КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
              І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
             від 10 вересня 1998 р. N 1416
                          Київ

       Про другий випуск конверсійних облігацій внутрішньої
               державної позики 1998 року
 

     Кабінет Міністрів   України   і   Національний  банк  України
п о с т а н о в л я ю т ь:

     1. Здійснити другий випуск конверсійних облігацій внутрішньої
державної  позики  1998 року (далі - конверсійні облігації другого
випуску) загальним обсягом емісії у межах до 2 200 000  000  (двох
мільярдів  двохсот  мільйонів)  гривень відповідно до пунктів 1-3,
абзаців першого - третього пункту 5, пунктів 6, 7, абзаців першого
та  другого  пункту 8,  пунктів 9,  10,  абзацу другого пункту 11,
пунктів 12 і  13  Основних  умов  випуску  та  порядку  розміщення
конверсійних  облігацій  внутрішньої  державної  позики 1998 року,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від  25  серпня
1998 р. N 1343 ( 1343-98-п ), з урахуванням того, що:

     конверсійні облігації  другого  випуску  випускаються з метою
заміни випущених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України
від 4  січня  1997  р.  N  2  (  2-97-п  )  "Про  випуск облігацій
внутрішньої державної позики 1997 року" (Офіційний вісник України,
1997 р.,  число 2,  с.45,  число 11, с.89, число 19, с. 114, число
28,  с.  112,  число 36,  с.8,  число 42,  с.54,  число 50,  с.91;
Офіційний вісник України,  1998 р.,  N 5, ст.178) та від 31 грудня
1997 р.  N 1500 ( 1500-97-п ) "Про  випуск  облігацій  внутрішньої
державної  позики  1998  року" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 1, ст.  13,  N  14, ст.542) облігацій внутрішніх державних позик
1997  та  1998  років  з  датами  погашення  до  27 серпня 1999 р.
включно, власниками яких є комерційні банки-резиденти;

     розмір відсоткового  доходу  за   конверсійними   облігаціями
другого   випуску   у  третьому  та  наступних  купонних  періодах
визначається як середньозважена  дохідність  облігацій  внутрішніх
державних позик з терміном погашення шість місяців,  що фіксується
Міністерством фінансів  на  аукціонах  з  їх  розміщення  протягом
одного  місяця  за  15  днів  до  початку  відповідного  купонного
періоду.  У разі коли аукціони з розміщення  облігацій  внутрішніх
державних позик з терміном погашення шість місяців не проводяться,
розмір відсоткового доходу визначається  за  15  днів  до  початку
відповідного  купонного періоду як середньозважена величина ставки
рефінансування Національного  банку  за  останній  місяць.  Розмір
відсоткового  доходу  обчислюється і дані про нього оприлюднюються
Міністерством фінансів за 10 днів  до  дати  виплати  відповідного
відсоткового доходу за конверсійними облігаціями другого випуску;

     заміна облігацій  внутрішніх  державних  позик  1997  та 1998
років здійснюється через Національний банк,  який виконує  функції
генерального   агента   з   обслуговування  випуску  та  погашення
конверсійних облігацій другого випуску.

     2. Установити,  що облігації внутрішніх державних позик  1997
та 1998 років,  випущені відповідно до постанов Кабінету Міністрів
України від 4 січня 1997 р.  N 2 та від 31 грудня 1997 р.  N 1500,
які  на  день  прийняття  цієї  постанови  перебувають у власності
комерційних  банків-резидентів,  підлягають  заміні  конверсійними
облігаціями    другого    випуску.    Технічний   порядок   заміни
визначається  Міністерством фінансів за погодженням з Національним
банком.

     3. Міністерству фінансів:

     здійснити випуск конверсійних облігацій другого випуску;

     визначити обсяг емісії конверсійних облігацій другого випуску
за термінами погашення у межах загального обсягу емісії;

     забезпечити своєчасне    погашення   конверсійних   облігацій
другого випуску та сплату сум відсоткового доходу за ними;

     за погодженням  з  Національним  банком  вирішувати   питання
випуску,  порядку  розміщення  та погашення конверсійних облігацій
другого  випуску,  не  визначених  Основними  умовами  випуску  та
порядком  розміщення  конверсійних облігацій внутрішньої державної
позики 1998 року, а також пунктами 1 і 2 цієї постанови.
 

     Прем'єр-міністр України                       Голова
                                  Національного банку України

              В.ПУСТОВОЙТЕНКО                         В.ЮЩЕНКО

     Інд. 67