 + ... + M_VAV_6))| |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_7 |Разом за I півріччя (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(Сума (M_DOH_1 + ... + M_DOH_6))| |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_8 |Загальна вартість розміщених |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів, що викуповуються| |після коми)| | |(тис. грн.) (липень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_8 |Вартість викупу цінних паперів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (липень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_8 |Розмір доходу у вигляді знижки |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (липень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_9 |Загальна вартість розміщених |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів, що викуповуються| |після коми)| | |(тис. грн.) (серпень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_9 |Вартість викупу цінних паперів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (серпень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_9 |Розмір доходу у вигляді знижки |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (серпень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_10 |Загальна вартість розміщених |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів, що викуповуються| |після коми)| | |(тис. грн.) (вересень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_10 |Вартість викупу цінних паперів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (вересень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_10 |Розмір доходу у вигляді знижки |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (вересень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_11 |Загальна вартість розміщених |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів, що викуповуються| |після коми)| | |(тис. грн.) (жовтень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_11 |Вартість викупу цінних паперів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (жовтень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_11 |Розмір доходу у вигляді знижки |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (жовтень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_12 |Загальна вартість розміщених |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів, що викуповуються| |після коми)| | |(тис. грн.) (листопад) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_12 |Вартість викупу цінних паперів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (листопад) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_12 |Розмір доходу у вигляді знижки |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (листопад) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_13 |Загальна вартість розміщених |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів, що викуповуються| |після коми)| | |(тис. грн.) (грудень) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_13 |Вартість викупу цінних паперів |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (грудень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_13 |Розмір доходу у вигляді знижки |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (грудень) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_14 |Разом за II півріччя (тис. грн.)|числовий |15 (3 знака| | |(Сума (M_VAR_8 + ... +M_VAR_13))| |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_14 |Разом за II півріччя (тис. грн.)|числовий |15 (3 знака| | |(Сума (M_VAV_8 + ... +M_VAV_13))| |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_14 |Разом за II півріччя (тис. грн.)|числовий |15 (3 знака| | |(Сума (M_DOH_8 + ... +M_DOH_13))| |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAR_15 |Разом за рік (тис. грн.) (Сума |числовий |15 (3 знака| | |(M_VAR_7 + M_VAR_14)) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_VAV_15 |Разом за рік (тис. грн.) (Сума |числовий |15 (3 знака| | |(M_VAV_7 + M_VAV_14)) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |M_DOH_14 |Разом за рік (тис. грн.) (Сума |числовий |15 (3 знака| | |(M_DOH_7 + M_DOH_14)) | |після коми)| |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 15. Структура файла "EARN9.dbf". Інформамія про сукупний| |розмір винагороди компанії з управління активами ІСІ | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN1 |Сума основної винагороди, |числовий |15 (3 знака| | |перерахованої за підсумками року| |після коми)| | |(тис. грн.) (POKAZN4 табл. | | | | |EARN3.dbf) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN2 |Премія (тис. грн.) (POKAZN5 |числовий |15 (3 знака| | |табл. EARN4.dbf) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN3 |Додатковий дохід (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(M_DOH_15 табл. EARN8.dbf) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN4 |Разом винагорода (сукупний |числовий |15 (3 знака| | |розмір винагороди) | |після коми)| | |(тис. грн.) (Сума | | | | |(POKAZN1 + POKAZN2 + POKAZN3)) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN5 |Сума основної винагороди, |числовий |15 (3 знака| | |перерахованої за підсумками року| |після