КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
               від 30 січня 1999 р. N 127
                          Київ

           Про випуск конверсійних дисконтних облігацій
         внутрішньої державної позики 1999 року
 

     Відповідно  до  Закону  України  "Про  цінні папери і фондову
біржу"     (   1201-12   )     Кабінет      Міністрів      України
п о с т а н о в л я є:

     1. Здійснити   випуск   конверсійних   дисконтних   облігацій
внутрішньої   державної  позики  1999  року  (далі  -  конверсійні
дисконтні облігації) з термінами погашення 5 травня,  28 липня, 11
серпня  та  8 вересня 1999 р.  з метою заміни облігацій внутрішніх
державних позик  1997  та  1998  років,  випущених  відповідно  до
постанов Кабінету  Міністрів  України  від  4  січня  1997 р.  N 2
( 2-97-п ) "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики 1997
року" (Офіційний вісник України,  1997 р.,  число 2,  с. 45, число
11,  с.  89,  число 19,  с. 114, число 28, с. 112, число 36, с. 8,
число 42,  с.  54, число 50, с. 91; Офіційний вісник України, 1998
р., N 5,  ст.  178) та від 31 грудня 1997 р.  N 1500 ( 1500-97-п )
"Про  випуск  облігацій  внутрішньої  державної  позики 1998 року"
(Офіційний вісник України,  1998 р.,  N 1,  ст. 13, N 14, ст. 542,
N 44, ст. 1628).

     2. Затвердити  Основні  умови  випуску  та порядок розміщення
конверсійних дисконтних  облігацій  внутрішньої  державної  позики
1999 року (далі - Умови випуску), що додаються.

     3.  Установити,  що  облігації  внутрішніх  державних  позик,
випущені  відповідно  до постанов Кабінету Міністрів України від 4
січня  1997  р.  N  2  "Про випуск облігацій внутрішньої державної
позики  1997  року"  та  від  31 грудня 1997 р. N 1500 "Про випуск
облігацій   внутрішньої  державної  позики  1998  року"  з  датами
погашення  у  період  з 2 по 28 лютого 1999 р. включно, власниками
яких є комерційні банки-резиденти, підлягають заміні конверсійними
дисконтними облігаціями.

     4. Прийняти пропозицію Національного банку про виконання  ним
обов'язків   генерального   агента  з  обслуговування  випуску  та
погашення конверсійних дисконтних облігацій.

     5. Міністерству фінансів:

     здійснити випуск конверсійних дисконтних облігацій  згідно  з
Умовами випуску;

     визначити обсяги  емісії конверсійних дисконтних облігацій за
термінами погашення у межах загального обсягу емісії;

     виступити від  імені  Кабінету  Міністрів  України   гарантом
своєчасного погашення конверсійних дисконтних облігацій.

     6. Міністерству фінансів за погодженням з Національним банком
вирішувати відповідно до законодавства  питання  випуску,  порядку
розміщення  та погашення конверсійних дисконтних облігацій,  що не
визначені Умовами випуску.

     7. Рекомендувати  Національному  банку  не  застосовувати  до
комерційних  банків  санкції за порушення обов'язкових економічних
нормативів,  пов'язані із заміною облігацій  внутрішніх  державних
позик, що проводитиметься відповідно до цієї постанови.
 

     Прем'єр-міністр України                В.ПУСТОВОЙТЕНКО

     Інд. 67
 

                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                        постановою Кабінету Міністрів України
                             від 30 січня 1999 р. N 127
 

                          ОСНОВНІ УМОВИ
 випуску та порядок розміщення конверсійних дисконтних
    облігацій внутрішньої державної позики 1999 року

     1. Конверсійні   дисконтні    облігації    випускаються    на
пред'явника з термінами погашення 5 травня, 28 липня, 11 серпня та
8  вересня  1999  року.  Загальний   обсяг   емісії   конверсійних
дисконтних  облігацій  визначається  Мінфіном  у межах 500 000 000
(п'ятсот мільйонів)  гривень  за  результатами  проведення  заміни
відповідно до пункту 3 цих Умов.

     2. Номінальна   вартість   однієї   конверсійної   дисконтної
облігації становить 100 гривень.

     3. Конверсійні  дисконтні  облігації  випускаються  з   метою
заміни  облігацій  внутрішніх  державних позик 1997 та 1998 років,
випущених відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від  4
січня 1997  р.  N  2  ( 2-97-п ) "Про випуск облігацій внутрішньої
державної позики 1997 року" та  від  31  грудня  1997  р.  N  1500
( 1500-97-п  )  "Про випуск облігацій внутрішньої державної позики
1998 року",  з датами погашення у період з 2 по 28 лютого 1999  р.
включно,  власниками  яких  є  комерційні банки-резиденти. Порядок
такої заміни визначається Мінфіном за погодженням  з  Національним
банком.

