ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.03.2006 N 91
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
23 березня 2006 р.
за N 312/12186
Про затвердження Положення про порядок формування обов'язковихрезервів для банків України та філій іноземних
банків в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з ПостановамиНаціонального банку
N 88 ( z0337-08 ) від 02.04.2008
N 512 ( z0887-09 ) від 27.08.2009
N 567 ( z0048-11 ) від 22.12.2010 }
Відповідно до статей 15, 25 та 26 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), статті 66 Закону України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою
вдосконалення і підвищення ефективності застосування інструментів
регулювання грошово-кредитного ринку Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про порядок формування обов'язкових
резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні
(додається). Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 567 ( z0048-11 ) від 22.12.2010 }
2. Визнати такими, що втратили чинність: пункт 1 постанови Правління Національного банку України від
21.04.2004 N 172 ( z0595-04 ) "Про затвердження Положення про
порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків
України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.05.2004
за N 595/9194 (із змінами); постанову Правління Національного банку України від
22.06.2004 N 292 ( z0780-04 ) "Про внесення зміни до Положення про
порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків
України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.06.2004
за N 780/9379; постанову Правління Національного банку України від
04.11.2004 N 527 ( z1443-04 ) "Про внесення змін до Положення про
порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків
України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.11.2004
за N 1443/10042; постанову Правління Національного банку України від
24.11.2004 N 566 ( z1500-04 ) "Про внесення зміни до Положення про
порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків
України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26.11.2004
за N 1500/10099; постанову Правління Національного банку України від
23.12.2004 N 673 ( z1636-04 ) "Про внесення змін до окремих
нормативно-правових актів Національного банку України",
зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за
N 1636/10235; постанову Правління Національного банку України від
19.04.2005 N 139 ( z0492-05 ) "Про внесення змін до Положення про
порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків
України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.05.2005
за N 492/10772; постанову Правління Національного банку України від
10.08.2005 N 285 ( z0911-05 ) "Про внесення зміни до Положення про
порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків
України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 19.08.2005
за N 911/11191; постанову Правління Національного банку України від
23.12.2005 N 495 ( z1569-05 ) "Про внесення зміни до Положення про
порядок визначення та формування обов'язкових резервів для банків
України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27.12.2005
за N 1569/11849.
3. Департаменту методології банківського регулювання та
нагляду (Іваненко Н.В.) унести відповідні зміни до Положення про
застосування Національним банком України заходів впливу за
порушення банківського законодавства, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369
( z0845-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27.09.2001 за N 845/6036 (із змінами), щодо порядку застосування
заходів впливу до банків за недотримання вимог формування
обов'язкових резервів.
4. Департаменту монетарної політики (Гребеник Н.І.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України і банків України для використання в роботі.
5. Департаменту інформатизації (Савченко А.С.) доопрацювати
програмне забезпечення щодо складання банками України і
територіальними управліннями Національного банку України
статистичної звітності за формами N 381 ( z0353-03 ) "Довідка про
залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку" і
N 381-А ( za353-03 ) "Довідка про залучені кошти і стан
перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у
Національному банку України" з урахуванням вимог Положення про
порядок формування обов'язкових резервів для банків України.
6. Постанова набирає чинності з 1 травня 2006 року.
7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови А.В.Шаповалова.
Голова В.С.Стельмах
ЗАТВЕРДЖЕНОПостанова Правління
Національного банку України
16.03.2006 N 91
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
23 березня 2006 р.