коми)| | |(тис. грн.) (POKAZN6 табл. | | | | |EARN6.dbf) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN6 |Винагорода, що обчислюється від |числовий |15 (3 знака| | |різниці між витратами на | |після коми)| | |придбання активів фонду та | | | | |доходом від їх реалізації | | | | |реалізації (тис. грн.) (POKAZN5 | | | | |табл. EARN7.dbf) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN7 |Разом винагорода (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(Сума (POKAZN5 + POKAZN6)) | |після коми)| |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 16. Структура файла "EARN10.dbf". Інформація про | |дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління | |активами ІСІ (пайових та корпоративних інвестфондів) | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |K_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |текстовий| 100 | | |керівника компанії з управління | | | | |активами | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |K_DATE |Дата підписання довідки |дата | | | |керівником компанії з | | | | |управління активами | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |H_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |текстовий| 100 | | |голови спостережної ради | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |K_DATE |Дата підписання довідки головою |дата | | | |спостережної ради | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK1_1 |Вид винагороди (1 - основна |текстовий| 1 | | |винагорода) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK1_2 |Вид винагороди (2 - премія) |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK2_1 |Максимальний норматив |текстовий| 1 | | |винагороди, база обчислення, | | | | |назва показника | | | | |(1 - середньорічна вартість | | | | |чистих активів) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK2_2 |Максимальний норматив |текстовий| 1 | | |винагороди, база обчислення, | | | | |назва показника (2 - отриманий | | | | |понад запланованого | | | | |розмір прибутку) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK3_1 |Максимальний норматив |числовий |15 (3 знака| | |винагороди, база обчислення, | |після коми)| | |сума (тис. грн.) | | | | |(вид винагороди - 1) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK3_2 |Максимальний норматив |числовий |15 (3 знака| | |винагороди, база обчислення, | |після коми)| | |сума (тис. грн.) | | | | |(вид винагороди - 2) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK4_1 |Максимальний норматив |числовий | 8 (2 знака| | |винагороди, ставка % | |після коми)| | |(значення 5)(вид винагороди - 1)| | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK4_2 |Максимальний норматив |числовий | 8 (2 знака| | |винагороди, ставка % | |після коми)| | |(значення 15) (вид | | | | |винагороди - 2) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK5_1 |Максимальний норматив |числовий |15 (3 знака| | |винагороди, сума | |після коми)| | |(POKAZN3 х POKAZN4 / 100 %) | | | | |(тис. грн.) (вид винагороди - 1)| | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK5_2 |Максимальний норматив |числовий |15 (3 знака| | |винагороди, сума | |після коми)| | |(POKAZN3 х POKAZN4 / 100 %) | | | | |(тис. грн.) (вид винагороди - 2)| | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK5 |Разом (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(Сума (POK5_1 + POK5_2)) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK6_1 |Фактичний розмір винагороди, |числовий | 8 (2 знака| | |ставка % (вид винагороди - 1) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK6_2 |Фактичний розмір винагороди, |числовий | 8 (2 знака| | |ставка % (вид винагороди - 2) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK7_1 |Фактичний розмір винагороди, |числовий |15 (3 знака| | |сума (тис. грн.) | |після коми)| | |(вид винагороди - 1) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK7_2 |Фактичний розмір винагороди, |числовий |15 (3 знака| | |сума (тис. грн.) | |після коми)| | |(вид винагороди - 2) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK7 |Разом (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(Сума (POK7_1 + POK7_2)) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK8_1 |Перевищення нормативу, % |числовий | 8 (2 знака| | |(POKAZN6 - POKAZN4) | |після коми)| | |(вид винагороди - 1) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK8_2 |Перевищення нормативу, % |числовий | 8 (2 знака| | |(POKAZN6 - POKAZN4) | |після коми)| | |(вид винагороди - 2) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK9_1 |Перевищення нормативу, сума |числовий |15 (3 знака| | |(POKAZN7 - POKAZN5) (тис. грн.) | |після коми)| | |(вид винагороди - 1) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK9_2 |Перевищення нормативу, сума |числовий |15 (3 знака| | |(POKAZN7 - POKAZN5) (тис. грн.) | |після коми)| | |(вид винагороди - 2) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK9 |Разом (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(Сума (POK9_1 + POK9_2)) | |після коми)| | | | | | |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 16а. Структура файла "EARN10A.dbf". Інформація