ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
19.12.2006 N 259
( z0086-07 )
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
1 лютого 2007 р.
за N 88/13355
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерствафінансів
N 247 ( z0386-12 ) від 22.02.2012 }
N 247 ( z0386-12 ) від 22.02.2012 }
СКЛАД РЕКВІЗИТІВ ТА СТРУКТУРАфайла-квитанції (тип V) про результати обробки
файла-повідомлення про реєстрацію суб'єкта
первинного фінансового моніторингу - банку
(відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб
------------------------------------------------------------------ | Код та назва | Назва | Тип | Обо- | Примітки | | елемента/структури | тега/ | | в'яз- | | | | атрибута | |ковість| | | | | | запов-| | | | | | нення | | |---------------------------------------------------+------------| |Головна структура transport-file | | |---------------------------------------------------+------------| |1 |Відомості про транспортний файл (структура | | | |file-meta-data) | | |---------------------------------------------------+------------| |1.1 |Назва транспортного| file-name| C (12)| + | | | |файла | | | | | |----+-------------------+----------+-------+-------+------------| |1.2 |Дата створення | file-date| D (8) | + | | | |транспортного файла| | | | | |----+-------------------+----------+-------+-------+------------| |1.3 |Час створення | file-time| H (4) | + | | | |транспортного файла| | | | | |----+-------------------+----------+-------+-------+------------| |1.4 |Ідентифікатор ключа| id-key | C (6) | + | | | |ЕЦП | | | | | |----+-------------------+----------+-------+-------+------------| |1.5 |ЕЦП файла | file- |B (128)| + | | | | | signature| | | | |---------------------------------------------------+------------| |2 |Відомості про файл-повідомлення (структура | | | |report) | | |---------------------------------------------------+------------| |2.1 |Загальні відомості про файл-повідомлення, що | | | |квитується (структура input-file-meta-data) | | |---------------------------------------------------+------------| |2.1.1|Назва файла | input- | C (12)| + | | | | |file-name | | | | |-----+------------------+----------+-------+-------+------------| |2.1.2|Дата створення | input- | D (8) | + | | | |файла |file-date | | | | |-----+------------------+----------+-------+-------+------------| |2.1.3|Час створення | input- | H (4) | + | | | |файла |file-time | | | | |-----+------------------+----------+-------+-------+------------| |2.1.4|Ідентифікатор | input-id-| C (6) | + | | | |ключа ЕЦП | key | | | | |-----+------------------+----------+-------+-------+------------| |2.1.5|ЕЦП файла | input- |B (128)| + | | | | | file- | | | | | | |signature | | | | |------------------------+----------+-------+-------+------------| |2.2 |Наявність помилки у| file- | C (4) | + | | | |файлі-повідомленні | error- | | | | | | | status | | | | |----+----------------------------------------------+------------| |2.3 |Помилка файла (структура file-error) | | |---------------------------------------------------+------------| |2.3.1|Помилка (структура error) | | |---------------------------------------------------+------------| |2.3.1.1|Код помилки |error-code| C (4) | + |Заповнюється| | | | | | |згідно з | | | | | | |Довідником | | | | | | |кодів | | | | | | |помилок | | | | | | |щодо | | | | | | |проходження | | | | | | |автоматично-| | | | | | |го логічно- | | | | | | |семантичного| | | | | | |контролю | | | | | | |повідомлень | | | | | | |про | | | | | | |фінансові | | | | | | |операції | | | | | | |від банків- | | | | | | |ських | | | | | | |установ, | | | | | | |що надходять| | | | | | |засобами | | | | | | |електронної | | | | | | |пошти | | | | | | |Національно-| | | | | | |го банку | | | | | | |України, | | | | | | |затверджено-| | | | | | |му наказом | | | | | | |Держфінмоні-| | | | | | |торингу | | | | | | |України від | | | | | | |31.03.2005 | | | | | | |N 82 | | | | | | |( z0426-05 )| |-------+----------------+----------+-------+-------+------------| |2.3.1.2|Опис помилки | descrip- |C (100)| | | | | | tion | | | | |-------+----------------+----------+-------+-------+------------| |2.3.1.3|Номер |start-tag-| N (6) | |Номер | | |помилкового тега| order | | |помилкового | | | | | | |тега з | | | | | | |початку | | | | | | |файла | | | | | | |(нумерація | | | | | | |тегів | | | | | | |починається | | | | | | |з тега | | | | | | |transport- | | | | | | |file. Номер | | | | | | |тега | | | | | | |transport- | | | | | | |file має | | | | | | |значення | | | | | | |"один") | |-------+----------------+----------+-------+-------+------------| |2.3.1.4|Назва тега | remark | C (50)| | | |-------+-------------------------------------------+------------| |2.3.1.5|Додаткові дані про помилку (структура | | | |additional-info) | | |---------------------------------------------------+------------| |2.3.1.5.1|Значення | key |C(1000)| | | | |помилкового | | | | | | |тега | | | | | |---------+--------------+----------+-------+-------+------------| |2.3.1.5.2|Назва | value |C (100)| | | | |класифікатора | | | | | | |(для помилки | | | | | | |значення | | | | | | |класифікатора)| | | | | |---------------------------------------------------+------------| |2.4 |Відомості щодо ідентифікації суб'єкта | | | |первинного фінансового моніторингу | | | |(структура ustanova) | | |---------------------------------------------------+------------| |2.4.1|Ідентифікаційний | subj-id |C (12) | + | | | |код за ЄДРПОУ | | | | | |-----+------------------+----------+-------+-------+------------| |2.4.2|Код банку | subj-mfo | C (6) | + | | |-----+------------------+----------+-------+-------+------------| |2.4.3|Внутрішньобанків- | id-key- |C (20) | + | | | |ський | bank | | | | | |реєстраційний код | | | | | |-----+------------------+----------+-------+-------+------------| |2.4.4|Ідентифікатор | id-key- | C (6) | | | | |суб'єкта | ddfm | | | | | |первинного | | | | | | |фінансового | | | | | | |моніторингу в ІАС | | | | | | |ДКФМУ | | | | | |---------------------------------------------------+------------| |2.5 |Відомості про відокремлений підрозділ |Розділ | | |суб'єкта первинного фінансового моніторингу |заповнюється| | |(структура department) |лише при | |---------------------------------------------------|наданні | |2.5.1|Ідентифікаційний | subj-id |C (12) | |файла- | | |код за ЄДРПОУ | | | |квитанції | |-----+------------------+----------+-------+-------|типу V на | |2.5.2|Код банку | subj-mfo | C (6) | |файл- | |-----+------------------+----------+-------+-------|повідомлення| |2.5.3|Внутрішньобанків- | id-key- |C (20) | |типу U про | | |ський | bank | | |відокремлені| | |реєстраційний код | | | |підрозділи | |-----+------------------+----------+-------+-------| | |2.5.4|Ідентифікатор | id-key- | C (6) | | | | |відокремленого | ddfm | | | | | |підрозділу | | | | | | |суб'єкта в ІАС | | | | | | |ДКФМУ | | | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту взаємодії
та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу А.С.Подкоритов
