УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про закриття провадження

у справі про банкрутство

21.12.2021м. ДніпроСправа № 904/3415/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс", м.Херсон

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м.Дніпро, вул.Журналістів, буд. 9Д, код ЄДРПОУ 38638995)

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Карпенко К.С.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, код ЄДРПОУ 38638995).

Ухвалою суду від 12.04.2021 відкрито провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" у справі №904/3415/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, код ЄДРПОУ 38638995). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" (код ЄДРПОУ) 43311330 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" в сумі 316 147 523,62 грн (основна заборгованість), 188 622 045,64 грн (проценти за користування кредитом) - 4 черга задоволення вимог кредиторів. В іншій частині грошові вимоги (500 484 650,91 грн - пеня за користування кредитом, 45 766 533,86 грн - пеня за несвоєчасну сплату процентів) - залишити на розгляді суду в попередньому засіданні. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 29.09.2021.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2021 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, код ЄДРПОУ 38638995). Припинено повноваження арбітражного керуючого Савченка Богдана Григоровича (свідоцтво №1892 від 02.01.2019 (01024, м. Київ, вул. Шовковична, буд 42-44, оф. 1-G), як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, код ЄДРПОУ 38638995). Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, код ЄДРПОУ 38638995) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 22.07.2022. Призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, код ЄДРПОУ 38638995) арбітражного керуючого Савченка Богдана Григоровича (свідоцтво №1892 від 02.01.2019 (01024, м. Київ, вул. Шовковична, буд 42-44, оф. 1-G).

29.11.2021 ліквідатором ТОВ "Інвестменеджмент" Савченком Б.Г. подано звіт вих.№02-11/91 від 23.11.2021, в якому просить суд:

- затвердити звіт ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ "Інвестменеджмент";

- затвердити ліквідаційний баланс ТОВ "Інвестменеджмент" станом на 22.11.2021;

- ліквідувати юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (код ЄДРПОУ 38638995);

- закрити провадження у справі №904/3415/21.

Ухвалою суду від 30.11.2021 призначено розгляд звіту вих.№02-11/91 від 23.11.2021 ліквідатора Савченка Б.Г. та ліквідаційного балансу ТОВ "Інвестменеджмент" у судовому засіданні на 21.12.2021 о 11:00 год.

В судове засідання з`явився представник ліквідатора Савченка Б.Г., яка підтримала поданий звіт, просила затвердити ліквідаційний баланс та поданий звіт, закрити провадження у справі.

Розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс, заслухавши пояснення представника ліквідатора, господарський суд прийшов до висновку про можливість затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси, відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, подає до господарського суду заяви про визнання недійсними правочинів боржника, тощо.

Ліквідатором 01.11.2021 було проведено інвентаризацію активів та зобов`язань ТОВ "Інвестменеджмент" (на підставі наказу № 18/10/2021 від 18.10.2021 року).

За результатами інвентаризації від 01.11.2021 встановлено відсутність у ТОВ "Інвестменеджмент" будь-якого майна та наявність лише кредиторської заборгованості в загальному розмірі 736 686 818,31 грн.

Отже, за результатами інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ "Інвестменеджмент", проведеної 01.11.2021, встановлено відсутність у ТОВ "Інвестменеджмент" будь-якого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю.

Єдиним працівником ТОВ "Інвестменеджмент" на момент визнання його банкрутом був керівник ТОВ "Інвестменеджмент" Темний В.В.

На виконання вказаної норми, Ліквідатором було направлено керівнику Боржника Повідомлення-Звернення про відкриття ліквідаційної процедури у справі № 904/3415/21 про банкрутство ТОВ "Інвестменеджмент" та визнання ТОВ "Інвестменеджмент" банкрутом; про призначення ліквідатором ТОВ "Інвестменеджмент" арбітражного керуючого Савченка Б.Г.; про звільнення ОСОБА_1 з посади директора ТОВ "Інвестменеджмент"; про передачу бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей ТОВ "Інвестменеджмент" ліквідатору вих. № 02-11/45-1 від 30.07.2021.

У зв`язку з визнанням ТОВ "Інвестменеджмент" банкрутом та відкриттям ліквідаційної процедури, ліквідатором ТОВ "Інвестменеджмент" арбітражним керуючим Савченком Б.Г. Наказом № 1 про попередження про заплановане звільнення від 30.07.2021 було попереджено ОСОБА_1 про звільнення з посади директора ТОВ "Інвестменеджмент" на підставі пункту 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України на 63 календарний день з дня ознайомлення.

