ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
22.04.2003 N 315
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державноїкомісії з цінних паперів та фондового ринку
N 141 ( v0141312-06 ) від 08.02.2006 )
Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок визначення
вартості чистих активів інститутів спільного інвестування
(пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженогорішенням Комісії від 2 липня 2002 року N 201
З метою упорядкування процесу складання електронної форми
щодо визначення вартості чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
Н А К А З У Ю:
1. Установити, що електронна форма інформації щодо визначення
вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових
та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - Інформація)
складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм,
передбачених Положенням про порядок визначення вартості чистих
активів інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням
Комісії від 2 липня 2002 року N 201 ( z0606-02 ), за допомогою
програмних засобів, які забезпечують формування файлів Інформації
відповідно до цього наказу, підготовлених з використанням
кодування RUS cp866 у форматі dBASE-IV.
2. Установити, що електронна форма Інформації складається з
файлів "ocenka1.dbf", "ocenka2.dbf", "ocenka3.dbf", "aktiv1.dbf",
"aktiv2.dbf", "aktiv3.dbf", "portfel1.dbf", "portfel2.dbf",
"portfel3.dbf".
3. Усі реквізити типу "дата" в паперовій формі Інформації
заповнюються у форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр", де:
- "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці;
- "мм" - двозначне число, що визначає місяць року;
- "рррр" - чотири цифри у числі року.
4. Затвердити структуру файлів, формат та опис полів
електронної форми Інформації (додаються).
5. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів
(О.Величко) оприлюднити цей наказ та шаблони файлів, з яких
складається Інформація, на Web-сайті Комісії.
6. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н.Піскун)
опублікувати наказ відповідно до чинного законодавства.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена
Комісії - заступника Голови М.Волкова.
Голова Комісії О.Мозговий
Додаток 1до Положення про визначення вартості
чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------------------------------------- | Структура файлів та опис полів файлів звіту | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | НАЗВА | ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЛЯ | ТИП ПОЛЯ | РОЗМІР ПОЛЯ | | ПОЛЯ | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Таблиця 1. Структура файла "ocenka1.dbf". Довідка про вартість чистих активів | | корпоративного інвестиційного фонду та загальні данні (крім венчурного) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | F _EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - | | | | |Річний |Числовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVDATE |Дата звіту |Дата | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_NAME |Повне найменування корпоративного інвестиційного | | | | |фонду |Текстовий | 254 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_VID |Вид корпоративного інвестиційного фонду: 1 - | | | | |Диверсифікований; 0 - Недиверсифікований |Логічний | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_TYP |Тип корпоративного інвестиційного фонду: 1 - | | | | |Закритий; 2 - Відкритий; 3 - Інтервальний |Числовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_TERM |Термін дії: 1 - Строковий; 0 - Безстроковий |Логічний | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ фонду | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами |Текстовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_NAME |Повне найменування компанії з управління | | | | |активами ICI |Текстовий | 254 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_SL |Серія ліцензії на здійснення професійної діяльності з| | | | |управління активами ICI (текстова частина) |Текстовий | 2 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_NL |Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності | | | | |з управління активами ICI (цифрова частина) |Текстовий | 6 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_DL |Дата отримання ліцензії на здійснення професійної | | | | |діяльності з управління активами |Дата | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Activ1_1 |Активи фонду на початок звітного періоду, тис. грн. |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Activ1_2 |Активи фонду на кінець звітного періоду, тис. грн. |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Paciv1_1 |Зобов'язання фонду на початок звітного періоду, | | | | |тис. грн. |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Paciv1_2 |Зобов'язання фонду на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн. |Числовий |15 (3 знак | | | | |після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share1_1 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на початок звітного періоду, | | | | |розміщених серед юридичних осіб - резидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share1_2 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на кінець звітного періоду, | | | | |розміщених серед юридичних осіб - резидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share2_1 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на початок звітного періоду, | | | | |розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share2_2 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на кінець звітного періоду, | | | | |розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share3_1 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на початок звітного періоду, | | | | |розміщених серед фізичних осіб - резидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share3_2 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на кінець звітного періоду, | | | | |розміщених серед фізичних осіб - резидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share4_1 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на початок звітного періоду, | | | | |розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share4_2 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на кінець звітного періоду, | | | | |розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Ker1 |Керівник компанії з управління активами |Текстовий | 50 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Ker2 |Керівник/особа зберігача |Текстовий | 50 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Таблиця 2. Структура файла "aktiv1.dbf". Довідка про