про | |дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління | |активами ІСІ (венчурного інвестфонду) | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |K_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |текстовий| 100 | | |керівника компанії з управління | | | | |активами | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |K_DATE |Дата підписання довідки |дата | | | |керівником компанії | | | | |з управління активами | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |H_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |текстовий| 100 | | |голови спостережної ради | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |K_DATE |Дата підписання довідки головою |дата | | | |спостережної ради | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK1_1 |Вид винагороди (1 - основна |текстовий| 1 | | |винагорода) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK1_2 |Вид винагороди (2 - |текстовий| 1 | | |винагорода, що обчислюється | | | | |від різниці між витратами на | | | | |придбання активів фонду та | | | | |доходом від їх реалізації | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK2_1 |Максимальний норматив |текстовий| 1 | | |винагороди, назва показника | | | | |(1 - середньорічна сукупна | | | | |номінальна вартість | | | | |інвестиційного сертифіката) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK2_1 |Максимальний норматив |текстовий| 1 | | |винагороди, назва показника | | | | |(2 - різниця між витратами на | | | | |придбання активів фонду та | | | | |доходом від їх реалізації) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK3_1 |Максимальний норматив |числовий |15 (3 знака| | |винагороди, база обчислення, | |після коми)| | |сума (тис. грн.) | | | | |(вид винагороди - 1) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK3_2 |Максимальний норматив |числовий |15 (3 знака| | |винагороди, база обчислення, | |після коми)| | |сума (тис. грн.) | | | | |(вид винагороди - 2) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK4_1 |Максимальний норматив |числовий | 8 (2 знака| | |винагороди, | |після коми)| | |ставка % (значення 5) (вид | | | | |винагороди - 1) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK4_2 |Максимальний норматив |числовий | 8 (2 знака| | |винагороди, | |після коми)| | |ставка % (значення 15) (вид | | | | |винагороди - 2) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK5_1 |Максимальний норматив |числовий |15 (3 знака| | |винагороди, сума (POKAZN3 х | |після коми)| | |POKAZN4 / 100 %) (тис. грн.) | | | | |(вид винагороди - 1) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK5_2 |Максимальний норматив |числовий |15 (3 знака| | |винагороди, сума (POKAZN3 х | |після коми)| | |POKAZN4 / 100 %) (тис. грн.) | | | | |(вид винагороди - 2) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK5 |Разом (тис грн.) (Сума |числовий |15 (3 знака| | |(POK5_1 + POK5_2)) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK6_1 |Фактичний розмір винагороди, |числовий | 8 (2 знака| | |ставка % (вид винагороди - 1) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK6_2 |Фактичний розмір винагороди, |числовий | 8 (2 знака| | |ставка % (вид винагороди - 2) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK7_1 |Фактичний розмір винагороди, |числовий |15 (3 знака| | |сума (тис. грн.) | |після коми)| | |(вид винагороди - 1) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK7_2 |Фактичний розмір винагороди, |числовий |15 (3 знака| | |сума (тис. грн.) | |після коми)| | |(вид винагороди - 2) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK7 |Разом (тис. грн.) (Сума |числовий |15 (3 знака| | |(POK7_1 + POK7_2)) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK8_1 |Перевищення нормативу, % |числовий | 8 (2 знака| | |(POKAZN6 - POKAZN4) | |після коми)| | |(вид винагороди - 1) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK8_2 |Перевищення нормативу, % |числовий | 8 (2 знака| | |(POKAZN6 - POKAZN4) | |після коми)| | |(вид винагороди - 2) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK9_1 |Перевищення нормативу, сума |числовий |15 (3 знака| | |(POKAZN7 - POKAZN5) (тис. грн.) | |після коми)| | |(вид винагороди - 1) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK9_2 |Перевищення нормативу, сума |числовий |15 (3 знака| | |(POKAZN7 - POKAZN5) (тис. грн.) | |після коми)| | |(вид винагороди - 2) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK9 |Разом (тис грн.) (Сума (POK9_1 +|числовий |15 (3 знака| | |POK9_2)) | |після коми)| ------------------------------------------------------------------
Додаток 6до Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами про
результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних
фондів)