03.08.2021 керівником ТОВ "Інвестменеджмент" Темним В.В. була подана заява про звільнення за власним бажанням на підставі ст. 39 Кодексу законів про працю України з 05.08.2021.

Наказом № 2 від 05.08.2021 ОСОБА_1 було звільнено з посади директора ТОВ "Інвестменеджмент" відповідно до ст. 38 Кодексу законів про працю України на підставі поданої ним заяви.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію. Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу ліквідатор з дня свого призначення, зокрема, аналізує фінансовий стан банкрута.

На виконання вказаних вище норм Кодексу України з процедур банкрутства, Ліквідатором було складено Звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" та аналізу ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, справа № 904/3415/21, від 03.11.2021.

Так, за результатами здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "Інвестменеджмент", було встановлено наступне:

Структура балансу ТОВ "Інвестменеджмент" має більшість ознак незадовільної, ТОВ "Інвестменеджмент" характеризується як неплатоспроможне;

- Будь-яке майно у ТОВ "Інвестменеджмент" відсутнє;

- Власні оборотні активи та маневреність власних оборотних засобів мають від`ємні значення та тенденцію до скорочення, що свідчить про неможливість фінансування господарської діяльності за рахунок власних коштів та необхідність залучення позикового капіталу;

Відсутність офіційної заяви власника або службової особи ТОВ "Інвестменеджмент" про відкриття провадження у справі про банкрутство, а також від`ємні значення показників рентабельності свідчать про відсутність ознак дій фіктивного банкрутства;

- Відсутність економічних ознак доведення до банкрутства та ознак навмисного погіршення фінансово-господарського стану ТОВ "Інвестменеджмент" свідчать про відсутність ознак дій з доведення до банкрутства;

-Відсутність ознак дій з приховування стійкої фінансової неспроможності ТОВ "Інвестменеджмент";

-Неможливість станом на дату складення цього Звіту відновити платоспроможність ТОВ "Інвестменеджмент" та/або погасити грошові вимоги кредиторів у зв`язку з незадовільним фінансовим станом та відсутністю будь-якого майна;

-ТОВ "Інвестменеджмент" має ознаки надкритичної неплатоспроможності та підлягає ліквідації як юридична особа.

Ліквідатором ТОВ "Інвестменеджмент" арбітражним керуючим Савченком Б.Г. з метою виявлення активів Боржника та на виконання постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 22.07.2021 у справі № 904/3415/21 було направлено запити до наступних державних органів та установ:

- Державної авіаційної служби України (вих. № 02-11/47 від 09.08.2021);

- Державному архіву Дніпропетровської області (вих. № 02-11/48 від 09.08.2021);

- Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (вих. № 02-11/49 від 09.08.2021);

- Головному управлінню Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області (вих. №02-11/50 від 09.08.2021);

Державній архітектурно-будівельній інспекції України (вих. № 02-11/51 від 09.08.2021);

Індустріальному відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області (вих. № 02-11/52 від 09.08.2021);

- Державній службі України з безпеки на транспорті (вих. № 02-11/53 від 09.08.2021);

- Державній служби морського та річкового транспорту України (вих. № 02-11/54 від 09.08.2021 та вих. № 02-11/87 від 22.10.2021);

- Головному управлінню Держгеокадастру у Дніпропетровській області (вих. № 02-11/55 від

09.08.2021);

- Головному управлінню Держпраці у Дніпропетровській області (вих. № 02-11/56 від 09.08.2021);

- Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (вих. № 02-11/57 від 09.08.2021);

- Дніпропетровській митниці ДФС України (вих. № 02-11/58 від 09.08.2021);

- Державному підприємству "Держреєстри України" (вих. № 02-11/59 від 09.08.2021); Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (вих. № 02-11/60 від 09.08.2021);

- Державному космічному агентству України (вих. № 02-11/61 від 09.08.2021 та вих. №02-11/81 від 06.09.2021);

- Державній митній службі України (вих. № 02-11/62 від 09.08.2021);

- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (вих. № 02-11/63 від 09.08.2021);

-Регіональному сервісному центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області (вих. № 02-11/64 від 09.08.2021);

-Дніпровському відділенню Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області (вих. № 02-11/65 від 09.08.2021 у та вих. № 02-11/72 від 19.08.2021);

- Головному управлінню статистики у Дніпропетровській області (вих. № 02-11/66 від 09.08.2021 та вих. № 02-11/73 від 19.08.2021);

Українському державному центрі радіочастот (вих. № 02-11/67 від 09.08.2021);

- AT "Українська залізниця" (вих. № 02-11/68 від 09.08.2021);

- Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради (вих. № 02-11/69 від 09.08.2021);

-Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (вих. № 02-11/70 від 09.08.2021);

- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (вих. № 02-11/71 від 06.08.2021).

