Про здійснення у 2017 році правочину з державним боргом
Відповідно до пункту 10 розділу “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Здійснити у 2017 році правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішніх державних позик, що є у власності Національного банку, на нові облігації внутрішніх державних позик, які випускаються на Умовах, затверджених цією постановою (далі - правочин з державним боргом).
2. Затвердити такі, що додаються:
Умови випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року;
перелік облігацій внутрішніх державних позик України, щодо яких вчинятиметься правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень.
3. Уповноважити Міністра фінансів здійснити правочин з державним боргом на Умовах, затверджених цією постановою, укласти відповідний договір з Національним банком та підписати інші документи, пов’язані з його виконанням.
1) здійснити випуск облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року відповідно до Умов, затверджених цією постановою;
2) за результатами правочину з державним боргом здійснити відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного Законом України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені в додатку № 2 до зазначеного Закону, надати доручення Державній казначейській службі щодо відображення проведеної операції в обліку виконання державного бюджету;
3) передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для погашення та обслуговування облігацій внутрішніх державних позик України відповідно до Умов, затверджених цією постановою.
УМОВИ
випуску і розміщення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року
1. Облігації внутрішніх державних позик України 2017 року (далі - облігації) є довгостроковими та довгостроковими інфляційними державними облігаціями, випускаються загальним обсягом на суму 219563911000 гривень.
2. Номінальна вартість однієї облігації становить 1000 гривень.
Строк обігу облігацій становить від семи до тридцяти одного року.
Облігації випускаються 40 окремими випусками. Відповідні випуски нових облігацій передбачають умову погашення номінальної вартості єдиним платежем на дату їх погашення (двічі на рік - 10 травня або 10 листопада відповідно) і погашаються з 2025-го по 2047 рік згідно з додатком.
3. Облігації розміщуються шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики України, що є у власності Національного банку, згідно з переліком облігацій внутрішніх державних позик України, щодо яких вчинятиметься правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень (далі - перелік).
Облігації внутрішніх державних позик України, що є у власності Національного банку згідно з переліком, вважаються погашеними з моменту здійснення депозитарних операцій на виконання вчиненого правочину з державним боргом та підлягають анулюванню. При цьому накопичений та несплачений купонний дохід за такими облігаціями станом на дату правочину з державним боргом сплачується Національному банку грошовими коштами.
4. Ставка відсоткового доходу за облігаціями, що погашаються у період з 2025-го по 2035 рік, є фіксованою та становить від 8,12 до 11,3 відсотка річних залежно від строку погашення облігації. Купонний період за такими облігаціями становить шість місяців.
5. За облігаціями, що погашаються у період з 2025 по 2035 рік, сума відсоткового доходу розраховується за формулою:
де СД - розмір купонного платежу на одну облігацію;
Ном - номінальна вартість однієї облігації;
Пр - річна відсоткова ставка доходу за облігацією;
КД - кількість днів у купонному періоді.
6. Відсотковий дохід за облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, сплачується щороку 10 травня або 10 листопада відповідно. Купонний період становить один рік, крім першого купонного періоду, який починається з дати правочину та триває до дати сплати першого відсоткового доходу (10 травня 2018 р. або 10 листопада 2018 р. відповідно).
7. Ставка відсоткового доходу за облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, для всіх купонних періодів, крім першого, встановлюється на рівні 12-місячного індексу споживчих цін (ІСЦ) до відповідного місяця попереднього року (індекс інфляції) мінус 100, збільшеного на 2,2 відсотка, що фіксується не більше ніж за два місяці до дати виплати відсоткового доходу (березень до березня - для облігацій, за якими дохід сплачується у травні, або вересень до вересня - для облігацій, за якими дохід сплачується у листопаді) та оприлюднюється Держстатом на її офіційному сайті. Якщо значення індексу інфляції менше 100 (дефляція) або дорівнює 100, відсотковий дохід за облігаціями сплачується виходячи із ставки дохідності 2,2 відсотка.
8. Ставка відсоткового доходу для першого купонного періоду за облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, визначається за формулою:
де CТ1 - розмір ставки відсоткового доходу у першому купонному періоді;
ІСЦі - фактичний індекс споживчих цін за місячний період до попереднього місяця: для облігацій, дохід за якими сплачується у травні 2018 року, - починаючи з вересня 2017-го до серпня 2017-го (і=1), закінчуючи березнем 2018-го до лютого 2018-го (i=7), для облігацій, дохід за якими сплачується у листопаді 2018 року, - починаючи з вересня 2017-го до серпня 2017-го (і=1), закінчуючи вереснем 2018-го до серпня 2018 року (і=13);
k - кількість повних місяців у першому купонному періоді;
Т - фактична кількість днів у першому купонному періоді.