------------------------------------------------------------------ |Таблиця 17. Структура файла "EARN11.dbf". Довідка про склад та | |розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_NAME |Повне найменування інституту |текстовий| 254 | | |спільного інвестування | | | | |(пайового та корпоративного | | | | |фонду), тип та вид | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |F_EDRICI |Код за ЄДРІСІ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |C_NAME |Повне найменування компанії з |текстовий| 254 | | |управління активами ІСІ | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |C_SL |Серія ліцензії на здійснення |текстовий| 2 | | |професійної діяльності з | | | | |управління активами ІСІ | | | | |(текстова частина) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |C_NL |Номер ліцензії на здійснення |текстовий| 6 | | |професійної діяльності з | | | | |управління активами ІСІ | | | | |(цифрова частина) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |C_DL |Дата отримання ліцензії на |дата | | | |здійснення професійної | | | | |діяльності з управління активами| | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |K_FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |текстовий| 100 | | |керівника компанії | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |K_DATE |Дата підписання довідки |дата | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK1_1 |Винагорода компанії з управління|числовий |15 (3 знака| | |активами (тис. грн.) (за I | |після коми)| | |півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK1_2 |Винагорода компанії з управління|числовий |15 (3 знака| | |активами (тис. грн.) (за II | |після коми)| | |півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK2_1 |Винагорода зберігачу (тис. грн.)|числовий |15 (3 знака| | |(за I півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK2_2 |Винагорода зберігачу (тис. грн.)|числовий |15 (3 знака| | |(за II півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK3_1 |Винагорода реєстратору |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (за I півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK3_2 |Винагорода реєстратору |числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (за II півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK4_1 |Винагорода аудитору (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(за I півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK4_2 |Винагорода аудитору (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(за II півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK5_1 |Винагорода оцінювачу (тис. грн.)|числовий |15 (3 знака| | |(за I півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK5_2 |Винагорода оцінювачу (тис. грн.)|числовий |15 (3 знака| | |(за II півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK6_1 |Винагорода торговцю цінними |числовий |15 (3 знака| | |паперами-агенту (тис. грн.) | |після коми)| | |(за I півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK6_2 |Винагорода торговцю цінними |числовий |15 (3 знака| | |паперами-агенту (тис. грн.) | |після коми)| | |(за II півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK7_1 |Разом витрат на винагороду |числовий |15 (3 знака| | |(POK1_1 + ... + POK6_1) | |після коми)| | |(тис. грн.) (за I півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK7_2 |Разом витрат на винагороду |числовий |15 (3 знака| | |(POK1_2 + ... + POK6_2) | |після коми)| | |(тис. грн.) (за II півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK8_1 |Реєстраційні послуги (тис. грн.)|числовий |15 (3 знака| | |(за I півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK8_2 |Реєстраційні послуги (тис. грн.)|числовий |15 (3 знака| | |(за II півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK9_1 |Виготовлення бланків |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів | |після коми)| | |(тис. грн.) (за I півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK9_2 |Виготовлення бланків |числовий |15 (3 знака| | |цінних паперів | |після коми)| | |(тис. грн.) (за II півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK10_1 |Розрахунково-касове |числовий |15 (3 знака| | |обслуговування банком | |після коми)| | |(тис. грн.) (за I півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK10_2 |Розрахунково-касове |числовий |15 (3 знака| | |обслуговування банком | |після коми)| | |(тис. грн.) (за II півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK11_1 |Нотаріальні послуги (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(за I півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK11_2 |Нотаріальні послуги (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(за II півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK12_1 |Послуги депозитарію (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(за I півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK12_2 |Послуги депозитарію (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(за II півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK13_1 |Оплата вартості публікації |числовий |15 (3 знака| | |обов'язкової інформації | |після коми)| | |(тис. грн.) (за I півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK13_2 |Оплата вартості публікації |числовий |15 (3 знака| | |обов'язкової інформації | |після коми)| | |(тис. грн.) (за II півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK14_1 |Інформаційні послуги (тис. грн.)|числовий |15 (3 знака| | |(за I півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK14_2 |Інформаційні послуги (тис. грн.)