Станом на день подання Звіту ліквідатором ТОВ "Інвестменеджмент" арбітражним керуючим Савченком Б.Г. було отримано наступні відповіді на вищевказані запити:

- від Філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" AT "Українська залізниця" (вих. № 59/1590 від 13.08.2021) про відсутність інформації про вагони ТОВ "Інвестменеджмент", як власника в Автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів країн СНД і Балтії. Крім того, Боржник відсутній в довіднику "Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества";

- від Українського державного центру радіочастот (вих. № 80/09.4.2/10859/21 від 16.08.2021) про те, що Боржнику не видавалися дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Крім того, відсутня інформація про наявність у ТОВ "Інвестменеджмент" радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;

- від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (вих. № 3901-05/41460-07 від 16.08.2021) про те, що за оприлюдненими даними у Державному реєстрі інвестиційних проектів відсутня інформація стосовно реєстрації за Боржником інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка. Також, за оприлюдненими даними у Державному реєстрі інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки, відсутня інформація стосовно реєстрації за ТОВ "Інвестменеджмент" інвестиційних проектів;

- від Управління підтримання льотної придатності Державної авіаційної служби України (вих. № 12/12.5-3171-21 від 17.08.2021) про те, що за ТОВ "Інвестменеджмент" не зареєстровані повітряні судна;

- від Державної митної служби України (вих. №19-19/19-02-04/14/1280 від 17.08.2021) про те, що за даними Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів, ТОВ "Інвестменеджмент" не перебувало на централізованому обліку в Держмитслужбі в реєстрі осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

- від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (вих. № 17.3-10/2457 від 17.08.2021) про те, що за ТОВ "Інвестменеджмент" не зареєстровані трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сількогосподарська техніка та інші механізми відповідно до уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи;

- від Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області (вих. № 31/4-2463 від 18.08.2021) про те, що за Боржником не реєструвалися транспортні засоби;

- від Державного підприємства "Держреєстри України" (вих. № 579 від 18.08.2021 про те, що ТОВ "Інвестменеджмент не зберігає зерно на зернових складах, підключених до основного реєстру складських документів на зерна та зерна, прийнятого на зберігання;

- від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (вих. № 10/04/18003 від 18.08.2021) про те, що Боржник не є власником пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств та в Державному реєстрі випусків цінних паперів відсутня інформація щодо реєстрації випуску цінних паперів ТОВ "Інвестменеджмент";

- від Державного архіву Дніпропетровської області (вих. № 640/0/126-21 від 18.08.2021, вих. № 695/0/126-21 від 15.09.2021 та вих. № 702/0/126-21 від 20.09.2021) про те, що станом на 18.08.2021 року документи ТОВ "Інвестменеджмент" не надходили в архів на зберігання. Також, у діяльності Боржника не створювалися документи Національного архівного фонду, Боржник не був включений до списку установ-джерел комплектування Державного архіву області;

- від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вих. № 60270/6/04-36-12- 04-05 від 19.08.2021) про те, що майно ТОВ "Інвестменеджмент" не перебуває в податковій заставі. Також, Боржник не є платником ПДВ; остання податкова звітність підприємством подана 05.08.2020 ;

- від Державної служби України з безпеки на транспорті (вих. № 5494/2.2/15-21 від 20.08.2021) про відсутність інформації стосовно наявності активів Боржника;

- від Дніпровської митниці Державної митної служби України (вих. №7.5-08-01- 4/27/8.19/1423 від 25.08.2021) про те, що ТОВ "Інвестменеджмент" не перебуває на обліку в митних органах України як суб`єкт зовнішньоекономічної діяльності та не здійснювало митного оформлення товарів в зоні діяльності Дніпровської митниці згідно з базою даних митної статистики. Також, на митних складах та складах тимчасового зберігання, які знаходяться в зоні діяльності Дніпровської митниці, відсутні товари, що надходили на адресу ТОВ "Інвестменеджмент";