фінансові інвестиції | | корпоративного інвестиційного фонду (крім венчурного) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - Річний |Текстовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVDATE |Дата звіту |Дата | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir1_1 |Державні цінні папери: облігації внутрішніх | | | | |державних позик (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir1_2 |Державні цінні папери: облігації внутрішніх | | | | |державних позик (оцінна вартість на кінець звітного | | | | |періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir2_1 |Державні цінні папери: облігації зовнішніх | | | | |державних позик (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir2_2 |Державні цінні папери: облігації зовнішніх | | | | |державних позик (оцінна вартість на кінець звітного | | | | |періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir3_1 |Державні цінні папери: облігації місцевих позик | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir3_2 |Державні цінні папери: облігації місцевих позик | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir4_1 |Державні цінні папери: казначейські зобов'язання | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir4_2 |Державні цінні папери: казначейські зобов'язання | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir5_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: акції | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir5_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: акції | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir6_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: | | | | |облігації (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir6_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: | | | | |облігації (оцінна вартість на кінець звітного | | | | |періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir7_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: ощадні | | | | |сертифікати (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir7_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: ощадні | | | | |сертифікати (оцінна вартість на кінець звітного | | | | |періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir8_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: інші | | | | |цінні папери (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir8_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: інші | | | | |цінні папери (оцінна вартість на кінець звітного | | | | |періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir9_1 |Цінні папери іноземних держав: внутрішні | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir9_2 |Цінні папери іноземних держав: внутрішні (оцінна | | | | |вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir10_1 |Цінні папери іноземних держав: зовнішні | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir10_2 |Цінні папери іноземних держав: зовнішні (оцінна | | | | |вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir11_1 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir11_2 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції (оцінна | | | | |вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir12_1 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: облігації | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir12_2 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: облігації | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir13_1 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші цінні | | | | |папери (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir13_2 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші цінні | | | | |папери (оцінна вартість на кінець звітного періоду, | | | | |тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir14_1 |Всього фінансових короткострокових інвестицій | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir14_2 |Всього фінансових короткострокових інвестицій | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir15_1 |Всього фінансових довгострокових інвестицій | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir15_2 |Всього фінансових довгострокових інвестицій | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Таблиця 3. Структура файла "portfel1.dbf". Довідка про інвестиційний портфель | | корпоративного фонду (крім венчурного) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - Річний |Числовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVDATE |Дата звіту |Дата | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |NUM |Номер запису у портфелі |Числовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |RESID |Ознака емітента: 1 - Резидент; 0 - Нерезидент |Логічний | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |EM_EDRPO |Код за ЄДРПОУ резидентів або код легалізації | | | | |нерезидентів |Текстовий | 15 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |EM_NAME |Назва емітента |Текстовий | 254 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ISIN |Код цінного паперу |Текстовий | 16 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |PAP_NAME |Назва цінного паперу |Текстовий | 50 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |PAP_QUAN |Кількість цінних паперів |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |PAP_COST |Номінальна вартість, грн. |Числовий | 15 (1 знак | | | | | після коми)| |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |OCC_COST |Оцінна вартість, грн. |Числовий | 15 (1 знак | | | | | після коми)| |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2до Положення про визначення вартості
чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------------------------------------- | Таблиця 4. Структура файла "ocenka2.dbf". Довідка про вартість чистих активів | | пайового інвестиційного фонду та загальні дані (крім венчурного) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - Річний |Числовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVDATE |Дата звіту |Дата | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_NAME |Повне найменування пайового інвестиційного | | | | |фонду та код за ЄДРІСІ |Текстовий | 254 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_VID |Вид пайового інвестиційного фонду: 1 - | | | | |Диверсифікований; 0 - Недиверсифікований |Логічний | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_TYP |Тип пайового інвестиційного фонду: 1 - Закритий; | | | | |2 - Відкритий; 3 - Інтервальний |Числовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_TERM |Термін дії: 1 - Строковий; 0 - Безстроковий |Логічний | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_EDRPOU |Реєстраційний код за ЄДРПОУ компанії з | | | | |управління активами фонду |Текстовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_NAME |Повне найменування компанії з управління | | | | |активами ICI |Текстовий | 254 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_SL |Серія ліцензії на здійснення професійної діяльності з| | | | |управління активами ICI (текстова частина) |Текстовий | 2 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_NL |Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності | | | | |з управління активами ICI (цифрова частина) |Текстовий | 6 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_DL |Дата отримання ліцензії на здійснення професійної | | | | |діяльності з управління активами |Дата | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Activ1_1 |Активи фонду на початок звітного періоду, тис. грн. |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми)| |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Activ1_2 |Активи фонду на кінець звітного періоду, тис. грн. |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми)| |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Paciv1_1 |Зобов'язання фонду на початок звітного періоду, | | | | |тис. грн. (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 | | | | |балансу) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми)| |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Paciv1_2 |Зобов'язання фонду на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн. (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 | | | | |балансу) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми)| |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share1_1 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на початок звітного періоду, | | | | |розміщених серед юридичних осіб - резидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share1_2 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на кінець звітного періоду, | | | | |розміщених серед юридичних осіб - резидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share2_1 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на початок звітного періоду, | | | | |розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share2_2 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на кінець звітного періоду, | | | | |розміщених серед юридичних осіб - нерезидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share3_1 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на початок звітного періоду, | | | | |розміщених серед фізичних осіб - резидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share3_2 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на кінець звітного періоду, | | | | |розміщених серед фізичних осіб - резидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share4_1 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на початок звітного періоду, | | | | |розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share4_2 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що | | | | |знаходяться в обігу на кінець звітного періоду, | | | | |розміщених серед фізичних осіб - нерезидентів | | | | |(одиниць) |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Ker1 |Керівник компанії з управління активами |Текстовий | 50 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Ker2 |Керівник/особа зберігача |Текстовий | 50 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Таблиця 5. Структура файла "aktiv2.dbf". Довідка про фінансові інвестиції | | пайового інвестиційного фонду (крім венчурного) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - Річний |Числовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVDATE |Дата звіту |Дата | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir1_1 |Державні цінні папери: облігації внутрішніх | | | | |державних позик (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir1_2 |Державні цінні папери облігації внутрішніх | | | | |державних позик (оцінна вартість на кінець | | | | |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir2_1 |Державні цінні папери: облігації зовнішніх | | | | |державних позик (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir2_2 |Державні цінні папери: облігації зовнішніх | | | | |державних позик (оцінна вартість на кінець | | | | |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir3_1 |Державні цінні папери: облігації місцевих позик | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir3_2 |Державні цінні папери: облігації місцевих позик | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir4_1 |Державні цінні папери: казначейські зобов'язання | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir4_2 |Державні цінні папери: казначейські зобов'язання | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir5_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: акції | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir5_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: акції | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir6_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: | | | | |облігації (номінальна вартість тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir6_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: | | | | |облігації (оцінна вартість на кінець звітного | | | | |періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir7_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: ощадні | | | | |сертифікати (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir7_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: ощадні | | | | |сертифікати (оцінна вартість на кінець звітного | | | | |періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir8_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: інші | | | | |цінні папери (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir8_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: інші | | | | |цінні папери (оцінна вартість на кінець звітного | | | | |періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir9_1 |Цінні папери іноземних держав: внутрішні | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir9_2 |Цінні папери іноземних держав: внутрішні (оцінна | | | | |вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir10_1 |Цінні папери іноземних держав: зовнішні | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir10_2 |Цінні папери іноземних держав: зовнішні (оцінна | | | | |вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir11_1 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir11_2 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції (оцінна | | | | |вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir12_1 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: облігації | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir12_2 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: облігації | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir13_1 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші цінні | | | | |папери (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir13_2 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші цінні | | | | |папери (оцінна вартість на кінець звітного періоду, | | | | |тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir14_1 |Всього фінансових короткострокових інвестицій | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir14_2 |Всього фінансових короткострокових інвестицій | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir15_1 |Всього фінансових довгострокових інвестицій | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir15_2 |Всього фінансових довгострокових інвестицій | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Таблиця 6. Структура файла "portfel2.dbf". Довідка про інвестиційний портфель | | пайового фонду (крім венчурного) | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - Річний |Числовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVDATE |Дата звіту |Дата | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |NUM |Номер запису у портфелі |Числовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |RESID |Ознака емітента: 1 - Резидент; 0 - Нерезидент |Логічний | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |EM_EDRPO |Код за ЄДРПОУ резидентів або код легалізації | | | | |нерезидентів |Текстовий | 15 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |EM_NAME |Назва емітента |Текстовий | 254 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ISIN |Код цінного паперу |Текстовий | 16 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |PAP_NAME |Назва цінного паперу |Текстовий | 50 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |PAP_QUAN |Кількість цінних паперів |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |PAP_COST |Номінальна вартість, грн. |Числовий | 15 (1 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |OCC_COST |Оцінна вартість, грн. |Числовий | 15 (1 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 3до Положення про визначення вартості
чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів)
------------------------------------------------------------------------------------------------- | Таблиця 7. Структура файла "ocenka3.dbf". Довідка про вартість чистих активів | | венчурного інвестиційного фонду та загальні дані | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - Річний |Числовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVDATE |Дата звіту |Дата | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_NAME |Повне найменування венчурного інвестиційного | | | | |фонду та код за ЄДРПОУ/або за ЄДРІСІ |Текстовий | 254 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_VID |Вид венчурного інвестиційного фонду: 0 - | | | | |Недиверсифікований |Логічний | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_TYP |Тип венчурного інвестиційного фонду: 1 - Закритий |Числовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |F_TERM |Термін дії: 1 - Строковий |Логічний | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами фонду |Текстовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_NAME |Повне найменування компанії з управління активами | | | | |ICI |Текстовий | 254 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_SL |Серія ліцензії на здійснення професійної діяльності з| | | | |управління активами ICI (текстова частина) |Текстовий | 2 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_NL |Номер ліцензії на здійснення професійної діяльності з| | | | |управління активами ICI (цифрова частина) |Текстовий | 6 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |C_DL |Дата отримання ліцензії на здійснення професійної | | | | |діяльності з управління активами |Дата | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Activ1_1 |Активи фонду на початок звітного періоду, тис. грн. |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Activ1_2 |Активи фонду на кінець звітного періоду, тис. грн. |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Paciv1_1 |Зобов'язання фонду на початок звітного періоду, тис. | | | | |грн. (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 | | | | |балансу) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Paciv1_2 |Зобов'язання фонду на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн. (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630 | | | | |балансу) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share1_1 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів | | | | |юридичних осіб - резидентів, що знаходяться в обігу | | | | |на початок звітного періоду, одиниць |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share1_2 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів | | | | |юридичних осіб - резидентів, що знаходяться в обігу | | | | |на кінець звітного періоду, одиниць |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share2_1 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів | | | | |юридичних осіб - нерезидентів, що знаходяться в | | | | |обігу на початок звітного періоду, одиниць |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share2_2 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів | | | | |юридичних осіб - нерезидентів, що знаходяться в | | | | |обігу на кінець звітного періоду, одиниць |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share3_1 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів | | | | |фізичних осіб - резидентів, що знаходяться в обігу на| | | | |початок звітного періоду, одиниць |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share3_2 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів | | | | |фізичних осіб - резидентів, що знаходяться в обігу на| | | | |кінець звітного періоду, одиниць |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share4_1 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів | | | | |фізичних осіб - нерезидентів, що знаходяться в обігу | | | | |на початок звітного періоду, одиниць |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Share4_2 |Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів | | | | |фізичних осіб - нерезидентів, що знаходяться в обігу | | | | |на кінець звітного періоду, одиниць |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Ker1 |Керівник