про порядок формування обов'язкових резервів
для банків України та філій іноземних
банків в Україні
{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 567 ( z0048-11 ) від 22.12.2010 }
Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) та нормативно-правових актів Національного
банку України (далі - Національний банк) з метою підвищення
ефективного використання монетарних механізмів під час регулювання
грошово-кредитного ринку. У цьому Положенні Національний банк визначає порядок
формування банками України та філіями іноземних банків в Україні
(далі - банки) обов'язкових резервів. { Абзац другий преамбули із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 567
( z0048-11 ) від 22.12.2010 }
1. Загальні положення
1.1. Національний банк використовує нормативи обов'язкового
резервування як один із монетарних інструментів для регулювання
обсягів грошової маси в обігу та управління грошово-кредитним
ринком. За залишками коштів обов'язкових резервів, що перераховані
банками на окремий рахунок у Національному банку України,
Національний банк нараховує проценти в установленому ним порядку
за умови дотримання банком порядку формування та зберігання
обов'язкових резервів. { Абзац другий пункту 1.1 глави 1 в
редакції Постанови Національного банку N 512 ( z0887-09 ) від
27.08.2009 }
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: залучені кошти - кошти юридичних і фізичних осіб у
національній та в іноземній валюті (у тому числі в банківських
металах); звітний період резервування - визначений строк (кількість
днів), протягом якого кошти резервуються і зберігаються на
кореспондентському рахунку банку в Національному банку та/або на
окремому рахунку в Національному банку відповідно до встановлених
нормативів; { Абзац третій пункту 1.2 глави 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 512
( z0887-09 ) від 27.08.2009 } норматив обов'язкового резервування - установлений
Національним банком у процентному значенні розмір обов'язкових
резервів до зобов'язань щодо залучених банком коштів; об'єкт резервування - сума пасивів (склад зобов'язань), а за
окремими активно-пасивними рахунками - пасивне сальдо за балансом
банку. { Абзац п'ятий пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 567 ( z0048-11 ) від
22.12.2010 }
1.3. Зобов'язання щодо дотримання нормативів обов'язкового
резервування коштів і порядку їх формування виникає в банків із
часу отримання ними банківської ліцензії.
1.4. Для всіх банків установлюється єдиний порядок визначення
і формування обов'язкових резервів. Пункт 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 567 ( z0048-11 ) від 22.12.2010 }
1.5. Обов'язковому резервуванню підлягають усі залучені
банком кошти, за винятком коштів, залучених від банків-резидентів,
міжнародних фінансових організацій, а також коштів, залучених на
умовах субординованого боргу. { Пункт 1.5 в редакції Постанови
Національного банку N 88 ( z0337-08 ) від 02.04.2008 }
1.6. Банки України формують обов'язкові резерви, виходячи із
встановлених нормативів обов'язкового резервування до зобов'язань
щодо залучених банком коштів, у цілому за зведеним балансом банку
- юридичної особи з урахуванням усіх філій, за винятком філій
банків, створених на території інших держав, що формують
обов'язкові резерви відповідно до вимог, визначених чинним
законодавством держави за місцезнаходженням філії. Філії іноземних банків в Україні формують обов'язкові резерви
за даними балансу філії. { Пункт 1.6 глави 1 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 567 ( z0048-11 ) від
22.12.2010 } Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 567 ( z0048-11 ) від 22.12.2010 }
1.7. Для всіх банків установлюється єдиний норматив
обов'язкових резервів. Для спеціалізованих банків можуть
установлюватися окремі нормативи обов'язкового резервування.
1.8. Національний банк може встановлювати для різних видів
зобов'язань диференційовані нормативи обов'язкового резервування
залежно від: строку залучення коштів (короткострокові зобов'язання банку,
довгострокові зобов'язання банку); виду зобов'язань у розрізі валют (національна, іноземна, у
тому числі в банківських металах); суб'єктів (юридичні, фізичні особи).
1.9. Формування та зберігання банками коштів обов'язкових
резервів здійснюється в грошовій одиниці України на
кореспондентському рахунку банку в Національному банку та/або на
окремому рахунку в Національному банку. Пункт 1.9 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 512 ( z0887-09 ) від 27.08.2009 }
1.10. Залежно від стану грошово-кредитного ринку і прогнозу
його подальшого розвитку Правління Національного банку України
приймає окремі рішення щодо: звітного періоду резервування; нормативів обов'язкового резервування; складу зобов'язань банку (об'єкт резервування), щодо яких
установлюються нормативи обов'язкового резервування; обсягу обов'язкових резервів, який має щоденно на початок
операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку банку в
Національному банку; порядку формування та зберігання коштів обов'язкового
резервування на окремому рахунку в Національному банку.
