Про удосконалення порядку складання та подання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:
1. Затвердити такі, що додаються:
Зміни до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (із змінами);
Зміни до Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами).
2. Внести зміни до форми звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19 жовтня 2015 року № 192), виклавши її у новій редакції, що додається.
3. Установити тестовий період тривалістю три місяці з дня набрання чинності цим рішенням для складання та подання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб такої звітності, передбаченої додатком 1 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (із змінами):
форма № 381 (місячна) "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку";
форма № 611 (місячна) "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції";
форма № 613 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов’язаними з банком особами";
форма № 618 (декадна) "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків";
форма № 625 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку".
4. Це рішення набирає чинності з чотирнадцятого робочого дня після дня його офіційного опублікування.
5. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
6. Відділу зв’язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.
7. Контроль за виконанням цього рішення залишити за директором-розпорядником.
ЗМІНИ
до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
1. У розділі II:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Звітність, яка подається у вигляді електронних документів, має подаватись електронною поштою Національного банку України у захищеному засобами захисту інформації Національного банку України вигляді.
Загальний опис файлів звітності від учасників до Фонду наведений у додатках 2 – 5, 7, 8 до цих Правил.";
2) доповнити розділ після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:
"8. У разі внесення змін у форму звітності або введення нової форми звітності Фонд рішенням виконавчої дирекції Фонду може встановити тестовий період для складання та подання звітів до Фонду.
Упродовж тестового періоду вимоги щодо складання та подання до Фонду звітів, установлений порядок виправлення помилок під час заповнення форм звітності не змінюються.
Допущення помилок у поданих до Фонду упродовж тестового періоду звітах за зміненою/новою формою не вважається порушенням порядку складання або подання відомостей до Фонду чи поданням недостовірних відомостей банком Фонду, за яке Фондом накладаються адміністративні штрафи та адміністративно-господарські санкції.".
У зв’язку з цим пункти 8 і 9 вважати відповідно пунктами 9 і 10;
3) у пункті 9 слова "Керівник і головний бухгалтер" замінити словом "Керівники".
2. Розділ ІІІ викласти в такій редакції:
"III. Контроль за дотриманням цих Правил
1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється:
дистанційно шляхом логічного та арифметичного контролю при прийомі звітних файлів;
шляхом проведення Фондом інспекційних перевірок поданої банками звітності.
2. У разі виявлення Фондом або учасником Фонду помилок у поданій звітності, крім щоденної звітності, учасник Фонду зобов’язаний внести зміни до звітності шляхом подання виправленої звітності протягом:
одного робочого дня після встановленого терміну подання звітності – для щодекадної форми № 1Ф;
двох робочих днів після встановленого терміну подання звітності – для іншої звітності, крім щодекадної форми № 1Ф.".
3. Додатки 1 – 3 до Правил викласти в новій редакції (додаються).
4. У додатку 6 до Правил у графі "Значення помилки":
у позиції "2301" слова "Невірний період" замінити словами "Невірна дата";
доповнити позицію "2302" знаком та словом "– відключено";
доповнити позицію "2303" знаком та словом "– відключено";
у позиції "2314" літеру "А" замінити символом та цифрами "#02", а слово "комерційних" виключити;
у позиції "2470" слова "не дорівнює" замінити словом "більше";
у позиції "2494" слово "менше" замінити словом "більше", а знаки та цифри "+32013+34013" виключити;
у позиції "2497" слова "не дорівнює" замінити словом "більше".
5. Додаток 7 до Правил викласти в новій редакції (додається).
6. У додатку 8 до Правил:
у другому реченні абзацу першого слова та цифри "до 10 числа після звітного періоду" замінити словами та цифрами "не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним";
доповнити таблицю після позиції
Додаток 1 |
ПЕРЕЛІК
форм звітності та інформації, які подаються до Фонду учасниками Фонду
№ з/п | Номер форми | Назва форми | Періодичність подання | Термін подання | Спосіб подання |
І. Звітність, яка подається банками до Фонду безпосередньо | |||||
1 | Форма № 1Ф | Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - форма звітності № 1Ф | а) щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) – для всіх учасників; | а) не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним; | електронною поштою у вигляді файлів FBB або FDD відповідно до додатків 2, 3, 7 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (далі – Правила) |
2 |
| Розрахунок суми початкового збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | одноразово – для всіх учасників Фонду | протягом десяти календарних днів з дня видачі банківської ліцензії на право надання банківських послуг | у паперовому вигляді (подається учасниками Фонду, крім перехідних банків) |
3 |
| Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | щокварталу (крім випадків прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) – для всіх учасників Фонду | до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом | електронною поштою у вигляді файла FCC відповідно до додатків 2, 4 до Правил |
4 |
| щокварталу (у разі прийняття рішення адміністративною радою Фонду про сплату регулярного збору у вигляді диференційованого збору) – для всіх учасників Фонду | до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом | електронною поштою у вигляді файла FLL відповідно до додатків 2, 5 до Правил (подається учасниками Фонду, крім перехідного банку, створеного відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб") | |
5 |
| Звітний файл "V" - Дані про перевірку бази даних про вкладників учасника Фонду | щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) – для всіх учасників, крім банків, віднесених до категорії неплатоспроможних | не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним | електронною поштою у вигляді файла FVV відповідно до додатків 2, 8 до Правил |
6 |
| Звіт аудитора | щороку – для всіх учасників Фонду | не пізніше 01 червня року, наступного за звітним | у паперовому вигляді (оригінал) |
7 | Форма № 1Д (щоденна) | Форма № 1Д (щоденна) "Баланс банку" | щоденно – для банків, віднесених до категорії проблемних/ неплатоспроможних (першою звітною датою для щоденних звітів є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних/неплатоспроможних) | не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати (щоденні звіти банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних/неплатоспроможних) | електронною поштою у вигляді файла (файл 01) за формою, встановленою додатком 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (далі – Правила організації статистичної звітності), та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
ІІ. Звітність, яка подається банками до Фонду безпосередньо або через Національний банк України | |||||
1 | Форма № 10 (місячна) | Форма № 10 (місячна) "Оборотно-сальдовий баланс банку" | щомісяця – для всіх учасників Фонду | не пізніше десятого робочого дня після звітного місяця | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 02) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