9. За облігаціями, що погашаються у період з 2036-го по 2047 рік, для всіх купонних періодів сума відсоткового доходу розраховується як добуток ставки відсоткового доходу та номіналу облігації.
10. У разі коли дата погашення номінальної вартості облігацій або виплати відсоткового доходу на такі облігації припадає на святкові або вихідні дні, платежі здійснюються наступного робочого дня.
11. Облігації випускаються у бездокументарній формі у вигляді записів на рахунках у цінних паперах у Національному банку. Кожний випуск облігацій оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у Національному банку.
12. Обслуговування обігу, погашення, виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань депозитарної діяльності з державними цінними паперами та інших нормативно-правових актів.
13. У разі прийняття Національним банком рішення про відчуження довгострокових інфляційних облігацій Мінфін має переважне право на придбання таких облігацій на умовах не гірших за умови, на яких Національний банк відчужуватиме такі облігації. Реалізація такого переважного права здійснюється шляхом надсилання Національним банком Мінфіну листа з пропозицією придбати такі облігації за ціною, визначеною Національним банком. Мінфін не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня отримання листа Національного банку із зазначеною пропозицією повідомляє своїм листом Національний банк про готовність придбання або відмову від придбання таких облігацій. У разі неотримання Національним банком згоди Мінфіну на придбання таких облігацій на умовах пропозиції у строк, установлений у цьому пункті, Національний банк має право продажу таких облігацій третім особам.
ГРАФІК
погашення облігацій внутрішніх державних позик України 2017 року
Дата погашення | Сума погашення, тис. гривень | Ставка відсоткового доходу, відсотків річних |
10 травня 2025 р. | 2 500 000 | 11,3 |
10 листопада 2025 р. | 2 500 000 | 11,29 |
10 травня 2027 р. | 5 500 000 | 10,57 |
10 листопада 2027 р. | 5 500 000 | 10,36 |
10 травня 2029 р. | 4 000 000 | 9,78 |
10 листопада 2029 р. | 4 000 000 | 9,61 |
10 травня 2031 р. | 1 000 000 | 9,15 |
10 листопада 2031 р. | 1 000 000 | 9,01 |
10 травня 2032 р. | 6 048 872 | 8,88 |
10 листопада 2032 р. | 6 048 872 | 8,75 |
10 травня 2033 р. | 6 048 872 | 8,63 |
10 листопада 2033 р. | 6 048 872 | 8,52 |
10 травня 2034 р. | 6 048 872 | 8,42 |
10 листопада 2034 р. | 6 048 872 | 8,31 |
10 травня 2035 р. | 6 048 872 | 8,22 |
10 листопада 2035 р. | 6 048 872 | 8,12 |
10 травня 2036 р. | 6 048 872 | згідно з пунктами 7-9 Умов |
10 листопада 2036 р. | 6 048 872 | -”- |
10 травня 2037 р. | 6 048 872 | -”- |
10 листопада 2037 р. | 6 048 872 | -”- |
10 травня 2038 р. | 6 048 872 | -”- |
10 листопада 2038 р. | 6 048 872 | -”- |
10 травня 2039 р. | 6 048 872 | -”- |
10 листопада 2039 р. | 6 048 872 | -”- |
10 травня 2040 р. | 6 048 872 | -”- |
10 листопада 2040 р. | 6 048 872 | -”- |
10 травня 2041 р. | 6 048 872 | -”- |
10 листопада 2041 р. | 6 048 872 | -”- |
10 травня 2042 р. | 6 048 872 | згідно з пунктами 7-9 Умов |
10 листопада 2042 р. | 6 048 872 | -”- |