     4. Заміна  облігацій  внутрішніх державних позик 1997 та 1998
років проводиться виходячи з оцінки їх вартості згідно з  додатком
відповідним  обсягом  конверсійних  дисконтних облігацій за ціною,
нижчою за їх  номінальну  вартість.  При  цьому  по  30  відсотків
оціночної  вартості  облігацій  внутрішніх державних позик 1997 та
1998 років замінюється  конверсійними  дисконтними  облігаціями  з
терміном  погашення  5 травня 1999 р.  та 28 липня 1999 р.,  по 20
відсотків - з терміном погашення 11 серпня 1999 р.  та  8  вересня
1999 року.

     Різниця між ціною заміни та номінальною вартістю конверсійної
дисконтної облігації,  що  відшкодовується  власнику  під  час  її
погашення,  становить  доход  з конверсійної дисконтної облігації,
який для  цілей  заміни  встановлюється  у  розмірі  33  відсотків
річних.

     Якщо застосування   оцінки   вартості   облігацій  внутрішніх
державних позик 1997  та  1998  років  і  встановленої  дохідності
конверсійних дисконтних облігацій не дає цілого числа конверсійних
дисконтних облігацій, результат підлягає округленню до найближчого
цілого числа.

     5. Під  час  заміни облігацій внутрішніх державних позик 1997
та 1998 років конверсійними дисконтними облігаціями державне  мито
не сплачується.

     6. Облігації  внутрішніх  державних  позик 1997 та 1998 років
вважаються анульованими з дати,  на яку  відбулася  їх  заміна  на
конверсійні дисконтні облігації.

     7. Конверсійні  дисконтні  облігації  випускаються  у вигляді
записів на відповідних електронних рахунках у системі електронного
обігу цінних паперів.  Кожний такий випуск оформляється глобальним
сертифікатом на відповідний  рахунок.  Сертифікат  зберігається  у
Національному  банку.  Право  власності на конверсійну облігацію у
вигляді  електронного  запису  виникає  з  моменту  реєстрації  її
набувача у порядку, визначеному Національним банком.

     8. Погашення конверсійних дисконтних облігацій здійснюється у
безготівковій формі за номінальною  вартістю.  У  разі  коли  дата
погашення припадає на святковий або вихідний день, датою погашення
або датою виплати відсоткового доходу є перший  наступний  робочий
день.

     9. Заміна облігацій внутрішньої державної позики 1997 та 1998
років проводиться через Національний банк.

     Погашення конверсійних  дисконтних   облігацій   здійснюється
через Національний банк,  а також комерційні банки,  які виконують
зазначені операції у порядку і на умовах,  визначених Національним
банком.

     10. Право  володіння  конверсійними дисконтними облігаціями у
вигляді записів на рахунках у системі  електронного  обігу  цінних
паперів засвідчують:

     для комерційних   банків   -   виписки   з   їх   рахунків  у
Національному банку;

     для інших осіб - виписки з їх рахунків у комерційних  банках,
підписані посадовими особами та скріплені печаткою цих банків.

     11. Погашення  конверсійних дисконтних облігацій здійснюється
установами Національного банку та  комерційними  банками  у  межах
коштів,   що   надходять   від   Головного  управління  Державного
казначейства.

                                             Додаток
                          до Основних умов випуску та порядку
                           розміщення конверсійних дисконтних
                             облігацій внутрішньої державної
                                    позики 1999 року
 

                              ОЦІНКА
 вартості облігацій внутрішніх державних позик 1997 та
 1998 років для цілей заміни конверсійними дисконтними
   облігаціями внутрішньої державної позики 1999 року

------------------------------------------------------------------------
  Дати погашення в 1999  | Кількість днів до дати |Оцінка у відсотках до
році облігацій внутрішніх| погашення ОВДП 1997 та | номінальної вартості
  державних позик (ОВДП) |1998 років починаючи з 2|  ОВДП 1997 та 1998
   1997 та 1998 років    |     лютого 1999 р.     |        років
------------------------------------------------------------------------
2 лютого                             0                     100,0
3 лютого                             1                     99,88
4 лютого                             2                     99,75
з 5 лютого по 12 лютого            3 - 10                  98,89
з 13 лютого по 17 лютого          11 - 15                  98,33
з 18 лютого по 22 лютого          16 - 20                  97,79
з 23 лютого по 28 лютого          21 - 26                  97,25