2 | Форма № 302 (місячна) | Форма № 302 (місячна) "Звіт про класифікацію кредитних операцій" | щомісяця – для всіх учасників Фонду | не пізніше одинадцятого робочого дня після звітного місяця | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файлів (файли 11 та D5) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
3 | Форма № 310 (місячна) | Форма № 310 (місячна) "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікація-ми контрагентів і рахунків)" | щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних | не пізніше восьмого робочого дня після звітного місяця | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл F4) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
4 | Форма № 321 (місячна) | Форма № 321 (місячна) "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" | щомісяця – для всіх учасників Фонду | не пізніше одинадцятого робочого дня після звітного місяця | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл D5) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
5 | Форма № 363 (місячна) | Форма № 363 (місячна) "Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" | щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних | не пізніше одинадцятого робочого дня після звітного місяця | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 08) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
6 | Форма № 381 (місячна) | Форма № 381 (місячна) "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку" | щомісяця – для всіх учасників Фонду | не пізніше п’ятого робочого дня після закінчення звітного періоду утримання | електронною поштою безпосередньо у вигляді форми, вивантаженої в електронному вигляді у форматі *.txt, відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності |
7 | Форма № 610 (щоденна) | Форма № 610 (щоденна) "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" | щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних | не пізніше п’ятого робочого дня після звітного місяця (станом на 01 число місяця) | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 79) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
8 | Форма № 611 (місячна) | Форма № 611 (місячна) "Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" | щомісяця: | не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним | у вигляді файла відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності: а) електронною поштою через Національний банк України; б) електронною поштою безпосередньо у вигляді форми, вивантаженої в електронному вигляді у форматі *.txt |
9 | Форма № 613 (місячна) | Форма № 613 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та пов'язаними з банком особами" | щомісяця: | не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця | у вигляді файла (файл D8) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил: |
10 | Форма № 614 (місячна) | Форма № 614 (місячна) "Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" | щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних | не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл D9) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
11 | Форма № 618 (декадна) | Форма № 618 (декадна) "Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків" | щомісяця: | не пізніше п’ятого робочого дня після звітного місяця (станом на 01 число місяця) | у вигляді файла (файл 26) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до цих Правил: |
12 | Форма № 625 (місячна) | Форма № 625 (місячна) "Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" | щомісяця: | не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця | у вигляді файла (файл E8) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил: |
13 | Форма № 631 (декадна) | Форма № 631 (декадна) "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" | щомісяця – для всіх учасників | не пізніше п’ятого робочого дня після звітного місяця (станом на 01 число місяця) | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл A7) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
14 | Форма № 643 (квартальна) | Форма № 643 (квартальна) "Звіт про афілійованих осіб банку" | щокварталу – для банків, віднесених до категорії проблемних | не пізніше вісімнадцятого робочого дня після звітного періоду | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 95) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
15 | Форма № 650 (піврічна) | Форма № 650 (піврічна) "Звіт про операції довірчого управління" | що півроку – для банків, віднесених до категорії проблемних | не пізніше шістнадцятого робочого дня після звітного періоду | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл F9) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
16 | Форма № 655 (місячна) | Форма № 655 (місячна) "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними" | щомісяця – для банків, віднесених до категорії проблемних | не пізніше чотирнадцятого робочого дня після звітного місяця | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файлів (файли F8 та D5) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
17 | Форма № 670 (квартальна) | Форма № 670 (квартальна) "Звіт про двадцять найбільших учасників банку" | щокварталу – для банків, віднесених до категорії проблемних | не пізніше десятого робочого дня після звітного періоду | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 48) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
18 | Форма № 900 (квартальна) | Форма № 900 (квартальна) "Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати праці" | щокварталу – для банків, віднесених до категорії проблемних | не пізніше шістнадцятого робочого дня після звітного періоду (для звітів за І, II і III квартали) та не пізніше двадцятого робочого дня після звітного періоду (для звітів за IV квартал) | електронною поштою через Національний банк України у вигляді файла (файл 9A) відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності та згідно з описом, наведеним у додатку 2 до Правил (файл FAA) |
Додаток 2 |
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС
файлів звітності від учасників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Цей Опис розроблено на основі Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129, та файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників".
І. Розріз надання інформації в звітних файлах, що надаються учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
1. Звітні файли В, С, D, L і V надаються головним банком (банком – юридичною особою) учасника в цілому за банк до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) з використанням електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), засобів захисту Національного банку України (далі – НБУ) АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. При цьому учасник Фонду формує один файл зі зведеними даними за всі його філії.
Звітні файли А (для кодів файлів 02, 04, 08, 11, 26, 48, 79, 95, 9А, А7, D5, D8, D9, Е8, F4, F5, F9 згідно з файлом KOD_A010) надаються Національним банком України до Фонду відповідно до договору про співпрацю між НБУ та Фондом згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з використанням засобів захисту АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ.
Звітні файли А (для кодів файлів 01 згідно з файлом KOD_A010) та Н (для кодів файлів 26, D8, Е8 згідно з файлом KOD_A010) надаються головним банком (банком – юридичною особою) учасника до Фонду з використанням засобів захисту АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. При цьому учасник Фонду формує файл згідно з його розрізом подання до Національно банку України (довідник KOD_A014).
2. Електронна адреса Фонду – STAT@U0QA.
3. Перехідний банк, створений відповідно до частини сімнадцятої статті 42 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", не складає та не надає до Фонду файли "C" та "L", описані у додатках 4 та 5 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581 (із змінами).
