Про документ для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
№ 10 від 17.01.2020}
Відповідно до статей 7, 15, 44, 45, 56 Закону України “Про Національний банк України”, частини другої статті 8 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, з метою реалізації вимог Закону України “Про валюту і валютні операції” Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що під час здійснення валютно-обмінних операцій форма і зміст розрахункового документа, який створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ) зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій та застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій (далі - розрахунковий документ РРО) уповноваженої установи (крім банку), пункту обміну іноземної валюти уповноваженої установи та квитанції/чека, що формуються платіжним пристроєм уповноваженої установи (крім банку), повинні відповідати вимогам Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2016 року за № 220/28350 (зі змінами), та мають додатково містити таку інформацію:
{Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 17.01.2020}
1) назву операції (купівля, продаж, обмін іноземної валюти, операція сторно);
2) назву і код прийнятої валюти;
{Підпункт 4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 10 від 17.01.2020}
5) назву і код валюти до видачі;
8) дані про клієнта [прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи];
9) додаткові реквізити, необхідні для проведення валютно-обмінних операцій.
2. Дані про клієнта заповнюються лише під час здійснення валютно-обмінної операції на суму (в еквіваленті), що дорівнює чи перевищує розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
{Пункт 3 виключено на підставі Постанови Національного банку № 10 від 17.01.2020}
4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до уповноважених установ, які отримали відповідну ліцензію Національного банку України, інформацію про прийняття цієї постанови.
5. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції”.
