ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А

                         05.03.2008  N 53

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                 юстиції України
                                 31 березня 2008 р.
                                 за N 265/14956
 

                Про врегулювання питань здійснення
     операцій із застосуванням програмно-технічних
             комплексів самообслуговування
 

     Відповідно до  статей 7,  40 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ),  Закону України "Про банки і  банківську
діяльність"  (  2121-14 ),  статті 42 Закону України "Про платіжні
системи та  переказ  коштів  в  Україні"  (  2346-14  ),  з  метою
впорядкування здійснення банками,  платіжними організаціями та/або
членами    платіжних    систем    операцій    із     застосуванням
програмно-технічних    комплексів   самообслуговування   Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

     1. Операції  (приймання  готівки  для  подальшого   переказу,
операції  за  допомогою  спеціальних  платіжних  засобів  та  інші
операції,  пов'язані з рухом коштів (далі  -  операції),  а  також
отримання   інформації   щодо  стану  рахунків)  із  застосуванням
програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі  -  ПТКС),
до   яких   згідно  з  їх  функціональними  можливостями  належать
банківські  автомати  самообслуговування,   депозитні   банкомати,
платіжні  термінали,  термінали  самообслуговування  тощо,  можуть
здійснювати  банки  і   небанківські   фінансові   установи,   які
відповідно    до   законодавства   України   отримали   відповідну
ліцензію/дозвіл щодо переказу коштів органів державної  влади,  що
здійснюють  державне  регулювання  відповідних  ринків  фінансових
послуг,  і є платіжними  організаціями  та/або  членами  платіжної
системи (далі - небанківські фінансові установи), а також суб'єкти
господарювання, які уклали агентські договори з банками.

     2. Банки   і   небанківські    фінансові    установи    мають
забезпечувати:     відображення зазначених у пункті 1 цієї  постанови  операцій,
здійснених  із  застосуванням ПТКС,  у системі автоматизації банку
(далі - САБ) або  в  обліковій  системі  небанківської  фінансової
установи в той самий день або не пізніше наступного робочого дня;     видачу первинного розрахункового документа (квитанції  ПТКС),
роздрукованого на паперовому носії за допомогою засобів ПТКС, який
містить обов'язкові  реквізити  документа  на  переказ  готівки  і
підтверджує  внесення/видачу  відповідної  суми готівки до/з цього
ПТКС та здійснення ініціювання операцій з переказу готівки.

     3. Банки  здійснюють  контроль  за   дотриманням   суб'єктами
господарювання, з якими укладено агентські договори, законодавства
України в  частині  здійснення  операцій  із  застосуванням  ПТКС,
зазначених у пункті 1 цієї постанови, у межах цих договорів.

     4. Рекомендувати  банкам  в агентських договорах з суб'єктами
господарювання передбачати вимоги до схоронності  коштів,  захисту
інформації  під  час  її  передавання  від ПТКС до САБ,  визначати
порядок і спосіб здійснення інкасації,  строки здійснення переказу
та зберігання документів.

     5. Департаментам  бухгалтерського  обліку  (В.І.Ричаківська),
інформатизації    (А.С.Савченко),    готівково-грошового     обігу
(Р.В.Кисельов)   у   тримісячний   термін  після  підписання  цієї
постанови за потреби підготувати необхідні  зміни  до  відповідних
нормативно-правових    актів    Національного    банку    України,
розробниками яких є ці департаменти.

     6. Департаменту платіжних систем (Н.Г.Лапко):     розробити форми статистичної звітності щодо діяльності банків
і небанківських фінансових установ стосовно здійснення  фінансових
операцій, пов'язаних з рухом коштів, із застосуванням ПТКС;     після державної реєстрації  в  Міністерстві  юстиції  України
довести  зміст  цієї  постанови до відома територіальних управлінь
Національного банку України та банків України  для  керівництва  і
використання в роботі, а банкам - до відома їх клієнтів.

     7. Контроль   за   виконанням   цієї  постанови  покласти  на
виконавчого директора з питань  платіжних  систем  та  розрахунків
В.М.Кравця.

     8. Постанова  набирає  чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 Голова                                               В.С.Стельмах

 ПОГОДЖЕНО:

 Заступник Голови Державного комітету
 фінансового моніторингу України                      В.М.Кірсанов

 Голова Державного комітету
 фінансового моніторингу України                    І.Б.Черкаський

 Голова Державної комісії
 з регулювання ринків фінансових
 послуг України                                          В.Альошин