II. Формат файлів для надання учасниками Фонду звітності засобами електронної пошти
1) для унікальних файлів звітності, які банки формують спеціально для Фонду:
де F – символ, який визначає належність файла до звітності учасників перед Фондом;
"B" – файл звітності від учасника до Фонду;
"C" – файл звітності від учасника до Фонду;
"D" – файл звітності від учасника до Фонду;
"L" – файл звітності від учасника до Фонду;
"V" – файл звітності від учасника до Фонду;
"К" – файл–квитанція контролю прийому файлів "B", "C", "D", "L" та "V" від Фонду до учасника;
"P" – файл протоколу контролю на файли "B" і "D" від Фонду до учасника;
"R" – файл протоколу контролю на файл "C" від Фонду до учасника;
"X" – файл протоколу контролю на файл "L" від Фонду до учасника;
Відповідність символів t і k наведена в таблиці 1;
Rxx – ідентифікатор банківської установи (3 останні літери ідентифікатора банку в системі електронних платежів (далі – СЕП) – зазначено у полі ISEP довідника банків України);
M – кодований місяць надання файла (таблиця 2);
d – кодований день місяця надання файла (таблиця 2);
D – фіксований символ, який означає надання файла за схемою від учасника до Фонду;
S – кодований місяць періоду звітності (таблиця 2);
N – номер посилки за поточний день (таблиця 2);
2) для файлів звітності, які банки формують для Національного банку України відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129 (далі – Правила організації статистичної звітності) (зазначено у довіднику НБУ KOD_A010), та надсилають до Фонду:
де F – символ, який визначає належність файла до звітності учасників перед Фондом;
"А" – файл звітності від Національного банку України або від учасника до Фонду безпосередньо;
"Н" - файл звітності від учасника до Фонду;
"К" – файл–квитанція контролю прийому файлів "А" та "Н" від Фонду до учасника;
Відповідність символів t і k наведена в таблиці 1;
Rxx – ідентифікатор банківської установи (3 останні літери ідентифікатора банку в СЕП зазначених у полі ISEP довідника банків України);
M – кодований місяць надання файла (таблиця 2);
d – кодований день місяця надання файла (таблиця 2);
YY – код файла (01, 02, 04, 08, 11, 26, 48, 79, 95, 9А, А7, D5, D8, D9, Е8, F4, F5, F9 згідно з файлом KOD_A010) для файла А або код файла (26, D8, Е8 згідно з файлом KOD_A010) для файла Н;
N – номер посилки за поточний день (таблиця 2).
Таблиця відповідності
типів файла та односимвольних кодів файла в найменуванні файла
Кодування номера дня, місяця та номера посилки проводиться так:
номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 – 9;
номери від 10 до 35 відповідають літерам латинського алфавіту [A - Z] (таблиця 2).
Таблиця кодів
номерів дня, місяця та номера посилки
Номер | Код | Номер | Код |
1 | 1 | 19 | J |
2 | 2 | 20 | K |
3 | 3 | 21 | L |
4 | 4 | 22 | M |
5 | 5 | 23 | N |
6 | 6 | 24 | O |
7 | 7 | 25 | P |
8 | 8 | 26 | Q |
9 | 9 | 27 | R |
10 | A | 28 | S |
11 | B | 29 | T |
12 | C | 30 | U |
13 | D | 31 | V |
14 | E | 32 | W |
15 | F | 33 | X |
16 | G | 34 | Y |
17 | H | 35 | Z |
18 | I | 36 | 0 |
Номер дня знаходиться в межах від 1 до 31 -> [1 - 9, A - V].
Номер місяця знаходиться в межах від 1 до 12 -> [1 - 9, A - C].
Номер посилки знаходиться в межах від 1 до 36 -> [1 - 9, A - Z, 0].
2. Звітність надається головним банком (банком – юридичною особою) учасника Фонду: головний банк – Фонд. Для цієї схеми звітності у файлах, що надаються, містяться дані за всі філії банку, які зведені в цілому за банк.
3. Протягом одного дня файли з однаковим іменем не приймаються. Код помилки у файлі квитанції чи протоколу – "2311" – "Звітний файл вже був прийнятий".
3-й – підзаголовний у розрізі по банку в цілому;
4-й... (4 + n)-й – інформаційні в розрізі по банку в цілому.
Усі рядки файла закінчуються символами (коди 0D, 0A).
2. Структура службового рядка файла – 100 пустих символів (SPACE).
3. Структура заголовного рядка файла:
1) для унікальних файлів звітності, які банки формують спеціально для Фонду:
DDMMYYY1=DDMMYYY2=DDMMYYY3=DDMMYYY4=HHMM=MFO=NN=YYYYYYYYY=NAMEFILE=EDSFILE=IDKEY=EDS,
де DDMMYYY1 – дата звітності – довжина – 8 знаків (наведена в описі файлів) (в імені файла сегмент S відповідає коду сегмента MM дати DDMMYYY1 (зазначено у таблиці 2));
DDMMYYY2 – початкова дата звітного періоду – довжина – 8 знаків;
DDMMYYY3 – кінцева дата звітного періоду – довжина – 8 знаків.