10 травня 2043 р. | 6 048 872 | -”- |
10 листопада 2043 р. | 6 048 872 | -”- |
10 травня 2044 р. | 6 048 872 | -”- |
10 листопада 2044 р. | 6 048 872 | -”- |
10 травня 2045 р. | 6 048 872 | -”- |
10 листопада 2045 р. | 6 048 872 | -”- |
10 травня 2046 р. | 6 048 872 | -”- |
10 листопада 2046 р. | 6 048 872 | -”- |
10 травня 2047 р. | 6 048 872 | -”- |
10 листопада 2047 р. | 6 048 879 | -”- |
Усього | 219 563 911 |
ПЕРЕЛІК
облігацій внутрішніх державних позик України, щодо яких вчинятиметься правочин з державним боргом стосовно зміни умов запозичень
Код облігації (міжнародний ідентифікаційний номер) | Кількість, штук | Дата погашення |
UA4000148027 | 1 824 455 | 11 жовтня 2017 р. |
UA4000148571 | 1 890 000 | 18 жовтня 2017 р. |
UA4000153340 | 1 500 000 | 8 листопада 2017 р. |
UA4000177745 | 5 000 | 15 листопада 2017 р. |
UA4000151476 | 1 997 686 | 29 листопада 2017 р. |
UA4000151203 | 1 493 409 | 13 грудня 2017 р. |
UA4000153126 | 500 000 | 13 грудня 2017 р. |
UA4000130082 | 1 910 000 | 27 грудня 2017 р. |
UA4000162127 | 2 315 000 | 4 квітня 2018 р. |
UA4000165765 | 808 400 | 11 квітня 2018 р. |
UA4000166219 | 400 000 | 18 квітня 2018 р. |
UA4000119952 | 1 750 000 | 25 квітня 2018 р. |
UA4000166201 | 1 821 507 | 2 травня 2018 р. |
UA4000055586 | 1 000 000 | 9 травня 2018 р. |
UA4000168082 | 3 000 000 | 16 травня 2018 р. |
UA4000057319 | 936 172 | 30 травня 2018 р. |
UA4000057129 | 1 033 333 | 6 червня 2018 р. |
UA4000057285 | 1 188 431 | 13 червня 2018 р. |
UA4000173314 | 1 098 960 | 20 червня 2018 р. |
UA4000171391 | 1 347 501 | 27 червня 2018 р. |
UA4000170732 | 3 237 400 | 4 липня 2018 р. |
UA4000058622 | 1 916 119 | 18 липня 2018 р. |
UA4000173306 | 1 209 200 | 25 липня 2018 р. |
UA4000173298 | 299 200 | 1 серпня 2018 р. |
UA4000120877 | 604 000 | 8 серпня 2018 р. |
UA4000115224 | 1 250 000 | 22 серпня 2018 р. |
UA4000174239 | 1 198 946 | 5 вересня 2018 р. |
UA4000062525 | 650 000 | 12 вересня 2018 р. |
UA4000115646 | 1 975 001 | 19 вересня 2018 р. |
UA4000058630 | 1 355 345 | 3 жовтня 2018 р. |
UA4000175467 | 500 010 | 10 жовтня 2018 р. |
UA4000176093 | 1 465 130 | 24 жовтня 2018 р. |
UA4000059323 | 1 000 000 | 31 жовтня 2018 р. |
UA4000121495 | 1 000 000 | 7 листопада 2018 р. |
UA4000177919 | 2 100 000 | 14 листопада 2018 р. |
UA4000064307 | 1 000 000 | 21 листопада 2018 р. |
UA4000179535 | 2 500 000 | 28 листопада 2018 р. |
UA4000179543 | 2 500 000 | 5 грудня 2018 р. |
UA4000179550 | 2 500 000 | 19 грудня 2018 р. |
UA4000179568 | 1 066 400 | 26 грудня 2018 р. |
UA4000179824 | 2 100 000 | 27 лютого 2019 р. |
UA4000064315 | 1 294 999 | 13 березня 2019 р. |
UA4000058648 | 1 933 060 | 3 квітня 2019 р. |
UA4000180426 | 1 601 822 | 10 квітня 2019 р. |
UA4000138861 | 2 160 000 | 17 квітня 2019 р. |
UA4000189112 | 2 200 000 | 8 травня 2019 р. |
UA4000121503 | 1 100 000 | 15 травня 2019 р. |
UA4000142137 | 1 900 000 | 22 травня 2019 р. |
UA4000057293 | 1 188 432 | 29 травня 2019 р. |
UA4000057327 | 936 172 | 5 червня 2019 р. |
UA4000057137 | 1 033 334 | 12 червня 2019 р. |
UA4000189633 | 3 000 000 | 19 червня 2019 р. |
