ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Державного
комітету фінансового
моніторингу України
05.05.2006 N 87
( z0655-06 )
Зареєстровано в Міністерствіюстиції України
1 червня 2006 р.
до Складу реквізитів та структури файлів
інформаційного обміну між Державним комітетом
фінансового моніторингу України та суб'єктами
первинного фінансового моніторингу,
які не є банками
( z1305-04 )
1. В пункті 8.1 "Опис структури та елементів транспортного
файла-повідомлення (тип A, N)" глави 8 "Опис структури та
елементів транспортних файлів": після підпункту 1.6 пункту 1 таблиці додати підпункт 1.6.1
такого змісту:
" ---------------------------------------------------------------------------------------------- |1.6.1. |Дата підписання | time- | - | +(1) |Використовується КЗЗ | | | | signature | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- "; у підпунктах 2.8.5.5 та 2.8.6.5 пункту 2 таблиці у графі
"Обов'язкове" проставити символ "+"; підпункт 2.9.21 "Інформація про операцію, що коригується
даною операцією (структура upd-info)" пункту 2 таблиці викласти в
такій редакції:
" ---------------------------------------------------------------------------------------------- |2.9.21. |Інформація про операцію, що коригується даною операцією | | | |(структура upd-info) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.21.1. |Інформація про операцію, що коригується даною операцією | | | |(структура upd-info-accepted) для взятих на облік | | | | | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.21.1.1. |Порядковий номер | mod-id | N (12) | +(8.1) |Відповідно до полів | | |фінансової | | | |з кодом 690 форми | | |операції, що | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |коригується, у реєстрі | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.9.21.1.2. |Дата реєстрації | mod-date | D (8) | |Відповідно до полів | | |фінансової операції, що | | | |з кодом 700 форми | | |коригується | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.21.2. |Дані про попереднє повідомлення та реєстрацію фінансової | | | |операції, що не взята на облік (структура | | | |upd-info-unaccepted) | | |------------+---------------------------------------------------------+---------------------| |2.9.21.2.1. |Назва файла | file-name | C(12) | +(8.1) |Відповідно до правил | | |попереднього | | | |формування | | |повідомлення | | | |найменувань файлів та| | |про фінансову операцію, | | | |полів з кодом 451 | | |що не взята на облік | | | |форми N 2-ФМ | | | | | | |( z0394-03 ) | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.9.21.2.2. |Дата попередньої | mod-date | D (8) | |Відповідно до полів | | |реєстрації фінансової | | | |з кодом 452 форми | | |операції в реєстрі, що | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |не взята на облік | | | | | |------------+------------------------+-----------+--------| |---------------------| |2.9.21.2.3. |Порядковий номер | mod-id | N (12) | |Відповідно до полів | | |попередньої реєстрації | | | |з кодом 453 форми | | |фінансової операції в | | | |N 2-ФМ ( z0394-03 ) | | |реєстрі, що не | | | | | | |взята на облік | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- " у підпункті 2.9.24.8 пункту 2 таблиці у графі "Обов'язкове"
символ "+(4)" замінити на "+(4.3)".
2. Унести до пункту 8.3 "Опис структури та елементів
транспортного файла (тип U)" глави 8 "Опис структури та елементів
транспортних файлів" такі зміни :
підпункт 2.1.3 пункту 2 таблиці викласти в такій редакції:
" ---------------------------------------------------------------------------------------------- |2.1.3. |Дата вихідної реєстрації| date-card | D(8) | + |Відповідно до полів | | |повідомлення | | | |з кодом 030 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------- " підпункт 2.1.3 пункту 2 таблиці доповнити підпунктом 2.1.3.1
такого змісту:
" ---------------------------------------------------------------------------------------------- |2.1.3.1. |Номер вихідної |number-card| C(15) | + |Відповідно до полів | | |реєстрації повідомлення | | | |з кодом 031 форми | | | | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------- " після підпункту 2.1.5 додати підпункт 2.1.5.1 такого змісту:
" ---------------------------------------------------------------------------------------------- |2.1.5.1. |Ідентифікатор | id-key- | C(6) | + |Відповідно до полів | | |відокремленого | sdddfm | | |з кодом 051 форми | | |підрозділу в ІАС ДКФМУ | | | |N 1-ФМ ( z0394-03 ) | ---------------------------------------------------------------------------------------------- " назву підпункту 2.1.6 пункту 2 таблиці "Тип суб'єкта (код),
що реєструється" викласти в такій редакції: "Тип суб'єкта (код), відомості про який надсилаються"; у графі "Обов'язкове" підпункту 2.1.7 пункту 2 таблиці символ
"+" видалити; у графі "Обов'язкове" підпунктів 2.2.1, 2.2.5.1, 2.2.5.3,
2.2.5.4, 2.3.1.1, 2.3.1.3, 2.3.1.4, 2.3.1.5, 2.4.1, 2.4.6.1 -
2.4.6.4, 2.4.6.9, 2.5.1.1, 2.5.1.5, 2.5.2.1, 2.5.2.5, 2.5.3.1,
2.5.3.4 пункту 2 таблиці видалити всі символи; назву підпункту 2.4 пункту 2 таблиці викласти в такій
редакції: "Відомості про відокремлений підрозділ (структура
department)".
3. У пункт 8.5 "Додаткові примітки щодо окремих елементів
транспортних файлів та порядку їх використання" глави 8 унести
такі зміни: у підпункті 4.2 підпункту 4 слова "резидентом" виключити; підпункт 4.3 підпункту 4 доповнити словами "або фізичною
особою - суб'єктом підприємницької діяльності"; доповнити підпункт 8 підпунктом 8.1 такого змісту: "8.1. Поле обов'язкове при наявності ознаки "додаткове
повідомлення" про фінансову операцію, що не взята на облік"; підпункти 10-11.3 виключити.
Директор департаменту
інформаційних технологій В.С.Давидюк