У випадку надання даних тільки за залишками початкова та кінцева дати будуть збігатися – дата (DDMMYYY2=DDMMYYY3);
DDMMYYY4 – дата надання файла – довжина – 8 знаків (DD – 2-значний номер дня з ведучим нулем; MM – 2-значний номер місяця з ведучим нулем; YYY1-YYY4 – 4-значний номер року);
HHMM – час надання файла – довжина – 4 знаки (HH – 2-значний номер години дня від 1 до 24 з ведучим нулем; MM – 2-значний номер хвилини з ведучим нулем);
MFO – МФО головного банку юридичної особи;
NN – код одиниці виміру даних – довжина – 2 знаки (приймає значення: 00 – кількісні показники; 01 – копійки; 02 – гривні);
YYYYYYYYY – кількість інформаційних рядків – довжина – 9 знаків (без службового, заголовного та підзаголовного рядків);
NAMEFILE – ім’я файла (відповідно до пункту 1 розділу II цього Опису) – довжина – 12 знаків;
EDSFILE – ЕЦП файла – довжина – 64 знаки;
IDKEY – ідентифікатор ключа ЕЦП файла та заголовного рядка – довжина – 6 знаків;
EDS – ЕЦП заголовного рядка – довжина – 64 знаки (накладається на всі символи з початку заголовного рядка до першого знака EDS);
"=" – знак, що розділяє значення окремих полів запису.
Загальна довжина заголовного рядка файла дорівнює 210 знакам. У службовому та заголовному рядках ведучі нулі та пусті символи включаються;
2) для файлів звітності, які банки формують для Національного банку України відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності (згідно з довідником НБУ KOD_A010) та надсилають до Фонду відповідно до пункту 2.2.1.2 файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників".
4. Структура підзаголовного рядка файла:
1) для унікальних файлів звітності, які банки формують спеціально для Фонду:
перед зведеними даними за банк у цілому обов'язково повинен знаходитися підзаголовний рядок (підзаголовний рядок повинен обов'язково бути наявним, навіть якщо за передбаченим розрізом інформація відсутня) у структурі:
де # – ознака підзаголовного рядка;
РЕЄСТР – приймає значення реєстраційного номера учасника Фонду (розмірність – 3 знаки з ведучими нулями);
2) для файлів звітності, які банки формують для Національного банку України відповідно до додатка 1 до Правил організації статистичної звітності (згідно з довідником НБУ KOD_A010) та надсилають до Фонду відповідно до пункту 2.2.1.3 файла STRU_PER.RTF "Структура та формат файлів звітності, що подаються до НБУ. Структура та опис показників".
5. Структура інформаційних рядків файла:
де NNNNNNNN – код показника, який може приймати значення в межах коду файла. Код показника в межах одного файла має унікальне значення. Довжина коду показника для звітного файла може бути різною. Кожен із звітних файлів може мати свою структуру коду показника. Детальний опис коду показника наведений в описі показників для кожного звітного файла;
XXXXXXXXXX – значення показника. Максимальна довжина значення показника – 16 символів. Якщо значення показника має числовий тип, ведучі нулі можна виключити. При додатному значенні показника знак "+" можна пропускати. Від’ємне значення показника надається зі знаком "-". Якщо значення показника має символьний тип, кінцеві пусті символи можна виключити. Нульові або пусті значення показника можна не надавати;
"=" – знак, що розділяє код показника і його значення.
Використовується кодова таблиця Windows 1251.
Загальна довжина інформаційного рядка файла може бути змінною як для показників у межах одного звітного файла, так і для різних звітних файлів.
1. Для надання учасникам Фонду інформації про те, прийнятий чи відбракований відповідний файл звітності, Фонд формує файли протоколу контролю "P", "R" та "X" для кожного файла "B" або "D", "C" та "L" відповідно.
2. Ім’я файла протоколу контролю формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:
1-й, 3-й, 4-й – 12-й символи імені файла збігаються з іменем файла, для якого цей протокол формується;
2-й символ імені файла замінюється на символи "P", "R" та "X" для кожного файла "B" або "D", "C" та "L" відповідно.
3. Файл протоколу контролю складається зі:
У файлі протоколу контролю можуть бути присутні інформаційні рядки.
Усі рядки (службовий рядок, рядок заголовка та інформаційні рядки) закінчуються символами (коди 0D, 0A).
Службовий рядок заповнюється 100 пропусками (SPACE) та .
4. Структура рядка заголовка файла протоколу контролю наведена у таблиці 3.
Таблиця структури
рядка заголовка файла протоколу контролю
№ з/п | Найменування реквізиту | Тип | Довжина | Позиції |
1 | Найменування файла протоколу | C | 12 | 1 – 12 |
2 | Дата та час створення файла протоколу | d | 10 | 13 – 22 |
3 | Кількість інформаційних рядків у файлі протоколу | N | 6 | 23 – 28 |
4 | Число 0 | N | 16 | 29 – 44 |
5 | Число 0 | N | 16 | 45 – 60 |
6 | ЕЦП файла | B | 64 | 61 – 124 |
7 | Ідентифікатор ключа ЕЦП | C | 6 | 125 – 130 |
8 | Найменування файлів "B", "C", "D" або "L", що квитуються | C | 12 | 131 – 142 |
9 | Дата та час створення файла, що квитується | d | 10 | 143 – 152 |
10 | Кількість інформаційних рядків у файлі, що квитується | N | 6 | 153 – 158 |
11 | Число 0 | N | 16 | 159 – 174 |
12 | Число 0 | N | 16 | 175 – 190 |
13 | ЕЦП файла, що квитується | B | 64 | 191 – 254 |
14 | Ідентифікатор ключа ЕЦП файла, що квитується | C | 6 | 255 – 260 |
15 | Код помилки за файлом, що квитується | C | 4 | 261 – 264 |
16 | ЕЦП заголовного рядка | B | 64 | 265 – 328 |
17 | B | 2 | 329 – 330 |
Якщо файл, що квитується, відбракований в цілому (не розшифрувався, не знявся ЕЦП, порушена структура файла тощо), код помилки вказується в рядку заголовка, інформаційні рядки – відсутні.
Якщо у файлі, що квитується, виявлено помилки в результаті проведеного контролю, вся інформація з цього файла не приймається Фондом, а файл відбраковується в цілому. У цьому разі у файлі протоколу будуть наявні інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для файла, що відбраковується. Код помилки в рядку заголовка в цьому випадку дорівнює "0901" – "Помилка в документах пакета". Якщо помилка стосується не конкретного інформаційного рядка звітного файла, в реквізиті "Порядковий номер IP у звітному файлі" буде значення 0 (нуль).