UA4000188973 | 3 000 000 | 26 червня 2019 р. |
UA4000064323 | 1 000 000 | 17 липня 2019 р. |
UA4000185755 | 300 000 | 31 липня 2019 р. |
UA4000188650 | 4 000 000 | 7 серпня 2019 р. |
UA4000063119 | 1 276 191 | 21 серпня 2019 р. |
UA4000189641 | 3 000 000 | 28 серпня 2019 р. |
UA4000188668 | 4 000 000 | 11 вересня 2019 р. |
UA4000146997 | 1 996 041 | 18 вересня 2019 р. |
UA4000064349 | 1 295 000 | 25 вересня 2019 р. |
UA4000186993 | 3 000 000 | 2 жовтня 2019 р. |
UA4000187272 | 2 020 000 | 9 жовтня 2019 р. |
UA4000064117 | 900 000 | 16 жовтня 2019 р. |
UA4000188676 | 4 000 000 | 16 жовтня 2019 р. |
UA4000148589 | 2 000 000 | 23 жовтня 2019 р. |
UA4000148944 | 500 000 | 30 жовтня 2019 р. |
UA4000188684 | 4 000 000 | 13 листопада 2019 р. |
UA4000064125 | 900 000 | 20 листопада 2019 р. |
UA4000189120 | 2 200 000 | 27 листопада 2019 р. |
UA4000188429 | 1 500 000 | 4 грудня 2019 р. |
UA4000188536 | 900 000 | 11 грудня 2019 р. |
UA4000188692 | 4 716 629 | 18 грудня 2019 р. |
UA4000189658 | 2 900 000 | 18 березня 2020 р. |
UA4000165773 | 1 800 000 | 8 квітня 2020 р. |
UA4000061816 | 1 400 000 | 15 квітня 2020 р. |
UA4000166805 | 1 900 000 | 6 травня 2020 р. |
UA4000121511 | 1 100 000 | 20 травня 2020 р. |
UA4000190326 | 3 600 000 | 3 червня 2020 р. |
UA4000063127 | 1 500 000 | 17 червня 2020 р. |
UA4000171094 | 2 346 032 | 8 липня 2020 р. |
UA4000180798 | 2 500 000 | 29 липня 2020 р. |
UA4000063028 | 949 981 | 12 серпня 2020 р. |
UA4000180806 | 2 500 000 | 26 серпня 2020 р. |
UA4000175459 | 1 195 000 | 23 вересня 2020 р. |
UA4000180814 | 2 500 000 | 30 вересня 2020 р. |
UA4000180822 | 2 500 000 | 14 жовтня 2020 р. |
UA4000178024 | 2 024 807 | 21 жовтня 2020 р. |
UA4000061824 | 1 400 000 | 4 листопада 2020 р. |
UA4000177927 | 1 500 000 | 18 листопада 2020 р. |
UA4000184402 | 1 799 900 | 9 грудня 2020 р. |
UA4000179170 | 10 000 | 23 грудня 2020 р. |
UA4000186852 | 300 000 | 8 вересня 2021 р. |
UA4000121529 | 1 100 000 | 22 вересня 2021 р. |
UA4000185862 | 2 000 000 | 26 жовтня 2022 р. |
UA4000185896 | 2 500 000 | 5 липня 2023 р. |
UA4000185904 | 2 500 000 | 19 липня 2023 р. |
UA4000186522 | 2 500 000 | 9 серпня 2023 р. |
UA4000185912 | 2 000 000 | 27 грудня 2023 р. |
UA4000186589 | 1 272 276 | 8 травня 2024 р. |
UA4000185797 | 2 500 000 | 22 травня 2024 р. |
UA4000185938 | 2 000 000 | 5 червня 2024 р. |
UA4000185805 | 2 500 000 | 26 червня 2024 р. |
UA4000185813 | 2 000 000 | 10 липня 2024 р. |
UA4000185946 | 2 000 000 | 24 липня 2024 р. |
UA4000186571 | 2 500 000 | 7 серпня 2024 р. |
UA4000186563 | 2 500 000 | 21 серпня 2024 р. |
UA4000186894 | 3 000 000 | 4 вересня 2024 р. |
UA4000187207 | 1 000 000 | 2 жовтня 2024 р. |
UA4000187728 | 1 500 000 | 9 жовтня 2024 р. |
UA4000188205 | 2 617 630 | 19 травня 2028 р. |
UA4000191837 | 3 500 000 | 9 серпня 2028 р. |
UA4000191647 | 2 000 000 | 27 вересня 2028 р. |
UA4000187892 | 3 250 000 | 27 жовтня 2028 р. |
UA4000192413 | 2 500 000 | 8 листопада 2028 р. |
UA4000192405 | 2 500 000 | 29 листопада 2028 р. |
UA4000196240 | 4 000 000 | 16 жовтня 2030 р. |
UA4000196257 | 4 000 000 | 27 листопада 2030 р. |
Усього | 219 563 911 |