1.11. За умови встановлення порядку зберігання коштів
обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в
Національному банку банк має щоденно на початок операційного дня
протягом звітного періоду резервування дотримуватися вимог щодо
обсягу залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в
Національному банку в розмірі, установленому Правлінням
Національного банку України на відповідний період і розрахованому
згідно з розділом 2 цього Положення.
1.12. Обсяг обов'язкових резервів, який має щоденно на
початок операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку
банку в Національному банку, установлюється для звітного періоду
резервування в процентному відношенні (від 20 до 100 процентів) до
суми обов'язкових резервів за попередній звітний період
резервування.
1.13. Про будь-які зміни в порядку визначення і формування
банками обов'язкових резервів Національний банк повідомляє банкам
не пізніше ніж за 10 днів до набрання ними чинності.
2. Порядок визначення та формуванняобов'язкових резервів
2.1. До залучених банками коштів належать кошти, які
обліковуються на поточних, вкладних (депозитних) рахунках
юридичних та фізичних осіб, а також залучені кошти, що належать
юридичним і фізичним особам та відображені в балансі банку на
інших рахунках бухгалтерського обліку.
2.2. Сума зобов'язань банку, що береться для розрахунку
обов'язкових резервів, і залишки коштів на кореспондентському
рахунку банку в Національному банку за вихідні й святкові дні
визначаються на рівні залишків коштів на кінець того робочого дня
банку, що передував вихідним чи святковим дням.
2.3. Сума залишків коштів, що береться для розрахунку
обов'язкових резервів за відповідний звітний період резервування,
визначається за формулою середньоарифметичної величини
L1 + L2 + L3 + ... + LnLd = ------------------------, n
де Ld - середньоарифметичні залишки коштів, що
використовуються для розрахунку обов'язкових резервів за звітний
період резервування; L1, 2, 3, ... - сума залишків коштів за визначеним об'єктом
резервування за станом на кожне число (дату) звітного періоду; Ln - сума залишків коштів за визначеним об'єктом резервування
на початок останнього календарного дня звітного періоду; n - кількість календарних днів у звітному періоді
резервування.
2.4. Сума недорезервованих банком коштів за звітний період
резервування визначається як від'ємна різниця між
середньоарифметичною сумою обов'язкових резервів та розрахованою
середньоарифметичною сумою залишків коштів на кореспондентському
рахунку банку в Національному банку у відповідному звітному
періоді резервування.
2.5. Розрахунок середньоарифметичної суми обов'язкових
резервів здійснюється на підставі довідки про залучені кошти та їх
залишки на кореспондентському рахунку (додаток 1) і довідки про
залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів
на окремий рахунок у Національному банку України (додаток 2).
3. Порядок формування і зберіганнякоштів обов'язкових резервів
на окремому рахунку в Національному банку
3.1. Національний банк може прийняти рішення щодо формування
і зберігання банками коштів обов'язкових резервів на окремому
рахунку в Національному банку в разі суттєвого погіршення ситуації
на грошово-кредитному ринку внаслідок несприятливих політичних,
соціально-економічних обставин, техногенних катастроф, стихійного
лиха чи інших подій, що потенційно можуть загрожувати стабільній
роботі банківської системи.
3.2. У разі прийняття Правлінням Національного банку України
рішення щодо зберігання коштів обов'язкових резервів на окремому
рахунку в Національному банку банк не пізніше трьох робочих днів
після набрання чинності цим рішенням має перерахувати кошти
обов'язкових резервів, сформованих у звітному періоді, що передує
тому звітному періоду, у якому рішення набирає чинності, на
окремий рахунок, відкритий у територіальному управлінні
Національного банку (далі - територіальне управління).
3.3. Вимоги щодо дотримання банком порядку формування
обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку
вважаються виконаними, якщо банк своєчасно та в повному обсязі
перерахував на окремий рахунок у Національному банку суму
обов'язкових резервів у розмірі, установленому Національним банком
на відповідний період.
3.4. Якщо залишок коштів на окремому рахунку в Національному
банку за відповідний звітний період резервування перевищує
встановлені нормативи обов'язкового резервування щодо залучених
банком коштів, то територіальне управління протягом трьох робочих
днів після закінчення звітного періоду резервування повертає банку
ту суму коштів, на яку перевищено встановлені нормативи.