- від Департаменту дозвільних процедур Державної архітектурно-будівельної інспекції України (вих. № 40-304-2301/21 від 25.08.2021) про те, що в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відсутня інформація щодо видачі/реєстрації за Боржником документів дозвільного та декларативного характеру на будівництво та наявності ТОВ "Інвестменеджмент" в переліку замовників будівництва;

- від Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (вих. № 0400-010606-8/113404 від 26.08.2021) про те, що у Боржника відсутня заборгованість зі сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та з відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах до Пенсійного фонду України;

- від Індустріального відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Південно- Східного міжрегіонального управління юстиції (м. Дніпро) (вих. № 25816 від 26.08.2021) про те, що на виконанні у відділі не перебувають виконавчі провадження щодо стягнення коштів з ТОВ "Інвестменеджмент";

- від Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (вих. № 18-09-05128 від 26.08.2021) про те, що згідно з листом Фонду державного майна України від 01.07.2021 №10-15-14873, відомості про нерухоме майно, яке перебуває на балансі ТОВ "Інвестменеджмент", від суб`єктів управління до Фонду державного майна України з метою внесення до Єдиного реєстру об`єктів державної власності не надавалися;

- від Дніпровського відділення Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області (вих. № 31.1-06/5797 від 28.08.2021) про те, що потерпілих, які отримують страхові виплати внаслідок виробничої травми (профзахворювання), або внаслідок втрати годувальника, на виробництві Боржника немає; заборгованість по страховим внескам як за Боржником, так і за Фондом соціального страхування України відсутня. Перевірки достовірності поданих Боржником відомостей про види економічної діяльності, в т.ч. основний вид економічної діяльності, та перевірки правильності нарахування, повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування України та перевірка щодо правильності нарахування та повноти використання коштів загальнообов`язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не проводились;

- від Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (вих. № 4902-8512/4907 від 30.08.2021) про те, що згідно з електронним обліком захисних споруд Дніпропетровської області, у Боржника відсутні захисні споруди;

- від Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (вих. № 6023-21/04 від 31.08.2021) про те, що відповідно до відомостей журналу реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, за Боржником не зареєстровані великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. Також, ТОВ "Інвестменеджмент" не видавалися дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- від Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради (вих. № 8/1-177 від 01.09.2021) про те, що Управлінням не реєструвалася дозвільна документація (повідомлення про початок виконання підготовчих та будівельних робіт або дозвіл) та документи, які засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів (декларації про готовність об`єкта до експлуатації або сертифікат) по суб`єкту ТОВ "Інвестменеджмент";

- від Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (вих. №33-4-0.222-7334/2-21 від 03.09.2021) про те, що у них відсутні відомості щодо реєстрації земельних ділянок на праві власності чи праві користуванні за Боржником на території Дніпропетровської області станом на 31.12.2012;

- від Державного космічного агентства України (№ 4801-3.3 від 10.09.2021) про те, що у Боржника немає зареєстрованих об`єктів космічної діяльності;

- від Державної архівної служби України (вих. № 5556/2.01-18/8208/25 від 17.09.2021) про те, що Державною архівною службою України уповноважено Державний архів Дніпропетровської області вирішити питання щодо місця зберігання архівних документів ТОВ "Інвестменеджмент".

Станом на день подання звіту ліквідатор Боржника арбітражний керуючий Савченко Б.Г не отримав відповіді від наступних державних установ, хоча й звертався до них двічі під час ліквідаційної процедури:

від Державної служби морського та річкового транспорту України;

від Головного управління статистики у Дніпропетровській області.

Разом з тим, під час процедури розпорядженням майном арбітражним керуючим Савченком Б.Г. було отримано наступні відповіді від вищевказаних установ:

- від Державної служби морського та річкового транспорту України (вих. № 03284/03/15-21 від 07.05.2021) про те, що за наявної інформації відсутні записи в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ "Інвестменеджмент";

від Головного управління статистики у Дніпропетровській області (вих. № 03-06/1528 від 12.05.2021) про те, що станом на 12.04.2021 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по Дніпропетровській області відсутні філії (інші відокремлені підрозділи), для яких ТОВ "Інвестменеджмент" є головним підприємством. Також, Боржник не звітував до Головного управління статистики у Дніпропетровській області у період з 2018 року по 12.04.2021.

