НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИЕмісійно-кредитний департамент
N 14-322/1454-4529 від 13.06.96м.Київ
vd960613 vn14-322/1454-4529Кримському республіканському,
обласним та по м.Києву і
Київській області управлінням
Національного банку України,
Операційному управлінню НБУ
Комерційним банкамМіжбанківській валютній біржі
Асоціації комерційних банків
Для проведення платежів за облігаціями внутрішньої державної
позики, що придбані на 109-112 аукціонах, можуть бути використані
кошти, що надходять при погашенні облігацій 53 аукціону. Розрахунок взаємних зобов'язань за облігаціями надається
емісійно-кредитним департаментом Національного банку України
електронною поштою комерційним банкам за наслідками проведення
аукціонів до 10 години ранку 16 серпня поточного року за формою,
яка представлена у додатку 1. Цей документ є підставою для
проведення комерційним банком грошового клірингу за облігаціями та
у випадку наявності заборгованості за ними - розрахунків з
Державним казначейством. Для проведення грошового клірингу комерційними банками за
балансовим рахунком N 904 відкривається окремий субрахунок
"Розрахунки за облігаціями внутрішньої державної позики на
клірингових умовах". Сальдо на кінець операційного дня за цим
субрахунком не допускається. Комерційні банки, у власності яких або їх клієнтів
перебувають облігації 53 аукціону, що не бажають прийняти участь у
клірингових розрахунках, повинні дати про це повідомлення
електронною поштою на адресу емісійно-кредитного департаменту
Національного банку України до 16 години 14 серпня поточного
року. У разі придбання облігацій на 109-112 аукціонах ці
комерційні банки здійснюють розрахунки з Державним казначейством
на підставі повідомлення про результати проведення аукціонів. Кошти за придбані облігації на 109-112 аукціонах повинні бути
перераховані на рахунок в ОПЕРУ Національного банку України: МФО
300001, рахунок N 154102 "Надходження коштів від розміщення
державних цінних паперів (облігації внутрішньої державної позики
1996 року)" до 14-ої години 16.08.96 року.
Перший заступник Голови Правління
Національного банку України В.С.Стельмах
Заступник Міністра фінансів України А.В.Литвин
Додаток 1
_____ 1996 р. N ____
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ________________________________
ЕМІСІЙНО-КРЕДИТНИЙ (назва комерційного банку)
ДЕПАРТАМЕНТ
Про проведення взаємних розрахунків за результатами109-112 аукціонів з розміщення безвідсоткових
(дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики,
що відбулися 15 серпня 1996 року
(млн.крб.)------------------------------------------------------------------ | Суми надходжень Назва показника | та платежів за | облігаціями ------------------------------------------------+----------------- 1 | 2 ------------------------------------------------+----------------- Сума надходжень за рахунок коштів Державного | казначейсва при погашенні облігацій 53 аукціону | 16.08.96 р. | | Сума платежів за облігаціями що придбані на | аукціонах, які відбулися 15.08.96 р. всього, | в тому числі | аукціоні N 109 | аукціоні N 110 | аукціоні N 111 | аукціоні N 112 | | Нетто платежі за наслідками взаєморозрахунків |(сальдо): |- сума надходжень з Державного казначейства (+);| - сума платежів до Державного казначейства (-) | ------------------------------------------------------------------
Загальна сума платежів до Державного казначейства (надходжень
за рахунок коштів Державного казначейства) складає ______ млн.крб.