ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
30.04.2009 N 285
Про внесення Змін до наказу ГоловиДержавної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 08.02.2006 р. N 141
"Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок
подання інформації компанією з управління
активами про результати діяльності інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів), затвердженого рішенням
Комісії від 1 серпня 2002 року N 216,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2002 року за N 697/6985, та вимог
розділу 3 Положення про порядок надання
адміністративних даних особою, що здійснює
управління активами недержавного пенсійного
фонду (відкритого, корпоративного, професійного),
затвердженого рішенням Комісії
від 11 серпня 2004 року N 340, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2005 року за N 117/10397"
З метою уніфікації електронної форми щодо подання інформації
компанією з управління активами про результати діяльності
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів) та особою, що здійснює управління активами
недержавних пенсійних фондів (відкритих, корпоративних,
професійних) та з урахуванням Змін до деяких нормативно-правових
актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку,
Н А К А З У Ю:
1. Внести Зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 08.02.2006 р. N 141 ( v0141312-06,
va0141312-06 ) "Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок подання
інформації компанією з управління активами про результати
діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням
Комісії від 1 серпня 2002 року N 216, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за N 697/6985, та
вимог розділу 3 Положення про порядок надання адміністративних
даних особою, що здійснює управління активами недержавного
пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного),
затвердженого рішенням Комісії від 11 серпня 2004 року N 340,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2005 року
за N 117/10397".
2. Установити, що електронна форма Інформації щоденної
звітності інститутів спільного інвестування складається з файлів:
"EARN1.dbf", "TBLCASH.dbf", "FCHA.dbf", "TBLMETAL.dbf",
"TBLNEDV.dbf", "TBLOTHER.dbf, "TBLCP.dbf", "TBLDEBZ.dbf".
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити: опублікування цього наказу в офіційних друкованих виданнях
Комісії; оприлюднення цього наказу на веб-сайті Комісії.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
5. Цей наказ набирає чинності з 11 травня 2009 р.
Голова Комісії А.Балюк
Додатокдо наказу Голови Комісії
30.04.2009 N 285
"Про внесення Змін
та доповнень до наказу
Голови Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
від 08.02.2006 р. N 141
"Щодо вимог розділу 3
Положення про порядок
подання інформації компанією
з управління активами
про результати діяльності
інститутів спільного
інвестування (пайових
та корпоративних
інвестиційних фондів),
затвердженого
рішенням Комісії
від 1 серпня 2002 року
N 216, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції
України 21 серпня 2002 року
за N 697/6985, та вимог
розділу 3 Положення
про порядок надання
адміністративних даних
особою, що здійснює
управління активами
недержавного пенсійного
фонду (відкритого,
корпоративного,
професійного), затвердженого
рішенням Комісії
від 11 серпня 2004 року
N 340, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції
України 31 січня 2005 року
за N 117/10397"
1. Таблицю 7 додатка до наказу ( v0141312-06 ) викласти в
наступній редакції:
------------------------------------------------------------------ | Таблиця 7. Структура файла "EARN1.dbf". Інформація про ІСІ | |----------------------------------------------------------------| |НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ | |-----------+----------------------------+----------+------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 | | |ЄДРПОУ КУА | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 | | |ЄДРПОУ фонду (для | | | | |корпоративних) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 10 | | |фонду | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) | | |2 - Квартальний; 1 - річний | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_DEDRICI |Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |Дата | 8 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_DFICI |Термін дії ІСІ |Дата | 8 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_NAME |Повне найменування інституту|Текстовий | 254 | | |спільного інвестування | | | | |(пайового та корпоративного | | | | |фонду) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_VID |Вид інвестиційного фонду: |Текстовий | 3 | | |01 - пайовий; | | | | |02 - корпоративний; | | | | |03 - пенсійний | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_TYP |Тип інвестиційного фонду |Текстовий | 3 | | |(відповідно до таб. RI1) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |C_NAME |повне найменування компанії |Текстовий | 254 | | |з управління активами | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |C_SL |Серія ліцензії на здійснення|Текстовий | 2 | | |професійної діяльності з | | | | |управління активами ІСІ | | | | |(текстова частина) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |C_NL |Номер ліцензії на здійснення|Текстовий | 6 | | |професійної діяльності з | | | | |управління активами ІСІ | | | | |(цифрова частина) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |C_DL |Дата отримання ліцензії на |Дата | 8 | | |здійснення професійної | | | | |діяльності з управління | | | | |активами | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |C_DFL |Дата закінчення дії ліцензії|Дата | 8 | | |на здійснення професійної | | | | |діяльності з управління | | | | |активами | | | ------------------------------------------------------------------
2. Таблицю 25 додатка до наказу викласти в наступній
редакції:
------------------------------------------------------------------ |Таблиця 25. Структура файла "FCHA.dbf". Інформація про вартість | | чистих активів інвестиційного фонду | |----------------------------------------------------------------| |НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Текстовий | 4 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Текстовий | 1 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_DAT |повідомлення за станом на |Дата | 8 | | |дату | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 | | |ЄДРПОУ КУА | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRPOU |Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_NAME |Повне найменування |Текстовий | 100 | | |інвестиційного фонду | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 10 | | |фонду | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) | | |2 - Квартальний; 1 - річний | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |f_activ1 |Активи фонду (на початок |Числовий | 20(5) | | |звітного року) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |f_activ2 |Активи фонду (на кінець |Числовий | 20(5) | | |звітного періоду) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |f_dolg1 |Зобов'язання фонду (на |Числовий | 20(5) | | |початок звітного року) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |f_dolg2 |Зобов'язання фонду (на |Числовий | 20(5) | | |кінець звітного періоду) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |f_VChA1 |Вартість чистих активів |Числовий | 20(5) | | |фонду (на початок звітного | | | | |року) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |f_VChA2 |Вартість чистих активів |Числовий | 20(5) | | |фонду (на кінець звітного | | | | |періоду) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |KlcFNr1 |Кількість IC у фізичних осіб|Числовий | 20(5) | | |нерезидентів (на початок | | | | |звітного року) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |KlcFNr2 |Кількість IC у фізичних осіб|Числовий | 20(5) | | |нерезидентів (на кінець | | | | |звітного періоду) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |KlcFR1 |Кількість IC у фізичних осіб|Числовий | 20(5) | | |резидентів (на початок | | | | |звітного року) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |KlCFR2 |Кількість IC у фізичних осіб|Числовий | 20(5) | | |резидентів (на кінець | | | | |звітного періоду) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |KlcUrNR1 |Кількість IC у юридичних |Числовий | 20(5) | | |осіб нерезидентів (на | | | | |початок звітного року) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |KlcUrNR2 |Кількість IC у юридичних |Числовий | 20(5) | | |осіб нерезидентів (на кінець| | | | |звітного періоду) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |KlcUrR1 |Кількість IC у юридичних |Числовий | 20(5) | | |осіб резидентів (на початок | | | | |звітного року) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |KlcUrR2 |Кількість IC у юридичних |Числовий | 20(5) | | |осіб резидентів (на кінець | | | | |звітного періоду) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_A_NOM |Номінальна вартість одного |Числовий | 20(5) | | |цінного папера (грн.) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Rl1 |вид фонду (Згідно до |Текстовий | 50 | | |таб. 46) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Rl2 |тип фонду (Згідно до |Текстовий | 50 | | |таб. 47) | | | ------------------------------------------------------------------
3. Таблицю 24 додатка до наказу викласти в наступній
редакції:
------------------------------------------------------------------ | Таблиця 24. Структура файла "TBLCP.dbf". Перелік інвестицій | | у цінні папери | |----------------------------------------------------------------| |НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ | ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ| |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |bal_cost |балансова вартість ЦП |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |birgName |найменування біржі, |Текстовий | 50 | | |котировка якої взята | | | | |для переоцінки | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |CCode |Код країни |Текстовий | 5 | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |cost_now |Службове поле |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |DATMARK |Дата оцінки |Дата | 8 | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстовий | 10 | | |за ЄДРПОУ КУА | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |Em_EDRP |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 | | |ЄДРПОУ емітента- | | | | |резидента/ідентифікаційний | | | | |код нерезидента | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |EM_lsRes |Емітент є нерезидентом |Логический | 1 | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |Em_Name |Найменування емітента- |Текстовий | 100 | | |резидента/нерезидента | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |Expense |Загальна оцінна вартість |Числовий | 20(5) | | |цінних паперів | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 12 | | |фонду | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |F_EDRPOU |Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий | 100 | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |ISIN |Міжнародний ідентифікаційний|Текстовий | 20 | | |номер цінного папера | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |NoAkt |Номер акту переоцінки |Текстовий | 50 | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |PeAllAkF |Частка у загальній |Числовий | 20(5) | | |балансовій вартості | | | | |активів фонду (%) | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |PeAllEm |Частка від загального обсягу|Числовий | 20(5) | | |емісії або статутного | | | | |капіталу емітента (%) | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |Rl1 |вид фонду (Згідно |Текстовий | 50 | | |до таб. 46) | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |Rl2 |тип фонду (Згідно |Текстовий | 50 | | |до таб. 47) | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |St_Cat |Тип і категорія цінного |Текстовий | 2 | | |паперу | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |St_Expense |Номінальна вартість одного |Числовий | 20(5) | | |цінного паперу | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |St_Quant |Кількість цінних паперів в |Числовий | 20(5) | | |пакеті | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |St_Trm |Короткостроковий/ |Числовий | 20(5) | | |довгостроковий | | | | |актив (D) | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |St_Type |Вид цінного паперу |Текстовий | 4 | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |ZVIT_Dat |повідомлення за станом |Дата | 8 | | |на дату | | | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+-----------+-----------| |ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) | | |2 - Квартальний; 1 - річний | | | ------------------------------------------------------------------
4. Таблицю 22 додатка до наказу викласти в наступній
редакції:
------------------------------------------------------------------ |Таблиця 22. Структура файла "TBLNEDV.dbf". Перелік інвестицій в | | об'єкти нерухомого майна | |----------------------------------------------------------------| |НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ | |-----------+----------------------------+----------+------------| |costBal |Балансова вартість об'єкта |Числовий | 20(5) | | |нерухомого майна | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 | | |ЄДРПОУ КУА | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 12 | | |фонду | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRPOU |Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий | 100 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ONM_Adr |Об'єкт нерухомого майна - |Текстовий | 50 | | |адреса | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ONM_Name |Об'єкт нерухомого майна - |Текстовий | 50 | | |назва | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |PeBalAkF |Частка в загальній |Числовий | 20(5) | | |балансовій вартості активів | | | | |фонду (%) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Rl1 |вид фонду (Згідно до |Текстовий | 50 | | |таб. 46) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Rl2 |тип фонду (Згідно до |Текстовий | 50 | | |таб. 47) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Expense |Загальна оцінна вартість |Числовий | 20(5) | | |об'єктів нерухомого майна(*)| | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZVIT_Dat |повідомлення станом на дату |Дата | 8 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) | | |2 - Квартальний; 1 - річний | | | ------------------------------------------------------------------
--------------- (*) заповнюється у разі, якщо протягом звітного періоду
проведено переоцінку об'єктів нерухомого майна.
5. Таблицю 20 додатка до наказу викласти в наступній
редакції:
------------------------------------------------------------------ | Таблиця 20. Структура файла "tblCash.dbf". Грошові кошти на | | поточному та/або депозитному рахунках | |----------------------------------------------------------------| |НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ | |-----------+----------------------------+----------+------------| |bankMFO |МФО банку |Текстовий | 6 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |bankName |Назва банку |Текстовий | 50 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |cashName |Назва валюти |Текстовий | 50 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |costFrg |Сума грошових коштів в |Числовий | 20(5) | | |іноземній валюті | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |costGRN |Сумма грошових коштів у |Числовий | 20(5) | | |гривнях (або еквіваленту) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |DepFrg |Дохід за депозитним рахунком|Числовий | 20(5) | | |в іноземній валюті | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |DepGRN |Дохід за депозитним рахунком|Числовий | 20(5) | | |в гривні | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 | | |ЄДРПОУ КУА | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 12 | | |фонду | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 | | |ЄДРПОУ фонду | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий | 100 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |finDat |Дата закінчення зберігання |Дата | 8 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |PeBalAkF |Частка в загальній |Числовий | 20(5) | | |балансовій вартості активів | | | | |фонду (%) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Rl1 |вид фонду (Згідно до |Текстовий | 50 | | |таб. 46) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Rl2 |тип фонду (Згідно до |Текстовий | 50 | | |таб. 47) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |startDat |Дата початку зберігання |Дата | 8 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZVIT_Dat |повідомлення за станом на |Дата | 8 | | |дату | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) | | |2 - Квартальний; 1 - річний | | | ------------------------------------------------------------------
6. Таблицю 21 додатка до наказу викласти в наступній
редакції:
------------------------------------------------------------------ |Таблиця 21. Структура файла "tblMetal.dbf". Перелік інвестицій в| | банківські метали | |----------------------------------------------------------------| |НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ | |-----------+----------------------------+----------+------------| |bankMFO |МФО банку |Текстовий | 6 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |bankName |Назва банку |Текстовий | 50 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |costBal |балансова вартість |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 10 | | |ЄДРПОУ КУА | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 12 | | |фонду | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRPOU |Код фонду за ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий | 100 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |metal |вид банківського металу |Текстовий | 50 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |NBUstat |офіційний (обліковий) курс |Числовий | 20(5) | | |НБУ на банківський метал | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |PeBalAkF |Частка в загальній |Числовий | 20(5) | | |балансовій вартості активів | | | | |фонду (%) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Rl1 |вид фонду (Згідно до |Текстовий | 50 | | |таб. 46) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Rl2 |тип фонду (Згідно до |Текстовий | 50 | | |таб. 47) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |vaga |кількість банківського |Числовий | 20(5) | | |металу (унцій) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZVIT_Dat |повідомлення за станом на |Дата | 8 | | |дату | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) | | |2 - Квартальний; 1 - річний | | | ------------------------------------------------------------------
7. Таблицю 23 додатка до наказу викласти в наступній
редакції:
------------------------------------------------------------------ | Таблиця 23. Структура файла "TBLOTHER.dbf". Перелік інших | | інвестицій | |----------------------------------------------------------------| |НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ | |-----------+----------------------------+----------+------------| |costBal |балансова вартість |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | | |КУА | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 12 | | |фонду | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний код фонду |Текстовий | 10 | | |за ЄДРПОУ Фонду | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий | 100 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |objectIC |об'єкт інвестування - назва |Текстовий | 50 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |PeBalAkF |Частка в загальній |Числовий | 20(5) | | |балансовій вартості активів | | | | |фонду (%) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Rl1 |вид фонду (Згідно до |Текстовий | 50 | | |таб. 46) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Rl2 |тип фонду (Згідно до |Текстовий | 50 | | |таб. 47) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZVIT_Dat |повідомлення за станом на |Дата | 8 | | |дату | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) | | |2 - Квартальний; 1 - річний | | | ------------------------------------------------------------------
8. Доповнити додаток до наказу таблицею 49:
------------------------------------------------------------------ | Таблиця 49. Структура файла "TBlDEBIZ.dbf". Дебіторська | | заборгованість | |----------------------------------------------------------------| |НАЗВА ПОЛЯ | ЗМІСТ ПОЛЯ |ТИП ПОЛЯ |РОЗМІР ПОЛЯ | |-----------+----------------------------+----------+------------| |E_EDRPOU |Ідентифікаційний код ЄДРПОУ |Текстовий | 10 | | |КУА | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRICI |Реєстраційний код за ЄДРІСІ |Текстовий | 12 | | |фонду | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_EDRPOU |Ідентифікаційний код фонду |Текстовий | 10 | | |за ЄДРПОУ фонду | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |F_NAME |Найменування фонду |Текстовий | 100 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |PeBalAkF |Частка в загальній |Числовий | 20(5) | | |балансовій вартості активів | | | | |фонду (%) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Rl1 |вид фонду (Згідно до |Текстовий | 50 | | |таб. 46) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |Rl2 |тип фонду (Згідно до |Текстовий | 50 | | |таб. 47) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZVIT_Dat |повідомлення за станом на |Дата | 8 | | |дату | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_YEAR |Звітний рік |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZV_QUART |Звітний квартал |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ZVTYP |Вид звіту: 4 - Щоденний; |Числовий | 11(0) | | |2 - Квартальний; 1 - річний | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |D_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текстовий | 12 | | |ЄДРПОУ дебітора | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |D_NAME |Найменування дебітора |Текстовий | 100 | |-----------+----------------------------+----------+------------| |PRED_DZ |Предмет заборгованості |Текстовий | 50 | | |(Згідно до таб. 50) | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |DATAS_DZ |Дата виникнення |Дата | 8 | | |дебіторського | | | | |заборгованості | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |DATAF_DZ |Планова дата погашення |Дата | 8 | | |дебіторської заборгованості | | | |-----------+----------------------------+----------+------------| |ChRV |Чиста реалізаційна вартість |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |PervV |Первісна вартість |Числовий | 20(5) | |-----------+----------------------------+----------+------------| |RezBorg |Резерв сумнівних боргів |Числовий | 20(5) | ------------------------------------------------------------------
9. Доповнити додаток до наказу таблицею 50:
------------------------------------------------------------------ | Таблиця 50. Довідник - предмет дебіторської заборгованості | |----------------------------------------------------------------| |Назва поля |Зміст поля | |-------------------+--------------------------------------------| |01 |Цінні папери | |-------------------+--------------------------------------------| |02 |Грошові кошти | |-------------------+--------------------------------------------| |03 |Нараховані, але не сплачені відсотки | |-------------------+--------------------------------------------| |04 |Корпоративні права | |-------------------+--------------------------------------------| |05 |Інше | ------------------------------------------------------------------