Також, ліквідатором Боржника арбітражним керуючим Савченком Б.Г. було отримано відомості з:

- Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань, які свідчать про те, що у Боржника відсутні відокремлені підрозділи юридичної особи та юридичні особи-правонаступники;

- Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, які свідчать про те, що у власності ТОВ "Інвестменеджмент" немає об`єктів нерухомого майна;

-Державного реєстру обтяжень рухомого майна, які свідчать про те, що 24.07.2013 було зареєстровано заставу рухомого майна боржника. 11.01.2018 було зареєстровано арешт рухомого майна Боржника (при цьому, вказане рухоме майно у Боржника вже відсутнє, оскільки ініціюючим кредитором було звернуто на нього стягнення);

- Бази даних відомостей про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, які свідчать про те, що Боржник не є власником прав на знаки для товарів і послуг;

-Бази даних відомостей про емітентів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про те, що у власності Боржника відсутні цінні папери;

-Автоматизованої системи виконавчого провадження, які свідчать про наявність 7 відкритих виконавчих проваджень, в яких боржником є ТОВ "Інвестменеджмент";

-Єдиного реєстру боржників, з якого вбачається наявність 7 записів, по яким боржником є ТОВ "Інвестменеджмент";

-Державного реєстру цивільних повітряних суден України, які свідчать про те, що у ТОВ "Інвестменеджмент" відсутні зареєстровані повітряні судна;

-Суднової книги України, які свідчать про те, що у ТОВ "Інвестменеджмент" відсутні зареєстровані судна;

-Реєстру зареєстрованих суден України, які свідчать про те, що у ТОВ "Інвестменеджмент" відсутні зареєстровані судна.

Таким чином, за результатами вчинення Ліквідатором комплексу дій, спрямованих на пошук, виявлення та повернення активів ТОВ "Інвестменеджмент", жодного майна ТОВ "Інвестменеджмент" не виявлено.

Ліквідатором вжито заходів для виявлення кредиторів Боржника і врахування їх грошових вимог до боржника.

Ухвалою суду від 12.04.2021 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фактор Кредит Плюс" (код ЄДРПОУ) 43311330 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" в сумі в сумі 76 700,00 грн (судовий збір, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 316 147 523,62 грн (основна заборгованість), 188 622 045,64 грн (проценти за користування кредитом) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 27.05.2021 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія «Агостіні» (код ЄДРПОУ 43186109) до ТОВ «ІНВЕСТМЕНЕДЖМЕНТ»(49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, код ЄДРПОУ 38638995) в сумі 4 540,00 грн (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 231 823 928,34 грн (основна заборгованість у розмірі 191 946 462,42 грн, проценти за користування кредитом у розмірі 39 877 465,92 грн) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 19.08.2021 визнано грошові вимоги Головного управління ДПС України в Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ ВП 44118658) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, код ЄДРПОУ 38638995) в сумі 4 540,00 грн (судовий збір за подання заяви) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 7 540,71 грн (вимоги із зобов`язань щодо сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування) - 2 черга задоволення вимог кредиторів

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 18.11.2021 у справі № 904/3415/21 апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2021 у справі № 904/3415/21 задоволено частково, ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2021 у справі № 904/3415/21 - змінено, визнано грошові вимоги Головного управління ДПС у Дніпропетровській області до ТОВ "Інвестменеджмент" на суму 33 154,27 грн. з яких: 28 614,27 грн - вимоги із зобов`язань із сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та інше соціальне страхування (2 черга); 4 540,00 грн - судовий збір за подання заяви (1 черга). Окрім того, з Боржника було стягнуто на користь ГУ ДПС у Дніпропетровській області судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 6 810,00 грн.

Так, загальна сума визнаних господарським судами вимог кредиторів до ТОВ "Інвестменеджмент" становить 736 719 242,00 грн., з них було погашено 0,00 грн.

Згідно з ч.7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Частинами 2, 3 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута.

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Згідно з ч. 2 ст. 67 Кодексу до постановления господарським судом ухвали про ліквідацію юридичної особи - банкрута ліквідатор зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів банкрута і за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або з уповноваженою ним архівною установою визначити місце їх подальшого зберігання.

З метою визначення місця подальшого зберігання документів ТОВ "Інвестменеджмент" Ліквідатором були надіслані заяви Державній архівній службі України та Державному архіву Дніпропетровської області (вих. 02-11/80 від 06.09.2021 та вих. № 02-11/79 від 06.09.2021 відповідно).

У своїй відповіді (вих. № 5556/2.01-18/8208/25 від 17.09.2021) Державна архівна служба України уповноважила Державний архів Дніпропетровської області вирішити питання щодо місця зберігання архівних документів ТОВ "Інвестменеджмент".