3.5. У разі зростання обсягів залучених банком коштів
порівняно із попереднім звітним періодом резервування банк
зобов'язаний протягом трьох робочих днів після закінчення звітного
періоду резервування перерахувати на окремий рахунок, відкритий у
Національному банку, суму коштів обов'язкового резервування
відповідно до встановлених нормативів.
4. Контроль за дотриманням банками нормативівобов'язкового резервування
4.1. Вимоги щодо дотримання банком порядку формування
обов'язкових резервів є виконаними, якщо: на його кореспондентському рахунку в Національному банку
зберігається середньоарифметична сума залишків коштів за звітний
період у розмірі, який дорівнює або більший, ніж фактична
середньоарифметична сума обов'язкових резервів; на його кореспондентському рахунку в Національному банку
щоденно на початок операційного дня зберігається обсяг коштів у
розмірі, установленому Національним банком, з урахуванням
граничної кількості випадків недотримання щоденних залишків
обов'язкових резервів на кореспондентському рахунку в окремі дні
звітного періоду резервування не більше ніж 30 разів протягом
трьох звітних періодів поспіль.
4.2. Територіальне управління здійснює контроль за повнотою
та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання нормативів
обов'язкового резервування як за звітний період резервування на
підставі балансу банку за звітний період, так і щоденно, виходячи
з установленого Національним банком розміру, порівнюючи: { Абзац
перший пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 567 ( z0048-11 ) від 22.12.2010 } середньоарифметичну суму коштів, яка визначена на підставі
встановлених нормативів обов'язкового резервування, з фактичною
середньоарифметичною сумою залишків коштів на кореспондентському
рахунку банку в Національному банку за відповідний звітний період
резервування згідно з наданою банком довідкою про залучені кошти
та їх залишки на кореспондентському рахунку (додаток 1); залишки коштів на кореспондентському рахунку банку в
Національному банку із щоденним на початок операційного дня
обсягом коштів, що встановлюється Національним банком для
відповідного звітного періоду резервування; залишки коштів на окремому рахунку в Національному банку із
сумою коштів обов'язкових резервів, яка визначена на підставі
встановлених нормативів обов'язкового резервування, своєчасність
та обсяг їх перерахування згідно з наданою банком довідкою про
залучені кошти і стан перерахування коштів обов'язкових резервів
на окремий рахунок у Національному банку України (додаток 2).
4.3. Територіальне управління в перший робочий день після
закінчення звітного періоду резервування засобами електронного
зв'язку надає відповідному структурному підрозділу Національного
банку, який здійснює управління грошово-кредитним ринком,
оперативну інформацію щодо банків, які не дотримуються нормативів
обов'язкового резервування, із зазначенням суми недорезервованих
коштів.
4.4. Банк протягом двох робочих днів після закінчення
звітного періоду резервування засобами електронного зв'язку подає
територіальному управлінню довідку про залучені кошти та їх
залишки на кореспондентському рахунку (додаток 1), а в разі
прийняття відповідного рішення щодо формування і зберігання
банками коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в
Національному банку - довідку про залучені кошти і стан
перерахування коштів обов'язкових резервів на окремий рахунок у
Національному банку України (додаток 2). Протягом трьох робочих
днів після закінчення звітного періоду резервування банк надає цю
інформацію на паперовому носії за підписом керівника і головного
бухгалтера.
4.5. Територіальне управління звіряє одержану інформацію з
даними щоденного балансу банку і визначає правильність дотримання
ним вимог щодо формування обов'язкових резервів.
4.6. Територіальне управління на третій робочий день після
звітного періоду подає відповідним структурним підрозділам
Національного банку, які здійснюють контроль за діяльністю банків
та управління грошово-кредитним ринком, звіт про залучені банками
кошти і розрахунок обов'язкових резервів відповідно до вимог
нормативно-правових актів Національного банку про подання
статистичної звітності та цього Положення і в разі виявлення
причин недотримання банками нормативів обов'язкового резервування
повідомляє про них протягом п'яти робочих днів після закінчення
звітного періоду.