5. Структура інформаційного рядка файла протоколу контролю наведена у таблиці 4.
Таблиця структури
інформаційного рядка файла протоколу контролю
№ з/п | Найменування реквізиту | Тип | Довжина | Позиції |
1 | Порядковий номер IP у звітному файлі | N | 6 | 1 – 6 |
2 | Код помилки у файлі, що квитується | C | 4 | 7 – 10 |
3 | B | 2 | 11 – 12 |
6. Файл протоколу контролю підтверджує успішне прийняття файла Фондом у тому і тільки в тому разі, якщо:
інформаційних рядків у файлі протоколу немає;
код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.
7. Коди помилок файлів протоколу контролю наведені у додатку 6 до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.
8. Контроль звітності поєднує в собі логічний та арифметичний контроль при прийомі файлів.
9. У рядку заголовка файлів протоколу контролю "P", "R" та "X" використовуються коди помилок з довідника помилок S_ER.DBF, що надається НБУ.
V. Файл-квитанція контролю прийому
1. Для надання учасникам Фонду інформації про те, прийнятий чи відбракований файл звітності "А", "В", "С", "D", "H", "L" та "V", Фонд формує файл-квитанцію контролю прийому (далі - файл-квитанція).
Ім'я файла-квитанції формується з імені прийнятого чи відбракованого файла звітності за такими правилами:
1-й, 3-й, 4-ий - 12-й символи імені файла-квитанції збігаються з іменем файла, для якого формується файл-квитанція;
2-й символ імені файла звітності замінюється на символ "К".
2. Файл-квитанція має такий вигляд:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата передачі -> ________________ Дата прийому -> __________________
Дата звітності -> _________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Звітність прийнята шляхом логічного контролю сум кодів показників, дотримання структури файла звітності та електронного цифрового підпису |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Якщо файл звітності містить помилки логічного контролю сум кодів показників, дотримання структури файла звітності або електронного цифрового підпису, у файл-квитанцію заносяться відповідні коди помилок.
4. Файл-квитанція відправляється Фондом на скриньку ADMIN вузла електронної пошти НБУ учасника Фонду.
__________ |
|
Додаток 3 |
КОД
файла "B" – "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф"
1. Щомісячний звітний файл "B" – "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф" подається учасником Фонду електронною поштою Національного банку України (далі – НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "B" зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щомісяця (станом на 01 число місяця, наступного за звітним) у термін не пізніше 16 години 00 хвилин 15 числа місяця, наступного за звітним.
Для складання щомісячного звіту банк використовує дані форми № 10 (місячна) – Оборотно-сальдовий баланс банку (файл 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках").
2. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).
У разі прийняття НБУ рішення про перенесення строків подання звітності банками до НБУ Фонд має право рішенням виконавчої дирекції Фонду перенести строк подання звітності до Фонду.
Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день.
3. Код одиниці виміру даних – 01 (копійки).
З даних файла "B" буде формуватися форма № 1Ф "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".
Формат коду показника для файла "B":
де L може приймати такі значення:
ZZ може приймати такі значення:
11 – вклади всього в національній валюті;
12 – вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
13 – вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
14 – кошти фізичних осіб - підприємців;
21 – чисті вклади в національній валюті;
22 – чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
30 – іменні ощадні/депозитні сертифікати;
31 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;
32 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
40 – нараховані витрати всього;
41 – нараховані витрати в національній валюті;
42 – нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
50 – сума можливого відшкодування всього;
60 – вклади на поточних рахунках всього;
61 – вклади на карткових рахунках;
70 – іменні ощадні сертифікати всього;
71 – іменні ощадні сертифікати на вимогу;
72 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;
73 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
74 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
75 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
76 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
77 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
78 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
79 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
33 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
34 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
35 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
36 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
37 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більше 12 місяців;
80 – вклади на депозитних рахунках всього;
81 – вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;
82 – вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
83 – вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
84 – вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
85 – вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;
86 – вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
87 – вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
88 – вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
89 – вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
91 – вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
92 – вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
93 – вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
94 – вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
95 – вклади на депозитних рахунках більше 12 місяців;
V може приймати такі значення:
2 – сума вкладів в діапазоні 0 – 999 копійок;
3 – сума вкладів в діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
4 – сума вкладів в діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
5 – сума вкладів в діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
6 – сума вкладів в діапазоні 50000001 копійка і більше;
T може приймати такі значення:
1 – константа для вкладів всього;
2 – константа для розподілу вкладів;
3 – константа для коштів фізичних осіб – підприємців;
4 – константа для суми можливого відшкодування.
__________ |
|
II. Коди показників для файла "B" у частині суми вкладів
1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
__________ |
|
Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.
Діапазон для частини I визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";
11021 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11031 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11041 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11051 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11061 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
2. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11111 – сума вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11121 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11131 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11141 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11151 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11161 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
3. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11211 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11221 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11231 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11241 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11251 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11261 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
4. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
12011 – сума чистих вкладів усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12021 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12031 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12041 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12051 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12061 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).
5. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
12111 – сума чистих вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12121 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12131 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12141 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12151 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12161 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).
6. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
12211 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12221 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12231 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12241 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12251 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12261 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).
7. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
13011 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
13031 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
13041 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
13051 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
13061 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
8. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
13111 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;
13121 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
13131 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
13141 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
13151 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
13161 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
9. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
13211 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
13221 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
13231 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
13241 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
13251 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
13261 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
10. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
14011 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14021 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14031 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14041 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14051 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14061 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
11. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
14111 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14121 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14131 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14141 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14151 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14161 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
12. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
14211 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14221 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14231 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14241 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14251 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14261 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
діапазон для рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";
11112 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11122 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11132 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11142 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11152 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11162 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
2. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
діапазон для рядка 6 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";
11212 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11222 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11232 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11242 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11252 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11262 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
3. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
діапазон для рядка 7 визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;
11312 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11322 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11332 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11342 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11352 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11362 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903).