У своїй відповіді Державний архів Дніпропетровської області (вих. № 695/0/126-21 від 15.09.2021) порекомендував з приводу приймання архівної документації ТОВ "Інвестменеджмент" звернутися до Архівного управління Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради.

Ліквідатор звернувся з заявою до голови Дніпровської міської ради Філатова Бориса Альбертовича та Архівного управління Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради (вих. № 02-11/86 від 19.10.2021), в якій попросив підтвердити можливість Архівного управління Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради прийняти на зберігання архівні документи ТОВ "Інвестменеджмент".

У своїй відповіді Архівне управління Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради повідомило, що на теперішній час архівосховища перевантажені, та порекомендувало звернутись до приватних архівних установ м. Дніпра.

У зв`язку з вищезазначеним, ліквідатором було передано архівні документи ТОВ "Інвестменеджмент" на зберігання до Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридично- архівне бюро "ЛЕПС" (архівної установи Дніпропетровської області).

До цього звіту додається довідка архівної установи Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридично-архівне бюро "ЛЕГІС" (вих. № 225 від 03.11.2021) про прийняття документів ТОВ "Інвестменеджмент", які підлягають довгостроковому зберіганню відповідно до закону.

Згідно з відомостями, отриманими від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (додатки до листів Головного управління ДПС у Дніпропетровській області вих. № 60270/6/04-36-12-04-05 від 19.08.2021 та № 128/ЗПІ/04-36-53-31 від 03.06.2021), у ТОВ "Інвестменеджмент" були відкриті в банківських установах наступні рахунки:

1. В Херсонській філії АТ КБ "Приватбанк": № НОМЕР_1 (валюта: гривня).

2. В АТ "Сбербанк": № НОМЕР_2 (валюта: гривня), № НОМЕР_3 (валюта: долар США), № НОМЕР_3 (валюта: євро), № НОМЕР_3 (валюта: російський рубль).

Ліквідатором було виявлено наступний залишок коштів на рахунках Боржника:

1. № НОМЕР_1 (валюта: гривня) в АТ КБ "Приватбанк" - 0,00 грн.

2. № НОМЕР_2 (валюта: гривня) в АТ "Сбербанк" - 0,00 грн.

3. № НОМЕР_2 (валюта: долар США) в AT "Сбербанк"- 0,00 дол. США.

4. № НОМЕР_2 (валюта: євро) в AT "Сбербанк"- 0,00 євро.

5. НОМЕР_2 (валюта: російський рубль) в AT "Сбербанк"- 0,00 руб.

У зв`язку з відсутністю у ТОВ "Інвестменеджмент" будь-яких грошових коштів, які можна було би спрямувати на погашення кредиторських вимог, Ліквідатором було здійснено дії, спрямовані на закриття усіх вказаних вище рахунків ТОВ "Інвестменеджмент" в банківських установах.

Так, 11.10.2021 Ліквідатором було закрито банківські рахунки Боржника в АТ "Сбербанк" (довідка вих. № 233/5/19-3 від 11.10.2021), а саме: № НОМЕР_2 (валюта: гривня), № НОМЕР_2 (валюта: долар США), № НОМЕР_2 (валюта: евро), № НОМЕР_2 (валюта: російський рубль).

Також, 03.11.2021 Ліквідатором було закрито рахунок Боржника № НОМЕР_1 в АТ КБ "Приватбанк" (довідка вих. № 211103SU18580704 від 03.11.2021).

Таким чином, станом на дату подання цього звіту усі рахунки ТОВ "Інвестменеджмент" в банківських установах закриті.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Станом на 21.12.2021 до Господарського суду Дніпропетровської області заперечень щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу не надходило, в судовому засіданні не заявлено.

Господарський суд, враховуючи вжиті ліквідатором заходи по розшуку майна, вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора, ліквідувати юридичну особу банкрута, провадження у справі про банкрутство закрити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.65, п.5 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд

УХВАЛИВ:

Затвердити ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, код ЄДРПОУ 38638995).

Ліквідувати юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, код ЄДРПОУ 38638995).

Згідно з ч.7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вважати погашеними вимоги кредиторів, що не погашені у зв`язку з недостатністю майна банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестменеджмент" (49051, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 9Д, код ЄДРПОУ 38638995).

Відповідно до частини 4 ст.90 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Провадження у справі закрити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 21.12.2021 та може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області, у строк, визначений ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено 22.12.2021.

Суддя А.Є. Соловйова