4.7. Якщо банк порушує вимоги щодо дотримання порядку
формування обов'язкових резервів за звітний період та/або більше
ніж 30 разів (уключаючи вихідні і святкові дні) не дотримується
визначеного Національним банком щоденного на початок операційного
дня обсягу коштів протягом трьох звітних періодів резервування
поспіль незалежно від дотримання ним вимог обов'язкового
резервування за ці звітні періоди резервування в цілому, то
територіальне управління протягом п'яти робочих днів після
закінчення звітного періоду надає пропозиції тому структурному
підрозділу Національного банку, який здійснює контроль за
діяльністю банків, для прийняття відповідних рішень.
5. Відповідальність банків за недотримання вимогщодо обов'язкового резервування
5.1. Банки несуть відповідальність за недотримання порядку
формування обов'язкових резервів згідно з цим Положенням і про
причини невиконання вимог щодо обов'язкового резервування письмово
повідомляють територіальне управління протягом двох робочих днів
після закінчення періоду резервування.
5.2. За недотримання банком порядку формування обов'язкових
резервів Національний банк застосовує адекватні заходи впливу
відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку
з питань застосування до банків заходів впливу за порушення
банківського законодавства.
Директор Департаменту
монетарної політики Н.І.Гребеник
Додаток 1до Положення про порядок
формування обов'язкових
резервів для банків України
ДОВІДКАпро залучені кошти та їх залишки на
кореспондентському рахунку ________________________________________________
(найменування банку)
за ________________ ______ р.
(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------- N |Показники | На дату звітного періоду |Середньо-| з/п| |--------------------------------|арифме- | | |1 | 2| 3|4 | 5| 6|7 | 8| 9|10| |тичний | | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| | | | |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--| | | |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31| | ---+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------| 1 |Сума залучених | | | | | | | | | | | | | |коштів | | | | | | | | | | | | | |- усього: | | | | | | | | | | | | | |у національній | | | | | | | | | | | | | |валюті | | | | | | | | | | | | | |в іноземній | | | | | | | | | | | | | |валюті | | | | | | | | | | | | | ---+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------| 2 |Сума | | | | | | | | | | | | | |обов'язкових | | | | | | | | | | | | | |резервів | | | | | | | | | | | | | |згідно з | | | | | | | | | | | | | |установленими | | | | | | | | | | | | | |нормативами | | | | | | | | | | | | | ---+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------| 3 |Фактична сума | | | | | | | | | | | | | |залишків | | | | | | | | | | | | | |коштів на | | | | | | | | | | | | | |кореспон- | | | | | | | | | | | | | |дентському | | | | | | | | | | | | | |рахунку банку | | | | | | | | | | | | | |в Національному | | | | | | | | | | | | | |банку | | | | | | | | | | | | | ---+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------| 4 |Сума | | | | | | | | | | | | | |обов'язкових | | | | | | | | | | | | | |резервів, | | | | | | | | | | | | | |що має | | | | | | | | | | | | | |зберігатися | | | | | | | | | | | | | |на кореспон- | | | | | | | | | | | | | |дентському | | | | | | | | | | | | | |рахунку | | | | | | | | | | | | | |банку щоденно | | | | | | | | | | | | | |(середньо- | | | | | | | | | | | | | |арифметична | | | | | | | | | | | | | |сума | | | | | | | | | | | | | |обов'язкових | | | | | | | | | | | | | |резервів за | | | | | | | | | | | | | |попередній | | | | | | | | | | | | | |звітний період, | | | | | | | | | | | | | |помножена на | | | | | | | | | | | | | |установлений | | | | | | | | | | | | | |процент) | | | | | | | | | | | | | ---+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------| 5 |Відхилення | | | | | | | | | | | | | |(+, -) для | | | | | | | | | | | | | |контролю за | | | | | | | | | | | | | |щоденними | | | | | | | | | | | | | |залишками | | | | | | | | | | | | | |(рядок 3 - | | | | | | | | | | | | | |рядок 4) | | | | | | | | | | | | | ---+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------| 6 |Кількість | | | | | | | | | | | | | |випадків | | | | | | | | | | | | | |недорезервування | | | | | | | | | | | | | |коштів під | | | | | | | | | | | | | |час контролю | | | | | | | | | | | | | |за щоденними | | | | | | | | | | | | | |залишками | | | | | | | | | | | | | ---+-----------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------| 7 |Відхилення | | | | | | | | | | | | | |(+, -) для | | | | | | | | | | | | | |звітного | | | | | | | | | | | | | |періоду | | | | | | | | | | | | | |резервування | | | | | | | | | | | | | |(рядок 3 - | | | | | | | | | | | | | |рядок 2) | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник банку ________ ____________________ _______ 200 р.(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ________ ____________________ ______________(підпис) (прізвище, ініціали) (прізвище
виконавця,
телефон)
Директор Департаменту
монетарної політики Н.І.Гребеник
Додаток 2до Положення про порядок
формування обов'язкових
резервів для банків України
ДОВІДКАпро залучені кошти і стан перерахування коштів
обов'язкових резервів на окремий рахунок
у Національному банку України _____________________________________________
(найменування банку)
за ________________ ______ р.