3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Діапазон для частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи – підприємця, яка є вкладником учасника Фонду, відповідно до загального розміру всіх її коштів та нарахованих відсотків (як фізичної особи – підприємця) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".
2. Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11413 – сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11423 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11433 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11443 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11453 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11463 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903).
3. Сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11113 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11123 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11133 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11143 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11153 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11163 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903).
4. Сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11213 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11223 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11233 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11243 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11253 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11263 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903).
5. Сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
12013 – сума чистих вкладів ФОП усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12023 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12033 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12043 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12053 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12063 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903).
6. Сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
14013 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;
14023 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 – 999 копійок;
14033 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
14043 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
14053 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
14063 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;
4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Діапазон для частини IV форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника (у тому числі фізичної особи – підприємця), що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розбивкою за видами та строками вкладів.
2. Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 – 9.2.14, 9.3, 9.3.1 – 9.3.14 і 9.4), яка заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній в Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф, затвердженій рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами):
15014 – сума можливого відшкодування усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
16014 – сума вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2600, 2603, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);
16114 – сума вкладів на карткових рахунках;
опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);
рахунки 2600, 2620 використовуються в разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 16 червня 2014 року № 359 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 731/25508;
17014 – сума іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
17114 – сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
17214 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17814 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17914 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
18014 – сума вкладів на депозитних рахунках усього;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18114 – сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18514 – сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18614 – сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18714 – сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18814 – сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18914 – сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
19114 – сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
19214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
19314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
19414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
19514 – сума вкладів на депозитних рахунках більше 12 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
III. Коди показників для файла "B" у частині кількості вкладників
1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31011 – кількість вкладників усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31021 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 - 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31031 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31041 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31051 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31061 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
2. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 1.1, 1.2):
31111 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31211 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
3. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 2, 2.1 і 2.2):
32011 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
32111 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього у національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
32211 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).
4. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 3, 3.1 і 3.2):
33011 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
33111 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;
33211 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті;
5. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 4, 4.1 і 4.2):
34011 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
34111 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
34211 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31112 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31122 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31132 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31142 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31152 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31162 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
2. Кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31212 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31222 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31232 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31242 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31252 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31262 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
3. Кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31312 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31322 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31332 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31342 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31352 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31362 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903).
3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31413 – кількість фізичних осіб – підприємців усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31423 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31433 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31443 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31453 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31463 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903).
2. Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1, 8.2, 8.3 і 8.4):
31113 – кількість фізичних осіб – підприємців усього для суми вкладів в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31213 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми вкладів в іноземній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
32013 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми чистих вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
34013 – кількість фізичних осіб – підприємців для нарахованих витрат;
4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині кількості вкладників
Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 – 9.2.14, 9.3, 9.3.1 – 9.3.14 і 9.4):
35014 – кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
36014 – кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2600, 2603, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);
36114 – кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;
опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);
рахунки 2600, 2620 використовуються в разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 16 червня 2014 року № 359 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 731/25508;
37014 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
37114 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
37214 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37814 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37914 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
38014 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38514 – кількість вкладників зі строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38614 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38714 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38814 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38914 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
39114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
39214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
39314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
39414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
39514 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше 12 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
39014 – кількість вкладників (інші);
__________ |
|
Додаток 7 |
КОД
файла "D" – "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф"
1. Звітний файл "D" – "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф" подається учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) електронною поштою Національного банку України (далі – НБУ) у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді. При цьому учасник Фонду формує та надсилає до Фонду файл "D" зі зведеними даними за всі філії учасника Фонду щодекадно (станом на 01, 11 і 21 числа звітного місяця) у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.
2. Щоденний звітний файл "D" – "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф" подається до Фонду банками, які віднесені до категорії проблемних, електронною поштою НБУ з використанням засобів захисту НБУ у термін не пізніше 16 години 00 хвилин першого робочого дня після звітної дати.
Першою звітною датою для щоденних звітних файлів "D" є дата прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.
Щоденні звітні файли "D" проблемний банк починає подавати до Фонду не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним рішення (постанови) про віднесення банку до категорії проблемних.
Звітні файли "D" станом на дату прийняття рішення (постанови) про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та станом на дату початку процедури виведення Фондом банку з ринку неплатоспроможний банк подає не пізніше двох робочих днів після дати отримання ним відповідного рішення (постанови).
3. У разі коли звітна дата щодекадного звіту (1, 11 або 21 число місяця) припадає на дату щоденного звіту, банк має право подавати один звіт.
4. Для складання щоденних та щодекадних звітів використовуються дані щоденної форми № 1Д - Баланс банку (файл 01 "Дані про залишки на рахунках").
5. Датою подання звіту вважаються час та дата його фактичного надсилання учасником до Фонду електронною поштою НБУ у захищеному засобами захисту інформації НБУ вигляді (час та дата отримання у Фонді конверта з файлом звіту, які фіксуються в журналі статистики електронної пошти).
Якщо кінцевий термін подання звітності припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, термін подання звітності переноситься на перший після нього робочий день, але звітна дата у декадних файлах повинна бути 01, 11 або 21 число.
Якщо звітна дата щодекадного звіту (01, 11 або 21 число місяця) припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, кінцевий термін подання такого звіту переноситься на другий після нього робочий день, але звітна дата у декадних файлах повинна бути 01, 11 або 21 число.
6. Код одиниці виміру даних – 01 (копійки).
З даних файла "D" буде формуватися форма № 1Ф "Звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".