компанії з управління активами |Текстовий | 50 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Ker2 |Керівник/особа зберігача |Текстовий | 50 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Таблиця 8. Структура файла "activ3.dbf". Довідка про фінансові інвестиції | | венчурного інвестиційного фонду | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - Річний |Числовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVDATE |Дата звіту |Дата | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir1_1 |Державні цінні папери: облігації внутрішніх | | | | |державних позик (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir1_2 |Державні цінні папери: облігації внутрішніх | | | | |державних позик (оцінна вартість на кінець звітного | | | | |періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir2_1 |Державні цінні папери: облігації зовнішніх державних | | | | |позик (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir2_2 |Державні цінні папери: облігації зовнішніх державних | | | | |позик (оцінна вартість на кінець звітного періоду, | | | | |тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir3_1 |Державні цінні папери: облігації місцевих позик | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir3_2 |Державні цінні папери: облігації місцевих позик | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir4_1 |Державні цінні папери: казначейські зобов'язання | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir4_2 |Державні цінні папери: казначейські зобов'язання | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir5_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: акції | | | | |(номінальна вартість тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir5_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: акції | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir6_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: | | | | |облігації (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir6_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: | | | | |облігації (оцінна вартість на кінець звітного | | | | |періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir7_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: ощадні | | | | |сертифікати (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir7_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: ощадні | | | | |сертифікати (оцінна вартість на кінець звітного | | | | |періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir8_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: векселі | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir8_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: векселі | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir9_1 |Цінні папери емітентів - резидентів України: інші | | | | |боргові зобов'язання (номінальна вартість, тис. грн.)|Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir9_2 |Цінні папери емітентів - резидентів України: інші | | | | |боргові зобов'язання (оцінна вартість на кінець | | | | |звітного періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir10_1 |Цінні папери іноземних держав: внутрішні | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir10_2 |Цінні папери іноземних держав: внутрішні (оцінна | | | | |вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir11_1 |Цінні папери іноземних держав: зовнішні | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir11_2 |Цінні папери іноземних держав: зовнішні (оцінна | | | | |вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir12_1 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir12_2 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: акції (оцінна | | | | |вартість на кінець звітного періоду, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir13_1 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: облігації | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir13_2 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: облігації | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir14_1 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші цінні | | | | |папери (номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir14_2 |Цінні папери емітентів - нерезидентів: інші цінні | | | | |папери (оцінна вартість на кінець звітного періоду, | | | | |тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir15_1 |Всього фінансових короткострокових інвестицій | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir15_2 |Всього фінансових короткострокових інвестицій | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir16_1 |Всього фінансових довгострокових інвестицій | | | | |(номінальна вартість, тис. грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |Papir16_2 |Всього фінансових довгострокових інвестицій | | | | |(оцінна вартість на кінець звітного періоду, тис. | | | | |грн.) |Числовий | 15 (3 знак | | | | | після коми) | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Таблиця 9. Структура файла "portfel3.dbf". Довідка про інвестиційний портфель | | венчурного фонду | |-----------------------------------------------------------------------------------------------| |F_EDRPOU |Код за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVTYP |Вид звіту: 1 - Щоденний; 2 - Квартальний; 3 - Річний |Числовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZVDATE |Дата звіту |Дата | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| | | | | | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |NUM |Номер запису у портфелі |Числовий | 10 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |RESID |Ознака емітента: 1 - Резидент; 0 - Нерезидент |Логічний | 1 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |EM_EDRPO |Код за ЄДРПОУ резидентів або код легалізації | | | | |нерезидентів |Текстовий | 15 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |EM_NAME |Назва емітента |Текстовий | 254 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |ISIN |Код цінного паперу |Текстовий | 16 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |PAP_NAME |Назва цінного паперу |Текстовий | 50 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |PAP_QUAN |Кількість цінних паперів |Числовий | 12 | |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |PAP_COST |Номінальна вартість, грн. |Числовий | 15 (1 знак | | | | | після коми)| |---------------+-----------------------------------------------------+-----------+-------------| |OCC_COST |Оцінна вартість, грн. |Числовий | 15 (1 знак | | | | | після коми)| -------------------------------------------------------------------------------------------------