|числовий |15 (3 знака| | |(за II півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK15_1 |Винагорода торговцю цінними |числовий |15 (3 знака| | |паперами - агенту (тис. грн.) | |після коми)| | |(за I півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK15_2 |Винагорода торговцю цінними |числовий |15 (3 знака| | |паперами - агенту (тис. грн.) | |після коми)| | |(за II півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK16_1 |Винагорода членам спостережної |числовий |15 (3 знака| | |ради (тис. грн.) | |після коми)| | |(за I півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK16_2 |Винагорода членам спостережної |числовий |15 (3 знака| | |ради (тис. грн.) | |після коми)| | |(за II півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK17_1 |Нарахування на фонд оплати праці|числовий |15 (3 знака| | |членів спостережної ради | |після коми)| | |(тис. грн.) (за I півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK17_2 |Нарахування на фонд оплати праці|числовий |15 (3 знака| | |членів спостережної ради | |після коми)| | |(тис. грн.) (за II півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK18_1 |Рекламні послуги, пов'язані з |числовий |15 (3 знака| | |розміщенням цінних паперів (тис.| |після коми)| | |грн.) (за I півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK18_2 |Рекламні послуги, пов'язані з |числовий |15 (3 знака| | |розміщенням цінних паперів (тис.| |після коми)| | |грн.) (за II півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK19_1 |Витрати, пов'язані з |числовий |15 (3 знака| | |обслуговуванням обігу цінних | |після коми)| | |паперів та учасників | | | | |(акціонерів) (тис. грн.) | | | | |(за I півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK19_2 |Витрати, пов'язані з |числовий |15 (3 знака| | |обслуговуванням обігу цінних | |після коми)| | |паперів та учасників | | | | |(акціонерів) (тис. грн.) | | | | |(за II півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK20_1 |Разом операційних витрат |числовий |15 (3 знака| | |(POK8_1 + ... + POK 18_1) | |після коми)| | |(тис. грн.) (за I півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK20_2 |Разом операційних витрат |числовий |15 (3 знака| | |(POK8_2 + ... + POK 18_2) | |після коми)| | |(тис. грн.) (за II півріччя) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK21_1 |Всього витрат (POK7_1 + POK20_1)|числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (за I півріччя) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POK21_2 |Всього витрат (POK7_2 + POK20_2)|числовий |15 (3 знака| | |(тис. грн.) (за II півріччя) | |після коми)| |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 18. Структура файла "EARN12.dbf". Інформація про | |недотримання вимог щодо розміру витрат, що відшкодовуються за | |рахунок ІСІ | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN1 |Отримувач винагороди (зберігач, |текстовий| 100 | | |реєстратор, аудитор, оцінювач, | | | | |торговець ЦП - агент) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN2 |Середній тариф на аналогічні |числовий |15 (3 знака| | |послуги | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN3 |Ставка, % |числовий | 8 (2 знака| | |(максимальний норматив) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN4 |Сума (POKAZN2 х POKAZN3 / 100 %)|числовий |15 (3 знака| | |(максимальний норматив) | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN5 |% перевищення нормативу |числовий | 8 (2 знака| | | | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN6 |Сума перевищення нормативу |числовий |15 (3 знака| | | | |після коми)| |----------------------------------------------------------------| |Таблиця 19. Структура файла "EARN13.dbf". Інформація про | |недотримання вимог щодо загального розміру витрат, що | |відшкодовуються за рахунок ІСІ | |----------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |текстовий| 10 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 3 - річний |числовий | 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |текстовий| 4 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |текстовий| 1 | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN1 |Загальні витрати (тис. грн.) |числовий |15 (3 знака| | |(сума (POK21_1 + POK21_2) | |після коми)| | |таб. EARN11.dbf | | | | |+ (сума POKAZN4 таб. EARN12.dbf | | | | |за всіма рядками)) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN2 |Середньорічна вартість чистих |числовий |15 (3 знака| | |активів | |після коми)| |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN3 |% від середньорічної вартості |числовий | 8 (2 знака| | |чистих активів | |після коми)| | |(максимальний норматив) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN4 |Сума (POKAZN2 х POKAZN3 / 100 %)|числовий |15 (3 знака| | |(максимальний норматив) | |після коми)| | |(тис. грн.) | | | |---------+--------------------------------+---------+-----------| |POKAZN5 |Сума перевищення нормативу |числовий |15 (3 знака| | |(POKAZN1 - POKAZN4) | |після коми)| ------------------------------------------------------------------