Формат коду показника для файла "D":
де L може приймати такі значення:
ZZ може приймати такі значення:
11 – вклади всього в національній валюті;
12 – вклади всього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
13 – вклади всього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
14 – кошти фізичних осіб – підприємців;
21 – чисті вклади в національній валюті;
22 – чисті вклади в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
30 – іменні ощадні/депозитні сертифікати;
31 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті;
32 – іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
40 – нараховані витрати всього;
41 – нараховані витрати в національній валюті;
42 – нараховані витрати в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
50 – сума можливого відшкодування всього;
60 – вклади на поточних рахунках всього;
61 – вклади на карткових рахунках;
70 – іменні ощадні сертифікати всього;
71 – іменні ощадні сертифікати на вимогу;
72 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення до 1 місяця;
73 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
74 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
75 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
76 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
77 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
78 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
79 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
33 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
34 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
35 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
36 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
37 – іменні ощадні сертифікати зі строком погашення більше 12 місяців;
80 – вклади на депозитних рахунках всього;
81 – вклади на депозитних рахунках до 1 місяця;
82 – вклади на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
83 – вклади на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
84 – вклади на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
85 – вклади на депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і які не перераховані на поточний/картковий рахунок;
86 – вклади на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
87 – вклади на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
88 – вклади на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
89 – вклади на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
91 – вклади на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
92 – вклади на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
93 – вклади на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
94 – вклади на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
95 – вклади на депозитних рахунках більше 12 місяців;
V може приймати такі значення:
2 – сума вкладів в діапазоні 0 – 999 копійок;
3 – сума вкладів в діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
4 – сума вкладів в діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
5 – сума вкладів в діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
6 – сума вкладів в діапазоні 50000001 копійка і більше;
T може приймати такі значення:
1 – константа для вкладів всього;
2 – константа для розподілу вкладів;
3 – константа для коштів фізичних осіб – підприємців;
4 – константа для суми можливого відшкодування.
__________ |
|
II. Коди показників для файла "D" у частині суми вкладів
1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Сума вкладів за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
__________ |
|
Для рахунків з обліку нарахованих витрат сума залишку повинна бути зменшена на суму податку на доходи фізичних осіб.
Діапазон для частини I визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника, що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";
11021 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11031 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11041 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11051 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11061 – сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
2. Сума вкладів за рядком 1.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11111 – сума вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11121 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11131 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11141 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11151 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11161 – сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
3. Сума вкладів за рядком 1.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11211 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11221 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11231 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11241 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11251 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11261 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
4. Сума вкладів за рядком 2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
12011 – сума чистих вкладів усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12021 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12031 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 - 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12041 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12051 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12061 – сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).
5. Сума вкладів за рядком 2.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
12111 – сума чистих вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12121 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12131 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12141 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12151 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12161 – сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).
6. Сума вкладів за рядком 2.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
12211 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату);
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12221 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12231 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12241 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12251 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
12261 – сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).
7. Сума вкладів за рядком 3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
13011 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
13031 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
13041 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
13051 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
13061 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
8. Сума вкладів за рядком 3.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
13111 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті всього;
13121 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
13131 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
13141 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
13151 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
13161 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
9. Сума вкладів за рядком 3.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10, 12):
13211 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
13221 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
13231 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
13241 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
13251 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
13261 – сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
10. Сума вкладів за рядком 4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
14011 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14021 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14031 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14041 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14051 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14061 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
11. Сума вкладів за рядком 4.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
14111 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14121 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14131 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14141 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14151 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14161 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
12. Сума вкладів за рядком 4.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
14211 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14221 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14231 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14241 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14251 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
14261 – сума нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Сума вкладів за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
діапазон для рядка 5 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у національній валюті в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";
11112 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11122 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11132 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11142 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11152 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11162 – сума вкладів усього в національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
2. Сума вкладів за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
діапазон для рядка 6 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків в іноземній валюті (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад";
11212 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11222 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11232 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11242 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11252 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
11262 – сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
3. Сума вкладів за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
діапазон для рядка 7 форми № 1Ф визначається щодо кожного вкладника учасника Фонду відповідно до загального розміру всіх його вкладів та нарахованих відсотків у банківських металах (гривневому еквіваленті) в одному учаснику Фонду;
11312 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11322 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11332 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11342 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11352 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
11362 – сума вкладів усього в банківських металах (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903).
3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Діапазон для частини III форми № 1Ф визначається щодо кожної фізичної особи – підприємця, яка є вкладником учасника Фонду, відповідно до загального розміру всіх її коштів та нарахованих відсотків (як фізичної особи – підприємця) в одному учаснику Фонду, що відповідають визначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад".
2. Сума коштів за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11413 – сума коштів фізичних осіб - підприємців (ФОП) усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11423 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11433 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11443 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11453 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11463 – сума коштів фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903).
3. Сума коштів за рядком 8.1 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11113 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11123 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11133 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11143 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11153 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11163 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) у національній валюті у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903).
4. Сума коштів за рядком 8.2 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
11213 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11223 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11233 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11243 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11253 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
11263 – сума коштів фізичних осіб – підприємців (ФОП) в іноземній валюті (гривневий еквівалент за курсом НБУ на звітну дату) у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903).
5. Сума коштів за рядком 8.3 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
12013 – сума чистих вкладів ФОП усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12023 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12033 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12043 - сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 коп.;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12053 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
12063 – сума чистих вкладів ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903).
6. Сума коштів за рядком 8.4 форми № 1Ф (колонки 2, 4, 6, 8, 10 і 12):
14013 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП усього;
14023 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 0 – 999 копійок;
14033 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
14043 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
14053 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
14063 – сума нарахованих витрат за коштами ФОП у діапазоні 50000001 копійка і більше;
4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині суми вкладів
1. Діапазон для частини IV форми № 1Ф визначається за загальною сумою всіх вкладів та нарахованих за ними відсотків одного вкладника (у тому числі фізичної особи – підприємця), що відповідають зазначеному у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад", та у межах суми, що гарантується Фондом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", з розбивкою за видами та строками вкладів.