(тис.грн.)
-------------------------------------------------------------------- N | Показники |На дату звітного |Серед- | з/п| |періоду |ньоари-| | |----------------------------------|фметич-| | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | 9 |10| | ний | | |--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---| | | |11|12|13|14|15|16|17|18|19 |20| | | | |--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---| | | |21|22|23|24|25|26|27|28|29 |30|31 | | ---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------| 1 |Сума залучених | | | | | | | | | | | | | |коштів - усього: | | | | | | | | | | | | | |у національній | | | | | | | | | | | | | |валюті | | | | | | | | | | | | | |в іноземній валюті | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------| 2 |Сума коштів | | | | | | | | | | | | | |обов'язкових | | | | | | | | | | | | | |резервів згідно з | | | | | | | | | | | | | |установленим | | | | | | | | | | | | | |нормативом | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------| 3 |Фактична сума | | | | | | | | | | | | | |залишків коштів | | | | | | | | | | | | | |на кореспонден- | | | | | | | | | | | | | |тському рахунку | | | | | | | | | | | | | |банку в | | | | | | | | | | | | | |Національному | | | | | | | | | | | | | |банку | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------| 3-1|Сума коштів | | | | | | | | | | | | | |обов'язкових | | | | | | | | | | | | | |резервів, що має | | | | | | | | | | | | | |зберігатися на | | | | | | | | | | | | | |кореспонден- | | | | | | | | | | | | | |тському рахунку | | | | | | | | | | | | | |банку щоденно | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------| 3-2|Відхилення (+, -) | | | | | | | | | | | | | |для контролю за | | | | | | | | | | | | | |щоденними | | | | | | | | | | | | | |залишками | | | | | | | | | | | | | |(рядок 3 - | | | | | | | | | | | | | |рядок 3-1) | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------| 4 |Сума коштів | | | | | | | | | | | | | |обов'язкових | | | | | | | | | | | | | |резервів, що має | | | | | | | | | | | | | |бути перерахована | | | | | | | | | | | | | |на окремий рахунок | | | | | | | | | | | | | |у Національному | | | | | | | | | | | | | |банку | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------| 5 |Фактична сума | | | | | | | | | | | | | |коштів обов'язкових| | | | | | | | | | | | | |резервів на | | | | | | | | | | | | | |окремому рахунку в | | | | | | | | | | | | | |Національному | | | | | | | | | | | | | |банку | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------| 6 |Відхилення (+, -) | | | | | | | | | | | | | |(рядок 5 - рядок 4)| | | | | | | | | | | | | ---+-------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--+---+-------| 7 |Відхилення | | | | | | | | | | | | | |(рядок 3 + | | | | | | | | | | | | | |рядок 5 - рядок 2) | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
Керівник банку ________ _____________________ _____ 200 р.(підпис) (прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ________ ______________ ____________________(підпис) (прізвище, (прізвище та
ініціали) ініціали виконавця,
номер телефону)
{ Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку N 512
( z0887-09 ) від 27.08.2009 }
Директор Департаменту
монетарної політики Н.І.Гребеник