2. Сума вкладів за колонкою 2 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 – 9.2.14, 9.3, 9.3.1– 9.3.14 і 9.4), яка заповнюється за видами та строками вкладів у черговості, наведеній в Інструкції про порядок складання звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб – форма звітності № 1Ф, затвердженій рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626 (із змінами):
15014 – сума можливого відшкодування усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
16014 – сума вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2600, 2603, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);
16114 – сума вкладів на карткових рахунках;
опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);
рахунки 2600, 2620 використовуються в разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 16 червня 2014 року № 359 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 731/25508;
17014 – сума іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
17114 – сума іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
17214 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17814 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
17914 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13314 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13414 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13514 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13614 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
13714 – сума іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
18014 – сума вкладів на депозитних рахунках усього;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18114 – сума вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18514 – сума вкладів на строкових депозитних рахунках, строк дії договорів за якими закінчився і кошти за такими договорами не перераховані на поточні/карткові рахунки;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18614 – сума вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18714 – сума вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18814 – сума вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
18914 – сума вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
19114 – сума вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
19214 – сума вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
19314 – сума вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
19414 – сума вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
19514 – сума вкладів на депозитних рахунках більше 12 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
III. Коди показників для файла "D" у частині кількості вкладників
1. Коди показників частини I форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість вкладників за рядком 1 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31011 – кількість вкладників усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31021 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31031 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31041 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31051 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31061 – кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
2. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 1.1, 1.2):
31111 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31211 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
3. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 2, 2.1 і 2.2):
32011 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
32111 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього у національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903);
32211 – кількість вкладників усього для суми чистих вкладів усього в іноземній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903).
4. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 3, 3.1 і 3.2):
33011 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;
33111 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в національній валюті;
33211 – кількість вкладників усього для суми іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього в іноземній валюті;
5. Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 4, 4.1 і 4.2):
34011 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
34111 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами у національній валюті;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348);
34211 – кількість вкладників усього для суми нарахованих витрат за вкладами і іменними ощадними/депозитними сертифікатами в іноземній валюті;
опис R020 (2608, 2618, 2628, 2638, 3328, 3338, 3348).
2. Коди показників частини II форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість вкладників за рядком 5 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31112 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31122 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31132 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31142 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31152 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 - 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31162 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього у національній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
2. Кількість вкладників за рядком 6 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31212 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31222 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31232 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31242 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31252 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
31262 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в іноземній валюті для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348).
3. Кількість вкладників за рядком 7 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31312 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31322 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31332 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31342 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 10000001 – 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31352 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903);
31362 – кількість вкладників усього для суми вкладів усього в банківських металах для розподілу вкладів у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903).
3. Коди показників частини III форми № 1Ф у частині кількості вкладників
1. Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за рядком 8 форми № 1Ф (колонки 1, 3, 5, 7, 9 і 11):
31413 – кількість фізичних осіб – підприємців усього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31423 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 0 – 999 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31433 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 1000 – 10000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31443 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 10000001 - 20000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31453 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 20000001 – 50000000 копійок;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31463 – кількість фізичних осіб – підприємців у діапазоні 50000001 копійка і більше;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903).
2. Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП) за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 8.1, 8.2, 8.3 і 8.4):
31113 – кількість фізичних осіб – підприємців усього для суми вкладів в національній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
31213 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми вкладів в іноземній валюті;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2903);
32013 – кількість фізичних осіб – підприємців для суми чистих вкладів;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2610, 2615, 2903);
34013 – кількість фізичних осіб – підприємців для нарахованих витрат;
4. Коди показників частини IV форми № 1Ф у частині кількості вкладників
Кількість вкладників за колонкою 1 форми № 1Ф (рядки 9, 9.1, 9.1.1, 9.2, 9.2.1 – 9.2.14, 9.3, 9.3.1 – 9.3.14 і 9.4):
35014 – кількість вкладників для суми можливого відшкодування всього;
опис R020 (2600, 2602, 2603, 2605, 2608, 2610, 2615, 2618, 2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
36014 – кількість вкладників для суми вкладів на поточних рахунках усього;
опис R020 (2600, 2603, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628, 2903);
36114 – кількість вкладників для суми вкладів на карткових рахунках;
опис R020 (2600, 2605, 2608, 2620, 2625, 2628);
рахунки 2600, 2620 використовуються в разі здійснення банками операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600, 2620 відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 16 червня 2014 року № 359 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за № 731/25508;
37014 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів усього;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338, 3340, 3348);
37114 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів на вимогу;
37214 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення до 1 місяця;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 1 до 2 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 2 до 3 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 3 до 4 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 4 до 5 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 5 до 6 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37814 - кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 6 до 7 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
37914 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 7 до 8 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33314 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 8 до 9 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33414 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 9 до 10 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33514 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 10 до 11 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33614 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення від 11 до 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
33714 – кількість вкладників для суми іменних ощадних сертифікатів зі строком погашення більше 12 місяців;
опис R020 (3320, 3328, 3330, 3338);
38014 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках усього;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках до 1 місяця;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 1 до 2 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 2 до 3 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 3 до 4 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38514 – кількість вкладників зі строковими депозитними договорами, строк дії яких закінчився і кошти за якими не перераховано на поточні/карткові рахунки;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38614 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 4 до 5 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38714 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 5 до 6 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38814 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 6 до 7 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
38914 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 7 до 8 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
39114 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 8 до 9 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
39214 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 9 до 10 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
39314 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 10 до 11 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
39414 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках від 11 до 12 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
39514 – кількість вкладників для суми вкладів на депозитних рахунках більше 12 місяців;
опис R020 (2610, 2615, 2618, 2630, 2635, 2638);
39014 – кількість вкладників (інші);
__________ |
|
